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(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -157.83%-8.38亿 | 49.75%-3.25亿 | -165.98%-6.46亿 | 36.02%-2.43亿 | -40.69%-3.8亿 | -2.7亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -158.12%-8.53亿 | -10.23%-3.3亿 | -157.58%-3亿 | 61.43%-1.16亿 | -370.31%-3.02亿 | ---6,413.4万 |
非现金项目调整总额 | 67.35%-2,204.3万 | 39.36%-6,751.8万 | -147.56%-1.11亿 | 30.33%-4,497.3万 | 60.49%-6,455.3万 | ---1.63亿 |
-其他非现金项目 | 67.35%-2,204.3万 | 39.36%-6,751.8万 | -147.56%-1.11亿 | 30.33%-4,497.3万 | 60.49%-6,455.3万 | ---1.63亿 |
营运资本变动 | -49.09%3,717.1万 | 131.01%7,301.3万 | -188.05%-2.35亿 | -497.78%-8,172.8万 | 67.80%-1,367.2万 | ---4,246.5万 |
-应收款(增)减 | -188.33%-1,173.9万 | -86.59%1,329万 | 194.90%9,911.3万 | -532.13%-1.04亿 | -288.34%-1,652.1万 | --877.2万 |
-存货(增)减 | 59.23%-1,418万 | 87.06%-3,478万 | -887.86%-2.69亿 | -41.96%-2,720.3万 | ---1,916.3万 | ---- |
-预付费用(增)减 | -106.91%-414.1万 | 317.15%5,989.6万 | -18.12%-2,758.3万 | -294.77%-2,335.1万 | 125.78%1,198.9万 | ---4,650.6万 |
-应付款(减)增 | 489.80%1.29亿 | 152.64%2,189.6万 | -251.62%-4,159.3万 | 173.70%2,743.3万 | 311.86%1,002.3万 | ---473.1万 |
-其他流动资产变动 | -587.07%-6,191.1万 | 276.96%1,271.1万 | -92.64%337.2万 | --4,582.8万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 5,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 8.1万 |
已支付退税 | -123.79%-149万 | 520.40%626.4万 | -254.76%-149万 | 0.00%-42万 | 0.00%-42万 | -42万 |
其他经营现金流入(流出) | -55.16%1.5亿 | 284.34%3.34亿 | -10.31%8,700万 | 133.88%9,700万 | -38.93%4,147.4万 | 6,791万 |
经营活动现金净额 | -4,462.47%-6.89亿 | 102.82%1,579.6万 | -282.98%-5.61亿 | 56.77%-1.46亿 | -67.38%-3.39亿 | ---2.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
投资产品交易净额 | 52.48%-1.21亿 | ---2.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
投资活动现金净额 | 52.48%-1.21亿 | ---2.54亿 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
融资活动现金流量 | ||||||
普通股发行/回购的净额 | -88.72%6,792.2万 | -1.66%6.02亿 | -70.60%6.12亿 | --20.83亿 | ---- | --1.99亿 |
其他筹资费用净额 | 16.18%124.2万 | 106.57%106.9万 | ---1,628.3万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -88.53%6,916.4万 | 1.21%6.03亿 | -71.39%5.96亿 | --20.83亿 | ---- | --1.99亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 17.05%25.02亿 | 1.66%21.38亿 | 1,162.97%21.03亿 | -67.05%1.66亿 | -0.62%5.05亿 | --5.08亿 |
现金变动 | -303.23%-7.41亿 | 942.04%3.65亿 | -98.19%3,498.2万 | 671.45%19.36亿 | -10,686.41%-3.39亿 | ---314.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | -29.61%17.61亿 | 17.05%25.02亿 | 1.66%21.38亿 | 1,162.97%21.03亿 | -67.05%1.66亿 | --5.05亿 |
自由现金流 | -4,462.47%-6.89亿 | 102.82%1,579.6万 | -282.98%-5.61亿 | 56.77%-1.46亿 | -67.38%-3.39亿 | ---2.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |