(Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -37.50%1.33亿 | 7.19%9.91亿 | 1.31%3.27亿 | -23.77%2.08亿 | 22.13%2.42亿 | 64.00%2.13亿 | 8.20%9.24亿 | 14.15%3.23亿 | 49.16%2.73亿 | 1.88%1.98亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -4.98%1.76亿 | 28.17%7.29亿 | 21.58%1.77亿 | 23.15%1.79亿 | 33.37%1.89亿 | 35.14%1.85亿 | 3.71%5.69亿 | -16.14%1.46亿 | 20.53%1.45亿 | 14.02%1.41亿 |
非现金项目调整总额 | -13.50%3,399.6万 | -14.14%1.35亿 | -25.91%3,976.9万 | -23.00%3,079.7万 | -9.87%2,559.9万 | 10.08%3,930.2万 | 21.69%1.58亿 | 124.56%5,367.9万 | -7.91%3,999.4万 | -28.76%2,840.2万 |
-折旧与摊销 | ---- | 6.63%1.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.22%1.24亿 | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -106.90%-167.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 714.00%2,424.9万 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | -18.50%-1,494.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.58%-1,261.4万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | -521.15%-1,151万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.45%-185.3万 | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | 184.29%688.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -249.12%-817.2万 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | 247.14%72.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.44%21万 | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | 84.22%654.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.83%355.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | -39.19%1,735.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.63%2,853.9万 | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | -604.78%-7,625.7万 | -36.14%1.26亿 | -10.70%1.11亿 | -101.38%-121.3万 | -1.93%2,774.7万 | 74.48%-1,082万 | 12.25%1.98亿 | 44.75%1.24亿 | 355.61%8,804.7万 | -7.42%2,829.4万 |
-应收款(增)减 | -338.47%-5,075.8万 | -31.82%-2.08亿 | -3.76%-4,994.7万 | -7,899.54%-8,509.3万 | -19.34%-9,445.6万 | 167.01%2,128.5万 | -788.34%-1.58亿 | -4,750.92%-4,813.7万 | 113.74%109.1万 | -425.55%-7,914.7万 |
-存货(增)减 | -10.00%1.63亿 | -27.89%2.21亿 | -51.44%-3,948.7万 | 17.55%6,247万 | -81.00%1,694.6万 | -4.76%1.81亿 | 309.07%3.06亿 | -514.14%-2,607.4万 | 295.08%5,314.2万 | 619.65%8,918.3万 |
-应付款(减)增 | 11.60%-1.88亿 | 128.77%1.14亿 | 0.99%2亿 | -36.68%2,141万 | 476.50%1.05亿 | -6.21%-2.13亿 | -58.24%4,978.7万 | 153.13%1.98亿 | -37.97%3,381.4万 | -22.01%1,825.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -93.98%-4,304.7万 | -8.37%-1.27亿 | -20.66%-4,208.1万 | -14.95%-3,909.9万 | -19.41%-2,365.1万 | 22.16%-2,219.2万 | -2.00%-1.17亿 | -40.58%-3,487.7万 | -5.05%-3,401.4万 | 19.82%-1,980.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 21.45%-80.2万 | -99.08%-454.1万 | -470.74%-130.7万 | -55.34%-39.3万 | -1,248.15%-182万 | 38.64%-102.1万 | -123.19%-228.1万 | -11.17%-22.9万 | -25.25%-25.3万 | 72.45%-13.5万 |
经营活动现金净额 | -52.94%8,942.2万 | 6.75%8.59亿 | -1.40%2.84亿 | -29.37%1.69亿 | 21.51%2.17亿 | 90.31%1.9亿 | 9.01%8.05亿 | 11.62%2.88亿 | 58.69%2.39亿 | 5.26%1.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -436.38%-1.03亿 | 63.70%-2,456.2万 | 69.47%-940.7万 | -127.80%-725万 | 146.83%1,127.4万 | 50.64%-1,917.9万 | 58.48%-6,766.3万 | -3.81%-3,081.4万 | 161.86%2,608.2万 | 49.71%-2,407.3万 |
业务交易净额 | 1,086.84%1,500万 | 149.94%3,223.1万 | 4,966.67%152万 | --0 | 107,336.67%3,223.1万 | 97.47%-152万 | 30.98%-6,453.6万 | --3万 | ---449.3万 | 100.48%3万 |
投资物业交易净额 | ---6.34亿 | -354.34%-6.62亿 | -47.50%-1.25亿 | ---3.43亿 | -11,343.22%-1.95亿 | --0 | 65.11%-1.46亿 | -438.99%-8,474.8万 | --0 | 100.72%173.3万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 51.47%283.7万 | 219.82%840.8万 | -97.30%6,000 | --33.2万 | 412.57%619.7万 | 56.34%187.3万 | -42.92%262.9万 | -13.62%22.2万 | --0 | -1.95%120.9万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 34.29%141万 | 18.23%630.9万 | 54.41%217.1万 | -48.66%136.5万 | 184.79%172.3万 | 57.66%105万 | 151.58%533.6万 | 118.66%140.6万 | 720.68%265.9万 | 27.10%60.5万 |
投资活动现金净额 | -3,937.91%-7.18亿 | -137.03%-6.4亿 | -14.76%-1.31亿 | -1,535.88%-3.48亿 | -599.75%-1.43亿 | 88.88%-1,777.6万 | 59.56%-2.7亿 | -2,911.74%-1.14亿 | 157.69%2,424.8万 | 92.99%-2,049.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 354.89%5.02亿 | 126.44%9,319.4万 | 202.52%3,623.7万 | 164.89%1.61亿 | 348.37%9,250.9万 | -531.46%-1.97亿 | -879.48%-3.52亿 | 70.35%-3,534.6万 | -163.61%-2.49亿 | -123.37%-3,724.6万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -3.13%-82.4万 | 6.76%-322.7万 | -0.12%-83.3万 | 0.46%-86万 | 22.55%-73.5万 | 2.08%-79.9万 | 23.73%-346.1万 | 58.85%-83.2万 | 6.19%-86.4万 | -5.68%-94.9万 |
已支付现金股息 | ---- | -10.01%-1.71亿 | -20.02%-9,307.6万 | --0 | ---- | ---- | -11.12%-1.55亿 | -25.00%-7,755.3万 | --0 | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | -192.88%-2,158.8万 | -306.33%-1,488.8万 | --0 | ---- | ---- | 43.96%-737.1万 | 6.05%-366.4万 | --0 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -10.05%-890.6万 | 24.98%-3,084.8万 | 7.09%-911.4万 | 15.26%-863.7万 | 56.33%-500.4万 | 16.22%-809.3万 | -51.41%-4,111.9万 | -26.24%-980.9万 | -53.15%-1,019.2万 | -72.82%-1,145.8万 |
融资活动现金净额 | 339.15%4.92亿 | 76.21%-1.33亿 | 35.80%-8,166.8万 | 158.47%1.52亿 | 101.92%250.8万 | -394.02%-2.06亿 | -355.98%-5.6亿 | 28.75%-1.27亿 | -154.19%-2.6亿 | -300.17%-1.31亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 51.65%2.52亿 | -12.95%1.66亿 | 51.26%1.81亿 | 79.29%2.08亿 | 48.47%1.33亿 | -12.95%1.66亿 | -21.43%1.91亿 | 3.51%1.19亿 | 6.44%1.16亿 | -46.35%8,946.6万 |
现金变动 | -305.39%-1.36亿 | 447.04%8,594.7万 | 52.64%7,160.5万 | -955.19%-2,769.1万 | 182.21%7,561.7万 | 66.98%-3,358.4万 | 52.49%-2,476.6万 | -38.05%4,691.2万 | -47.93%323.8万 | 146.59%2,679.5万 |
期末现金 | -12.51%1.16亿 | 51.65%2.52亿 | 51.65%2.52亿 | 51.26%1.81亿 | 79.29%2.08亿 | 48.47%1.33亿 | -12.95%1.66亿 | -12.95%1.66亿 | 3.51%1.19亿 | 6.44%1.16亿 |
自由现金流 | -108.41%-1,411.6万 | 12.59%7.67亿 | 4.69%2.69亿 | -25.96%1.58亿 | 14.69%1.73亿 | 175.27%1.68亿 | 23.10%6.82亿 | 12.57%2.57亿 | 145.31%2.13亿 | 24.17%1.51亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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