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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
沢井集团控股 (4887)
- 2066.0
- -38.5-1.83%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
2385.96亿总市值11.20市盈率(静)
2105.5最高价2057.5最低价23.39万股成交量2104.5今开2104.5昨收4.85亿成交额2447.052周最高0.23%换手率1.15亿总股本1650.052周最低89.09每股收益TTM2091.29亿流通值2447.0历史最高11.20市盈率(静)1.01亿流通股1085.0历史最低184.45每股收益(静)2.28%振幅54.00股息TTM1.33市净率100股每手2.61%股息率TTM
沢井集团控股 (4887) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 54.87亿 | 117.58亿 | -1,111.09%-119.05亿 | -7.56%254.99亿 | -127.18%-9.83亿 | 42.86%275.83亿 | -6.13%89.6亿 | 274.88%60.73亿 | 72.69%89.33亿 | 21.78%36.17亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --68.69亿 | --9.64亿 | -67.59%68.37亿 | 873.14%328.74亿 | 357.27%210.94亿 | -125.32%-42.52亿 | -107.42%-1.87亿 | -363.72%-146.71亿 | 53.98%59.93亿 | -4.20%46.13亿 |
| 非现金项目调整总额 | --54.51亿 | --64.17亿 | 122.91%34.29亿 | -90.22%46.42亿 | -389.84%-149.7亿 | 142.93%474.45亿 | 43.31%95.04亿 | 402.09%262.04亿 | 24.52%65.72亿 | 115.12%51.65亿 |
| -折旧与摊销 | --39.93亿 | --39.09亿 | 11.82%38.59亿 | -15.59%152.41亿 | -24.00%34.51亿 | 2.10%180.55亿 | -0.31%44.7亿 | -2.49%44.68亿 | 4.40%45.76亿 | 7.25%45.41亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --10.98亿 | --0 | --0 | 33.81%36.49亿 | --3.01亿 | 48.37%27.27亿 | 586.03%21.61亿 | -75.97%2.49亿 | 19.62%3.17亿 | --0 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | 99.77%-3,500万 | ---129.55亿 | ---151.53亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --2,700万 | --2.17亿 | -5.13%3,700万 | -296.09%-5.51亿 | -80.30%3,900万 | 17.08%2.81亿 | -18,251.75%-206.93亿 | 50,909.76%208.32亿 | -144.09%-5,600万 | 395.00%1.98亿 |
| -其他非现金项目 | --3.33亿 | --22.56亿 | 88.03%-4.32亿 | -102.81%-7.42亿 | -946.95%-36.08亿 | 11,520.78%263.82亿 | 1,270.91%235.66亿 | 282.96%6.55亿 | 244.93%17.35亿 | 120.33%4.26亿 |
| 营运资本变动 | ---68.35亿 | --43.77亿 | -211.99%-221.7亿 | 23.01%-120.17亿 | -15.32%-71.06亿 | 8.24%-156.09亿 | -190.61%-3.57亿 | 40.40%-54.6亿 | 9.20%-36.3亿 | -45.12%-61.62亿 |
| -应收款（增）减 | ---94.59亿 | --33.58亿 | -62.30%-24.41亿 | 102.54%1亿 | 19.01%-15.04亿 | -1,131.97%-39.3亿 | -7.24%85.44亿 | 14.28%-71.27亿 | -357.95%-34.9亿 | 27.72%-18.57亿 |
| -存货（增）减 | --20.27亿 | ---18.31亿 | 33.59%-34.8亿 | -8.65%-99.61亿 | -142.26%-52.4亿 | 38.34%-91.68亿 | 18.20%-28.14亿 | 69.58%-9.71亿 | 12.48%-32.2亿 | 52.53%-21.63亿 |
| -应付款（减）增 | --41.46亿 | ---14.38亿 | -16.79%-1.6亿 | 52.58%-13.88亿 | 96.39%-1.37亿 | -277.39%-29.27亿 | -169.84%-41.15亿 | -29.35%25.57亿 | 291.72%24.31亿 | -561.17%-38亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---40.74亿 | --40.24亿 | -73,243.48%-168.23亿 | -126.23%-1,600万 | --2,300万 | 105.60%6,100万 | 135.89%1.73亿 | -278.26%-8,200万 | 94.79%-3,000万 | --0 |
| -其他流动负债变动 | --5.25亿 | --2.64亿 | 395.97%7.34亿 | -311.83%-7.52亿 | -114.96%-2.48亿 | 114.89%3.55亿 | 36.35%-21.45亿 | 112.35%1.63亿 | 294.77%6.79亿 | -22.31%16.58亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 2,600万 | 400万 | -61.68%4,100万 | -28.64%1.42亿 | 12.63%1.07亿 | 2.05%1.99亿 | 0.00%300万 | 11.36%9,800万 | 0.00%300万 | -5.94%9,500万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3.57亿 | -2.07亿 | -79.22%-2.76亿 | -55.79%-7.54亿 | -20.31%-1.54亿 | -18.05%-4.84亿 | -45.57%-1.15亿 | -3.54%-1.17亿 | -63.16%-1.24亿 | 9.86%-1.28亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 100万 | 100万 | 0 | -99.22%200万 | 0 | 1,316.67%2.55亿 | 288.24%6,600万 | 7,000.00%7,100万 | 6,500万 | 5,300万 |
| 已支付退税 | -4.81亿 | 2,100万 | -47.44%-12.65亿 | 167.22%29.61亿 | 20.19%-8.58亿 | 27.60%-44.05亿 | -102.38%-300万 | 31.94%-20.65亿 | 9.27%-12.62亿 | 39.78%-10.75亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200万 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 0 | 200.00%100万 | 100万 | 0 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | --46.74亿 | --115.77亿 | -610.01%-134.05亿 | 20.31%278.51亿 | -173.66%-18.88亿 | 77.71%231.49亿 | -7.28%89.12亿 | 382.14%40.6亿 | 105.23%76.14亿 | 124.23%25.63亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---29.71亿 | ---53.34亿 | 78.80%-23.93亿 | -10.72%-197.84亿 | 14.73%-112.86亿 | 13.59%-178.68亿 | 46.53%-15.57亿 | 91.48%-10.66亿 | 28.06%-20.1亿 | -438.88%-132.35亿 |
| 无形资产交易净额 | ---23.86亿 | ---12.61亿 | -339.93%-59.83亿 | -3.16%-69.47亿 | 14.63%-13.6亿 | -4.99%-67.34亿 | -52.31%-17.5亿 | 5.09%-13.62亿 | 3.43%-20.29亿 | 7.87%-15.93亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --14.51亿 | -101.06%-3.01亿 | --282.33亿 | --284.29亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | --2,800万 | -96.09%7,900万 | 1,454.32%48.62亿 | --20.23亿 | ---3.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---2,200万 | ---- | ---- | -93.73%1.16亿 | -100.73%-1,200万 | 4,400.00%18.49亿 | 630.16%3.34亿 | -16,750.00%-3.37亿 | 392.86%2.07亿 | 8,325.00%16.45亿 |
| 投资活动现金净额 | ---53.79亿 | ---51.73亿 | -148.32%-85.98亿 | 128.04%64.8亿 | 234.98%177.94亿 | 14.82%-231.12亿 | 19.20%-33.32亿 | 80.18%-27.65亿 | 21.04%-38.32亿 | -213.51%-131.83亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --169.8亿 | --3,900万 | 151.26%141.13亿 | -13.63%84.27亿 | -73.19%56.17亿 | 52.88%97.57亿 | -657.47%-65.37亿 | -20.55%-8.39亿 | -389.49%-38.18亿 | 140.24%209.51亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | ---333.2亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | ---4.41亿 | ---4.29亿 | -2.34%-4.38亿 | -5.21%-17.16亿 | -5.42%-4.28亿 | 15.84%-16.31亿 | 15.00%-4.08亿 | 13.70%-4.22亿 | 18.56%-3.95亿 | 16.12%-4.06亿 |
| 已支付现金股息 | ---31.18亿 | --0 | -9.48%-31.17亿 | -6.60%-60.7亿 | -0.04%-28.47亿 | -0.02%-56.94亿 | --0 | -0.04%-28.48亿 | --0 | 0.00%-28.46亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---500万 | --0 | -1,200.00%-1,300万 | 63.77%-2,500万 | 96.55%-100万 | -283.33%-6,900万 | -3,900.00%-4,000万 | --0 | --0 | -141.67%-2,900万 |
| 融资活动现金净额 | --134.16亿 | ---3.9亿 | 350.45%105.45亿 | -1,484.00%-327.04亿 | -86.75%23.41亿 | 286.50%23.63亿 | -419.72%-69.85亿 | -1.76%-41.09亿 | -233.31%-42.13亿 | 228.50%176.7亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --333.67亿 | --272.8亿 | 47.09%387.85亿 | -20.28%263.68亿 | -20.28%263.68亿 | -30.68%330.76亿 | -2.09%282.98亿 | -16.74%408.21亿 | -19.43%410.08亿 | -30.68%330.76亿 |
| 现金变动 | --127.11亿 | --60.14亿 | -162.79%-114.58亿 | -32.21%16.27亿 | 158.82%182.47亿 | 115.61%24亿 | -133.90%-14.05亿 | 85.52%-28.14亿 | 82.09%-4.31亿 | 204.27%70.5亿 |
| 汇率变动影响 | --4,400万 | --7,300万 | 76.81%-4,800万 | -113.87%-2.71亿 | -123.47%-2.07亿 | 166.21%19.54亿 | 4,631.03%13.72亿 | 21.73%-5.44亿 | -54.56%2.44亿 | 2.20%8.82亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --387.85亿 | --0 | -99.99%100万 | 199.99%110.61亿 | --110.62亿 | ---110.62亿 | ---18.97亿 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | --461.22亿 | --333.67亿 | -50.82%272.8亿 | 47.09%387.85亿 | 35.27%554.7亿 | -20.28%263.68亿 | -20.28%263.68亿 | -2.09%282.98亿 | -16.74%408.21亿 | -19.43%410.08亿 |
| 自由现金流 | ---6.84亿 | --49.81亿 | -49.86%-217.87亿 | 122.47%3.37亿 | -18.47%-145.38亿 | 89.37%-15亿 | 1.12%55.9亿 | 110.53%16.23亿 | 397.99%35.58亿 | -303.25%-122.71亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
