(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 33.81%38.3亿 | -22.46%28.62亿 | 12.86%36.91亿 | 31.47%32.71亿 | 62.13%24.88亿 | -31.15%15.34亿 | 10.09%22.29亿 | 12.90%20.24亿 | -15.10%17.93亿 | 20.00%21.12亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 17.23%38.49亿 | 5.58%32.84亿 | 32.55%31.1亿 | 27.51%23.47亿 | 7.66%18.4亿 | 1.05%17.09亿 | 25.74%16.92亿 | -16.45%13.45亿 | 42.28%16.1亿 | -34.14%11.32亿 |
非现金项目调整总额 | 838.04%9.78亿 | -85.60%1.04亿 | 4.82%7.24亿 | 28.70%6.9亿 | 14.68%5.36亿 | -13.51%4.68亿 | 40.11%5.41亿 | 30.25%3.86亿 | -28.61%2.96亿 | -14.41%4.15亿 |
-折旧与摊销 | -8.61%3.81亿 | 17.02%4.16亿 | 3.81%3.56亿 | 12.72%3.43亿 | -41.99%3.04亿 | -12.61%5.24亿 | 36.21%6亿 | 65.87%4.4亿 | -8.21%2.66亿 | -12.44%2.89亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --1,064.6万 | --0 | --480万 | ---- | ---- | --6,033.5万 | --0 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -287.30%-1,551.9万 | 98.10%-400.7万 |
-联营企业份额 | -47.64%-2,097万 | -33.17%-1,420.3万 | 50.34%-1,066.5万 | -5.43%-2,147.6万 | -171.71%-2,037万 | 8.53%-749.7万 | -154.93%-819.6万 | -158.44%-321.5万 | -161.92%-124.4万 | 330.39%200.9万 |
-处置利润 | -91.28%269.9万 | 473.91%3,096.8万 | 112.19%539.6万 | 23.11%-4,426.3万 | 1.29%-5,756.3万 | 70.42%-5,831.5万 | -344.94%-1.97亿 | -850.01%-4,430.3万 | -62.21%590.7万 | 575.54%1,563.2万 |
-以股票支付的报酬 | -58.40%562.7万 | -1.69%1,352.5万 | -3.17%1,375.8万 | -0.18%1,420.9万 | -4.98%1,423.4万 | 64.40%1,498万 | 72.45%911.2万 | -81.76%528.4万 | -46.73%2,897.6万 | -0.68%5,439.7万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.67%903.7万 | --1,023.1万 |
-其他非现金项目 | 272.66%6.1亿 | -198.28%-3.53亿 | -8.87%3.59亿 | 33.20%3.94亿 | 5,334.02%2.96亿 | -107.36%-565.5万 | 730.45%7,680.2万 | -432.84%-1,218.2万 | -92.31%366万 | -84.61%4,759万 |
营运资本变动 | -89.65%-9.97亿 | -268.23%-5.26亿 | -161.05%-1.43亿 | 110.30%2.34亿 | 117.30%1.11亿 | -17,152.03%-6.43亿 | -101.27%-372.5万 | 358.28%2.93亿 | -120.07%-1.13亿 | 227.46%5.65亿 |
-应收款(增)减 | 15.73%-8.75亿 | -768.03%-10.38亿 | 163.47%1.55亿 | -87.15%5,897.4万 | 159.50%4.59亿 | -238.30%-7.72亿 | -137.73%-2.28亿 | 368.65%6.05亿 | -149.21%-2.25亿 | 180.79%4.57亿 |
-存货(增)减 | -226.13%-6,990.9万 | -83.41%5,542.4万 | 387.67%3.34亿 | 60.23%-1.16亿 | 33.63%-2.92亿 | -803.14%-4.4亿 | -37.71%6,255.9万 | -54.61%1亿 | 296.42%2.21亿 | 33.70%-1.13亿 |
-应付款(减)增 | -142.08%-1.74亿 | 154.62%4.15亿 | -444.03%-7.59亿 | 813.30%2.21亿 | -95.11%2,416.3万 | 443.55%4.95亿 | 123.54%9,099.3万 | -252.44%-3.87亿 | -149.73%-1.1亿 | -24.59%2.21亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 189.41%1.22亿 | -66.74%4,227.3万 | 80.95%1.27亿 | 186.07%7,024.1万 | -206.10%-8,160.8万 | 19.75%7,691.8万 | 327.21%6,423.3万 | ---2,827万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --294.8万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.77%147.6万 | -141.06%-269.5万 | --656.3万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -128万 | |||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 4.03%6,258万 | 11.90%6,015.3万 | -2.16%5,375.6万 | -3.00%5,494.2万 | -3.12%5,664.4万 | 12.34%5,846.8万 | 17.13%5,204.5万 | -0.45%4,443.4万 | 14.51%4,463.3万 | 16.39%3,897.7万 |
已支付退税 | 12.58%-10.56亿 | -29.47%-12.08亿 | -56.31%-9.33亿 | 10.21%-5.97亿 | 4.08%-6.65亿 | -53.77%-6.93亿 | 16.05%-4.51亿 | -43.76%-5.37亿 | 60.02%-3.73亿 | -38.30%-9.34亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 65.47%28.37亿 | -39.03%17.14亿 | 3.05%28.12亿 | 45.16%27.29亿 | 108.88%18.8亿 | -50.83%9亿 | 19.46%18.3亿 | 4.62%15.32亿 | 20.45%14.64亿 | 8.73%12.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 35.46%-2.31亿 | -171.77%-3.59亿 | -77.55%-1.32亿 | 61.82%-7,431.5万 | -289.43%-1.95亿 | 15.82%-4,998.1万 | 21.78%-5,937.6万 | 22.03%-7,591.3万 | 34.92%-9,735.7万 | -47.33%-1.5亿 |
无形资产交易净额 | 6.30%-1.73亿 | 20.51%-1.84亿 | 2.66%-2.32亿 | -3.83%-2.38亿 | -127.65%-2.29亿 | 48.12%-1.01亿 | -6.15%-1.94亿 | 44.90%-1.83亿 | 54.23%-3.32亿 | -581.46%-7.26亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | -695.04%-1,330.9万 | 98.89%-167.4万 | ---1.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 49.17%-1.01亿 | -1,267.68%-1.99亿 | 88.27%-1,452.2万 | -32.42%-1.24亿 | 27.46%-9,348.6万 | -257.19%-1.29亿 | 181.71%8,198.3万 | -133.46%-1亿 | 219.39%3亿 | 85.22%-2.51亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 200.00%825万 | ---825万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 102.90%73.9万 | -154.90%-2,550.3万 | 423.39%4,645.1万 | 119.12%887.5万 | -75.96%-4,642.5万 | 18.05%-2,638.4万 | -115.81%-3,219.5万 | 456.52%2.04亿 | 49.54%-5,712万 | -130.37%-1.13亿 |
投资活动现金净额 | 33.53%-5.04亿 | -114.67%-7.59亿 | 17.63%-3.53亿 | 39.95%-4.29亿 | -133.53%-7.15亿 | -50.11%-3.06亿 | -31.01%-2.04亿 | 16.71%-1.56亿 | 84.93%-1.87亿 | 19.23%-12.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.03亿 |
普通股发行/回购的净额 | -1,017.59%-7.88亿 | -1.04%8,583.5万 | -13.42%8,673.4万 | 168.83%1亿 | 14.41%-1.46亿 | 73.70%-1.7亿 | -114.13%-6.47亿 | -278.55%-3.02亿 | 7.93%1.69亿 | -14.43%1.57亿 |
已支付现金股息 | -0.65%-8.36亿 | -31.45%-8.3亿 | -0.77%-6.32亿 | -14.25%-6.27亿 | -4.76%-5.49亿 | -8.51%-5.24亿 | 1.30%-4.83亿 | -15.05%-4.89亿 | -2.13%-4.25亿 | -1.82%-4.16亿 |
其他筹资费用净额 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | ---3,472.3万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -118.06%-16.23亿 | -36.62%-7.44亿 | -3.47%-5.45亿 | 24.13%-5.27亿 | -0.06%-6.94亿 | 38.56%-6.94亿 | -36.76%-11.29亿 | -222.65%-8.26亿 | 54.53%-2.56亿 | -149.45%-5.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.00%107.97亿 | 22.06%105.86亿 | 25.70%86.72亿 | 7.33%68.99亿 | -1.53%64.28亿 | 8.24%65.28亿 | 10.05%60.31亿 | 22.91%54.8亿 | -11.63%44.59亿 | -11.29%50.45亿 |
现金变动 | 235.76%7.09亿 | -88.96%2.11亿 | 7.93%19.13亿 | 276.48%17.73亿 | 571.61%4.71亿 | -120.09%-9,985.1万 | -9.75%4.97亿 | -46.09%5.51亿 | 274.15%10.22亿 | 8.65%-5.87亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
期末现金 | 6.57%115.06亿 | 2.00%107.97亿 | 22.06%105.86亿 | 25.70%86.72亿 | 7.33%68.99亿 | -1.53%64.28亿 | 8.24%65.28亿 | 10.05%60.31亿 | 22.91%54.8亿 | -11.63%44.59亿 |
自由现金流 | 107.65%24.33亿 | -52.15%11.71亿 | 1.32%24.48亿 | 65.98%24.16亿 | 94.31%14.56亿 | -52.48%7.49亿 | 23.83%15.76亿 | 23.02%12.73亿 | 203.97%10.35亿 | -62.59%3.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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