(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 20.43%1,157.18亿 | 17.05%1,120.09亿 | 17.05%1,120.09亿 | 3.75%839.43亿 | 4.87%960.86亿 | 10.34%824.26亿 | 16.16%956.92亿 | 16.16%956.92亿 | 14.67%809.06亿 | 16.90%916.28亿 |
-现金及现金等价物 | 21.09%1,127.18亿 | 17.60%1,090.09亿 | 17.60%1,090.09亿 | 3.90%809.43亿 | 5.03%930.86亿 | 10.77%794.26亿 | 16.77%926.92亿 | 16.77%926.92亿 | 15.32%779.06亿 | 17.57%886.28亿 |
-短期投资 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 | 0.00%30亿 |
应收款项 | -40.66%137.21亿 | 67.09%272.29亿 | 67.09%272.29亿 | 25.46%62.24亿 | 27.70%231.21亿 | 4.33%187.9亿 | -4.12%162.96亿 | -4.12%162.96亿 | 3.31%49.61亿 | 20.01%181.06亿 |
-应收账款净额 | -30.07%20.7亿 | -9.12%27.1亿 | -9.12%27.1亿 | -19.56%20.52亿 | 27.37%29.6亿 | 64.56%28.7亿 | 22.97%29.82亿 | 22.97%29.82亿 | 25.05%25.51亿 | 9.42%23.24亿 |
-其中:应收账款 | -30.07%20.7亿 | -9.12%27.1亿 | -9.12%27.1亿 | -19.56%20.52亿 | 27.37%29.6亿 | 64.56%28.7亿 | 22.97%29.82亿 | 22.97%29.82亿 | 25.05%25.51亿 | 9.42%23.24亿 |
-其他应收款 | -42.21%116.51亿 | 84.16%245.19亿 | 84.16%245.19亿 | 73.11%41.72亿 | 27.75%201.61亿 | -2.13%159.2亿 | -8.63%133.14亿 | -8.63%133.14亿 | -12.74%24.1亿 | 21.75%157.82亿 |
存货 | 0.59%13.62亿 | -10.42%16.51亿 | -10.42%16.51亿 | 5.66%14.18亿 | 1.04%13.54亿 | 30.54%12.48亿 | 52.82%18.43亿 | 52.82%18.43亿 | 28.91%13.42亿 | 51.93%13.4亿 |
预付费用 | ---- | 11.66%1.82亿 | 11.66%1.82亿 | ---- | ---- | ---- | -2.40%1.63亿 | -2.40%1.63亿 | ---- | ---- |
其他流动资产 | 99.59%92.29亿 | 253.85%73亿 | 253.85%73亿 | 163.96%63.35亿 | 87.21%46.24亿 | 10.59%35.93亿 | -33.92%20.63亿 | -33.92%20.63亿 | -47.84%24亿 | 27.39%24.7亿 |
流动资产合计 | 11.86%1,400.3亿 | 27.84%1,483.71亿 | 27.84%1,483.71亿 | 9.27%979.2亿 | 10.25%1,251.85亿 | 9.43%1,060.57亿 | 11.73%1,160.57亿 | 11.73%1,160.57亿 | 10.63%896.09亿 | 17.92%1,135.44亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.75%981.87亿 | -1.60%989.96亿 | -1.60%989.96亿 | 0.51%993.86亿 | 0.68%999.38亿 | 0.56%1,002.53亿 | 0.22%1,006.04亿 | 0.22%1,006.04亿 | -2.04%988.82亿 | -2.54%992.6亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.75%981.84亿 | -1.60%989.93亿 | -1.60%989.93亿 | 0.51%993.85亿 | 0.68%999.36亿 | 0.56%1,002.5亿 | 0.22%1,006.01亿 | 0.22%1,006.01亿 | -2.04%988.81亿 | -2.54%992.58亿 |
投资物业 | ---- | -0.50%42.04亿 | -0.50%42.04亿 | ---- | ---- | ---- | -0.54%42.25亿 | -0.54%42.25亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | ---- | -24.07%2.05亿 | -24.07%2.05亿 | ---- | ---- | ---- | -29.50%2.7亿 | -29.50%2.7亿 | ---- | ---- |
投资总额 | -3.26%117.36亿 | -56.05%11.12亿 | -56.05%11.12亿 | 5.94%120.09亿 | 6.38%121.31亿 | 5.38%121.2亿 | 31.91%25.3亿 | 31.91%25.3亿 | 4.50%113.36亿 | -0.64%114.03亿 |
-金融资产投资 | ---- | -56.05%11.12亿 | -56.05%11.12亿 | ---- | ---- | ---- | 31.91%25.3亿 | 31.91%25.3亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | -56.05%11.12亿 | -56.05%11.12亿 | ---- | ---- | ---- | 31.91%25.3亿 | 31.91%25.3亿 | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | -20.69%2,300万 | -20.69%2,300万 | ---- | ---- | ---- | -3.33%2,900万 | -3.33%2,900万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -3.24%126.06亿 | -5.60%127.86亿 | -5.60%127.86亿 | -6.40%129.34亿 | -7.41%130.28亿 | -7.18%132.58亿 | -7.07%135.45亿 | -7.07%135.45亿 | -4.63%138.19亿 | -4.49%140.7亿 |
-商誉 | -7.13%70.17亿 | -6.89%72.87亿 | -6.89%72.87亿 | -6.78%74.21亿 | -6.67%75.56亿 | -6.56%76.91亿 | -6.45%78.26亿 | -6.45%78.26亿 | -6.35%79.61亿 | -6.25%80.96亿 |
-其他无形资产 | 2.14%55.89亿 | -3.85%54.99亿 | -3.85%54.99亿 | -5.89%55.13亿 | -8.40%54.72亿 | -8.01%55.67亿 | -7.89%57.19亿 | -7.89%57.19亿 | -2.19%58.58亿 | -2.00%59.74亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | 21.36%43.12亿 | 21.36%43.12亿 | ---- | ---- | ---- | 7.70%35.53亿 | 7.70%35.53亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -106.37%-3.24亿 | 0.59%15.44亿 | 0.59%15.44亿 | -88.24%-1.92亿 | -55.45%-1.57亿 | -45.54%-1.47亿 | 154.98%15.35亿 | 154.98%15.35亿 | 22.73%-1.02亿 | 24.63%-1.01亿 |
非流动资产合计 | -2.19%1,222.05亿 | -2.46%1,231.82亿 | -2.46%1,231.82亿 | 0.16%1,241.37亿 | 0.25%1,249.4亿 | 0.08%1,254.84亿 | 0.65%1,262.91亿 | 0.65%1,262.91亿 | -1.75%1,239.35亿 | -2.57%1,246.32亿 |
总资产 | 4.84%2,622.35亿 | 12.05%2,715.57亿 | 12.05%2,715.57亿 | 3.99%2,220.57亿 | 5.02%2,501.26亿 | 4.16%2,315.42亿 | 5.67%2,423.52亿 | 5.67%2,423.52亿 | 3.09%2,135.45亿 | 6.23%2,381.76亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 11.90%4.7亿 | -28.45%4.25亿 | -28.45%4.25亿 | -66.67%3.2亿 | -36.36%4.2亿 | 409.09%11.2亿 | 34.39%5.94亿 | 34.39%5.94亿 | 84.26%9.6亿 | -22.35%6.6亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 11.90%4.7亿 | -28.45%4.25亿 | -28.45%4.25亿 | -66.67%3.2亿 | -36.36%4.2亿 | 409.09%11.2亿 | 34.39%5.94亿 | 34.39%5.94亿 | 84.26%9.6亿 | -22.35%6.6亿 |
-其中:短期借款 | 11.90%4.7亿 | -33.93%3.7亿 | -33.93%3.7亿 | -66.67%3.2亿 | -36.36%4.2亿 | 409.09%11.2亿 | 37.93%5.6亿 | 37.93%5.6亿 | 84.26%9.6亿 | -22.35%6.6亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | 61.76%5,500万 | 61.76%5,500万 | ---- | ---- | ---- | -5.56%3,400万 | -5.56%3,400万 | ---- | ---- |
应付款项 | -11.67%374.9亿 | 72.03%538.68亿 | 72.03%538.68亿 | 25.27%157.73亿 | 17.60%424.44亿 | 18.82%316.01亿 | 6.19%313.14亿 | 6.19%313.14亿 | -4.79%125.91亿 | 43.50%360.92亿 |
-应付账款 | -30.99%7.08亿 | 15.91%9.91亿 | 15.91%9.91亿 | -27.18%4.34亿 | 16.86%10.26亿 | 52.46%8.98亿 | 22.49%8.55亿 | 22.49%8.55亿 | 41.90%5.96亿 | 91.29%8.78亿 |
-应交税费 | 12.51%87.39亿 | 16.07%91.28亿 | 16.07%91.28亿 | 13.89%44.6亿 | 9.29%77.67亿 | 7.11%38.44亿 | 3.77%78.64亿 | 3.77%78.64亿 | -7.29%39.16亿 | 3.90%71.07亿 |
-其他应付款 | -16.67%280.43亿 | 93.62%437.49亿 | 93.62%437.49亿 | 34.66%108.79亿 | 19.72%336.51亿 | 19.82%268.59亿 | 6.51%225.95亿 | 6.51%225.95亿 | -5.85%80.79亿 | 57.44%281.07亿 |
现行拨备 | 12.43%10.31亿 | ---- | ---- | 19.09%5.24亿 | 15.93%9.17亿 | 11.88%13.37亿 | ---- | ---- | 7.06%4.4亿 | -0.88%7.91亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | 13.61%10.1亿 | 13.61%10.1亿 | ---- | ---- | ---- | 13.68%8.89亿 | 13.68%8.89亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | 7.73%66.77亿 | 20.86%78.27亿 | 20.86%78.27亿 | 11.65%53.39亿 | 17.21%61.98亿 | 7.65%65.4亿 | -9.69%64.76亿 | -9.69%64.76亿 | 1.68%47.82亿 | -2.49%52.88亿 |
流动负债合计 | -8.63%456.68亿 | 60.75%631.3亿 | 60.75%631.3亿 | 16.96%219.56亿 | 16.69%499.79亿 | 19.11%405.98亿 | 3.67%392.73亿 | 3.67%392.73亿 | -0.46%187.73亿 | 32.92%428.31亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -23.40%19.18亿 | 22.68%22.39亿 | 22.68%22.39亿 | 21.42%24.49亿 | 20.85%25.04亿 | -25.90%17.05亿 | -23.45%18.25亿 | -23.45%18.25亿 | -21.79%20.17亿 | -21.34%20.72亿 |
-长期借款及资本租赁 | -23.40%19.18亿 | 22.68%22.39亿 | 22.68%22.39亿 | 21.42%24.49亿 | 20.85%25.04亿 | -25.90%17.05亿 | -23.45%18.25亿 | -23.45%18.25亿 | -21.79%20.17亿 | -21.34%20.72亿 |
-其中:长期借款 | -23.40%19.18亿 | 23.47%22.15亿 | 23.47%22.15亿 | 21.42%24.49亿 | 20.85%25.04亿 | -25.90%17.05亿 | -23.85%17.94亿 | -23.85%17.94亿 | -21.79%20.17亿 | -21.34%20.72亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | -22.58%2,400万 | -22.58%2,400万 | ---- | ---- | ---- | 10.71%3,100万 | 10.71%3,100万 | ---- | ---- |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | -12.86%1.83亿 | -12.86%1.83亿 | ---- | ---- | ---- | -12.86%2.1亿 | -12.86%2.1亿 | ---- | ---- |
长期拨备 | 10.09%7.75亿 | 10.10%7.41亿 | 10.10%7.41亿 | 7.19%7.16亿 | 8.81%7.04亿 | 10.06%6.89亿 | 8.03%6.73亿 | 8.03%6.73亿 | 7.05%6.68亿 | 4.02%6.47亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 5.64%10.3亿 | 5.07%9.74亿 | 5.07%9.74亿 | 5.13%10.04亿 | 4.39%9.75亿 | 5.75%9.57亿 | 6.31%9.27亿 | 6.31%9.27亿 | 11.83%9.55亿 | 12.39%9.34亿 |
其他非流动负债 | -0.96%54.89亿 | -0.42%52.69亿 | -0.42%52.69亿 | 1.66%55.11亿 | 7.55%55.42亿 | 7.10%55.35亿 | 8.51%52.91亿 | 8.51%52.91亿 | 5.94%54.21亿 | -13.38%51.53亿 |
非流动负债合计 | -5.28%92.12亿 | 5.38%94.06亿 | 5.38%94.06亿 | 6.83%96.8亿 | 10.44%97.25亿 | -1.27%88.86亿 | -0.78%89.26亿 | -0.78%89.26亿 | -1.23%90.61亿 | -12.26%88.06亿 |
负债总额 | -8.08%548.8亿 | 50.49%725.36亿 | 50.49%725.36亿 | 13.66%316.36亿 | 15.62%597.04亿 | 14.85%494.84亿 | 2.81%481.99亿 | 2.81%481.99亿 | -0.71%278.34亿 | 22.19%516.37亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 |
-普通股 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 | 0.00%188.81亿 |
资本公积 | -3.97%90.12亿 | 0.00%89.92亿 | 0.00%89.92亿 | 0.00%89.92亿 | 4.37%93.85亿 | 0.00%89.92亿 | -52.46%89.92亿 | -52.46%89.92亿 | -52.45%89.92亿 | -52.45%89.92亿 |
留存收益 | 8.80%2,045.77亿 | 8.93%1,962.25亿 | 8.93%1,962.25亿 | 9.18%1,877.83亿 | 8.70%1,880.33亿 | 8.56%1,799.71亿 | -14.97%1,801.37亿 | -14.97%1,801.37亿 | -15.82%1,720亿 | -15.04%1,729.86亿 |
减:库存股 | -3.97%231.17亿 | 93.60%232.98亿 | 93.60%232.98亿 | 93.28%233.44亿 | 97.63%240.73亿 | 93.85%237.72亿 | -81.50%120.34亿 | -81.50%120.34亿 | -80.21%120.78亿 | -78.73%121.81亿 |
固定资产重估价值准备 | 0.00%-56.36亿 | 0.00%-56.36亿 | 0.00%-56.36亿 | 0.00%-56.36亿 | 0.00%-56.36亿 | 0.00%-56.36亿 | 0.00%-56.36亿 | 0.00%-56.36亿 | 0.00%-56.36亿 | 0.00%-56.36亿 |
其他储备 | -46.70%2.83亿 | -40.03%3.94亿 | -40.03%3.94亿 | -42.57%3.94亿 | -28.44%5.31亿 | -38.62%5.07亿 | -28.35%6.57亿 | -28.35%6.57亿 | -12.39%6.86亿 | -30.46%7.42亿 |
其他股本权益 | -3.28%4.42亿 | -3.28%4.42亿 | -3.28%4.42亿 | -3.28%4.42亿 | 0.00%4.57亿 | 0.00%4.57亿 | 0.00%4.57亿 | 0.00%4.57亿 | -8.78%4.57亿 | -9.33%4.57亿 |
股东权益 | 8.99%2,044.42亿 | 2.37%1,960亿 | 2.37%1,960亿 | 2.30%1,875.12亿 | 1.81%1,875.78亿 | 1.33%1,794亿 | 6.16%1,914.54亿 | 6.16%1,914.54亿 | 3.73%1,833.02亿 | 2.32%1,842.41亿 |
非控制性权益 | 2.43%29.13亿 | 11.93%30.21亿 | 11.93%30.21亿 | 20.76%29.09亿 | 23.76%28.44亿 | 22.15%26.58亿 | 26.36%26.99亿 | 26.36%26.99亿 | 0.38%24.09亿 | 21.46%22.98亿 |
总权益 | 8.89%2,073.55亿 | 2.51%1,990.21亿 | 2.51%1,990.21亿 | 2.54%1,904.21亿 | 2.08%1,904.22亿 | 1.58%1,820.58亿 | 6.40%1,941.53亿 | 6.40%1,941.53亿 | 3.68%1,857.11亿 | 2.52%1,865.39亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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