(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -12.35%70.82亿 | 27.55%80.8亿 | -11.19%63.35亿 | -3.63%71.33亿 | 19.64%74.02亿 | 8.96%61.87亿 | 0.12%56.78亿 | -6.08%56.71亿 | 28.11%60.38亿 | 21.44%47.13亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 3.41%74.08亿 | 13.10%71.64亿 | 0.43%63.34亿 | 10.96%63.07亿 | 5.32%56.84亿 | 12.39%53.97亿 | -4.53%48.02亿 | 1.66%50.3亿 | 4.92%49.48亿 | 13.91%47.16亿 |
非现金项目调整总额 | -6.88%10.42亿 | -34.60%11.19亿 | 20.32%17.11亿 | -20.56%14.22亿 | -12.04%17.9亿 | 124.12%20.35亿 | -48.03%9.08亿 | 93.68%17.47亿 | 61.65%9.02亿 | -29.37%5.58亿 |
-折旧与摊销 | 48.14%13.51亿 | 7.42%9.12亿 | -4.50%8.49亿 | -9.01%8.89亿 | 2.52%9.77亿 | -4.03%9.53亿 | 7.70%9.93亿 | 13.97%9.22亿 | 24.27%8.09亿 | 19.45%6.51亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -96.08%1,000万 | 2,733.33%2.55亿 | -98.35%900万 | --5.45亿 | ---- | -97.87%200万 | 213.33%9,400万 | -58.33%3,000万 | 1,100.00%7,200万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,170.37%2.89亿 | -217.39%-2,700万 | 355.56%2,300万 |
-处置利润 | -4,972.73%-5.36亿 | -21.43%1,100万 | -95.51%1,400万 | 454.55%3.12亿 | ---8,800万 | ---- | -231.25%-2,100万 | 14.29%1,600万 | 16.67%1,400万 | -70.00%1,200万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.23%5,100万 | ---1.49亿 | ---- |
-其他非现金项目 | 22.04%2.27亿 | -68.63%1.86亿 | 179.72%5.93亿 | -40.45%2.12亿 | -67.10%3.56亿 | 1,739.39%10.82亿 | -117.60%-6,600万 | 66.67%3.75亿 | 212.50%2.25亿 | -196.15%-2亿 |
营运资本变动 | -570.59%-13.68亿 | 88.08%-2.04亿 | -186.77%-17.12亿 | -706.76%-5.97亿 | 94.08%-7,400万 | -3,803.13%-12.49亿 | 97.11%-3,200万 | -688.30%-11.06亿 | 133.51%1.88亿 | 46.52%-5.61亿 |
-应收款(增)减 | -386.08%-33.88亿 | 78.96%-6.97亿 | -824.95%-33.13亿 | 120.43%4.57亿 | -14.31%-22.37亿 | -133.53%-19.57亿 | -43.99%-8.38亿 | 33.10%-5.82亿 | 56.89%-8.7亿 | -69.72%-20.18亿 |
-存货(增)减 | -93.79%2,200万 | -7.81%3.54亿 | 276.47%3.84亿 | -93.22%1.02亿 | 511.38%15.04亿 | 783.33%2.46亿 | 90.35%-3,600万 | -146.80%-3.73亿 | 244.65%7.97亿 | -226.04%-5.51亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.53%3.22亿 | 137.46%3.27亿 | -299.32%-8.73亿 | 107.58%4.38亿 |
-应付款(减)增 | 447.09%20.68亿 | -79.13%3.78亿 | 303.03%18.11亿 | -548.24%-8.92亿 | -59.63%1.99亿 | -17.42%4.93亿 | 326.43%5.97亿 | -56.39%1.4亿 | -78.15%3.21亿 | 729.94%14.69亿 |
-应计费用(减)增 | 2,837.50%2.19亿 | -106.30%-800万 | 213.39%1.27亿 | -433.33%-1.12亿 | -103.58%-2,100万 | 414.04%5.86亿 | 118.45%1.14亿 | -176.01%-6.18亿 | 755.79%8.13亿 | 223.38%9,500万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -382.86%-9,900万 | -14.63%3,500万 | -33.87%4,100万 | -35.42%6,200万 | 45.45%9,600万 | 133.33%6,600万 | ---1.98亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 28.57%-1.9亿 | 64.95%-2.66亿 | -291.24%-7.59亿 | -147.55%-1.94亿 | 159.74%4.08亿 | -9,857.14%-6.83亿 | --700万 | ---- | ---- | 400.00%600万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | 85.00%-300万 | 13.04%-2,000万 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -22.73%-8,100万 | 15.38%-6,600万 | 31.58%-7,800万 | -6.54%-1.14亿 | 13.01%-1.07亿 | -434.78%-1.23亿 | 61.67%-2,300万 | -62.16%-6,000万 | 19.57%-3,700万 | 20.69%-4,600万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 62.50%5,200万 | 45.45%3,200万 | -18.52%2,200万 | -18.18%2,700万 | -8.33%3,300万 | 71.43%3,600万 | 110.00%2,100万 | -23.08%1,000万 | -13.33%1,300万 | 87.50%1,500万 |
已支付退税 | -10.99%-28.07亿 | -1.65%-25.29亿 | -16.10%-24.88亿 | 16.06%-21.43亿 | -85.40%-25.53亿 | 40.54%-13.77亿 | -42.09%-23.16亿 | 18.50%-16.3亿 | -7.87%-20亿 | -12.77%-18.54亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 0 | -2,800万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | -23.04%42.45亿 | 45.54%55.16亿 | -22.72%37.9亿 | 2.70%49.04亿 | 1.10%47.75亿 | 41.75%47.23亿 | -16.51%33.32亿 | -0.55%39.91亿 | 41.95%40.13亿 | 29.32%28.27亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 99.34%-3,900万 | -1,838.36%-59.12亿 | -300.66%-3.05亿 | 240.74%1.52亿 | 32.08%-1.08亿 | 66.10%-1.59亿 | -24.07%-4.69亿 | 64.27%-3.78亿 | -328.34%-10.58亿 | -78.99%-2.47亿 |
无形资产交易净额 | -51.60%-3.79亿 | 46.70%-2.5亿 | -51.78%-4.69亿 | -76.57%-3.09亿 | 44.97%-1.75亿 | -202.86%-3.18亿 | 27.08%-1.05亿 | 62.11%-1.44亿 | 15.37%-3.8亿 | -60.93%-4.49亿 |
业务交易净额 | ---28.35亿 | --0 | 10.66%-2.85亿 | 39.81%-3.19亿 | ---5.3亿 | ---- | ---19.57亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -53.00%-1.53亿 | -322.22%-1亿 | -91.57%4,500万 | 453.64%5.34亿 | 13.71%-1.51亿 | -5,733.33%-1.75亿 | 99.44%-300万 | -830.14%-5.33亿 | 110.37%7,300万 | -1,802.70%-7.04亿 |
其他投资变动净额 | -76.60%-8,300万 | 37.33%-4,700万 | -82.93%-7,500万 | -1,125.00%-4,100万 | 122.22%400万 | 97.54%-1,800万 | -1,645.24%-7.33亿 | -129.79%-4,200万 | 262.07%1.41亿 | 60.09%-8,700万 |
投资活动现金净额 | 44.70%-34.89亿 | -479.34%-63.09亿 | -6,505.88%-10.89亿 | 101.77%1,700万 | -43.28%-9.6亿 | 79.49%-6.7亿 | -197.81%-32.67亿 | 10.38%-10.97亿 | 17.69%-12.24亿 | -121.28%-14.87亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 133.05%2.77亿 | -52.09%-8.38亿 | 64.93%-5.51亿 | -3,042.00%-15.71亿 | -150.00%-5,000万 | -75.79%1亿 | 138.67%4.13亿 | -1,469.23%-10.68亿 | 114.89%7,800万 | 48.02%-5.24亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,400万 |
已支付现金股息 | -17.07%-15.43亿 | -10.85%-13.18亿 | -2.77%-11.89亿 | -5.86%-11.57亿 | -6.22%-10.93亿 | -6.74%-10.29亿 | -7.11%-9.64亿 | -7.78%-9亿 | -11.93%-8.35亿 | -16.02%-7.46亿 |
非控制性权益现金股息 | -53.57%-4,300万 | -12.00%-2,800万 | 7.41%-2,500万 | 81.38%-2,700万 | -16.00%-1.45亿 | -58.23%-1.25亿 | 24.04%-7,900万 | -60.00%-1.04亿 | -27.45%-6,500万 | -50.00%-5,100万 |
其他筹资费用净额 | -21.05%-4,600万 | -733.33%-3,800万 | 101.37%600万 | -61.85%-4.37亿 | -502.99%-2.7亿 | -39.64%6,700万 | 1,950.00%1.11亿 | 25.00%-600万 | 33.33%-800万 | -33.33%-1,200万 |
融资活动现金净额 | 39.02%-13.55亿 | -26.32%-22.22亿 | 44.89%-17.59亿 | -104.88%-31.92亿 | -57.85%-15.58亿 | -90.17%-9.87亿 | 75.02%-5.19亿 | -150.36%-20.78亿 | 36.10%-8.3亿 | 23.32%-12.99亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.17%166.32亿 | 5.11%193.78亿 | 10.13%184.36亿 | 14.39%167.4亿 | 27.52%146.34亿 | -4.33%114.76亿 | 6.52%119.95亿 | 22.94%112.61亿 | 3.15%91.6亿 | -0.46%88.8亿 |
现金变动 | 80.13%-5.99亿 | -420.06%-30.15亿 | -45.52%9.42亿 | -23.39%17.29亿 | -26.39%22.57亿 | 775.33%30.66亿 | -155.64%-4.54亿 | -58.35%8.16亿 | 4,678.05%19.59亿 | 122.78%4,100万 |
汇率变动影响 | -15.61%2.27亿 | --2.69亿 | --0 | 78.67%-3,200万 | -261.29%-1.5亿 | 247.62%9,300万 | 23.17%-6,300万 | -158.16%-8,200万 | -41.00%1.41亿 | 71.94%2.39亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | --100万 | ---- |
期末现金 | -2.23%162.61亿 | -14.17%166.32亿 | 5.11%193.78亿 | 10.13%184.36亿 | 14.39%167.4亿 | 27.52%146.34亿 | -4.33%114.76亿 | 6.52%119.95亿 | 22.94%112.61亿 | 3.15%91.6亿 |
自由现金流 | 474.96%24.26亿 | -121.46%-6.47亿 | -26.77%30.15亿 | 1.08%41.17亿 | -2.79%40.73亿 | 52.86%41.9亿 | -20.09%27.41亿 | 35.41%34.3亿 | 19.42%25.33亿 | 23.17%21.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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