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4811 梦创

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延时20分钟行情休市中 09/20 15:00 (东京)
130.56亿总市值28.01市盈率(静)

梦创关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
75.84%12.85亿
382.81%7.31亿
1.51亿
扣除非现金调整前净利润
210.55%5.64亿
833.14%1.81亿
---2,475.2万
非现金项目调整总额
-12.27%1.87亿
48.00%2.13亿
--1.44亿
-折旧与摊销
-2.79%1.78亿
26.26%1.83亿
--1.45亿
-其他非现金项目
-70.91%861.2万
2,349.54%2,960.4万
---131.6万
营运资本变动
58.91%5.35亿
940.31%3.37亿
--3,235.4万
-应收款（增）减
606.02%7,148.5万
108.61%1,012.5万
---1.18亿
-预付费用（增）减
-334.30%-2,047.3万
63.86%-471.4万
---1,304.3万
-应付款（减）增
-103.34%-151.5万
2.47%4,533.6万
--4,424.4万
-应计费用（减）增
-69.68%1,200.9万
249.77%3,960.1万
--1,132.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
393.62%2,682.8万
-37.44%543.5万
--868.7万
-其他流动资产变动
85.44%4.47亿
143.91%2.41亿
--9,872.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
46.31%-84.4万
32.10%-157.2万
-231.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-1.40%35.3万
3.77%35.8万
34.5万
已支付退税
-981.72%-1.01亿
49.98%-933.7万
-1,866.7万
其他经营现金流入（流出）
-60.65%40.1万
-24.85%101.9万
135.6万
经营活动现金净额
64.15%11.84亿
446.07%7.21亿
--1.32亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
51.31%-2,389.6万
-784.63%-4,907.9万
---554.8万
无形资产交易净额
25.58%-1.39亿
-51.76%-1.87亿
---1.23亿
其他投资变动净额
148.95%47.3万
104.75%19万
---400万
投资活动现金净额
31.08%-1.62亿
-77.71%-2.36亿
---1.33亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
26.84%-1.5亿
---2.05亿
普通股发行/回购的净额
--5.38亿
--0
----
其他筹资费用净额
-104.35%-1,000
--2.3万
----
融资活动现金净额
458.90%5.38亿
26.85%-1.5亿
---2.05亿
现金净流量
期初现金流
37.88%12.47亿
-17.47%9.05亿
--10.96亿
现金变动
364.65%15.6亿
263.34%3.36亿
---2.06亿
汇率变动影响
12.62%789.6万
-49.96%701.1万
--1,401万
现金变动之外的其他现金调整
200.00%1,000
-200.00%-1,000
--1,000
期末现金
125.68%28.15亿
37.88%12.47亿
--9.05亿
自由现金流
110.33%10.21亿
13,747.72%4.86亿
--350.6万
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 75.84%12.85亿382.81%7.31亿1.51亿
扣除非现金调整前净利润 210.55%5.64亿833.14%1.81亿---2,475.2万
非现金项目调整总额 -12.27%1.87亿48.00%2.13亿--1.44亿
-折旧与摊销 -2.79%1.78亿26.26%1.83亿--1.45亿
-其他非现金项目 -70.91%861.2万2,349.54%2,960.4万---131.6万
营运资本变动 58.91%5.35亿940.31%3.37亿--3,235.4万
-应收款（增）减 606.02%7,148.5万108.61%1,012.5万---1.18亿
-预付费用（增）减 -334.30%-2,047.3万63.86%-471.4万---1,304.3万
-应付款（减）增 -103.34%-151.5万2.47%4,533.6万--4,424.4万
-应计费用（减）增 -69.68%1,200.9万249.77%3,960.1万--1,132.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 393.62%2,682.8万-37.44%543.5万--868.7万
-其他流动资产变动 85.44%4.47亿143.91%2.41亿--9,872.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 46.31%-84.4万32.10%-157.2万-231.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -1.40%35.3万3.77%35.8万34.5万
已支付退税 -981.72%-1.01亿49.98%-933.7万-1,866.7万
其他经营现金流入（流出） -60.65%40.1万-24.85%101.9万135.6万
经营活动现金净额 64.15%11.84亿446.07%7.21亿--1.32亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 51.31%-2,389.6万-784.63%-4,907.9万---554.8万
无形资产交易净额 25.58%-1.39亿-51.76%-1.87亿---1.23亿
其他投资变动净额 148.95%47.3万104.75%19万---400万
投资活动现金净额 31.08%-1.62亿-77.71%-2.36亿---1.33亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --026.84%-1.5亿---2.05亿
普通股发行/回购的净额 --5.38亿--0----
其他筹资费用净额 -104.35%-1,000--2.3万----
融资活动现金净额 458.90%5.38亿26.85%-1.5亿---2.05亿
现金净流量
期初现金流 37.88%12.47亿-17.47%9.05亿--10.96亿
现金变动 364.65%15.6亿263.34%3.36亿---2.06亿
汇率变动影响 12.62%789.6万-49.96%701.1万--1,401万
现金变动之外的其他现金调整 200.00%1,000-200.00%-1,000--1,000
期末现金 125.68%28.15亿37.88%12.47亿--9.05亿
自由现金流 110.33%10.21亿13,747.72%4.86亿--350.6万
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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