(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 225.74%4.56亿 | -84.95%-3.63亿 | -1.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 177.09%3.01亿 | -70.45%-3.91亿 | ---2.29亿 |
非现金项目调整总额 | 76.72%6,503.2万 | 123.98%3,680万 | --1,643万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | --680.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 37.75%4,310.7万 | 280.42%3,129.3万 | --822.6万 |
-其他非现金项目 | 298.13%2,192.5万 | 293.08%550.7万 | --140.1万 |
营运资本变动 | 1,082.26%9,020.1万 | -155.77%-918.3万 | --1,646.6万 |
-存货(增)减 | -91.05%-59.8万 | -1,638.89%-31.3万 | ---1.8万 |
-应付款(减)增 | -76.57%175万 | 6,375.63%746.8万 | ---11.9万 |
-其他流动资产变动 | 55.87%-788.1万 | -320.93%-1,786万 | --808.4万 |
-其他流动负债变动 | 6,268.59%9,693万 | -82.13%152.2万 | --851.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -4,000 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 128.57%1.6万 | 600.00%7,000 | 1,000 |
已支付退税 | -227.76%-190.1万 | -504.17%-58万 | -9.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 225.02%4.54亿 | -85.15%-3.63亿 | ---1.96亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 67.28%-980.3万 | ---2,995.8万 | --0 |
其他投资变动净额 | 53.36%-129.6万 | -1,011.60%-277.9万 | ---25万 |
投资活动现金净额 | 66.10%-1,109.9万 | -12,994.80%-3,273.7万 | ---25万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---3,000万 |
普通股发行/回购的净额 | -3.11%14.96亿 | 287.84%15.44亿 | --3.98亿 |
其他筹资费用净额 | -11,111.11%-1,009万 | ---9万 | ---- |
融资活动现金净额 | -3.76%14.86亿 | 319.41%15.44亿 | --3.68亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 608.14%13.37亿 | 1,000.71%1.89亿 | --1,715.1万 |
现金变动 | 68.07%19.3亿 | 568.92%11.48亿 | --1.72亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 144.34%32.66亿 | 608.14%13.37亿 | --1.89亿 |
自由现金流 | 213.01%4.45亿 | -100.41%-3.93亿 | ---1.96亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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