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(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 260.69%47.71亿 | 138.33%18.73亿 | -84.21%3.55亿 | 200.14%22.81亿 | -53.91%2.61亿 | 127.45%13.23亿 | -51.03%7.86亿 | 1,737.45%22.49亿 | -135.42%-22.78亿 | 418.00%5.66亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 27.53%37.24亿 | 62.02%8.97亿 | -17.24%12.06亿 | 152.80%9.83亿 | 22.65%6.38亿 | 13.59%29.2亿 | -55.14%5.54亿 | 81.30%14.58亿 | -35.74%3.89亿 | 820.72%5.2亿 |
非现金项目调整总额 | 10.00%9,759.5万 | -83.66%764.6万 | -58.71%5,591.9万 | 229.18%2,784万 | 108.60%619万 | 49.39%8,872.6万 | 454.23%4,680.1万 | 683.71%1.35亿 | -221.18%-2,155.1万 | -291.71%-7,196.4万 |
-折旧与摊销 | 3.14%1.67亿 | 11.17%4,720.5万 | 3.63%4,539.8万 | -0.44%3,989.5万 | -3.03%3,429.8万 | 4.17%1.62亿 | -14.76%4,246.2万 | 18.60%4,380.9万 | 14.70%4,007.2万 | 5.40%3,537.1万 |
-处置利润 | 115.22%556.3万 | 101.99%83.8万 | --1,000 | -13.54%472.4万 | --0 | -1,139.72%-3,654.6万 | -3,272.96%-4,201万 | --0 | 530.22%546.4万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -54.57%-3,308.8万 | -147.91%-2,645.1万 | -71.31%2,673.7万 | 83.47%-1,075.4万 | 78.40%-2,262万 | 73.92%-2,140.6万 | 200.33%5,521.3万 | 619.74%9,318.5万 | -389.96%-6,507.2万 | -2,607.95%-1.05亿 |
-其他非现金项目 | -177.17%-4,167.6万 | -57.33%-1,394.6万 | -943.56%-1,621.7万 | -199.01%-602.5万 | -110.83%-548.8万 | 13.12%-1,503.6万 | 4.89%-886.4万 | 9.97%-155.4万 | 57.47%-201.5万 | -70.91%-260.3万 |
营运资本变动 | 156.24%9.49亿 | 421.93%9.69亿 | -238.24%-9.07亿 | 148.02%12.7亿 | -426.35%-3.84亿 | 17.68%-16.86亿 | -51.68%1.86亿 | 193.89%6.56亿 | -66.32%-26.46亿 | 182.01%1.18亿 |
-应收款(增)减 | -138.50%-5,225万 | 201.06%2.37亿 | -546.28%-4.13亿 | 17.65%-6,803.3万 | -46.79%1.92亿 | 184.57%1.36亿 | 31.34%-2.35亿 | 846.37%9,261万 | 14.57%-8,261.9万 | 24.06%3.6亿 |
-存货(增)减 | -57,843.83%-6.93亿 | -6,870.82%-2.93亿 | -157.71%-1.21亿 | -10.70%-2.29亿 | -660.27%-4,991.2万 | -36.00%120万 | 3.76%432.8万 | 2,977.95%2.1亿 | -22,384.55%-2.07亿 | 19.96%-656.5万 |
-应付款(减)增 | 2,532.26%8,860.2万 | 328.62%8,769.5万 | -807.03%-714.1万 | 146.20%3,283.1万 | -146.80%-2,478.3万 | 73.15%336.6万 | -40.02%2,046万 | -96.62%101万 | -712.96%-7,106万 | 171.94%5,295.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -935.08%-5,053.9万 | -0.17%-1.01亿 | -46.06%5,265.3万 | -12.28%-1.35亿 | 2.57%1.32亿 | -16.91%605.2万 | -172.80%-1亿 | 171.17%9,762.2万 | 0.76%-1.2亿 | 0.95%1.29亿 |
-其他流动资产变动 | 151.84%11.29亿 | -101.61%-9,867.9万 | -305.56%-7,316.8万 | 165.20%14.04亿 | -840.61%-1.03亿 | -13.68%-21.77亿 | -120.66%-4,894.6万 | 104.90%3,559.4万 | -53.21%-21.53亿 | 46.98%-1,095.7万 |
-其他流动负债变动 | 52.87%5.27亿 | 108.48%11.36亿 | -257.32%-3.45亿 | 2,330.04%2.66亿 | -30.07%-5.3亿 | 2,055.97%3.45亿 | 74.04%5.45亿 | 56.20%2.19亿 | -154.42%-1,191.8万 | 11.27%-4.08亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 20.04%-594万 | -15,784.62%-203.9万 | 99.87%-3,000 | -1.25%-194.9万 | 38.86%-194.9万 | -13.33%-742.9万 | 101.68%1.3万 | 4.39%-232.9万 | -131.93%-192.5万 | -26.86%-318.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 286.71%4,750.4万 | 104.88%839万 | 4,929.08%2,403.9万 | -94.29%41.6万 | 3,357.31%1,465.9万 | -37.34%1,228.4万 | -57.53%409.5万 | 32.04%47.8万 | -20.99%728.7万 | 12.77%42.4万 |
已支付退税 | 10.98%-10.04亿 | 114.63%1,506.7万 | -56.60%-4.05亿 | -1,333.98%-8,536.7万 | 31.62%-5.28亿 | -195.46%-11.28亿 | -2,369.10%-1.03亿 | -147.12%-2.59亿 | 116.23%691.8万 | -223.50%-7.73亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 150.00%1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | -100.02%-1,000 | -100.05%-2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 1,804.90%38.08亿 | 175.76%18.95亿 | -101.30%-2,580.3万 | 196.84%21.95亿 | -21.57%-2.55亿 | -7.91%2亿 | -57.65%6.87亿 | 12,577.65%19.89亿 | -126.16%-22.66亿 | 49.96%-2.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 13.67%-1.46亿 | 33.57%-1,712.9万 | -23.42%-3,468.6万 | 2.26%-9,195.6万 | 89.32%-226.3万 | -52.69%-1.69亿 | 61.06%-2,578.5万 | -42.73%-2,810.3万 | -506.34%-9,408万 | -126.27%-2,118.6万 |
无形资产交易净额 | -94.80%-1,288.6万 | ---9.6万 | --0 | -7,423.53%-1,279万 | --0 | -1,501.69%-661.5万 | --0 | ---634.5万 | ---17万 | -8.70%-10万 |
业务交易净额 | --4.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 134.49%876万 | 99.64%-6万 | -353.57%-202.6万 | 2,309.31%1,091.4万 | 99.26%-6.8万 | -29.58%-2,540.2万 | -590.31%-1,653.8万 | 155.22%79.9万 | 97.02%-49.4万 | -86.17%-916.9万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,676.5万 | ---1,633.9万 | --460.1万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 2,423.61%588万 | 95.33%29.3万 | --522.7万 | -13.33%5.2万 | 1,239.13%30.8万 | -88.86%23.3万 | -91.74%15万 | --0 | 300.00%6万 | -91.15%2.3万 |
其他投资变动净额 | -140.05%-87.9万 | -269.97%-65.1万 | 75.41%-13.4万 | -93.08%9.3万 | -118.46%-18.7万 | -94.82%219.5万 | 114.56%38.3万 | -101.10%-54.5万 | 144.46%134.4万 | 162.11%101.3万 |
投资活动现金净额 | 218.69%3.15亿 | 861.47%4.43亿 | -6.85%-3,161.9万 | 36.85%-9,368.7万 | 92.49%-221万 | -207.66%-2.66亿 | 9.14%-5,812.9万 | -203.62%-2,959.3万 | -322.35%-1.48亿 | -86.78%-2,941.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -599.20%-25.01亿 | --0 | --0 | ---25.01亿 | --0 | --5.01亿 | --0 | --0 | --0 | --5.01亿 |
普通股发行/回购的净额 | 894.35%3,624.4万 | 0.00%364.5万 | --0 | --2,739.1万 | --520.8万 | -68.68%364.5万 | --364.5万 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | -29.55%-12.57亿 | --0 | -43.66%-6.29亿 | --0 | -17.95%-6.28亿 | -27.64%-9.7亿 | --0 | -27.92%-4.38亿 | --0 | -27.42%-5.33亿 |
非控制性权益现金股息 | -917.25%-4,239.9万 | -3,245.45%-404.8万 | ---- | ---- | --0 | 82.85%-416.8万 | 70.91%-12.1万 | ---- | ---- | 99.87%-2.9万 |
其他筹资费用净额 | 106.43%341.3万 | 107.43%27.5万 | 1,245.88%4,198.5万 | 9.10%-3,847.5万 | 89.07%-37.2万 | -788.19%-5,309.4万 | -47.76%-370万 | -114.27%-366.4万 | -275.85%-4,232.8万 | 18.81%-340.2万 |
融资活动现金净额 | -619.03%-37.61亿 | 27.27%-12.8万 | -40.36%-6.25亿 | -5,838.87%-25.12亿 | -1,677.32%-6.23亿 | 31.65%-5.23亿 | -102.02%-17.6万 | -30.85%-4.46亿 | -487.14%-4,229.9万 | 92.11%-3,507.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.29%91.51亿 | -14.68%72.88亿 | 12.99%80.29亿 | -11.29%84.32亿 | -5.29%91.51亿 | -5.22%96.63亿 | 6.51%85.42亿 | -14.20%71.06亿 | 2.14%95.05亿 | -5.22%96.63亿 |
现金变动 | 161.59%3.63亿 | 271.71%23.37亿 | -145.11%-6.83亿 | 83.26%-4.11亿 | -221.15%-8.81亿 | 7.21%-5.89亿 | -59.88%6.29亿 | 610.96%15.14亿 | -139.40%-24.57亿 | 68.81%-2.74亿 |
汇率变动影响 | 81.24%1.4亿 | 420.72%6,263.1万 | 24.82%-5,820.2万 | -84.76%877万 | 8.55%1.26亿 | -24.65%7,701万 | -125.85%-1,952.8万 | -328.07%-7,742.1万 | 2,118.20%5,754万 | 1,277.61%1.16亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --3,450.8万 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 1,725,450.00%3,450.7万 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | 0.00%-2,000 |
期末现金 | 5.86%96.88亿 | 5.86%96.88亿 | -14.68%72.88亿 | 12.99%80.29亿 | -11.29%84.32亿 | -5.29%91.51亿 | -5.29%91.51亿 | 6.51%85.42亿 | -14.20%71.06亿 | 2.14%95.05亿 |
自由现金流 | 15,008.98%36.49亿 | 183.91%18.77亿 | -103.10%-6,048.9万 | 188.54%20.9亿 | -11.35%-2.57亿 | -77.19%2,415.4万 | -57.50%6.61亿 | 48,917.59%19.54亿 | -131.97%-23.6亿 | 46.09%-2.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |