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4896 K Pharma

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)

71.25亿总市值26.61市盈率(静)

K Pharma关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

225.74%4.56亿

-84.95%-3.63亿

-1.96亿

扣除非现金调整前净利润

177.09%3.01亿

-70.45%-3.91亿

---2.29亿

非现金项目调整总额

76.72%6,503.2万

123.98%3,680万

--1,643万

-折旧与摊销

----

----

--680.3万

-在损益中确认的减值损失回拨

37.75%4,310.7万

280.42%3,129.3万

--822.6万

-其他非现金项目

298.13%2,192.5万

293.08%550.7万

--140.1万

营运资本变动

1,082.26%9,020.1万

-155.77%-918.3万

--1,646.6万

-存货（增）减

-91.05%-59.8万

-1,638.89%-31.3万

---1.8万

-应付款（减）增

-76.57%175万

6,375.63%746.8万

---11.9万

-其他流动资产变动

55.87%-788.1万

-320.93%-1,786万

--808.4万

-其他流动负债变动

6,268.59%9,693万

-82.13%152.2万

--851.9万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-4,000

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

128.57%1.6万

600.00%7,000

1,000

已支付退税

-227.76%-190.1万

-504.17%-58万

-9.6万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

经营活动现金净额

225.02%4.54亿

-85.15%-3.63亿

---1.96亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

67.28%-980.3万

---2,995.8万

--0

其他投资变动净额

53.36%-129.6万

-1,011.60%-277.9万

---25万

投资活动现金净额

66.10%-1,109.9万

-12,994.80%-3,273.7万

---25万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

----

----

---3,000万

普通股发行/回购的净额

-3.11%14.96亿

287.84%15.44亿

--3.98亿

其他筹资费用净额

-11,111.11%-1,009万

---9万

----

融资活动现金净额

-3.76%14.86亿

319.41%15.44亿

--3.68亿

现金净流量

期初现金流

608.14%13.37亿

1,000.71%1.89亿

--1,715.1万

现金变动

68.07%19.3亿

568.92%11.48亿

--1.72亿

现金变动之外的其他现金调整

----

---1,000

----

期末现金

144.34%32.66亿

608.14%13.37亿

--1.89亿

自由现金流

213.01%4.45亿

-100.41%-3.93亿

---1.96亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	225.74%4.56亿	-84.95%-3.63亿	-1.96亿
扣除非现金调整前净利润	177.09%3.01亿	-70.45%-3.91亿	---2.29亿
非现金项目调整总额	76.72%6,503.2万	123.98%3,680万	--1,643万
-折旧与摊销	----	----	--680.3万
-在损益中确认的减值损失回拨	37.75%4,310.7万	280.42%3,129.3万	--822.6万
-其他非现金项目	298.13%2,192.5万	293.08%550.7万	--140.1万
营运资本变动	1,082.26%9,020.1万	-155.77%-918.3万	--1,646.6万
-存货（增）减	-91.05%-59.8万	-1,638.89%-31.3万	---1.8万
-应付款（减）增	-76.57%175万	6,375.63%746.8万	---11.9万
-其他流动资产变动	55.87%-788.1万	-320.93%-1,786万	--808.4万
-其他流动负债变动	6,268.59%9,693万	-82.13%152.2万	--851.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）			-4,000
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	128.57%1.6万	600.00%7,000	1,000
已支付退税	-227.76%-190.1万	-504.17%-58万	-9.6万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0
经营活动现金净额	225.02%4.54亿	-85.15%-3.63亿	---1.96亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	67.28%-980.3万	---2,995.8万	--0
其他投资变动净额	53.36%-129.6万	-1,011.60%-277.9万	---25万
投资活动现金净额	66.10%-1,109.9万	-12,994.80%-3,273.7万	---25万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	----	----	---3,000万
普通股发行/回购的净额	-3.11%14.96亿	287.84%15.44亿	--3.98亿
其他筹资费用净额	-11,111.11%-1,009万	---9万	----
融资活动现金净额	-3.76%14.86亿	319.41%15.44亿	--3.68亿
现金净流量
期初现金流	608.14%13.37亿	1,000.71%1.89亿	--1,715.1万
现金变动	68.07%19.3亿	568.92%11.48亿	--1.72亿
现金变动之外的其他现金调整	----	---1,000	----
期末现金	144.34%32.66亿	608.14%13.37亿	--1.89亿
自由现金流	213.01%4.45亿	-100.41%-3.93亿	---1.96亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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