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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
梦创 (4811)
- 779
- +43+5.84%
延时20分钟行情休市中 06/05 15:30 (东京)
94.76亿总市值12.45市盈率(静)
790最高价720最低价3.96万股成交量735今开736昨收3021.27万成交额161552周最高1.00%换手率1216.38万总股本69852周最低62.58每股收益TTM30.72亿流通值1615历史最高12.45市盈率(静)394.34万流通股533历史最低62.58每股收益(静)9.51%振幅20.00股息TTM3.20市净率100股每手2.57%股息率TTM
梦创 (4811) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 12.61%13.31亿 | -8.06%11.82亿 | 75.84%12.85亿 | 382.81%7.31亿 | 1.51亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 39.97%10.73亿 | 36.08%7.67亿 | 210.55%5.64亿 | 833.14%1.81亿 | ---2,475.2万 |
| 非现金项目调整总额 | -84.51%2,913.6万 | 0.78%1.88亿 | -12.27%1.87亿 | 48.00%2.13亿 | --1.44亿 |
| -折旧与摊销 | 11.59%2.01亿 | 1.03%1.8亿 | -2.79%1.78亿 | 26.26%1.83亿 | --1.45亿 |
| -其他非现金项目 | -2,182.21%-1.72亿 | -4.30%824.2万 | -70.91%861.2万 | 2,349.54%2,960.4万 | ---131.6万 |
| 营运资本变动 | 0.64%2.28亿 | -57.64%2.27亿 | 58.91%5.35亿 | 940.31%3.37亿 | --3,235.4万 |
| -应收款（增）减 | 100.36%2,528.7万 | -82.34%1,262.1万 | 606.02%7,148.5万 | 108.61%1,012.5万 | ---1.18亿 |
| -预付费用（增）减 | -17.32%-1,899万 | 20.94%-1,618.6万 | -334.30%-2,047.3万 | 63.86%-471.4万 | ---1,304.3万 |
| -应付款（减）增 | 171.05%5,924.8万 | 1,542.84%2,185.9万 | -103.34%-151.5万 | 2.47%4,533.6万 | --4,424.4万 |
| -应计费用（减）增 | -419.91%-5,429.2万 | 41.32%1,697.1万 | -69.68%1,200.9万 | 249.77%3,960.1万 | --1,132.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 5,789.54%8,870万 | -105.81%-155.9万 | 393.62%2,682.8万 | -37.44%543.5万 | --868.7万 |
| -其他流动资产变动 | -33.60%1.28亿 | -56.81%1.93亿 | 85.44%4.47亿 | 143.91%2.41亿 | --9,872.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 49.76%-42.4万 | 0.00%-84.4万 | 46.31%-84.4万 | 32.10%-157.2万 | -231.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,107.16%791.9万 | 85.84%65.6万 | -1.40%35.3万 | 3.77%35.8万 | 34.5万 |
| 已支付退税 | -37.22%-2.49亿 | -79.54%-1.81亿 | -981.72%-1.01亿 | 49.98%-933.7万 | -1,866.7万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 69.33%241.3万 | 255.36%142.5万 | -60.65%40.1万 | -24.85%101.9万 | 135.6万 |
| 经营活动现金净额 | 9.00%10.92亿 | -15.42%10.01亿 | 64.15%11.84亿 | 446.07%7.21亿 | --1.32亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -30.27%-3,189.8万 | -2.47%-2,448.7万 | 51.31%-2,389.6万 | -784.63%-4,907.9万 | ---554.8万 |
| 无形资产交易净额 | -38.53%-2.45亿 | -27.12%-1.77亿 | 25.58%-1.39亿 | -51.76%-1.87亿 | ---1.23亿 |
| 投资产品交易净额 | --2.51亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -7,386.74%-4,574.4万 | -229.18%-61.1万 | 148.95%47.3万 | 104.75%19万 | ---400万 |
| 投资活动现金净额 | 64.58%-7,147万 | -24.24%-2.02亿 | 31.08%-1.62亿 | -77.71%-2.36亿 | ---1.33亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---3亿 | --0 | ---- | 26.84%-1.5亿 | ---2.05亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 60.33%-16.7万 | -100.08%-42.1万 | --5.38亿 | --0 | ---- |
| 已支付现金股息 | -100.65%-1.55亿 | ---7,716万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -104.35%-1,000 | --2.3万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -486.47%-4.55亿 | -114.41%-7,758.1万 | 458.90%5.38亿 | 26.85%-1.5亿 | ---2.05亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 26.14%35.51亿 | 125.68%28.15亿 | 37.88%12.47亿 | -17.47%9.05亿 | --10.96亿 |
| 现金变动 | -21.74%5.65亿 | -53.71%7.22亿 | 364.65%15.6亿 | 263.34%3.36亿 | ---2.06亿 |
| 汇率变动影响 | -53.95%637.8万 | 75.39%1,384.9万 | 12.62%789.6万 | -49.96%701.1万 | --1,401万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 期末现金 | 16.09%41.23亿 | 26.14%35.51亿 | 125.68%28.15亿 | 37.88%12.47亿 | --9.05亿 |
| 自由现金流 | 1.83%8.15亿 | -21.62%8亿 | 110.33%10.21亿 | 13,747.72%4.86亿 | --350.6万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
