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延时15分钟行情休市中 11/29 16:56 (北京)

243.69亿总市值14.17市盈率TTM

TM关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

经营活动现金流量（直接法）

经营活动产生的现金收入

-18.61%25.17亿

-5.52%30.97亿

-2.44%23.67亿

6.01%121.15亿

0.99%33.18亿

-4.32%30.93亿

38.44%32.78亿

-4.56%24.27亿

7.00%114.28亿

2.55%32.86亿

来自客户的收入

-18.61%25.17亿

-5.52%30.97亿

-2.44%23.67亿

6.01%121.15亿

0.99%33.18亿

-4.32%30.93亿

38.44%32.78亿

-4.56%24.27亿

7.00%114.28亿

2.55%32.86亿

现金付款

15.58%-14.22亿

19.62%-18.88亿

-9.67%-17.3亿

-4.15%-77.41亿

-5.93%-21.3亿

16.24%-16.85亿

-30.06%-23.49亿

1.69%-15.78亿

-6.38%-74.33亿

-21.95%-20.11亿

向供应商支付的商品和服务款项

15.58%-14.22亿

19.62%-18.88亿

-9.67%-17.3亿

-4.15%-77.41亿

-5.93%-21.3亿

16.24%-16.85亿

-30.06%-23.49亿

1.69%-15.78亿

-6.38%-74.33亿

-21.95%-20.11亿

已支付的直接股息

已收到的直接股息

已支付的直接利息

24.52%-5,110万

28.13%-5,750万

20.19%-5,850万

-2.34%-2.84亿

-2.10%-6,320万

5.97%-6,770万

-20.48%-8,000万

5.30%-7,330万

26.12%-2.78亿

26.92%-6,190万

已收到的直接利息

已支付的直接退税

12.44%-1.67亿

79.77%-1,550万

90.54%-990万

10.66%-4.04亿

78.31%-3,230万

-35.11%-1.91亿

-7.74%-7,660万

-14.68%-1.05亿

-32.06%-4.52亿

-3.26%-1.49亿

经营活动现金净额

-23.72%8.77亿

47.07%11.36亿

-15.25%5.69亿

12.87%36.86亿

2.68%10.92亿

14.06%11.5亿

82.05%7.73亿

-12.77%6.71亿

9.75%32.66亿

-19.77%10.64亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

41.46%-2.39亿

71.28%-1.6亿

62.93%-2.32亿

22.16%-18.65亿

45.87%-2.76亿

43.34%-4.08亿

4.07%-5.56亿

-6.59%-6.25亿

-35.86%-23.96亿

10.06%-5.1亿

业务交易净额

---170万

----

--0

----

--0

----

投资产品交易净额

-425.00%-910万

141.89%310万

-23.46%-1,000万

-100.21%-170万

-98.27%1,100万

-98.92%280万

92.14%-740万

-161.36%-810万

226.23%8.14亿

203.67%6.36亿

向其他方提供的预付现金及贷款

77.78%-140万

-197.22%-1,070万

-32.00%-660万

34.01%-1,940万

23.73%-450万

57.43%-630万

---360万

42.53%-500万

9.54%-2,940万

29.76%-590万

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

-49.15%300万

118.18%480万

-27.27%400万

-63.10%1,860万

-60.32%500万

-75.92%590万

--220万

-58.65%550万

14.81%5,040万

23.53%1,260万

已收到的股息（投资活动产生的现金流）

----

102.94%690万

--0

----

-73.64%340万

--340万

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

-1.53%2,580万

104.35%2,350万

36.32%2,590万

63.96%8,870万

96.32%3,200万

147.17%2,620万

-14.18%1,150万

37.68%1,900万

-15.20%5,410万

4.49%1,630万

其他投资变动净额

----

-99.37%80万

-23.96%1.28亿

--0

--1.28亿

--1.68亿

----

投资活动现金净额

41.28%-2.19亿

74.72%-1.4亿

55.22%-2.18亿

-23.15%-16.44亿

-172.84%-2.33亿

15.35%-3.72亿

16.22%-5.53亿

12.41%-4.86亿

42.47%-13.35亿

127.47%3.2亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

92.56%-2,250万

-14.18%-3.01亿

-22,976.92%-3亿

-0.75%-5.75亿

64.78%-810万

-35.26%-3.02亿

12.71%-2.64亿

94.22%-130万

70.76%-5.71亿

-177.70%-2,300万

租赁融资增减

2.38%-9,040万

34.82%-8,780万

16.34%-1.33亿

8.92%-4.55亿

37.95%-6,950万

31.10%-9,260万

-22.90%-1.35亿

-10.15%-1.59亿

-14.16%-5亿

-25.00%-1.12亿

已支付现金股息

-32.15%-4.8亿

---1.92亿

-40.58%-4.03亿

-67.90%-6.5亿

--0

---3.63亿

--0

-26.59%-2.87亿

29.29%-3.87亿

---1.61亿

非控制性权益现金股息

-37.50%-330万

----

2.60%-750万

--0

---240万

----

3.75%-770万

-90.00%-380万

融资活动现金净额

21.62%-5.96亿

-46.94%-5.93亿

-87.16%-8.36亿

-15.16%-16.88亿

74.07%-7,760万

-112.43%-7.6亿

2.91%-4.04亿

-13.65%-4.46亿

50.25%-14.66亿

-382.74%-2.99亿

现金净流量

期初现金流

38.74%26.37亿

8.37%22.36亿

15.08%26.98亿

24.70%23.44亿

45.80%19.38亿

79.23%19.01亿

20.75%20.63亿

24.70%23.44亿

-54.66%18.8亿

-25.30%13.29亿

现金变动

251.96%6,300万

319.06%4.04亿

-85.45%-4.84亿

-23.83%3.54亿

-27.88%7.82亿

-91.52%1,790万

71.73%-1.84亿

-46.58%-2.61亿

120.31%4.65亿

977.63%10.84亿

汇率变动影响

-558.76%-8,900万

-110.60%-230万

212.56%2,240万

20.00%-80万

68.12%-2,200万

-66.38%1,940万

538.24%2,170万

-388.41%-1,990万

-104.12%-100万

---6,900万

期末现金

34.73%26.11亿

38.74%26.37亿

8.37%22.36亿

15.08%26.98亿

45.80%19.38亿

79.23%19.01亿

20.75%20.63亿

24.70%23.44亿

自由现金流

-23.14%5.07亿

3,382.86%8.53亿

1,435.32%3.35亿

148.01%14.93亿

102.26%7.87亿

178.32%6.6亿

115.48%2,450万

-83.76%2,180万

-43.84%6.02亿

-48.31%3.89亿

会计准则

NonUS-GAAP

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入	-18.61%25.17亿	-5.52%30.97亿	-2.44%23.67亿	6.01%121.15亿	0.99%33.18亿	-4.32%30.93亿	38.44%32.78亿	-4.56%24.27亿	7.00%114.28亿	2.55%32.86亿
来自客户的收入	-18.61%25.17亿	-5.52%30.97亿	-2.44%23.67亿	6.01%121.15亿	0.99%33.18亿	-4.32%30.93亿	38.44%32.78亿	-4.56%24.27亿	7.00%114.28亿	2.55%32.86亿
现金付款	15.58%-14.22亿	19.62%-18.88亿	-9.67%-17.3亿	-4.15%-77.41亿	-5.93%-21.3亿	16.24%-16.85亿	-30.06%-23.49亿	1.69%-15.78亿	-6.38%-74.33亿	-21.95%-20.11亿
向供应商支付的商品和服务款项	15.58%-14.22亿	19.62%-18.88亿	-9.67%-17.3亿	-4.15%-77.41亿	-5.93%-21.3亿	16.24%-16.85亿	-30.06%-23.49亿	1.69%-15.78亿	-6.38%-74.33亿	-21.95%-20.11亿
已支付的直接股息
已收到的直接股息				0					0
已支付的直接利息	24.52%-5,110万	28.13%-5,750万	20.19%-5,850万	-2.34%-2.84亿	-2.10%-6,320万	5.97%-6,770万	-20.48%-8,000万	5.30%-7,330万	26.12%-2.78亿	26.92%-6,190万
已收到的直接利息
已支付的直接退税	12.44%-1.67亿	79.77%-1,550万	90.54%-990万	10.66%-4.04亿	78.31%-3,230万	-35.11%-1.91亿	-7.74%-7,660万	-14.68%-1.05亿	-32.06%-4.52亿	-3.26%-1.49亿
经营活动现金净额	-23.72%8.77亿	47.07%11.36亿	-15.25%5.69亿	12.87%36.86亿	2.68%10.92亿	14.06%11.5亿	82.05%7.73亿	-12.77%6.71亿	9.75%32.66亿	-19.77%10.64亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	41.46%-2.39亿	71.28%-1.6亿	62.93%-2.32亿	22.16%-18.65亿	45.87%-2.76亿	43.34%-4.08亿	4.07%-5.56亿	-6.59%-6.25亿	-35.86%-23.96亿	10.06%-5.1亿
业务交易净额	---170万	----	----	--0	--0	--0	----	----	--0	----
投资产品交易净额	-425.00%-910万	141.89%310万	-23.46%-1,000万	-100.21%-170万	-98.27%1,100万	-98.92%280万	92.14%-740万	-161.36%-810万	226.23%8.14亿	203.67%6.36亿
向其他方提供的预付现金及贷款	77.78%-140万	-197.22%-1,070万	-32.00%-660万	34.01%-1,940万	23.73%-450万	57.43%-630万	---360万	42.53%-500万	9.54%-2,940万	29.76%-590万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	-49.15%300万	118.18%480万	-27.27%400万	-63.10%1,860万	-60.32%500万	-75.92%590万	--220万	-58.65%550万	14.81%5,040万	23.53%1,260万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）	----	----	----	102.94%690万	--0	----	----	----	-73.64%340万	--340万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	-1.53%2,580万	104.35%2,350万	36.32%2,590万	63.96%8,870万	96.32%3,200万	147.17%2,620万	-14.18%1,150万	37.68%1,900万	-15.20%5,410万	4.49%1,630万
其他投资变动净额	----	----	-99.37%80万	-23.96%1.28亿	--0	--0	--0	--1.28亿	--1.68亿	----
投资活动现金净额	41.28%-2.19亿	74.72%-1.4亿	55.22%-2.18亿	-23.15%-16.44亿	-172.84%-2.33亿	15.35%-3.72亿	16.22%-5.53亿	12.41%-4.86亿	42.47%-13.35亿	127.47%3.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	92.56%-2,250万	-14.18%-3.01亿	-22,976.92%-3亿	-0.75%-5.75亿	64.78%-810万	-35.26%-3.02亿	12.71%-2.64亿	94.22%-130万	70.76%-5.71亿	-177.70%-2,300万
租赁融资增减	2.38%-9,040万	34.82%-8,780万	16.34%-1.33亿	8.92%-4.55亿	37.95%-6,950万	31.10%-9,260万	-22.90%-1.35亿	-10.15%-1.59亿	-14.16%-5亿	-25.00%-1.12亿
已支付现金股息	-32.15%-4.8亿	---1.92亿	-40.58%-4.03亿	-67.90%-6.5亿	--0	---3.63亿	--0	-26.59%-2.87亿	29.29%-3.87亿	---1.61亿
非控制性权益现金股息	-37.50%-330万	----	----	2.60%-750万	--0	---240万	----	----	3.75%-770万	-90.00%-380万
融资活动现金净额	21.62%-5.96亿	-46.94%-5.93亿	-87.16%-8.36亿	-15.16%-16.88亿	74.07%-7,760万	-112.43%-7.6亿	2.91%-4.04亿	-13.65%-4.46亿	50.25%-14.66亿	-382.74%-2.99亿
现金净流量
期初现金流	38.74%26.37亿	8.37%22.36亿	15.08%26.98亿	24.70%23.44亿	45.80%19.38亿	79.23%19.01亿	20.75%20.63亿	24.70%23.44亿	-54.66%18.8亿	-25.30%13.29亿
现金变动	251.96%6,300万	319.06%4.04亿	-85.45%-4.84亿	-23.83%3.54亿	-27.88%7.82亿	-91.52%1,790万	71.73%-1.84亿	-46.58%-2.61亿	120.31%4.65亿	977.63%10.84亿
汇率变动影响	-558.76%-8,900万	-110.60%-230万	212.56%2,240万	20.00%-80万	68.12%-2,200万	-66.38%1,940万	538.24%2,170万	-388.41%-1,990万	-104.12%-100万	---6,900万
期末现金	34.73%26.11亿	38.74%26.37亿	8.37%22.36亿	15.08%26.98亿	15.08%26.98亿	45.80%19.38亿	79.23%19.01亿	20.75%20.63亿	24.70%23.44亿	24.70%23.44亿
自由现金流	-23.14%5.07亿	3,382.86%8.53亿	1,435.32%3.35亿	148.01%14.93亿	102.26%7.87亿	178.32%6.6亿	115.48%2,450万	-83.76%2,180万	-43.84%6.02亿	-48.31%3.89亿
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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