(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 13.27%44.31亿 | -54.47%39.12亿 | -1.07%85.93亿 | -26.81%86.86亿 | 36.45%118.67亿 | -29.06%86.97亿 | -18.94%122.59亿 | 58.70%151.24亿 | -21.38%95.3亿 | 45.47%121.22亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -46.65%18.56亿 | -35.48%34.79亿 | 18.43%53.92亿 | -43.06%45.53亿 | 7.08%79.96亿 | -29.76%74.67亿 | 8.90%106.3亿 | 3.08%97.61亿 | -8.17%94.69亿 | 33.37%103.12亿 |
非现金项目调整总额 | 9.21%34.87亿 | 8.35%31.93亿 | -45.86%29.47亿 | 47.79%54.43亿 | 50.08%36.83亿 | -16.30%24.54亿 | -21.42%29.32亿 | 17.51%37.31亿 | 71.71%31.75亿 | -11.66%18.49亿 |
-折旧与摊销 | 8.14%40.25亿 | 6.34%37.22亿 | 3.52%35亿 | 21.10%33.81亿 | 0.43%27.92亿 | -10.67%27.8亿 | -11.34%31.12亿 | 10.20%35.1亿 | 20.42%31.85亿 | -5.54%26.45亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --7,000万 | --0 | ---- | --21.31亿 | ---- | ---- | --3,200万 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -7.80%-2.21亿 | -156.25%-2.05亿 | 41.18%-8,000万 | 59.40%-1.36亿 | -679.07%-3.35亿 | 84.19%-4,300万 | -12.86%-2.72亿 | -79.85%-2.41亿 | 56.21%-1.34亿 | -42.33%-3.06亿 |
-处置利润 | 91.18%1.3亿 | 258.14%6,800万 | -117.27%-4,300万 | -79.72%2.49亿 | 2,054.39%12.28亿 | 328.00%5,700万 | -105.35%-2,500万 | 2,557.89%4.67亿 | -311.11%-1,900万 | 103.88%900万 |
-汇兑损益净额 | -19.33%-3.89亿 | 12.60%-3.26亿 | -196.03%-3.73亿 | -272.60%-1.26亿 | 126.55%7,300万 | -457.14%-2.75亿 | 492.31%7,700万 | -90.30%1,300万 | 126.85%1.34亿 | -89.02%-4.99亿 |
-其他非现金项目 | -93.94%-1.28亿 | -15.79%-6,600万 | -1.79%-5,700万 | 25.33%-5,600万 | -15.38%-7,500万 | -912.50%-6,500万 | 144.44%800万 | -300.00%-1,800万 | --900万 | ---- |
营运资本变动 | 66.82%-9.15亿 | -1,185.83%-27.58亿 | 119.39%2.54亿 | -804.30%-13.1亿 | 115.17%1.86亿 | 5.84%-12.26亿 | -179.78%-13.02亿 | 152.43%16.32亿 | -7,682.50%-31.13亿 | 97.32%-4,000万 |
-应收款(增)减 | 1,744.83%9.54亿 | 95.20%-5,800万 | -459.52%-12.08亿 | 888.24%3.36亿 | -83.25%3,400万 | 150.25%2.03亿 | 11.01%-4.04亿 | -345.10%-4.54亿 | 79.76%-1.02亿 | -672.73%-5.04亿 |
-存货(增)减 | 500.84%71.68亿 | 131.81%11.93亿 | -230.69%-37.5亿 | -118.82%-11.34亿 | 225.91%60.25亿 | -421.57%-47.85亿 | 115.10%14.88亿 | -5,284.15%-98.53亿 | 91.91%-1.83亿 | -286.02%-22.62亿 |
-应付款(减)增 | -333.59%-95.65亿 | -139.20%-22.06亿 | 670.11%56.27亿 | 77.96%-9.87亿 | -254.04%-44.78亿 | 205.02%29.07亿 | -122.15%-27.68亿 | 670.03%124.95亿 | -171.70%-21.92亿 | 224.32%30.57亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 122.10%4,000万 | -61.61%-1.81亿 | -148.48%-1.12亿 | 375.00%2.31亿 | -124.56%-8,400万 | 213.76%3.42亿 | 3,733.33%1.09亿 | 96.59%-300万 | -114.63%-8,800万 | 96.86%-4,100万 |
-其他流动资产变动 | 128.04%4.4亿 | -1,882.95%-15.69亿 | 126.19%8,800万 | 30.15%-3.36亿 | -646.59%-4.81亿 | 112.29%8,800万 | 42.63%-7.16亿 | -1,286.67%-12.48亿 | 77.33%-9,000万 | -540.32%-3.97亿 |
-其他流动负债变动 | -23.81%4,800万 | 116.11%6,300万 | -167.41%-3.91亿 | 169.88%5.8亿 | -4,468.42%-8.3亿 | -98.08%1,900万 | 42.30%9.89亿 | 251.75%6.95亿 | -528.04%-4.58亿 | -89.61%1.07亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 50.63%1.19亿 | 36.21%7,900万 | 3.57%5,800万 | -25.33%5,600万 | -3.85%7,500万 | 25.81%7,800万 | 14.81%6,200万 | -5.26%5,400万 | 18.75%5,700万 | 6.67%4,800万 |
已支付退税 | 66.80%-2.56亿 | 65.39%-7.71亿 | 19.86%-22.28亿 | -41.84%-27.8亿 | 47.84%-19.6亿 | -29.59%-37.58亿 | 2.52%-29亿 | 30.10%-29.75亿 | -48.76%-42.56亿 | -1.24%-28.61亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 33.36%42.93亿 | -49.88%32.19亿 | 7.73%64.22亿 | -40.28%59.61亿 | 98.96%99.82亿 | -46.75%50.17亿 | -22.79%94.21亿 | 128.89%122.02亿 | -42.73%53.31亿 | 67.91%93.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 0.92%-12.95亿 | 43.64%-13.07亿 | 59.03%-23.19亿 | -144.49%-56.6亿 | -10.03%-23.15亿 | 7.52%-21.04亿 | -73.14%-22.75亿 | 36.61%-13.14亿 | 20.54%-20.73亿 | -21.58%-26.09亿 |
无形资产交易净额 | -62.65%-15.81亿 | -67.30%-9.72亿 | 65.94%-5.81亿 | -41.23%-17.06亿 | -83.59%-12.08亿 | 10.84%-6.58亿 | 2.51%-7.38亿 | 29.97%-7.57亿 | -42.24%-10.81亿 | -83.57%-7.6亿 |
业务交易净额 | ---5亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.09%-29.82亿 | ---7.95亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 743.08%4.18亿 | -109.25%-6,500万 | 131.29%7.03亿 | -6,320.00%-22.47亿 | -775.00%-3,500万 | 99.69%-400万 | -483.73%-12.97亿 | -39.53%3.38亿 | 262.03%5.59亿 | 12.21%-3.45亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -62.96%3,000万 | --8,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.69亿 |
其他投资变动净额 | 1,745.45%2.03亿 | 175.00%1,100万 | 101.19%400万 | -1,422.73%-3.35亿 | 75.56%-2,200万 | -266.67%-9,000万 | 460.00%5,400万 | 79.73%-1,500万 | -317.65%-7,400万 | -5.56%3,400万 |
投资活动现金净额 | -19.63%-27.55亿 | -9.04%-23.03亿 | 78.77%-21.12亿 | -177.88%-99.48亿 | -25.35%-35.8亿 | 60.54%-28.56亿 | -184.62%-72.38亿 | 4.72%-25.43亿 | 19.39%-26.69亿 | -6.19%-33.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -125.63%-7.78亿 | --30.35亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -5.56%-1,900万 | 10.00%-1,800万 | 44.44%-2,000万 | 5.26%-3,600万 | 50.65%-3,800万 | 57.92%-7,700万 | -40.77%-1.83亿 | -71.05%-1.3亿 | ---7,600万 | ---- |
已支付现金股息 | 18.27%-14.05亿 | 20.53%-17.19亿 | -0.19%-21.63亿 | 0.00%-21.59亿 | 0.00%-21.59亿 | 0.00%-21.59亿 | -14.29%-21.59亿 | -16.68%-18.89亿 | -100.12%-16.19亿 | 6.47%-8.09亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 43.02%-14.33亿 | -395.19%-25.15亿 | 138.80%8.52亿 | 0.09%-21.96亿 | 1.70%-21.98亿 | 4.57%-22.36亿 | -15.99%-23.43亿 | -19.10%-20.2亿 | -109.38%-16.96亿 | 85.14%-8.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.77%257.57亿 | 23.39%273.33亿 | -21.69%221.51亿 | 17.24%282.88亿 | 0.58%241.29亿 | -0.69%239.91亿 | 46.18%241.57亿 | 6.48%165.26亿 | 52.29%155.21亿 | -24.64%101.92亿 |
现金变动 | 106.57%1.05亿 | -130.98%-15.99亿 | 183.49%51.62亿 | -247.07%-61.83亿 | 5,705.33%42.04亿 | 53.13%-7,500万 | -102.09%-1.6亿 | 690.79%76.39亿 | -81.38%9.66亿 | 271.45%51.88亿 |
汇率变动影响 | 160.87%6,000万 | 27.78%2,300万 | -60.87%1,800万 | 202.22%4,600万 | -121.13%-4,500万 | 4,360.00%2.13亿 | 37.50%-500万 | -180.00%-800万 | -92.91%1,000万 | 74.07%1.41亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --2,900万 | ---- |
期末现金 | 0.64%259.22亿 | -5.77%257.57亿 | 23.39%273.33亿 | -21.69%221.51亿 | 17.24%282.88亿 | 0.58%241.29亿 | -0.69%239.91亿 | 46.18%241.57亿 | 6.48%165.26亿 | 52.29%155.21亿 |
自由现金流 | 50.21%14.12亿 | -73.31%9.4亿 | 350.68%35.22亿 | -121.75%-14.05亿 | 186.56%64.59亿 | -64.81%22.54亿 | -36.77%64.06亿 | 365.37%101.31亿 | -63.35%21.77亿 | 99.06%59.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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