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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Modalis Therapeutics (4883)
- 66
- -14-17.50%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
60.95亿总市值-2.37市盈率(静)
80最高价66最低价1437.13万股成交量79今开80昨收10.29亿成交额11952周最高17.23%换手率9235.41万总股本5252周最低-27.86每股收益TTM55.06亿流通值4070历史最高亏损市盈率(静)8342.04万流通股52历史最低-27.86每股收益(静)17.50%振幅--股息TTM2.05市净率100股每手--股息率TTM
Modalis Therapeutics (4883) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | -49.89%-21.19亿 | 37.15%-14.13亿 | -19.08%-22.49亿 | -53.24%-18.88亿 | -227.98%-12.32亿 | -265.19%-3.76亿 | 207.32%2.27亿 | -2.12亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -63.35%-21.51亿 | 44.91%-13.17亿 | 11.69%-23.91亿 | -263.16%-27.07亿 | -69.59%-7.45亿 | -400.34%-4.4亿 | 168.58%1.46亿 | ---2.13亿 |
| 非现金项目调整总额 | -29.05%1,464.5万 | -79.73%2,064万 | -87.05%1.02亿 | 250.66%7.86亿 | -633.42%-5.22亿 | 209.72%9,780.5万 | 407.49%3,157.9万 | ---1,027万 |
| -折旧与摊销 | ---- | --0 | -99.41%73.1万 | 58.82%1.24亿 | 35.22%7,787万 | 760.42%5,758.8万 | 1,501.20%669.3万 | --41.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 1,267.55%257.1万 | -99.52%18.8万 | -96.11%3,881.8万 | --9.97亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | -73.68%55.2万 | --209.7万 | --0 | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | 108.17%503.2万 | -120.95%-6,155.8万 | 46.95%-2,786万 | -347.79%-5,252.1万 | -445.68%-1,172.9万 | --339.3万 | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | 579.02%1,248.8万 | -127.05%-260.7万 | -10.22%963.9万 | 86.29%1,073.6万 | --576.3万 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -106.44%-544.6万 | 5.15%8,461.7万 | 127.45%8,047.4万 | 50.78%-2.93亿 | -1,717.72%-5.96亿 | 47.97%3,682.4万 | 332.84%2,488.6万 | ---1,068.8万 |
| 营运资本变动 | 115.39%1,801.8万 | -393.25%-1.17亿 | 22.86%3,993.5万 | -6.39%3,250.5万 | 202.08%3,472.3万 | -168.66%-3,401.5万 | 323.11%4,953.8万 | --1,170.8万 |
| -应收款（增）减 | -72.47%62.6万 | 123.79%227.4万 | -142.25%-955.7万 | 232.08%2,262.1万 | -603.08%-1,712.7万 | -101.32%-243.6万 | -126.25%-121万 | --461万 |
| -应付款（减）增 | 130.11%1,215.8万 | -80.59%-4,037.2万 | -202.98%-2,235.6万 | -51.99%2,171万 | 227.30%4,521.9万 | -175.75%-3,552.1万 | 6,770.13%4,689.1万 | ---70.3万 |
| -应计费用（减）增 | 106.62%523.4万 | -209.97%-7,901.3万 | 707.54%7,184.8万 | -278.34%-1,182.6万 | 68.21%663.1万 | 2.20%394.2万 | -50.56%385.7万 | --780.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 27.30%-280.4万 | 12.62%-385.7万 | 27.97%-441.4万 | -612.8万 | 0 | |||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 3,673.53%384.9万 | 308.00%10.2万 | -56.14%2.5万 | 0.00%5.7万 | 9.62%5.7万 | 160.00%5.2万 | 100.00%2万 | 1万 |
| 已支付退税 | 21.49%-95万 | 0.00%-121万 | 0.00%-121万 | 0.00%-121万 | -27.37%-121万 | 75.12%-95万 | -165.02%-381.9万 | -144.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -1,364.2万 | 0 | 0 | 615,200.00%4.86亿 | -83.47%7.9万 | -38.24%47.8万 | 77.4万 |
| 经营活动现金净额 | -47.93%-21.18亿 | 36.48%-14.32亿 | -18.92%-22.54亿 | -153.63%-18.96亿 | -98.49%-7.47亿 | -268.00%-3.77亿 | 205.43%2.24亿 | ---2.13亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -1,267.55%-257.1万 | 99.53%-18.8万 | 79.88%-3,969.9万 | -84.19%-1.97亿 | -607.10%-1.07亿 | 72.09%-1,514.8万 | -9,805.84%-5,428.4万 | ---54.8万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.46%3.3亿 | ---8.15亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | 122.68%1,156.8万 | -17,128.38%-5,099.6万 | 96.05%-29.6万 | -16.08%-748.5万 | ---644.8万 |
| 投资活动现金净额 | -1,267.55%-257.1万 | 99.53%-18.8万 | 78.62%-3,969.9万 | -208.25%-1.86亿 | 120.66%1.72亿 | -1,244.22%-8.3亿 | -782.92%-6,176.9万 | ---699.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -101.04%-725.8万 | 42.22%6.95亿 | --4.88亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -42.78%13.64亿 | 223.88%23.84亿 | 1,108.63%7.36亿 | -16.15%6,090.5万 | -97.40%7,263.4万 | 12.34%27.98亿 | --24.91亿 | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,010.4万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 82.70%-585.9万 | -316.62%-3,387.1万 | -392.66%-813万 | 277,900.00%277.8万 | 99.41%-1,000 | 20.28%-16.9万 | 15.20%-21.2万 | ---25万 |
| 融资活动现金净额 | -55.63%13.51亿 | 150.32%30.45亿 | 1,810.17%12.16亿 | -12.32%6,368.3万 | -97.39%7,263.3万 | 11.54%27.78亿 | 996,341.20%24.91亿 | ---25万 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | 89.83%35.75亿 | -35.79%18.83亿 | -40.58%29.33亿 | -8.95%49.36亿 | 40.55%54.21亿 | 220.06%38.57亿 | -15.42%12.05亿 | --14.25亿 |
| 现金变动 | -147.74%-7.7亿 | 249.65%16.13亿 | 46.59%-10.78亿 | -300.94%-20.18亿 | -132.03%-5.03亿 | -40.78%15.71亿 | 1,306.70%26.53亿 | ---2.2亿 |
| 汇率变动影响 | -91.10%703.4万 | 182.42%7,904.7万 | 89.40%2,798.9万 | -17.84%1,477.8万 | 362.01%1,798.7万 | -671.35%-686.5万 | -749.64%-89万 | --13.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | -21.34%28.12亿 | 89.83%35.75亿 | -35.79%18.83亿 | -40.58%29.33亿 | -8.95%49.36亿 | 40.55%54.21亿 | 220.06%38.57亿 | --12.05亿 |
| 自由现金流 | -48.09%-21.21亿 | 37.57%-14.32亿 | -9.61%-22.94亿 | -144.92%-20.93亿 | 29.17%-8.55亿 | -810.33%-12.07亿 | 179.69%1.7亿 | ---2.13亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
