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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
乐天集团 (4755)
- 773.5
- +0.3+0.04%
延时20分钟行情交易中 04/13 09:15 (东京)
1.68万亿总市值-9.40市盈率(静)
775.4最高价767.4最低价126.93万股成交量769.8今开773.2昨收9.80亿成交额1068.552周最高0.11%换手率21.72亿总股本710.852周最低-82.26每股收益TTM9052.59亿流通值2395.0历史最高亏损市盈率(静)11.70亿流通股60.0历史最低-82.26每股收益(静)1.04%振幅--股息TTM1.69市净率100股每手--股息率TTM
乐天集团 (4755) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -43.46%5,227.49亿 | -345.41%-5,652.36亿 | 22.19%9,245.42亿 | 241.36%1,227.32亿 | 5.18%3,656.39亿 | 7,020.67%2,303.2亿 | 580.00%7,566.69亿 | 395.93%4,991.8亿 | 53.79%-868.22亿 | 1,994.59%3,476.39亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -281.54%-295.5亿 | -61.01%-458.39亿 | 107.48%162.77亿 | 5.26%-547.78亿 | 65.67%-148.37亿 | 64.15%-284.69亿 | 47.61%-2,177.41亿 | 61.83%-372.97亿 | 43.18%-578.19亿 | 55.39%-432.22亿 |
| 非现金项目调整总额 | 56.83%4,993.22亿 | 62.91%1,246.32亿 | -15.05%3,183.91亿 | 49.24%1,439.51亿 | 40.08%1,117.5亿 | -17.55%765.04亿 | -13.07%3,748.17亿 | -7.23%1,057.96亿 | 14.13%964.54亿 | -48.46%797.77亿 |
| -折旧与摊销 | 1.28%3,204.72亿 | 1.39%790.7亿 | 5.56%3,164.35亿 | 4.04%797.71亿 | 5.77%787.58亿 | 8.22%779.87亿 | 15.34%2,997.71亿 | 9.11%765.76亿 | 12.58%766.73亿 | 16.81%744.61亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 284.80%683.33亿 | ---- | -42.03%177.58亿 | ---- | ---- | ---- | 179.79%306.31亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 799.39%1,105.17亿 | 3,172.29%455.62亿 | -135.58%-158.02亿 | 224.45%641.8亿 | 520.62%329.92亿 | -107.15%-14.83亿 | -72.29%444.15亿 | -104.29%-14.11亿 | 20.57%197.81亿 | -94.16%53.16亿 |
| 营运资本变动 | -91.02%529.77亿 | -453.31%-6,440.29亿 | -1.62%5,898.74亿 | 126.75%335.59亿 | -13.62%2,687.26亿 | 1,190.55%1,822.85亿 | 446.21%5,995.93亿 | 410.68%4,306.81亿 | 26.49%-1,254.57亿 | 507.94%3,110.84亿 |
| -应收款（增）减 | 9.56%-1.12万亿 | -116.69%-55.97亿 | -89.69%-1.23万亿 | 10.07%-1,672.21亿 | -206.84%-3,015.22亿 | 174.02%335.44亿 | 53.74%-6,500.45亿 | 40.31%-3,205.11亿 | 38.62%-1,859.48亿 | 71.57%-982.68亿 |
| -预付费用（增）减 | -5.96%1.51万亿 | -224.19%-2,800.81亿 | 24.62%1.6万亿 | -2.25%1,376.82亿 | 21.91%4,998.51亿 | 81.66%2,255.25亿 | 8.95%1.29万亿 | 52.39%6,114.35亿 | -35.30%1,408.44亿 | 34.65%4,100.12亿 |
| -应付款（减）增 | -68.19%273.73亿 | -966.08%-495.62亿 | 302.97%860.42亿 | -67.69%117.79亿 | -4.72%-690.18亿 | 91.94%-46.49亿 | -183.51%-423.91亿 | -61.95%447.69亿 | 372.09%364.54亿 | -408.83%-659.09亿 |
| -其他流动资产变动 | 22.69%-8,825.06亿 | 129.07%2,302.41亿 | -54.98%-1.14万亿 | -5,896.97%-1.58万亿 | 99.82%-9.93亿 | -1,449.76%-7,919.1亿 | -60.01%-7,365.7亿 | -315.39%-1,591.48亿 | 110.28%273.05亿 | -2,015.14%-5,536.28亿 |
| -其他流动负债变动 | -59.56%5,157.44亿 | -174.89%-5,390.3亿 | 71.84%1.28万亿 | 1,233.97%1.63万亿 | -77.31%1,404.08亿 | 5,329.40%7,197.75亿 | 61.04%7,421.58亿 | 792.39%2,541.36亿 | -174.46%-1,441.12亿 | 1,311.04%6,188.77亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | -90.35%-846.92亿 | -99.18%-347.53亿 | -38.99%-444.93亿 | -26.30%-122.57亿 | -278.10%-91.84亿 | -55.80%-174.48亿 | -30.81%-320.12亿 | -207.44%-86.79亿 | 5.19%-97.05亿 | -68.33%-24.29亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -104.49%-139.64亿 | -115.20%-1,377.31亿 | 66,945.81%3,108.33亿 | 135.44%433.51亿 | 836.19%1,603.51亿 | 40.76%-640.01亿 | 99.42%-4.65亿 | -20.39%720.28亿 | 196.21%184.13亿 | 613.74%171.28亿 |
| 经营活动现金净额 | -64.39%4,240.93亿 | -595.54%-7,377.2亿 | 64.44%1.19万亿 | 296.93%1,538.26亿 | 42.63%5,168.06亿 | 221.47%1,488.71亿 | 376.34%7,241.92亿 | 198.73%5,625.29亿 | 64.05%-781.14亿 | 1,666.80%3,623.38亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 21.78%-656.69亿 | 44.42%-215亿 | 56.69%-839.52亿 | 71.65%-92.66亿 | 56.19%-208.23亿 | 42.81%-386.84亿 | 35.10%-1,938.29亿 | 35.39%-459.75亿 | 47.86%-326.88亿 | 49.17%-475.29亿 |
| 无形资产交易净额 | 11.92%-1,402.99亿 | 31.78%-333.62亿 | -1.24%-1,592.85亿 | -2.04%-371.38亿 | 13.15%-421.85亿 | -45.75%-489.06亿 | -15.21%-1,573.28亿 | -15.78%-388.06亿 | -15.78%-363.96亿 | -25.35%-485.72亿 |
| 业务交易净额 | -12.31%32.56亿 | --0 | -82.93%37.13亿 | 10,937.14%37.93亿 | --0 | -90.95%-4.01亿 | 170.17%217.57亿 | 111.68%5.33亿 | 90.51%-3,500万 | 183.59%214.69亿 |
| 投资产品交易净额 | 14.55%-5,926.05亿 | -132.79%-2,250.89亿 | -150.95%-6,935.21亿 | -298.60%-3,228.18亿 | -583.03%-1,562.03亿 | -1,564.20%-966.9亿 | 41.01%-2,763.57亿 | -2,304.65%-1,666.9亿 | 9.77%-809.88亿 | 71.70%-228.69亿 |
| 其他投资变动净额 | 36.98%155.08亿 | -152.05%-32.59亿 | 35.73%113.21亿 | -105.99%-3.06亿 | 3.74%39.67亿 | 51.23%-12.93亿 | 161.51%83.41亿 | 218.61%20.59亿 | 293.89%51.09亿 | 437.21%38.24亿 |
| 投资活动现金净额 | 15.40%-7,798.09亿 | -52.28%-2,832.1亿 | -54.29%-9,217.24亿 | -152.23%-3,657.35亿 | -129.77%-2,152.44亿 | -69.28%-1,859.74亿 | 37.00%-5,974.16亿 | -111.07%-2,488.79亿 | 22.41%-1,449.98亿 | 60.95%-936.77亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -84.19%1,017.29亿 | -163.05%-1,855.15亿 | 602.99%6,433.08亿 | 439.00%2,054.75亿 | 343.95%2,934.68亿 | 392.61%2,942.38亿 | -108.54%-1,278.97亿 | -136.16%-67.2亿 | -110.27%-606.12亿 | -135.60%-1,202.96亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -0.21%806.87亿 | ---- | -72.52%808.55亿 | --0 | ---- | ---- | --2,942.44亿 | --0 | --0 | ---- |
| 租赁融资增减 | -10.05%-691.22亿 | -8.12%-166.78亿 | 3.70%-628.1亿 | 1.77%-156.1亿 | 6.15%-155.32亿 | 7.81%-154.26亿 | -12.90%-652.26亿 | -3.80%-160.52亿 | -5.45%-158.92亿 | -14.54%-165.49亿 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.55%-71.57亿 | --0 | --0 | --0 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | -27.27%-805.9亿 | -89.19%-212.48亿 | -71.66%-633.24亿 | -164.83%-192.72亿 | 33.43%-91.95亿 | -262.29%-112.31亿 | -58.09%-368.89亿 | -36.96%-126.99亿 | -111.54%-72.77亿 | -76.03%-138.13亿 |
| 其他筹资费用净额 | -111.65%-185.7亿 | -132.93%-4.1亿 | -32.12%1,594.4亿 | 117,000.00%11.71亿 | -110.38%-78.03亿 | -80.85%12.45亿 | 206.52%2,348.81亿 | 104.39%1,532.25亿 | -99.86%100万 | 20,660.50%751.53亿 |
| 融资活动现金净额 | -98.13%141.34亿 | -183.27%-2,238.51亿 | 159.45%7,574.69亿 | 305.02%1,717.64亿 | 19.29%2,609.38亿 | 585.03%2,688.26亿 | -80.36%2,919.56亿 | 71.12%1,177.54亿 | -114.64%-837.8亿 | -30.77%2,187.39亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 20.34%6.17万亿 | 20.34%6.17万亿 | 9.23%5.13万亿 | 18.71%5.94万亿 | 19.20%5.37万亿 | 9.23%5.13万亿 | 6.44%4.69万亿 | 2.92%4.7万亿 | 13.85%5.01万亿 | 3.95%4.5万亿 |
| 现金变动 | -133.27%-3,415.82亿 | -637.18%-1.24万亿 | 145.18%1.03万亿 | 86.92%-401.45亿 | 15.41%5,625亿 | 219.95%2,317.23亿 | 51.53%4,187.32亿 | 209.90%4,314.04亿 | -282.35%-3,068.92亿 | 820.82%4,874亿 |
| 汇率变动影响 | -50.20%82.6亿 | -178.45%-76.38亿 | 13.75%165.87亿 | -345.17%-152.03亿 | -23.70%105.9亿 | 219.21%97.36亿 | 88.64%145.82亿 | 46.62%-85.48亿 | -1.41%62.01亿 | 30.86%138.79亿 |
| 期末现金 | -5.40%5.84万亿 | -8.39%4.92万亿 | 20.34%6.17万亿 | 25.12%5.89万亿 | 18.71%5.94万亿 | 19.20%5.37万亿 | 9.23%5.13万亿 | 9.23%5.13万亿 | 2.92%4.7万亿 | 13.85%5.01万亿 |
| 自由现金流 | -76.98%2,181.25亿 | -1,393.36%-7,925.82亿 | 154.04%9,476.45亿 | 172.98%1,074.22亿 | 70.45%4,537.98亿 | 127.39%612.81亿 | 153.50%3,730.35亿 | 471.27%4,777.48亿 | 52.73%-1,471.98亿 | 271.35%2,662.37亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
