(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 25.03%256.73亿 | 2.28%205.33亿 | 57.76%200.75亿 | -17.27%127.25亿 | 9.02%153.81亿 | 2.86%141.09亿 | 19.33%137.17亿 | 48.21%114.95亿 | 45.32%77.56亿 | 46.52%53.37亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -10.35%267.07亿 | 60.00%297.91亿 | 16.41%186.19亿 | -2.63%159.94亿 | 2.04%164.26亿 | 40.73%160.97亿 | 9.07%114.38亿 | 34.87%104.87亿 | 95.42%77.76亿 | 0.98%39.79亿 |
非现金项目调整总额 | -151.43%-27.33亿 | -158.13%-10.87亿 | 452.17%18.7亿 | -190.92%-5.31亿 | -68.90%5.84亿 | 300.43%18.78亿 | -54.19%4.69亿 | 422.93%10.24亿 | -127.94%-3.17亿 | 263.22%11.35亿 |
-折旧与摊销 | 31.01%7.9亿 | 0.17%6.03亿 | 0.17%6.02亿 | -13.65%6.01亿 | -7.45%6.96亿 | 40.30%7.52亿 | 29.30%5.36亿 | 6.01%4.15亿 | -46.42%3.91亿 | 84.25%7.3亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.32%1.23亿 | --1.15亿 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 248.00%3,700万 | -133.33%-2,500万 | 25.00%7,500万 | 5,900.00%6,000万 | 100.99%100万 | -2,120.00%-1.01亿 | 109.66%500万 | 55.20%-5,177.1万 | -211.56%-1.16亿 | 297.28%1.04亿 |
-处置利润 | -4,720.00%-2.31亿 | -97.54%500万 | 113.68%2.03亿 | 127.22%9,500万 | -105.29%-3.49亿 | 39.93%-1.7亿 | 39.80%-2.83亿 | -95.05%-4.7亿 | -4.27%-2.41亿 | 3.60%-2.31亿 |
-其他非现金项目 | -99.34%-33.29亿 | -268.69%-16.7亿 | 176.92%9.9亿 | -645.34%-12.87亿 | -83.11%2.36亿 | 1,487.50%13.97亿 | -91.34%8,800万 | 389.24%10.17亿 | -165.98%-3.51亿 | 166.66%5.33亿 |
营运资本变动 | 120.77%16.97亿 | -1,873.67%-81.71亿 | 84.89%-4.14亿 | -68.00%-27.4亿 | 57.82%-16.31亿 | -313.76%-38.67亿 | 11,239.85%18.09亿 | -105.46%-1,623.9万 | 33.20%2.97亿 | -43.89%2.23亿 |
-应收款(增)减 | 116.63%16.18亿 | -542.24%-97.3亿 | 31.60%-15.15亿 | -191.99%-22.15亿 | 159.22%24.08亿 | -241.11%-40.66亿 | 29.26%-11.92亿 | -1,405.82%-16.85亿 | 114.71%1.29亿 | -1,391.12%-8.77亿 |
-存货(增)减 | 19,762.50%31.46亿 | 99.70%-1,600万 | -159.03%-53.67亿 | 8.52%-20.72亿 | -44.08%-22.65亿 | -22,357.14%-15.72亿 | 97.83%-700万 | 60.53%-3.22亿 | -2,207.25%-8.16亿 | -93.36%3,873.3万 |
-应付款(减)增 | -333.67%-32.34亿 | -83.54%13.84亿 | 458.67%84.08亿 | 184.88%15.05亿 | -248.12%-17.73亿 | -58.60%11.97亿 | 72.50%28.91亿 | 107.79%16.76亿 | -14.39%8.07亿 | 359.82%9.42亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -12.57%1.67亿 | 109.85%1.91亿 | -4,719.05%-19.4亿 | 185.71%4,200万 | -141.88%-4,900万 | 354.35%1.17亿 | -170.14%-4,600万 | -153.49%-1,702.8万 | 43.13%3,183.6万 | -78.67%2,224.2万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.50%4,800万 | 180.37%4.57亿 | -50.92%1.63亿 | 127.45%3.32亿 | 49.66%1.46亿 | -25.80%9,756万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -800.00%-1,800万 | 95.56%-200万 | -125.00%-4,500万 | -2,000万 | 0 | 0 | -10.23%-29.1万 | 4.35%-26.4万 | -8.66%-27.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 27.49%11.5亿 | 42.50%9.02亿 | 94.77%6.33亿 | -15.80%3.25亿 | 13.20%3.86亿 | 22.66%3.41亿 | 19.78%2.78亿 | -3.61%2.32亿 | 3.75%2.41亿 | -3.67%2.32亿 |
已支付退税 | -57.46%-106.02亿 | -19.40%-67.33亿 | -13.83%-56.39亿 | 4.42%-49.54亿 | -31.48%-51.83亿 | -2.02%-39.42亿 | -20.93%-38.64亿 | -118.09%-31.95亿 | 8.65%-14.65亿 | 26.23%-16.04亿 |
其他经营现金流入(流出) | -89.06%6,300万 | 5.76亿 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 6.71%162.84亿 | 1.28%152.6亿 | 87.17%150.67亿 | -23.80%80.5亿 | 0.53%105.64亿 | 3.71%105.08亿 | 18.76%101.32亿 | 30.62%85.31亿 | 64.72%65.31亿 | 131.96%39.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 7.65%-1.81亿 | 36.16%-1.96亿 | -298.70%-3.07亿 | 28.04%-7,700万 | 76.43%-1.07亿 | 82.96%-4.54亿 | -35.61%-26.65亿 | -1.92%-19.65亿 | -555.48%-19.28亿 | -3.28%-2.94亿 |
无形资产交易净额 | 38.92%-4.41亿 | -247.12%-7.22亿 | 20.91%-2.08亿 | -112.10%-2.63亿 | 11.43%-1.24亿 | 67.59%-1.4亿 | -213.72%-4.32亿 | -30.28%-1.38亿 | -91.52%-1.06亿 | 39.99%-5,518.9万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -103.23%-38.35亿 | 87.24%-18.87亿 | -2,511.75%-147.84亿 | 183.97%6.13亿 | 78.30%-7.3亿 | 3.31%-33.64亿 | -356.42%-34.79亿 | 315.21%13.57亿 | 72.59%-6.3亿 | -53.33%-23亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 2.22%-30.36亿 | -62,000.00%-31.05亿 | 99.83%-500万 | 3.44%-30.01亿 | -51,700.00%-31.08亿 | 99.80%-600万 | 0.65%-30.08亿 | -71,904.85%-30.28亿 | 99.86%-420.5万 | 1.11%-30.06亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.53%30.58亿 | 25,250.00%30.42亿 | -99.60%1,200万 | -0.92%30.13亿 | 7,902.63%30.41亿 | -98.74%3,800万 | -0.45%30.12亿 | 17,264.99%30.26亿 | -99.43%1,742.4万 | 27.17%30.72亿 |
其他投资变动净额 | -24.42%-1.07亿 | 30.65%-8,600万 | -1,053.85%-1.24亿 | 112.26%1,300万 | -358.54%-1.06亿 | 217.14%4,100万 | 43.27%-3,500万 | -70.43%-6,169.8万 | 66.98%-3,620.2万 | 49.86%-1.1亿 |
投资活动现金净额 | -53.76%-45.42亿 | 80.80%-29.54亿 | -5,264.09%-153.89亿 | 126.28%2.98亿 | 70.81%-11.34亿 | 41.20%-38.85亿 | -715.71%-66.07亿 | 69.86%-8.1亿 | 0.22%-26.87亿 | 0.98%-26.93亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 121.05%2,800万 | ---1.33亿 | --0 | 114.67%2,200万 | ---1.5亿 | --0 | --0 | ---23.7万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -64.94%-63.93亿 | -34.21%-38.76亿 | 0.00%-28.88亿 | -0.03%-28.88亿 | -44.86%-28.87亿 | -11.53%-19.93亿 | -36.74%-17.87亿 | -111.18%-13.07亿 | 0.11%-6.19亿 | 24.92%-6.19亿 |
其他筹资费用净额 | 91.54%-4,500万 | -226.97%-5.32亿 | 707.25%4.19亿 | 41.53%-6,900万 | 23.87%-1.18亿 | -1.31%-1.55亿 | -28.90%-1.53亿 | -38.47%-1.19亿 | 21.75%-8,572.4万 | -10.02%-1.1亿 |
融资活动现金净额 | -41.16%-64.1亿 | -83.92%-45.41亿 | 15.88%-24.69亿 | 6.97%-29.35亿 | -46.88%-31.55亿 | -10.72%-21.48亿 | -36.07%-19.4亿 | -102.37%-14.26亿 | 3.36%-7.05亿 | 21.16%-7.29亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 24.32%448.85亿 | -5.20%361.03亿 | 17.56%380.85亿 | 23.25%323.95亿 | 19.28%262.85亿 | 7.02%220.36亿 | 41.76%205.91亿 | 26.91%145.25亿 | 7.74%114.45亿 | -12.71%106.22亿 |
现金变动 | -31.33%53.32亿 | 378.22%77.65亿 | -151.56%-27.91亿 | -13.74%54.13亿 | 40.22%62.75亿 | 182.33%44.75亿 | -74.82%15.85亿 | 100.53%62.95亿 | 478.26%31.39亿 | 128.06%5.43亿 |
汇率变动影响 | 85.35%18.85亿 | 25.71%10.17亿 | 193.12%8.09亿 | 267.27%2.76亿 | 26.67%-1.65亿 | -61.87%-2.25亿 | 39.31%-1.39亿 | -285.40%-2.29亿 | -121.25%-5,943万 | -27.92%2.8亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
期末现金 | 16.08%521.02亿 | 24.32%448.85亿 | -5.20%361.03亿 | 17.56%380.85亿 | 23.25%323.95亿 | 19.28%262.85亿 | 7.02%220.36亿 | 41.77%205.91亿 | 26.91%145.25亿 | 7.74%114.45亿 |
自由现金流 | 9.20%156.62亿 | -1.44%143.42亿 | 88.74%145.52亿 | -25.38%77.1亿 | 4.23%103.33亿 | 62.13%99.14亿 | -4.87%61.15亿 | 42.93%64.28亿 | 24.38%44.97亿 | 171.33%36.16亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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