b-style holdings,Inc.
302A
FORCIA,Inc.
304A
visumo Inc.
303A
Kioxia Holdings
285A
GVA TECH,Inc.
298A
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -6.26%145.09亿 | -4.99%154.78亿 | 19.33%162.91亿 | -29.66%136.52亿 | 84.99%194.09亿 | -5.00%104.92亿 | 184.86%110.44亿 | -27.42%38.77亿 | -12.77%53.42亿 | -23.82%61.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 56.00%128.14亿 | -14.21%82.14亿 | -14.78%95.75亿 | -20.81%112.35亿 | 14.88%141.87亿 | 46.32%123.49亿 | 44.87%84.4亿 | 365.34%58.26亿 | -69.34%12.52亿 | 75.54%40.83亿 |
非现金项目调整总额 | -26.89%37.19亿 | 9.37%50.87亿 | 11.32%46.51亿 | 17.29%41.78亿 | 4.76%35.62亿 | 12.43%34亿 | 1,560.87%30.24亿 | -105.77%-2.07亿 | 17.76%35.87亿 | -26.55%30.46亿 |
-折旧与摊销 | -7.88%40.32亿 | -4.08%43.77亿 | 24.50%45.63亿 | 10.83%36.65亿 | 8.18%33.07亿 | 8.17%30.57亿 | -11.27%28.26亿 | -0.69%31.85亿 | 7.87%32.07亿 | 0.03%29.73亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -89.22%2,200万 | -70.00%2.04亿 | 176.42%6.8亿 | 515.00%2.46亿 | 233.33%4,000万 | 100.00%1,200万 | -99.34%600万 | 637.10%9.14亿 | 629.41%1.24亿 | -91.01%1,700万 |
-处置利润 | -34.03%9,500万 | 289.19%1.44亿 | -68.91%3,700万 | 1.71%1.19亿 | 2,440.00%1.17亿 | -102.60%-500万 | 104.41%1.92亿 | -12,917.65%-43.58亿 | -76.22%3,400万 | -83.66%1.43亿 |
-汇兑损益净额 | -520.00%-1.55亿 | 92.16%-2,500万 | -267.02%-3.19亿 | 9,450.00%1.91亿 | -77.78%200万 | 152.94%900万 | -135.42%-1,700万 | -11.11%4,800万 | 143.90%5,400万 | -6.03%-1.23亿 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | -3.11%1.56亿 | -22.22%1.61亿 | 26.22%2.07亿 | 30.16%1.64亿 | -32.62%1.26亿 | 2.19%1.87亿 | 23.65%1.83亿 |
-其他非现金项目 | -171.06%-2.75亿 | 224.84%3.87亿 | -55.78%-3.1亿 | -206.15%-1.99亿 | -154.17%-6,500万 | 181.63%1.2亿 | -20.49%-1.47亿 | -542.11%-1.22亿 | 87.07%-1,900万 | -286.08%-1.47亿 |
营运资本变动 | -193.10%-20.25亿 | 5.38%21.75亿 | 217.27%20.64亿 | -206.09%-17.6亿 | 131.55%16.59亿 | -1,149.17%-52.59亿 | 75.82%-4.21亿 | -446.12%-17.41亿 | 150.25%5.03亿 | -164.08%-10.01亿 |
-应收款(增)减 | -950.50%-25.77亿 | -82.97%3.03亿 | 216.58%17.79亿 | -144.08%-15.26亿 | 293.08%34.62亿 | 33.57%-17.93亿 | -140.55%-26.99亿 | -14.61%-11.22亿 | -157.96%-9.79亿 | 503.10%16.89亿 |
-存货(增)减 | -265.82%-12.95亿 | -163.21%-3.54亿 | 12.00%5.6亿 | 168.31%5亿 | 76.87%-7.32亿 | -356.05%-31.65亿 | -157.04%-6.94亿 | 71.58%-2.7亿 | 14.95%-9.5亿 | -205.38%-11.17亿 |
-应付款(减)增 | 647.25%4.98亿 | -114.24%-9,100万 | 573.33%6.39亿 | 59.70%-1.35亿 | -245.65%-3.35亿 | -68.10%2.3亿 | 401.67%7.21亿 | -168.29%-2.39亿 | 344.76%3.5亿 | -43.00%-1.43亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -3.36%3.45亿 | 457.81%3.57亿 | 48.84%6,400万 | -64.46%4,300万 | -66.11%1.21亿 | 195.71%3.57亿 | -544.05%-3.73亿 | -5.62%8,400万 | 127.47%8,900万 | -200.31%-3.24亿 |
-其他流动资产变动 | -62.42%5.58亿 | 257.81%14.85亿 | -230.18%-9.41亿 | -145.69%-2.85亿 | 48.21%-1.16亿 | -319.61%-2.24亿 | -77.28%1.02亿 | 199.33%4.49亿 | 129.18%1.5亿 | -1,001.75%-5.14亿 |
-其他流动负债变动 | -6.11%4.46亿 | 1,383.78%4.75亿 | 89.64%-3,700万 | 51.82%-3.57亿 | -11.60%-7.41亿 | -126.33%-6.64亿 | 492.22%25.22亿 | -134.89%-6.43亿 | 411.32%18.43亿 | -192.36%-5.92亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 200.00%300万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%200万 | 0.00%400万 | -20.00%400万 | -54.55%500万 | -73.17%1,100万 | -57.29%4,100万 |
已支付退税 | -26.16%-31.88亿 | 23.52%-25.27亿 | 7.30%-33.04亿 | 29.80%-35.64亿 | -217.71%-50.77亿 | -209.09%-15.98亿 | 69.39%-5.17亿 | 22.66%-16.89亿 | -897.26%-21.84亿 | 83.38%-2.19亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | 239.74%1.09亿 | -269.57%-7,800万 | 127.54%4,600万 | -1.67亿 | 0 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -12.58%113.23亿 | -1.11%129.52亿 | 30.83%130.97亿 | -30.38%100.11亿 | 64.70%143.8亿 | -17.09%87.31亿 | 380.43%105.31亿 | -30.85%21.92亿 | -46.69%31.7亿 | -9.84%59.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -39.72%-15.97亿 | 71.47%-11.43亿 | 45.81%-40.06亿 | 29.80%-73.93亿 | -261.18%-105.32亿 | -96.63%-29.16亿 | 57.71%-14.83亿 | -32.94%-35.07亿 | 60.77%-26.38亿 | -328.55%-67.24亿 |
无形资产交易净额 | 7.48%-8.16亿 | 18.41%-8.82亿 | -33.13%-10.81亿 | -16.17%-8.12亿 | -50.00%-6.99亿 | 52.74%-4.66亿 | -102.05%-9.86亿 | 55.11%-4.88亿 | -22.41%-10.87亿 | -2.54%-8.88亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --1.03亿 | ---- | 0.00%-4,900万 | ---4,900万 | ---- | 1,382.58%97.85亿 | -34.00%6.6亿 | -74.10%10亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.33%-500万 | ---3亿 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 34.18%2.12亿 | -49.20%1.58亿 | 344.29%3.11亿 | 154.26%7,000万 | -175.44%-1.29亿 | 122.08%1.71亿 | 862.50%7,700万 | 133.33%800万 | -103.75%-2,400万 | 559.79%6.4亿 |
投资活动现金净额 | -17.89%-22.01亿 | 60.05%-18.67亿 | 42.56%-46.73亿 | 28.07%-81.35亿 | -257.88%-113.09亿 | -32.11%-31.6亿 | -140.03%-23.92亿 | 276.34%59.76亿 | 43.25%-33.89亿 | -525.96%-59.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.99%-100万 | -3,256.32%-197.27亿 | 45.01%6.25亿 | 117.93%4.31亿 | -648.86%-24.04亿 | 125.66%4.38亿 |
已支付现金股息 | -0.10%-41.13亿 | -0.29%-41.09亿 | -0.02%-40.97亿 | -6.83%-40.96亿 | -2.27%-38.34亿 | -2.40%-37.49亿 | -26.94%-36.61亿 | -34.20%-28.84亿 | 0.42%-21.49亿 | 0.96%-21.58亿 |
其他筹资费用净额 | 1.45%-1.36亿 | -142.11%-1.38亿 | 21.92%-5,700万 | 6.41%-7,300万 | 6.02%-7,800万 | 7.78%-8,300万 | 9.09%-9,000万 | -5.32%-9,900万 | 6.00%-9,400万 | -42.86%-1亿 |
融资活动现金净额 | -0.05%-42.49亿 | -2.21%-42.47亿 | 0.36%-41.55亿 | -166.27%-41.7亿 | 126.71%62.92亿 | -653.65%-235.59亿 | -22.49%-31.26亿 | 45.08%-25.52亿 | -155.33%-46.47亿 | 53.99%-18.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.02%370.39亿 | 18.13%301.08亿 | -8.95%254.87亿 | 50.21%279.91亿 | -49.14%186.35亿 | 15.92%366.41亿 | 21.39%316.09亿 | -15.07%260.4亿 | -5.31%306.59亿 | 14.70%323.77亿 |
现金变动 | -28.74%48.73亿 | 60.18%68.38亿 | 286.09%42.69亿 | -124.50%-22.94亿 | 152.05%93.63亿 | -458.83%-179.88亿 | -10.74%50.13亿 | 215.41%56.16亿 | -163.60%-48.66亿 | -145.68%-18.46亿 |
汇率变动影响 | 80.65%1.68亿 | -73.50%9,300万 | 268.75%3.51亿 | -2,500.00%-2.08亿 | 52.94%-800万 | -194.44%-1,700万 | 138.30%1,800万 | 12.96%-4,700万 | -141.86%-5,400万 | 20.56%1.29亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 30,200.00%3.01亿 | -150.00%-100万 |
期末现金 | 13.61%420.8亿 | 23.02%370.39亿 | 18.13%301.08亿 | -8.95%254.87亿 | 50.21%279.91亿 | -49.14%186.35亿 | 15.92%366.41亿 | 21.39%316.09亿 | -15.07%260.4亿 | -5.31%306.59亿 |
自由现金流 | -18.67%88.87亿 | 36.43%109.27亿 | 343.96%80.09亿 | -42.69%18.04亿 | -37.65%31.48亿 | -37.33%50.49亿 | 528.06%80.56亿 | -239.10%-18.82亿 | 66.69%-5.55亿 | -140.09%-16.66亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |