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4768 大冢商会

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  • -57.0-1.56%
延时20分钟行情休市中 12/20 15:30 (东京)
1.37万亿总市值28.79市盈率(静)

大冢商会关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-226.67%-137.28亿
0.92%259.51亿
-9.60%348.57亿
94.76%882.21亿
215.04%131.09亿
610.22%108.38亿
93.77%257.15亿
46.40%385.59亿
-39.81%452.97亿
-69.93%41.61亿
扣除非现金调整前净利润
26.20%141.62亿
10.13%221.51亿
1.17%176.27亿
14.83%648.92亿
16.26%161.33亿
15.06%112.22亿
15.63%201.13亿
12.52%174.24亿
-2.89%565.09亿
-0.98%138.77亿
非现金项目调整总额
-57.96%23.17亿
-7.08%-40.36亿
-50.69%47.93亿
76.53%132.31亿
-52.43%17.68亿
181.94%55.12亿
19.07%-37.69亿
50.00%97.2亿
82.85%74.95亿
1,377.32%37.17亿
-折旧与摊销
4.25%19.89亿
13.17%21.82亿
6.34%20.98亿
-4.29%79.34亿
-0.93%21.25亿
-6.06%19.08亿
-10.62%19.28亿
0.82%19.73亿
3.86%82.9亿
3.17%21.45亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
-78.13%2.45亿
----
----
----
----
409.09%11.2亿
----
-联营企业份额
27.18%-2.25亿
-31.96%-1.28亿
16.24%-2.94亿
-24.81%-8.25亿
-223.81%-6,800万
-70.72%-3.09亿
39.75%-9,700万
-17.79%-3.51亿
16.75%-6.61亿
78.57%-2,100万
-处置利润
108.33%100万
-24.05%6,000万
100.00%1,400万
38.75%-6.07亿
-536.54%-6.81亿
---1,200万
--7,900万
100.61%700万
-17.70%-9.91亿
1,200.00%1.56亿
-其他非现金项目
-85.94%5.52亿
-8.29%-61.5亿
-63.23%29.75亿
2,565.40%64.84亿
-53.63%1.47亿
3,638.10%39.25亿
14.64%-56.79亿
35.57%80.91亿
89.34%-2.63亿
113.58%3.17亿
营运资本变动
-412.24%-302.07亿
-16.38%78.36亿
8.97%124.37亿
153.98%100.99亿
64.36%-47.88亿
42.10%-58.97亿
1,645.07%93.71亿
160.99%114.13亿
-244.21%-187.08亿
-11,780.87%-134.33亿
-应收款（增）减
-89.23%30.29亿
175.91%22.21亿
-126.77%-322.63亿
87.92%-28.75亿
42.58%-138.58亿
44.07%281.36亿
33.71%-29.26亿
3.79%-142.27亿
-354.83%-238.06亿
-135.03%-241.35亿
-存货（增）减
-346.69%-208.29亿
-190.44%-23亿
49.98%43.99亿
167.88%65.95亿
38.13%57.82亿
35.06%-46.63亿
161.25%25.43亿
214.12%29.33亿
-205.97%-97.16亿
25.63%41.86亿
-应付款（减）增
108.44%14.35亿
-128.84%-59.98亿
77.34%402.35亿
-56.99%63.57亿
-49.39%32.93亿
-54.78%-170.03亿
-5.98%-26.21亿
4.39%226.88亿
372.78%147.82亿
-7.98%65.07亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-800.00%-3,600万
791.67%1.07亿
247.37%6,600万
-31.25%2,200万
-155.56%-500万
-128.57%-400万
0.00%1,200万
733.33%1,900万
126.89%3,200万
147.37%900万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-200.00%-1,200万
0.00%-1,900万
0.00%-200万
9.30%-3,900万
26.32%-1,400万
-100.00%-400万
5.00%-1,900万
0.00%-200万
2.27%-4,300万
5.00%-1,900万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
16.26%2.86亿
8.94%2.68亿
-17.50%3,300万
37.76%7.26亿
68.70%1.94亿
20.59%2.46亿
53.75%2.46亿
-16.67%4,000万
16.08%5.27亿
-25.81%1.15亿
已支付退税
-1.78%-85.83亿
72.97%-1,000万
1.77%-86.09亿
-4.06%-172.58亿
20.00%-2,400万
-1.10%-84.33亿
-37.04%-3,700万
-7.06%-87.64亿
6.81%-165.84亿
-15.38%-3,000万
其他经营现金流入（流出）
0
-200.00%-100万
0
0.00%-100万
0
0.00%-100万
0.00%100万
0.00%-100万
0.00%-100万
0
经营活动现金净额
-932.84%-220.37亿
1.09%261.89亿
-11.91%262.79亿
145.41%716.49亿
213.82%132.65亿
140.01%26.46亿
93.55%259.06亿
63.93%298.32亿
-49.55%291.96亿
-69.69%42.27亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
----
-12.74%-6.37亿
58.71%-7.3亿
-727.86%-23.18亿
1,048.39%5.88亿
20.08%-5.73亿
-153.36%-5.65亿
-344.88%-17.68亿
92.34%-2.8亿
95.50%-6,200万
无形资产交易净额
----
38.77%-13.82亿
-17.78%-16.43亿
-9.06%-63.56亿
-3.69%-15.44亿
16.91%-11.6亿
-70.98%-22.57亿
14.05%-13.95亿
-2.62%-58.28亿
8.71%-14.89亿
投资产品交易净额
41.18%-1,000万
100.84%1,700万
-104.20%-500万
-525.15%-122.78亿
-129,425.00%-103.62亿
-70.00%-1,700万
24.73%-20.18亿
-83.81%1.19亿
-1,127.50%-19.64亿
-130.77%-800万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
--0
--0
----
----
----
-733.33%-1.5亿
--0
其他投资变动净额
1,650.00%1.4亿
75.31%-2,000万
62.71%-2,200万
-291.73%-5.21亿
-328.82%-3.89亿
125.81%800万
-255.77%-8,100万
81.79%-5,900万
-137.57%-1.33亿
161.54%1.7亿
投资活动现金净额
-93.74%-33.75亿
58.91%-20.22亿
22.66%-24亿
-157.01%-214.73亿
-742.84%-117.07亿
19.13%-17.42亿
-17.95%-49.21亿
-384.84%-31.03亿
8.79%-83.55亿
52.40%-13.89亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
---4亿
---2亿
已支付现金股息
0.00%-700万
-16.67%1,500万
-8.01%-255.99亿
-4.12%-236.91亿
0.00%-200万
-133.33%-700万
200.00%1,800万
-4.16%-237亿
-4.39%-227.53亿
33.33%-200万
其他筹资费用净额
---100万
0.00%-100万
-31.97%-1.94亿
3.90%-1.48亿
--0
--0
---100万
4.55%-1.47亿
3.75%-1.54亿
--0
融资活动现金净额
-14.29%-800万
-605.88%-8,600万
-8.16%-257.93亿
-2.28%-238.39亿
99.01%-200万
-133.33%-700万
108.76%1,700万
-4.10%-238.47亿
-6.15%-233.07亿
-4,950.00%-2.02亿
现金净流量
期初现金流
10.84%2,517.85亿
10.45%2,277.01亿
12.96%2,296.15亿
-1.20%2,032.74亿
13.66%2,280.62亿
8.47%2,271.65亿
2.87%2,061.56亿
-1.20%2,032.74亿
14.95%2,057.46亿
3.05%2,006.59亿
现金变动
-2,933.89%-254.2亿
14.66%240.81亿
-166.41%-19.14亿
1,168.00%263.37亿
-40.97%15.56亿
110.23%8.97亿
132.86%210.02亿
153.87%28.82亿
-109.22%-24.66亿
-76.09%26.36亿
汇率变动影响
-300.00%-400万
-50.00%300万
--0
175.00%300万
84.21%-300万
-109.09%-100万
500.00%600万
-66.67%100万
-300.00%-400万
-2,000.00%-1,900万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
150.00%100万
--0
----
----
---100万
---200万
----
期末现金
-0.75%2,263.61亿
10.84%2,517.85亿
10.45%2,277.01亿
12.96%2,296.15亿
12.96%2,296.15亿
13.66%2,280.62亿
8.47%2,271.65亿
2.87%2,061.56亿
-1.20%2,032.74亿
-1.20%2,032.74亿
自由现金流
-2,897.59%-255.42亿
4.70%241.7亿
-10.36%239.06亿
177.15%613.03亿
297.50%106.37亿
110.46%9.13亿
94.93%230.84亿
63.33%266.69亿
-52.93%221.19亿
-75.41%26.76亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -226.67%-137.28亿0.92%259.51亿-9.60%348.57亿94.76%882.21亿215.04%131.09亿610.22%108.38亿93.77%257.15亿46.40%385.59亿-39.81%452.97亿-69.93%41.61亿
扣除非现金调整前净利润 26.20%141.62亿10.13%221.51亿1.17%176.27亿14.83%648.92亿16.26%161.33亿15.06%112.22亿15.63%201.13亿12.52%174.24亿-2.89%565.09亿-0.98%138.77亿
非现金项目调整总额 -57.96%23.17亿-7.08%-40.36亿-50.69%47.93亿76.53%132.31亿-52.43%17.68亿181.94%55.12亿19.07%-37.69亿50.00%97.2亿82.85%74.95亿1,377.32%37.17亿
-折旧与摊销 4.25%19.89亿13.17%21.82亿6.34%20.98亿-4.29%79.34亿-0.93%21.25亿-6.06%19.08亿-10.62%19.28亿0.82%19.73亿3.86%82.9亿3.17%21.45亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -------------78.13%2.45亿----------------409.09%11.2亿----
-联营企业份额 27.18%-2.25亿-31.96%-1.28亿16.24%-2.94亿-24.81%-8.25亿-223.81%-6,800万-70.72%-3.09亿39.75%-9,700万-17.79%-3.51亿16.75%-6.61亿78.57%-2,100万
-处置利润 108.33%100万-24.05%6,000万100.00%1,400万38.75%-6.07亿-536.54%-6.81亿---1,200万--7,900万100.61%700万-17.70%-9.91亿1,200.00%1.56亿
-其他非现金项目 -85.94%5.52亿-8.29%-61.5亿-63.23%29.75亿2,565.40%64.84亿-53.63%1.47亿3,638.10%39.25亿14.64%-56.79亿35.57%80.91亿89.34%-2.63亿113.58%3.17亿
营运资本变动 -412.24%-302.07亿-16.38%78.36亿8.97%124.37亿153.98%100.99亿64.36%-47.88亿42.10%-58.97亿1,645.07%93.71亿160.99%114.13亿-244.21%-187.08亿-11,780.87%-134.33亿
-应收款（增）减 -89.23%30.29亿175.91%22.21亿-126.77%-322.63亿87.92%-28.75亿42.58%-138.58亿44.07%281.36亿33.71%-29.26亿3.79%-142.27亿-354.83%-238.06亿-135.03%-241.35亿
-存货（增）减 -346.69%-208.29亿-190.44%-23亿49.98%43.99亿167.88%65.95亿38.13%57.82亿35.06%-46.63亿161.25%25.43亿214.12%29.33亿-205.97%-97.16亿25.63%41.86亿
-应付款（减）增 108.44%14.35亿-128.84%-59.98亿77.34%402.35亿-56.99%63.57亿-49.39%32.93亿-54.78%-170.03亿-5.98%-26.21亿4.39%226.88亿372.78%147.82亿-7.98%65.07亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -800.00%-3,600万791.67%1.07亿247.37%6,600万-31.25%2,200万-155.56%-500万-128.57%-400万0.00%1,200万733.33%1,900万126.89%3,200万147.37%900万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -200.00%-1,200万0.00%-1,900万0.00%-200万9.30%-3,900万26.32%-1,400万-100.00%-400万5.00%-1,900万0.00%-200万2.27%-4,300万5.00%-1,900万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 16.26%2.86亿8.94%2.68亿-17.50%3,300万37.76%7.26亿68.70%1.94亿20.59%2.46亿53.75%2.46亿-16.67%4,000万16.08%5.27亿-25.81%1.15亿
已支付退税 -1.78%-85.83亿72.97%-1,000万1.77%-86.09亿-4.06%-172.58亿20.00%-2,400万-1.10%-84.33亿-37.04%-3,700万-7.06%-87.64亿6.81%-165.84亿-15.38%-3,000万
其他经营现金流入（流出） 0-200.00%-100万00.00%-100万00.00%-100万0.00%100万0.00%-100万0.00%-100万0
经营活动现金净额 -932.84%-220.37亿1.09%261.89亿-11.91%262.79亿145.41%716.49亿213.82%132.65亿140.01%26.46亿93.55%259.06亿63.93%298.32亿-49.55%291.96亿-69.69%42.27亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -----12.74%-6.37亿58.71%-7.3亿-727.86%-23.18亿1,048.39%5.88亿20.08%-5.73亿-153.36%-5.65亿-344.88%-17.68亿92.34%-2.8亿95.50%-6,200万
无形资产交易净额 ----38.77%-13.82亿-17.78%-16.43亿-9.06%-63.56亿-3.69%-15.44亿16.91%-11.6亿-70.98%-22.57亿14.05%-13.95亿-2.62%-58.28亿8.71%-14.89亿
投资产品交易净额 41.18%-1,000万100.84%1,700万-104.20%-500万-525.15%-122.78亿-129,425.00%-103.62亿-70.00%-1,700万24.73%-20.18亿-83.81%1.19亿-1,127.50%-19.64亿-130.77%-800万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------------0--0-------------733.33%-1.5亿--0
其他投资变动净额 1,650.00%1.4亿75.31%-2,000万62.71%-2,200万-291.73%-5.21亿-328.82%-3.89亿125.81%800万-255.77%-8,100万81.79%-5,900万-137.57%-1.33亿161.54%1.7亿
投资活动现金净额 -93.74%-33.75亿58.91%-20.22亿22.66%-24亿-157.01%-214.73亿-742.84%-117.07亿19.13%-17.42亿-17.95%-49.21亿-384.84%-31.03亿8.79%-83.55亿52.40%-13.89亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0----------0--0--0-----------4亿---2亿
已支付现金股息 0.00%-700万-16.67%1,500万-8.01%-255.99亿-4.12%-236.91亿0.00%-200万-133.33%-700万200.00%1,800万-4.16%-237亿-4.39%-227.53亿33.33%-200万
其他筹资费用净额 ---100万0.00%-100万-31.97%-1.94亿3.90%-1.48亿--0--0---100万4.55%-1.47亿3.75%-1.54亿--0
融资活动现金净额 -14.29%-800万-605.88%-8,600万-8.16%-257.93亿-2.28%-238.39亿99.01%-200万-133.33%-700万108.76%1,700万-4.10%-238.47亿-6.15%-233.07亿-4,950.00%-2.02亿
现金净流量
期初现金流 10.84%2,517.85亿10.45%2,277.01亿12.96%2,296.15亿-1.20%2,032.74亿13.66%2,280.62亿8.47%2,271.65亿2.87%2,061.56亿-1.20%2,032.74亿14.95%2,057.46亿3.05%2,006.59亿
现金变动 -2,933.89%-254.2亿14.66%240.81亿-166.41%-19.14亿1,168.00%263.37亿-40.97%15.56亿110.23%8.97亿132.86%210.02亿153.87%28.82亿-109.22%-24.66亿-76.09%26.36亿
汇率变动影响 -300.00%-400万-50.00%300万--0175.00%300万84.21%-300万-109.09%-100万500.00%600万-66.67%100万-300.00%-400万-2,000.00%-1,900万
现金变动之外的其他现金调整 ------------150.00%100万--0-----------100万---200万----
期末现金 -0.75%2,263.61亿10.84%2,517.85亿10.45%2,277.01亿12.96%2,296.15亿12.96%2,296.15亿13.66%2,280.62亿8.47%2,271.65亿2.87%2,061.56亿-1.20%2,032.74亿-1.20%2,032.74亿
自由现金流 -2,897.59%-255.42亿4.70%241.7亿-10.36%239.06亿177.15%613.03亿297.50%106.37亿110.46%9.13亿94.93%230.84亿63.33%266.69亿-52.93%221.19亿-75.41%26.76亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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