(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 9.39%39.61亿 | 1.10%38.44亿 | -5.63%37.38亿 | -5.63%37.38亿 | -4.94%37.16亿 | -6.19%36.21亿 | -13.51%38.02亿 | -5.28%39.61亿 | -5.28%39.61亿 | -9.51%39.09亿 |
-现金及现金等价物 | 9.39%39.61亿 | 1.10%38.44亿 | -5.63%37.38亿 | -5.63%37.38亿 | -4.94%37.16亿 | -6.19%36.21亿 | -13.51%38.02亿 | -5.28%39.61亿 | -5.28%39.61亿 | -9.51%39.09亿 |
应收款项 | 19.27%2.29亿 | 12.90%2.1亿 | 17.96%1.97亿 | 17.96%1.97亿 | 34.38%2.15亿 | 12.94%1.92亿 | 27.40%1.86亿 | 29.46%1.67亿 | 29.46%1.67亿 | 19.40%1.6亿 |
-应收账款净额 | 19.27%2.29亿 | 12.90%2.1亿 | 17.96%1.97亿 | 17.96%1.97亿 | 34.38%2.15亿 | 12.94%1.92亿 | 27.40%1.86亿 | 29.46%1.67亿 | 29.46%1.67亿 | 19.40%1.6亿 |
-其中:应收账款 | 19.27%2.29亿 | 12.90%2.1亿 | 17.96%1.97亿 | 17.96%1.97亿 | 34.38%2.15亿 | 12.94%1.92亿 | 27.40%1.86亿 | 29.46%1.67亿 | 29.46%1.67亿 | 19.40%1.6亿 |
存货 | ---- | ---- | -15.00%1,700万 | -15.00%1,700万 | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000万 | 300.00%2,000万 | ---- |
预付费用 | 19.66%6.94亿 | 14.41%6.35亿 | 6.51%5.89亿 | 6.51%5.89亿 | 11.51%5.91亿 | 10.48%5.8亿 | 13.73%5.55亿 | 10.82%5.53亿 | 10.82%5.53亿 | 5.79%5.3亿 |
其他流动资产 | 62.50%6,500万 | 33.33%4,800万 | -15.00%1,700万 | -15.00%1,700万 | -8.11%3,400万 | 14.29%4,000万 | -18.18%3,600万 | 17.65%2,000万 | 17.65%2,000万 | 68.18%3,700万 |
流动资产合计 | 11.64%49.49亿 | 3.45%47.37亿 | -3.45%45.58亿 | -3.45%45.58亿 | -1.73%45.56亿 | -3.42%44.33亿 | -9.76%45.79亿 | -2.30%47.21亿 | -2.30%47.21亿 | -6.85%46.36亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 9.75%368.56亿 | 6.01%350.14亿 | 7.08%345.68亿 | 7.08%345.68亿 | 8.91%342.29亿 | 9.34%335.82亿 | 8.31%330.28亿 | 6.58%322.81亿 | 6.58%322.81亿 | 4.39%314.28亿 |
-物业、厂房及设备 | 9.75%368.54亿 | 6.02%350.13亿 | 7.06%420.14亿 | 7.06%420.14亿 | 8.91%342.26亿 | 9.34%335.8亿 | 8.31%330.26亿 | 6.76%392.45亿 | 6.76%392.45亿 | 4.39%314.26亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -6.93%-74.49亿 | -6.93%-74.49亿 | ---- | ---- | ---- | -7.60%-69.66亿 | -7.60%-69.66亿 | ---- |
长期预付费用 | ---- | ---- | -20.93%3,400万 | -20.93%3,400万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4,300万 | 0.00%4,300万 | ---- |
投资总额 | 1.21%6.7亿 | -1.68%6.45亿 | -34.29%2,300万 | -34.29%2,300万 | 5.50%6.71亿 | 3.44%6.62亿 | 2.50%6.56亿 | -2.78%3,500万 | -2.78%3,500万 | 13.98%6.36亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | -34.29%2,300万 | -34.29%2,300万 | ---- | ---- | ---- | -2.78%3,500万 | -2.78%3,500万 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | -34.29%2,300万 | -34.29%2,300万 | ---- | ---- | ---- | -2.78%3,500万 | -2.78%3,500万 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | 14.29%800万 | 14.29%800万 | ---- | ---- | ---- | -36.36%700万 | -36.36%700万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 200.00%4,800万 | 455.56%5,000万 | 466.67%5,100万 | 466.67%5,100万 | 188.89%2,600万 | 45.45%1,600万 | -10.00%900万 | -25.00%900万 | -25.00%900万 | -10.00%900万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | 466.67%5,100万 | 466.67%5,100万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%900万 | -25.00%900万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -3.39%2.28亿 | -3.39%2.28亿 | ---- | ---- | ---- | 6.79%2.36亿 | 6.79%2.36亿 | ---- |
其他非流动资产 | ---- | ---- | 4.15%3.51亿 | 4.15%3.51亿 | ---- | ---- | ---- | 1.81%3.37亿 | 1.81%3.37亿 | ---- |
非流动资产合计 | 9.67%375.74亿 | 5.98%357.09亿 | 7.03%352.63亿 | 7.03%352.63亿 | 8.90%349.26亿 | 9.23%342.6亿 | 8.18%336.93亿 | 6.48%329.48亿 | 6.48%329.48亿 | 4.56%320.73亿 |
总资产 | 9.90%425.25亿 | 5.68%404.47亿 | 5.72%398.24亿 | 5.72%398.24亿 | 7.55%394.84亿 | 7.62%386.94亿 | 5.67%382.73亿 | 5.29%376.71亿 | 5.29%376.71亿 | 2.97%367.11亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 22.03%27.59亿 | 16.63%28.83亿 | 9.00%24.95亿 | 9.00%24.95亿 | 15.21%24.99亿 | 13.90%22.61亿 | 11.60%24.72亿 | 7.16%22.89亿 | 7.16%22.89亿 | 9.82%21.69亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 22.03%27.59亿 | 16.63%28.83亿 | 9.00%24.95亿 | 9.00%24.95亿 | 15.21%24.99亿 | 13.90%22.61亿 | 11.60%24.72亿 | 7.16%22.89亿 | 7.16%22.89亿 | 9.82%21.69亿 |
-其中:短期借款 | 22.03%27.59亿 | 16.63%28.83亿 | 13.45%22.6亿 | 13.45%22.6亿 | 15.21%24.99亿 | 13.90%22.61亿 | 11.60%24.72亿 | 11.91%19.92亿 | 11.91%19.92亿 | 9.82%21.69亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | -20.88%2.35亿 | -20.88%2.35亿 | ---- | ---- | ---- | -16.57%2.97亿 | -16.57%2.97亿 | ---- |
应付款项 | 3.78%8.51亿 | 8.06%6.3亿 | 28.74%12.32亿 | 28.74%12.32亿 | 36.09%7.24亿 | 24.62%8.2亿 | 4.29%5.83亿 | 11.02%9.57亿 | 11.02%9.57亿 | 24.88%5.32亿 |
-应付账款 | 16.21%3.8亿 | 15.77%3.67亿 | 13.51%3.36亿 | 13.51%3.36亿 | 33.57%3.82亿 | 16.79%3.27亿 | -0.31%3.17亿 | 23.33%2.96亿 | 23.33%2.96亿 | 23.81%2.86亿 |
-应交税费 | -4.46%4.71亿 | -1.13%2.63亿 | 30.28%7.4亿 | 30.28%7.4亿 | 39.02%3.42亿 | 30.42%4.93亿 | 10.37%2.66亿 | 6.97%5.68亿 | 6.97%5.68亿 | 26.15%2.46亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 67.74%1.56亿 | 67.74%1.56亿 | ---- | ---- | ---- | 2.20%9,300万 | 2.20%9,300万 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | -11.90%3,700万 | -13.64%1,900万 | -7.84%4,700万 | -7.84%4,700万 | 21.05%2,300万 | 23.53%4,200万 | 10.00%2,200万 | -10.53%5,100万 | -10.53%5,100万 | 26.67%1,900万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 20.54%1.35亿 | 20.54%1.35亿 | ---- | ---- | ---- | 9.80%1.12亿 | 9.80%1.12亿 | ---- |
其他流动负债 | 4.92%7.46亿 | 6.52%8.49亿 | 29.21%1.15亿 | 29.21%1.15亿 | 13.13%7.41亿 | -1.25%7.11亿 | 0.50%7.97亿 | -3.26%8,900万 | -3.26%8,900万 | 0.00%6.55亿 |
流动负债合计 | 14.58%43.93亿 | 13.09%43.81亿 | 15.04%40.24亿 | 15.04%40.24亿 | 18.13%39.87亿 | 12.86%38.34亿 | 8.00%38.74亿 | 7.66%34.98亿 | 7.66%34.98亿 | 9.90%33.75亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 11.77%192.36亿 | 2.64%176.25亿 | 2.27%172.01亿 | 2.27%172.01亿 | 6.04%173.56亿 | 7.86%172.11亿 | 5.69%171.72亿 | 4.93%168.2亿 | 4.93%168.2亿 | -0.28%163.67亿 |
-长期借款及资本租赁 | 11.77%192.36亿 | 2.64%176.25亿 | 2.27%172.01亿 | 2.27%172.01亿 | 6.04%173.56亿 | 7.86%172.11亿 | 5.69%171.72亿 | 4.93%168.2亿 | 4.93%168.2亿 | -0.28%163.67亿 |
-其中:长期借款 | 10.37%185.17亿 | 1.78%170.21亿 | 2.10%166.9亿 | 2.10%166.9亿 | 6.42%168.87亿 | 8.84%167.77亿 | 6.75%167.23亿 | 6.20%163.47亿 | 6.20%163.47亿 | 1.08%158.69亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 65.67%7.19亿 | 34.52%6.04亿 | 8.03%5.11亿 | 8.03%5.11亿 | -5.82%4.69亿 | -19.93%4.34亿 | -22.85%4.49亿 | -25.75%4.73亿 | -25.75%4.73亿 | -30.15%4.98亿 |
长期拨备 | 8.78%3.22亿 | 8.16%3.18亿 | 6.51%3.11亿 | 6.51%3.11亿 | 5.19%3.04亿 | 2.78%2.96亿 | 2.80%2.94亿 | 2.46%2.92亿 | 2.46%2.92亿 | 1.76%2.89亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 4.76%4,400万 | 10.26%4,300万 | 15.79%4,400万 | 15.79%4,400万 | 7.69%4,200万 | 7.69%4,200万 | 2.63%3,900万 | 0.00%3,800万 | 0.00%3,800万 | 5.41%3,900万 |
其他非流动负债 | 2.13%1.44亿 | 3.70%1.4亿 | -1.44%1.37亿 | -1.44%1.37亿 | 2.10%1.46亿 | -9.03%1.41亿 | -23.30%1.35亿 | -22.35%1.39亿 | -22.35%1.39亿 | -25.13%1.43亿 |
非流动负债合计 | 11.62%197.46亿 | 2.76%181.26亿 | 2.34%176.93亿 | 2.34%176.93亿 | 6.00%178.48亿 | 7.61%176.9亿 | 5.33%176.4亿 | 4.58%172.89亿 | 4.58%172.89亿 | -0.51%168.38亿 |
负债总额 | 12.15%241.39亿 | 4.62%225.07亿 | 4.47%217.17亿 | 4.47%217.17亿 | 8.02%218.35亿 | 8.51%215.24亿 | 5.80%215.14亿 | 5.09%207.87亿 | 5.09%207.87亿 | 1.09%202.13亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 2.27%18.9亿 | 0.38%18.54亿 | 0.38%18.54亿 | 0.38%18.54亿 | 0.49%18.48亿 | 0.49%18.48亿 | 0.44%18.47亿 | 0.44%18.47亿 | 0.44%18.47亿 | 1.32%18.39亿 |
-普通股 | 2.27%18.9亿 | 0.38%18.54亿 | 0.38%18.54亿 | 0.38%18.54亿 | 0.49%18.48亿 | 0.49%18.48亿 | 0.44%18.47亿 | 0.44%18.47亿 | 0.44%18.47亿 | 1.32%18.39亿 |
资本公积 | 1.97%23.31亿 | 0.31%22.91亿 | 0.35%22.91亿 | 0.35%22.91亿 | 0.48%22.86亿 | 0.48%22.86亿 | 0.53%22.84亿 | 0.48%22.83亿 | 0.48%22.83亿 | 1.25%22.75亿 |
留存收益 | 8.31%145.07亿 | 8.89%141.41亿 | 9.10%143.12亿 | 9.10%143.12亿 | 8.66%138.71亿 | 8.02%133.94亿 | 6.62%129.86亿 | 7.17%131.18亿 | 7.17%131.18亿 | 6.24%127.65亿 |
减:库存股 | -0.27%3.76亿 | -0.26%3.77亿 | -0.26%3.77亿 | -0.26%3.77亿 | -0.53%3.77亿 | -0.53%3.77亿 | -0.26%3.78亿 | -0.26%3.78亿 | -0.26%3.78亿 | -0.26%3.79亿 |
其他储备 | 62.50%-600万 | 21.43%-1,100万 | 25.00%-1,200万 | 25.00%-1,200万 | 46.67%-1,600万 | 58.97%-1,600万 | 70.21%-1,400万 | -366.67%-1,600万 | -366.67%-1,600万 | 49.15%-3,000万 |
其他股本权益 | 14.29%4,000万 | 23.53%4,200万 | 30.00%3,900万 | 30.00%3,900万 | 32.14%3,700万 | 45.83%3,500万 | 61.90%3,400万 | 57.89%3,000万 | 57.89%3,000万 | 55.56%2,800万 |
股东权益 | 7.08%183.86亿 | 7.05%179.4亿 | 7.24%181.07亿 | 7.24%181.07亿 | 6.98%176.49亿 | 6.52%171.7亿 | 5.50%167.59亿 | 5.54%168.84亿 | 5.54%168.84亿 | 5.38%164.98亿 |
总权益 | 7.08%183.86亿 | 7.05%179.4亿 | 7.24%181.07亿 | 7.24%181.07亿 | 6.98%176.49亿 | 6.52%171.7亿 | 5.50%167.59亿 | 5.54%168.84亿 | 5.54%168.84亿 | 5.38%164.98亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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