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4755 乐天集团

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延时20分钟行情等待开盘 11/15 15:30 (东京)
1.94万亿总市值-5076市盈率(静)

乐天集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
241.36%1,227.32亿
5.18%3,656.39亿
7,020.67%2,303.2亿
580.00%7,566.69亿
395.93%4,991.8亿
53.79%-868.22亿
1,994.59%3,476.39亿
93.61%-33.28亿
-139.93%-1,576.4亿
231.08%1,006.56亿
扣除非现金调整前净利润
5.26%-547.78亿
65.67%-148.37亿
64.15%-284.69亿
47.61%-2,177.41亿
61.83%-372.97亿
43.18%-578.19亿
55.39%-432.22亿
33.42%-794.03亿
-95.46%-4,156.12亿
-4.72%-977.17亿
非现金项目调整总额
49.24%1,439.51亿
40.08%1,117.5亿
-17.55%765.04亿
-13.07%3,748.17亿
-7.23%1,057.96亿
14.13%964.54亿
-48.46%797.77亿
19.23%927.9亿
235.77%4,311.61亿
15.34%1,140.38亿
-折旧与摊销
4.04%797.71亿
5.77%787.58亿
8.22%779.87亿
15.34%2,997.71亿
9.11%765.76亿
12.58%766.73亿
16.81%744.61亿
24.51%720.61亿
31.70%2,599.07亿
23.30%701.82亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
179.79%306.31亿
----
----
----
----
158.27%109.48亿
----
-其他非现金项目
224.45%641.8亿
520.62%329.92亿
-107.15%-14.83亿
-72.29%444.15亿
-104.29%-14.11亿
20.57%197.81亿
-94.16%53.16亿
3.90%207.29亿
319.05%1,603.06亿
-12.75%329.08亿
营运资本变动
126.75%335.59亿
-13.62%2,687.26亿
1,190.55%1,822.85亿
446.21%5,995.93亿
410.68%4,306.81亿
26.49%-1,254.57亿
507.94%3,110.84亿
-57.61%-167.15亿
-136.15%-1,731.89亿
239.50%843.35亿
-应收款（增）减
10.07%-1,672.21亿
-206.84%-3,015.22亿
174.02%335.44亿
53.74%-6,500.45亿
40.31%-3,205.11亿
38.62%-1,859.48亿
71.57%-982.68亿
79.38%-453.18亿
6.27%-1.41万亿
22.10%-5,369.25亿
-预付费用（增）减
-2.25%1,376.82亿
21.91%4,998.51亿
81.66%2,255.25亿
8.95%1.29万亿
52.39%6,114.35亿
-35.30%1,408.44亿
34.65%4,100.12亿
-51.76%1,241.5亿
-40.45%1.18万亿
-37.56%4,012.24亿
-应付款（减）增
-67.69%117.79亿
-4.72%-690.18亿
91.94%-46.49亿
-183.51%-423.91亿
-61.95%447.69亿
372.09%364.54亿
-408.83%-659.09亿
-42.29%-577.05亿
12.69%507.63亿
12.55%1,176.68亿
-其他流动资产变动
-79.25%56.67亿
99.82%-9.93亿
-1,449.76%-7,919.1亿
-60.01%-7,365.7亿
-315.39%-1,591.48亿
110.28%273.05亿
-2,015.14%-5,536.28亿
82.83%-510.99亿
6.99%-4,603.33亿
-72.15%738.9亿
-其他流动负债变动
131.68%456.52亿
-77.31%1,404.08亿
5,329.40%7,197.75亿
61.04%7,421.58亿
792.39%2,541.36亿
-174.46%-1,441.12亿
1,311.04%6,188.77亿
-95.43%132.57亿
3.52%4,608.57亿
109.55%284.78亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-26.30%-122.57亿
-278.10%-91.84亿
-55.80%-174.48亿
-30.81%-320.12亿
-207.44%-86.79亿
5.19%-97.05亿
-68.33%-24.29亿
-12.32%-111.99亿
-2,208.77%-244.73亿
-1,780.36%-28.23亿
其他经营现金流入（流出）
135.44%433.51亿
836.19%1,603.51亿
40.76%-640.01亿
99.42%-4.65亿
-20.39%720.28亿
196.21%184.13亿
613.74%171.28亿
26.98%-1,080.34亿
-142.31%-799.55亿
-32.66%904.76亿
经营活动现金净额
296.93%1,538.26亿
42.63%5,168.06亿
221.47%1,488.71亿
376.34%7,241.92亿
198.73%5,625.29亿
64.05%-781.14亿
1,666.80%3,623.38亿
41.63%-1,225.61亿
-144.97%-2,620.68亿
14.18%1,883.09亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
71.65%-92.66亿
56.19%-208.23亿
42.81%-386.84亿
35.10%-1,938.29亿
35.39%-459.75亿
47.86%-326.88亿
49.17%-475.29亿
5.16%-676.37亿
-4.12%-2,986.66亿
8.97%-711.63亿
无形资产交易净额
-2.04%-371.38亿
13.15%-421.85亿
-45.75%-489.06亿
-15.21%-1,573.28亿
-15.78%-388.06亿
-15.78%-363.96亿
-25.35%-485.72亿
-2.15%-335.54亿
-10.32%-1,365.52亿
13.97%-335.17亿
业务交易净额
10,937.14%37.93亿
--0
-90.95%-4.01亿
170.17%217.57亿
111.68%5.33亿
90.51%-3,500万
183.59%214.69亿
45.88%-2.1亿
53.02%-310.05亿
-101.10%-45.65亿
投资产品交易净额
-298.60%-3,228.18亿
-583.03%-1,562.03亿
-1,564.20%-966.9亿
41.01%-2,763.57亿
-2,304.65%-1,666.9亿
9.77%-809.88亿
71.70%-228.69亿
98.00%-58.1亿
-250.67%-4,685.05亿
89.52%-69.32亿
其他投资变动净额
-105.99%-3.06亿
3.74%39.67亿
51.23%-12.93亿
161.51%83.41亿
218.61%20.59亿
293.89%51.09亿
437.21%38.24亿
67.09%-26.51亿
-756.12%-135.61亿
-146.12%-17.36亿
投资活动现金净额
-152.23%-3,657.35亿
-129.77%-2,152.44亿
-69.28%-1,859.74亿
37.00%-5,974.16亿
-111.07%-2,488.79亿
22.41%-1,449.98亿
60.95%-936.77亿
72.78%-1,098.62亿
-54.99%-9,482.89亿
35.13%-1,179.13亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
439.00%2,054.75亿
343.95%2,934.68亿
392.61%2,942.38亿
-108.54%-1,278.97亿
-136.16%-67.2亿
-110.27%-606.12亿
-135.60%-1,202.96亿
-89.17%597.31亿
66.70%1.5万亿
-96.92%185.82亿
普通股发行/回购的净额
--0
----
----
--2,942.44亿
--0
--0
----
----
--0
--0
租赁融资增减
1.77%-156.1亿
6.15%-155.32亿
7.81%-154.26亿
-12.90%-652.26亿
-3.80%-160.52亿
-5.45%-158.92亿
-14.54%-165.49亿
-30.82%-167.33亿
-29.00%-577.74亿
-24.96%-154.64亿
已支付现金股息
----
----
----
-0.55%-71.57亿
--0
--0
--0
-0.55%-71.57亿
-16.10%-71.18亿
--0
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-164.83%-192.72亿
33.43%-91.95亿
-262.29%-112.31亿
-58.09%-368.89亿
-36.96%-126.99亿
-111.54%-72.77亿
-76.03%-138.13亿
-11.71%-31亿
---233.34亿
---92.72亿
其他筹资费用净额
117,000.00%11.71亿
-110.38%-78.03亿
-80.85%12.45亿
206.52%2,348.81亿
104.39%1,532.25亿
-99.86%100万
20,660.50%751.53亿
980.07%65.02亿
-75.52%766.28亿
991.19%749.67亿
融资活动现金净额
305.02%1,717.64亿
19.29%2,609.38亿
585.03%2,688.26亿
-80.36%2,919.56亿
71.12%1,177.54亿
-114.64%-837.8亿
-30.77%2,187.39亿
-92.59%392.43亿
6.02%1.49万亿
-88.20%688.13亿
现金净流量
期初现金流
18.71%5.94万亿
19.20%5.37万亿
9.23%5.13万亿
6.44%4.69万亿
2.92%4.7万亿
13.85%5.01万亿
3.95%4.5万亿
6.44%4.69万亿
45.97%4.41万亿
18.99%4.57万亿
现金变动
86.92%-401.45亿
15.41%5,625亿
219.95%2,317.23亿
51.53%4,187.32亿
209.90%4,314.04亿
-282.35%-3,068.92亿
820.82%4,874亿
-129.68%-1,931.8亿
-79.88%2,763.29亿
-75.41%1,392.09亿
汇率变动影响
-345.17%-152.03亿
-23.70%105.9亿
219.21%97.36亿
88.64%145.82亿
46.62%-85.48亿
-1.41%62.01亿
30.86%138.79亿
-55.46%30.5亿
-51.24%77.3亿
-744.95%-160.14亿
期末现金
25.12%5.89万亿
18.71%5.94万亿
19.20%5.37万亿
9.23%5.13万亿
9.23%5.13万亿
2.92%4.7万亿
13.85%5.01万亿
3.95%4.5万亿
6.44%4.69万亿
6.44%4.69万亿
自由现金流
172.98%1,074.22亿
70.45%4,537.98亿
127.39%612.81亿
153.50%3,730.35亿
471.27%4,777.48亿
52.73%-1,471.98亿
271.35%2,662.37亿
28.77%-2,237.52亿
-505.24%-6,972.86亿
75.01%836.29亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 241.36%1,227.32亿5.18%3,656.39亿7,020.67%2,303.2亿580.00%7,566.69亿395.93%4,991.8亿53.79%-868.22亿1,994.59%3,476.39亿93.61%-33.28亿-139.93%-1,576.4亿231.08%1,006.56亿
扣除非现金调整前净利润 5.26%-547.78亿65.67%-148.37亿64.15%-284.69亿47.61%-2,177.41亿61.83%-372.97亿43.18%-578.19亿55.39%-432.22亿33.42%-794.03亿-95.46%-4,156.12亿-4.72%-977.17亿
非现金项目调整总额 49.24%1,439.51亿40.08%1,117.5亿-17.55%765.04亿-13.07%3,748.17亿-7.23%1,057.96亿14.13%964.54亿-48.46%797.77亿19.23%927.9亿235.77%4,311.61亿15.34%1,140.38亿
-折旧与摊销 4.04%797.71亿5.77%787.58亿8.22%779.87亿15.34%2,997.71亿9.11%765.76亿12.58%766.73亿16.81%744.61亿24.51%720.61亿31.70%2,599.07亿23.30%701.82亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------179.79%306.31亿----------------158.27%109.48亿----
-其他非现金项目 224.45%641.8亿520.62%329.92亿-107.15%-14.83亿-72.29%444.15亿-104.29%-14.11亿20.57%197.81亿-94.16%53.16亿3.90%207.29亿319.05%1,603.06亿-12.75%329.08亿
营运资本变动 126.75%335.59亿-13.62%2,687.26亿1,190.55%1,822.85亿446.21%5,995.93亿410.68%4,306.81亿26.49%-1,254.57亿507.94%3,110.84亿-57.61%-167.15亿-136.15%-1,731.89亿239.50%843.35亿
-应收款（增）减 10.07%-1,672.21亿-206.84%-3,015.22亿174.02%335.44亿53.74%-6,500.45亿40.31%-3,205.11亿38.62%-1,859.48亿71.57%-982.68亿79.38%-453.18亿6.27%-1.41万亿22.10%-5,369.25亿
-预付费用（增）减 -2.25%1,376.82亿21.91%4,998.51亿81.66%2,255.25亿8.95%1.29万亿52.39%6,114.35亿-35.30%1,408.44亿34.65%4,100.12亿-51.76%1,241.5亿-40.45%1.18万亿-37.56%4,012.24亿
-应付款（减）增 -67.69%117.79亿-4.72%-690.18亿91.94%-46.49亿-183.51%-423.91亿-61.95%447.69亿372.09%364.54亿-408.83%-659.09亿-42.29%-577.05亿12.69%507.63亿12.55%1,176.68亿
-其他流动资产变动 -79.25%56.67亿99.82%-9.93亿-1,449.76%-7,919.1亿-60.01%-7,365.7亿-315.39%-1,591.48亿110.28%273.05亿-2,015.14%-5,536.28亿82.83%-510.99亿6.99%-4,603.33亿-72.15%738.9亿
-其他流动负债变动 131.68%456.52亿-77.31%1,404.08亿5,329.40%7,197.75亿61.04%7,421.58亿792.39%2,541.36亿-174.46%-1,441.12亿1,311.04%6,188.77亿-95.43%132.57亿3.52%4,608.57亿109.55%284.78亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -26.30%-122.57亿-278.10%-91.84亿-55.80%-174.48亿-30.81%-320.12亿-207.44%-86.79亿5.19%-97.05亿-68.33%-24.29亿-12.32%-111.99亿-2,208.77%-244.73亿-1,780.36%-28.23亿
其他经营现金流入（流出） 135.44%433.51亿836.19%1,603.51亿40.76%-640.01亿99.42%-4.65亿-20.39%720.28亿196.21%184.13亿613.74%171.28亿26.98%-1,080.34亿-142.31%-799.55亿-32.66%904.76亿
经营活动现金净额 296.93%1,538.26亿42.63%5,168.06亿221.47%1,488.71亿376.34%7,241.92亿198.73%5,625.29亿64.05%-781.14亿1,666.80%3,623.38亿41.63%-1,225.61亿-144.97%-2,620.68亿14.18%1,883.09亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 71.65%-92.66亿56.19%-208.23亿42.81%-386.84亿35.10%-1,938.29亿35.39%-459.75亿47.86%-326.88亿49.17%-475.29亿5.16%-676.37亿-4.12%-2,986.66亿8.97%-711.63亿
无形资产交易净额 -2.04%-371.38亿13.15%-421.85亿-45.75%-489.06亿-15.21%-1,573.28亿-15.78%-388.06亿-15.78%-363.96亿-25.35%-485.72亿-2.15%-335.54亿-10.32%-1,365.52亿13.97%-335.17亿
业务交易净额 10,937.14%37.93亿--0-90.95%-4.01亿170.17%217.57亿111.68%5.33亿90.51%-3,500万183.59%214.69亿45.88%-2.1亿53.02%-310.05亿-101.10%-45.65亿
投资产品交易净额 -298.60%-3,228.18亿-583.03%-1,562.03亿-1,564.20%-966.9亿41.01%-2,763.57亿-2,304.65%-1,666.9亿9.77%-809.88亿71.70%-228.69亿98.00%-58.1亿-250.67%-4,685.05亿89.52%-69.32亿
其他投资变动净额 -105.99%-3.06亿3.74%39.67亿51.23%-12.93亿161.51%83.41亿218.61%20.59亿293.89%51.09亿437.21%38.24亿67.09%-26.51亿-756.12%-135.61亿-146.12%-17.36亿
投资活动现金净额 -152.23%-3,657.35亿-129.77%-2,152.44亿-69.28%-1,859.74亿37.00%-5,974.16亿-111.07%-2,488.79亿22.41%-1,449.98亿60.95%-936.77亿72.78%-1,098.62亿-54.99%-9,482.89亿35.13%-1,179.13亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 439.00%2,054.75亿343.95%2,934.68亿392.61%2,942.38亿-108.54%-1,278.97亿-136.16%-67.2亿-110.27%-606.12亿-135.60%-1,202.96亿-89.17%597.31亿66.70%1.5万亿-96.92%185.82亿
普通股发行/回购的净额 --0----------2,942.44亿--0--0----------0--0
租赁融资增减 1.77%-156.1亿6.15%-155.32亿7.81%-154.26亿-12.90%-652.26亿-3.80%-160.52亿-5.45%-158.92亿-14.54%-165.49亿-30.82%-167.33亿-29.00%-577.74亿-24.96%-154.64亿
已支付现金股息 -------------0.55%-71.57亿--0--0--0-0.55%-71.57亿-16.10%-71.18亿--0
已付利息（筹资活动产生的现金流） -164.83%-192.72亿33.43%-91.95亿-262.29%-112.31亿-58.09%-368.89亿-36.96%-126.99亿-111.54%-72.77亿-76.03%-138.13亿-11.71%-31亿---233.34亿---92.72亿
其他筹资费用净额 117,000.00%11.71亿-110.38%-78.03亿-80.85%12.45亿206.52%2,348.81亿104.39%1,532.25亿-99.86%100万20,660.50%751.53亿980.07%65.02亿-75.52%766.28亿991.19%749.67亿
融资活动现金净额 305.02%1,717.64亿19.29%2,609.38亿585.03%2,688.26亿-80.36%2,919.56亿71.12%1,177.54亿-114.64%-837.8亿-30.77%2,187.39亿-92.59%392.43亿6.02%1.49万亿-88.20%688.13亿
现金净流量
期初现金流 18.71%5.94万亿19.20%5.37万亿9.23%5.13万亿6.44%4.69万亿2.92%4.7万亿13.85%5.01万亿3.95%4.5万亿6.44%4.69万亿45.97%4.41万亿18.99%4.57万亿
现金变动 86.92%-401.45亿15.41%5,625亿219.95%2,317.23亿51.53%4,187.32亿209.90%4,314.04亿-282.35%-3,068.92亿820.82%4,874亿-129.68%-1,931.8亿-79.88%2,763.29亿-75.41%1,392.09亿
汇率变动影响 -345.17%-152.03亿-23.70%105.9亿219.21%97.36亿88.64%145.82亿46.62%-85.48亿-1.41%62.01亿30.86%138.79亿-55.46%30.5亿-51.24%77.3亿-744.95%-160.14亿
期末现金 25.12%5.89万亿18.71%5.94万亿19.20%5.37万亿9.23%5.13万亿9.23%5.13万亿2.92%4.7万亿13.85%5.01万亿3.95%4.5万亿6.44%4.69万亿6.44%4.69万亿
自由现金流 172.98%1,074.22亿70.45%4,537.98亿127.39%612.81亿153.50%3,730.35亿471.27%4,777.48亿52.73%-1,471.98亿271.35%2,662.37亿28.77%-2,237.52亿-505.24%-6,972.86亿75.01%836.29亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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