(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 16.01%93.54亿 | 17.43%80.63亿 | -6.67%68.66亿 | -2.21%73.56亿 | 52.14%75.22亿 | 43.64%49.44亿 | -27.65%34.42亿 | 4.57%47.57亿 | 17.78%45.49亿 | 68.06%38.63亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 18.64%74.52亿 | 11.30%62.82亿 | 20.14%56.44亿 | -2.19%46.98亿 | 41.98%48.03亿 | 67.27%33.83亿 | 3.15%20.22亿 | -1.59%19.6亿 | 18.41%19.92亿 | 50.04%16.82亿 |
非现金项目调整总额 | 3.66%25.31亿 | 0.89%24.42亿 | -1.60%24.2亿 | 14.72%24.6亿 | 6.63%21.44亿 | -1.00%20.11亿 | 7.04%20.31亿 | -6.13%18.98亿 | -0.19%20.21亿 | 2.20%20.25亿 |
-折旧与摊销 | -2.17%24.27亿 | 2.37%24.81亿 | -1.65%24.23亿 | 11.05%24.64亿 | 33.73%22.18亿 | 3.39%16.59亿 | -1.20%16.04亿 | -9.00%16.24亿 | 0.30%17.84亿 | 0.80%17.79亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.90%6,548.3万 | 108.89%7.19亿 | --3.44亿 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.43%-364.6万 | -354.53%-143.3万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.65%-1,799.6万 | ---1,703.3万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.28%5,024.6万 | --2.43亿 |
-其他非现金项目 | 371.44%1.05亿 | -1,358.99%-3,856.1万 | 31.30%-264.3万 | 94.82%-384.7万 | -125.93%-7,425.7万 | 204.30%2.86亿 | -412.13%-2.75亿 | -128.17%-5,362万 | 3,732.72%1.9亿 | -97.70%496.7万 |
营运资本变动 | 4.58%-6.3亿 | 44.88%-6.61亿 | -702.94%-11.99亿 | -65.45%1.99亿 | 228.05%5.75亿 | 26.50%-4.49亿 | -167.98%-6.11亿 | 67.87%8.99亿 | 245.77%5.36亿 | 119.26%1.55亿 |
-应收款(增)减 | 20.46%-9.08亿 | 31.19%-11.42亿 | -717.68%-16.6亿 | -1.60%-2.03亿 | 65.70%-2亿 | -5.62%-5.82亿 | -215.24%-5.51亿 | -57.32%4.79亿 | 207.76%11.21亿 | -2.73%-10.41亿 |
-存货(增)减 | 125.28%2,732.3万 | -495.20%-1.08亿 | -88.34%2,735.1万 | 33.16%2.35亿 | 251.61%1.76亿 | 16.66%-1.16亿 | -46.76%-1.39亿 | 18.78%-9,498.1万 | -135.26%-1.17亿 | 25.99%3.32亿 |
-预付费用(增)减 | 199.81%2.52亿 | ---2.52亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -75.94%1.54亿 | 189.26%6.39亿 | 403.94%2.21亿 | -112.87%-7,266.8万 | 328.01%5.65亿 | -177.41%-2.48亿 | -203.55%-8,925.3万 | 135.61%8,619.4万 | -182.86%-2.42亿 | 245.28%2.92亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.62%-2.27亿 | 290.92%5.72亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -176.28%-1.55亿 | -4.76%2.03亿 | -11.19%2.13亿 | 595.07%2.4亿 | -93.05%3,451.5万 | 194.43%4.97亿 | 30.88%1.69亿 | --1.29亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.01亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5.04%-339.9万 | 7.17%-323.6万 | 4.62%-348.6万 | 5.21%-365.5万 | 0.44%-385.6万 | 30.77%-387.3万 | 18.07%-559.4万 | -33.44%-682.8万 | 8.95%-511.7万 | 28.58%-562万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 17.35%4,950.5万 | 38.06%4,218.6万 | 10.11%3,055.6万 | 29.80%2,775.1万 | 0.80%2,137.9万 | 17.85%2,120.9万 | 5.65%1,799.6万 | 7.17%1,703.3万 | 31.39%1,589.4万 | 66.67%1,209.7万 |
已支付退税 | 3.19%-20.31亿 | -20.76%-20.98亿 | -34.62%-17.37亿 | 15.85%-12.91亿 | -59.36%-15.34亿 | -20.37%-9.62亿 | 3.11%-7.99亿 | 6.27%-8.25亿 | -64.70%-8.8亿 | -54.93%-5.34亿 |
其他经营现金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 22.73%73.69亿 | 16.45%60.04亿 | -15.34%51.56亿 | 1.39%60.9亿 | 50.19%60.06亿 | 50.63%39.99亿 | -32.66%26.55亿 | 7.14%39.43亿 | 10.35%36.8亿 | 70.76%33.35亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -106.72%-1.15亿 | 70.04%-5,563.8万 | -192.31%-1.86亿 | 63.81%-6,352.7万 | 45.40%-1.76亿 | 5.98%-3.22亿 | -205.69%-3.42亿 | -73.41%-1.12亿 | -18.46%-6,450.4万 | -25.00%-5,445.4万 |
无形资产交易净额 | 10.49%-8.95亿 | 13.09%-9.99亿 | -32.85%-11.5亿 | 33.55%-8.66亿 | 3.15%-13.03亿 | -46.05%-13.45亿 | 36.75%-9.21亿 | -76.34%-14.56亿 | 1.33%-8.26亿 | 21.68%-8.37亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.84亿 | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | ---- |
其他投资变动净额 | -36.39%-3.19亿 | 25.70%-2.34亿 | -89.65%-3.15亿 | 57.97%-1.66亿 | -92.26%-3.95亿 | -116.89%-2.05亿 | 1,539.83%12.16亿 | 88.86%-8,446万 | 8.26%-7.58亿 | -86.58%-8.26亿 |
投资活动现金净额 | -3.07%-13.29亿 | 21.90%-12.89亿 | -50.71%-16.5亿 | 60.28%-10.95亿 | -47.28%-27.57亿 | -3,889.97%-18.72亿 | 97.16%-4,692万 | -2.75%-16.52亿 | 6.37%-16.08亿 | 1.80%-17.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---40.5万 | --0 | ---8.9万 | --0 | 5.71%-26.4万 | -85.43%-28万 | -190.38%-15.1万 | 45.83%-5.2万 | 21.95%-9.6万 | ---12.3万 |
租赁融资增减 | 5.72%-7.92亿 | 1.57%-8.4亿 | 0.52%-8.53亿 | -22.78%-8.58亿 | -76.37%-6.98亿 | -7.23%-3.96亿 | 4.92%-3.69亿 | 4.09%-3.88亿 | -3.82%-4.05亿 | 4.05%-3.9亿 |
已支付现金股息 | -5.22%-19亿 | -91.67%-18.06亿 | 0.00%-9.42亿 | -41.17%-9.42亿 | -70.00%-6.67亿 | -13.64%-3.93亿 | -29.41%-3.46亿 | -21.43%-2.67亿 | -27.27%-2.2亿 | -10.00%-1.73亿 |
非控制性权益现金股息 | -55.56%-5,611.2万 | -22.73%-3,607.2万 | 26.67%-2,939.2万 | -100.00%-4,008万 | 1.64%-2,004万 | -38.64%-2,037.4万 | 4.35%-1,469.6万 | -68.84%-1,536.4万 | -16.67%-910万 | -71.43%-780万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,000 | --1,261.7万 | ---- |
融资活动现金净额 | -2.49%-27.49亿 | -46.96%-26.82亿 | 0.82%-18.25亿 | -32.73%-18.4亿 | -71.28%-13.86亿 | -10.91%-8.09亿 | -8.77%-7.3亿 | -7.95%-6.71亿 | -8.88%-6.21亿 | -0.46%-5.71亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.74%179.93亿 | 11.77%159.6亿 | 28.36%142.79亿 | 20.11%111.25亿 | 16.59%92.62亿 | 30.97%79.44亿 | 36.17%60.65亿 | 48.27%44.54亿 | 53.76%30.04亿 | -15.07%19.54亿 |
现金变动 | 61.88%32.92亿 | 21.00%20.33亿 | -46.73%16.8亿 | 69.36%31.55亿 | 41.36%18.63亿 | -29.85%13.18亿 | 16.01%18.78亿 | 11.66%16.19亿 | 38.60%14.5亿 | 387.12%10.46亿 |
汇率变动影响 | 112.50%2,000 | -176.19%-1.6万 | --2.1万 | --0 | 571.43%4.7万 | -95.10%7,000 | 101.75%14.3万 | -32,708.00%-815.2万 | -99.37%2.5万 | -77.50%396.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
期末现金 | 18.29%212.85亿 | 12.74%179.93亿 | 11.77%159.6亿 | 28.36%142.79亿 | 20.11%111.25亿 | 16.59%92.62亿 | 30.97%79.44亿 | 36.17%60.65亿 | 48.27%44.54亿 | 53.76%30.04亿 |
自由现金流 | 28.49%63.59亿 | 29.55%49.49亿 | -25.98%38.2亿 | 13.97%51.61亿 | 94.13%45.28亿 | 67.56%23.33亿 | -41.38%13.92亿 | -14.88%23.75亿 | 14.17%27.9亿 | 190.64%24.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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