(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 48.08%4,510.2万 | 166.63%3,223.5万 | 19.69%5,710万 | 129.86%1.34亿 | 120.85%4,396.4万 | -26.57%3,045.8万 | 242.49%1,209万 | 831.22%4,770.5万 | 10.21%5,839.1万 | 616.08%1,990.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | 27.89%2,850.1万 | 5.33%2,796.9万 | 7.53%2,934.9万 | 22.53%9,581万 | 31.89%1,967.6万 | -16.34%2,228.5万 | 10.68%2,655.4万 | 115.84%2,729.5万 | 53.39%7,819.3万 | -3.75%1,491.8万 |
非现金项目调整总额 | 12.09%1,408万 | 10.43%1,625.1万 | -26.69%1,217万 | 29.94%5,866.3万 | 77.87%1,478.6万 | 23.89%1,256.1万 | -21.89%1,471.6万 | 111.33%1,660万 | -25.73%4,514.6万 | -52.97%831.3万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -4.48%3,898.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.03%4,081.1万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -107.11%-146.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,100.53%2,056.5万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 250.67%101.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.25%-67.5万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 97.53%-72.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -638.92%-2,940.9万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 149.72%52.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.55%-105.6万 | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | -74.93%61.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.28%245.3万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | 10.07%63.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.00%57.6万 | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 60.59%1,908万 | 0.62%-2,479.7万 | ---- | ---- | ---- | -0.86%1,188.1万 | 19.84%-2,495.2万 |
营运资本变动 | 157.45%252.1万 | 58.93%-1,198.5万 | 308.95%1,558.1万 | 68.81%-2,025.6万 | 385.86%950.2万 | -193.34%-438.8万 | 25.75%-2,918万 | 114.10%381万 | -10.48%-6,494.8万 | 89.06%-332.4万 |
-应收款(增)减 | -13.99%-2,417.4万 | -969.73%-2,805.9万 | 1,276.38%3,018.4万 | 103.68%246.9万 | 289.36%2,410.6万 | -1,492.12%-2,120.7万 | 96.17%-262.3万 | -85.82%219.3万 | 1.24%-6,700.2万 | -175.54%-1,273万 |
-存货(增)减 | 293.11%2,253.7万 | 50.15%-1,305.5万 | 386.54%3,032.6万 | -332.89%-2,795.6万 | -2,466.73%-1,373.2万 | 125.98%573.3万 | -361.01%-2,619万 | 1.95%623.3万 | 84.90%-645.8万 | 98.48%-53.5万 |
-应付款(减)增 | -70.39%324.8万 | 9,557.47%2,912.9万 | -870.86%-4,380.5万 | -55.32%443.4万 | -119.24%-171.4万 | -63.00%1,096.8万 | -101.54%-30.8万 | 90.73%-451.2万 | -80.35%992.3万 | -11.67%890.7万 |
-其他流动资产变动 | 671.19%91万 | --0 | -980.77%-112.4万 | 156.48%79.7万 | -18.57%84.2万 | 107.67%11.8万 | 93.97%-5.9万 | -244.44%-10.4万 | -207.71%-141.1万 | 259.08%103.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 18.58%-631.8万 | 24.09%-432.4万 | 44.67%-432.6万 | 20.57%-2,741.6万 | 57.39%-614.1万 | 28.27%-776万 | 6.42%-569.6万 | -144.34%-781.9万 | -62.02%-3,451.8万 | -111.02%-1,441.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -9万 | -9.9万 | -42.50%-22.8万 | -445.45%-22.8万 | 0 | 0 | 0 | 28.57%-16万 | -84.02%6.6万 |
经营活动现金净额 | 70.87%3,878.4万 | 335.11%2,782.1万 | 32.06%5,267.5万 | 349.43%1.07亿 | 576.17%3,759.5万 | -25.97%2,269.8万 | 350.06%639.4万 | 500.86%3,988.6万 | -24.60%2,371.3万 | 252.87%556万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,403.99%-1,832.1万 | -70.05%-1,127.4万 | -310.89%-1,161.6万 | 51.05%-1,679.8万 | 63.60%-874.6万 | 166.27%140.5万 | -6.34%-663万 | -46.10%-282.7万 | -224.38%-3,431.6万 | -1,900.50%-2,402.6万 |
无形资产交易净额 | -165.69%-36.4万 | ---- | ---- | 79.78%-13万 | 108.24%7,000 | ---13.7万 | ---- | ---- | -107.44%-64.3万 | ---8.5万 |
业务交易净额 | -128.19%-92.7万 | --0 | --0 | 104.49%294.3万 | 105.44%354万 | 922.00%328.8万 | ---886.6万 | 41,408.33%498.1万 | -581.70%-6,548.7万 | -6,438.75%-6,509.9万 |
投资物业交易净额 | --0 | --0 | --25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -101.51%-4.2万 | -6,665.37%-1,345.9万 | 88.62%-34万 | -170.86%-32.1万 | 57.94%-31.5万 | 2,518.87%277.6万 | -80.93%20.5万 | -14,323.81%-298.7万 | -50.81%45.3万 | -398.41%-74.9万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 11.07%28.1万 | 49.40%24.8万 | 61.02%28.5万 | 12.62%109.8万 | 82.55%50.2万 | -39.62%25.3万 | 9.21%16.6万 | 37.21%17.7万 | 42.34%97.5万 | 0.73%27.5万 |
其他投资变动净额 | --72.3万 | ---3,000 | -566.67%-2万 | -99.93%2.1万 | -99.92%2.4万 | --0 | --0 | -50.00%-3,000 | 765,525.00%3,061.7万 | 54,576.79%3,061.9万 |
投资活动现金净额 | -345.88%-1,865万 | -62.31%-2,454.9万 | -1,636.12%-1,144.1万 | 80.72%-1,318.7万 | 91.56%-498.8万 | 397.10%758.5万 | -202.02%-1,512.5万 | 62.87%-65.9万 | -614.87%-6,840.1万 | -751.00%-5,906.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 107.04%26.5万 | -164.07%-1,369.4万 | -39.14%-3,894.2万 | -140.35%-3,733.8万 | -343.73%-2,696.1万 | -106.59%-376.5万 | -8.45%2,137.5万 | -2,830.44%-2,798.7万 | 1,670.45%9,253.1万 | -37.53%1,106.2万 |
普通股发行/回购的净额 | -129.44%-499.3万 | -136.01%-318.7万 | 185.01%464万 | 1,289.50%2,945.2万 | 111.61%201.2万 | 112.73%1,696.1万 | 56.38%885.1万 | 32.68%162.8万 | -115.83%-247.6万 | -685.68%-1,733.6万 |
租赁融资增减 | 8.50%-464.2万 | 34.66%-527.1万 | 5.02%-573.5万 | 2.87%-1,757.1万 | 542.70%160.7万 | 40.33%-507.3万 | -14.56%-806.7万 | -176.47%-603.8万 | 8.91%-1,809.1万 | 91.39%-36.3万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---949.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -877.78%-8.8万 | ---- |
非控制性权益现金股息 | --939.2万 | ---- | ---- | -440.82%-530万 | ---530万 | --0 | ---- | ---- | 54.55%-98万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 0.02%-495.5万 | -18.40%-452.3万 | -27.99%-487.5万 | -54.51%-1,904.3万 | -49.66%-645.8万 | -79.63%-495.6万 | -47.78%-382万 | -42.87%-380.9万 | -4.87%-1,232.5万 | -16.94%-431.5万 |
融资活动现金净额 | -547.93%-1,418.6万 | -250.36%-2,757.4万 | -50.27%-5,440.5万 | -185.03%-4,980万 | -217.93%-3,510万 | -94.06%316.7万 | -5.38%1,833.9万 | -1,072.47%-3,620.6万 | 343.53%5,857.1万 | -190.81%-1,104万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.62%1.13亿 | 24.05%1.37亿 | 40.87%1.5亿 | 14.97%1.07亿 | -9.05%1.53亿 | 32.15%1.19亿 | 41.81%1.11亿 | 14.97%1.07亿 | 27.19%9,290.8万 | 121.61%1.69亿 |
现金变动 | -82.22%594.8万 | -352.94%-2,430.2万 | -535.98%-1,317.1万 | 213.95%4,358.6万 | 96.14%-249.3万 | -58.92%3,345万 | -18.69%960.8万 | 120.39%302.1万 | -32.88%1,388.3万 | -466.88%-6,454.5万 |
汇率变动影响 | 28.89%99.5万 | 51.98%-53.3万 | -92.15%7.1万 | 141.38%7万 | -118.92%-49.7万 | 126.42%77.2万 | -444.72%-111万 | 45,150.00%90.5万 | 103.51%2.9万 | 286.44%262.7万 |
期末现金 | -23.99%1.17亿 | -5.62%1.13亿 | 24.05%1.37亿 | 40.87%1.5亿 | 40.87%1.5亿 | -9.05%1.53亿 | 32.15%1.19亿 | 41.81%1.11亿 | 14.97%1.07亿 | 14.97%1.07亿 |
自由现金流 | 9.10%1,993.2万 | 4,352.62%1,624.5万 | 10.17%4,082.8万 | 786.95%8,332.7万 | 250.78%2,838.1万 | -34.40%1,826.9万 | 95.77%-38.2万 | 405.89%3,705.9万 | -169.65%-1,213万 | -139.23%-1,882.3万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据