(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 2.32%272.12亿 | 2.66%247.87亿 | -2.90%288.83亿 | -2.90%288.83亿 | -3.34%274.43亿 | -2.56%265.95亿 | -7.28%241.44亿 | -4.35%297.47亿 | -4.35%297.47亿 | -3.42%283.9亿 |
-现金及现金等价物 | 2.32%272.12亿 | 2.66%247.87亿 | -2.90%288.83亿 | -2.90%288.83亿 | -3.34%274.43亿 | -2.56%265.95亿 | -7.28%241.44亿 | -4.35%297.47亿 | -4.35%297.47亿 | -3.42%283.9亿 |
应收款项 | 0.63%120.57亿 | -4.12%120.27亿 | 9.64%135.52亿 | 9.64%135.52亿 | 8.85%118.31亿 | 4.97%119.81亿 | 7.54%125.44亿 | 1.80%123.61亿 | 1.80%123.61亿 | -3.65%108.69亿 |
-应收账款净额 | 9.43%105.12亿 | 4.19%104.15亿 | 17.00%104.95亿 | 17.00%104.95亿 | 12.37%94.77亿 | 6.26%96.06亿 | 8.02%99.96亿 | -3.62%89.7亿 | -3.62%89.7亿 | -6.14%84.34亿 |
-其中:应收账款 | 9.43%105.12亿 | 4.19%104.15亿 | 17.00%104.95亿 | 17.00%104.95亿 | 12.37%94.77亿 | 6.26%96.06亿 | 8.02%99.96亿 | -3.62%89.7亿 | -3.62%89.7亿 | -6.14%84.34亿 |
-其他应收款 | -34.95%15.45亿 | -36.73%16.12亿 | -9.85%30.57亿 | -9.85%30.57亿 | -3.33%23.54亿 | 0.04%23.75亿 | 5.68%25.48亿 | 19.57%33.91亿 | 19.57%33.91亿 | 6.10%24.35亿 |
存货 | 7.47%85.6亿 | -1.49%81.1亿 | 3.78%81.46亿 | 3.78%81.46亿 | 8.52%86.48亿 | 11.18%79.65亿 | 12.86%82.33亿 | 7.08%78.49亿 | 7.08%78.49亿 | 0.86%79.69亿 |
其他流动资产 | -2.23%5.71亿 | -0.48%6.17亿 | -2.94%5.94亿 | -2.94%5.94亿 | 4.21%7.18亿 | 2.82%5.84亿 | 16.76%6.2亿 | 10.47%6.12亿 | 10.47%6.12亿 | 8.50%6.89亿 |
流动资产合计 | 2.71%484亿 | 0.00%455.41亿 | 1.20%511.75亿 | 1.20%511.75亿 | 1.51%486.4亿 | 1.47%471.25亿 | 0.02%455.41亿 | -1.09%505.69亿 | -1.09%505.69亿 | -2.63%479.17亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.18%201.04亿 | -1.33%202.7亿 | -2.41%201.93亿 | -2.41%201.93亿 | -3.35%203.56亿 | -4.79%205.52亿 | -6.11%205.43亿 | -6.12%206.92亿 | -6.12%206.92亿 | -5.53%210.61亿 |
-物业、厂房及设备 | -2.18%201.02亿 | -1.32%202.68亿 | -2.41%201.91亿 | -2.41%201.91亿 | -3.34%203.54亿 | -4.79%205.5亿 | -6.12%205.4亿 | -6.12%206.9亿 | -6.12%206.9亿 | -5.54%210.58亿 |
投资总额 | 12.18%31.5亿 | 21.08%28.14亿 | 22.47%26.11亿 | 22.47%26.11亿 | 46.44%30.05亿 | 17.15%28.08亿 | -20.79%23.24亿 | -23.28%21.32亿 | -23.28%21.32亿 | -13.93%20.52亿 |
-金融资产投资 | 12.18%31.5亿 | 21.08%28.14亿 | 22.47%26.11亿 | 22.47%26.11亿 | 46.44%30.05亿 | 17.15%28.08亿 | -20.79%23.24亿 | -23.28%21.32亿 | -23.28%21.32亿 | -13.93%20.52亿 |
-其中:可供出售证券 | 12.18%31.5亿 | 21.08%28.14亿 | 22.47%26.11亿 | 22.47%26.11亿 | 46.44%30.05亿 | 17.15%28.08亿 | -20.79%23.24亿 | -23.28%21.32亿 | -23.28%21.32亿 | -13.93%20.52亿 |
商誉及其他无形资产 | 34.44%9.72亿 | 12.17%6.73亿 | 67.22%6.99亿 | 67.22%6.99亿 | 62.24%7.09亿 | 62.84%7.23亿 | 38.89%6亿 | -3.02%4.18亿 | -3.02%4.18亿 | 0.00%4.37亿 |
-商誉 | -16.06%1.62亿 | -15.42%1.7亿 | -14.83%1.78亿 | -14.83%1.78亿 | -14.29%1.86亿 | -13.84%1.93亿 | -13.36%2.01亿 | -12.92%2.09亿 | -12.92%2.09亿 | -12.50%2.17亿 |
-其他无形资产 | 52.83%8.1亿 | 26.07%5.03亿 | 149.28%5.21亿 | 149.28%5.21亿 | 137.73%5.23亿 | 140.91%5.3亿 | 99.50%3.99亿 | 9.42%2.09亿 | 9.42%2.09亿 | 16.40%2.2亿 |
非流动递延所得税资产 | -16.82%14.14亿 | -17.56%13.57亿 | -15.85%14.55亿 | -15.85%14.55亿 | -28.72%13.08亿 | -20.82%17亿 | -39.51%16.46亿 | -36.08%17.29亿 | -36.08%17.29亿 | -30.99%18.35亿 |
其他非流动资产 | -8.06%10.61亿 | -10.01%10.88亿 | -10.18%11.12亿 | -10.18%11.12亿 | -13.20%11.31亿 | -13.75%11.54亿 | -10.58%12.09亿 | -9.10%12.38亿 | -9.10%12.38亿 | -8.63%13.03亿 |
非流动资产合计 | -0.88%267.01亿 | -0.46%262.02亿 | -0.53%260.7亿 | -0.53%260.7亿 | -0.67%265.09亿 | -3.49%269.37亿 | -10.23%263.22亿 | -10.60%262.09亿 | -10.60%262.09亿 | -8.60%266.88亿 |
总资产 | 1.40%751.04亿 | -0.17%717.45亿 | 0.61%772.46亿 | 0.61%772.46亿 | 0.73%751.51亿 | -0.39%740.64亿 | -3.99%718.65亿 | -4.56%767.81亿 | -4.56%767.81亿 | -4.86%746.07亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | -6.45%8,700万 | -6.45%8,700万 | -12.12%8,700万 | -18.87%8,600万 | -23.89%8,600万 | -16.96%9,300万 | -16.96%9,300万 | -11.61%9,900万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | -6.45%8,700万 | -6.45%8,700万 | -12.12%8,700万 | -18.87%8,600万 | -23.89%8,600万 | -16.96%9,300万 | -16.96%9,300万 | -11.61%9,900万 |
-其中:资本租赁负债 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | -6.45%8,700万 | -6.45%8,700万 | -12.12%8,700万 | -18.87%8,600万 | -23.89%8,600万 | -16.96%9,300万 | -16.96%9,300万 | -11.61%9,900万 |
应付款项 | 17.51%101.49亿 | 16.62%87.45亿 | 11.69%80.61亿 | 11.69%80.61亿 | 8.82%85.65亿 | 11.16%86.37亿 | 20.54%74.99亿 | 8.66%72.17亿 | 8.66%72.17亿 | 9.35%78.71亿 |
-应付账款 | 11.51%33.42亿 | 9.12%30.14亿 | -1.09%29.03亿 | -1.09%29.03亿 | -2.80%32.62亿 | 1.80%29.97亿 | 6.93%27.62亿 | 13.23%29.35亿 | 13.23%29.35亿 | 20.89%33.56亿 |
-应交税费 | 50.78%36.58亿 | 82.29%25.12亿 | 97.79%21.46亿 | 97.79%21.46亿 | 104.84%19.89亿 | 42.62%24.26亿 | 35.76%13.78亿 | -34.20%10.85亿 | -34.20%10.85亿 | -43.58%9.71亿 |
-其他应付款 | -2.02%31.49亿 | -4.17%32.19亿 | -5.79%30.12亿 | -5.79%30.12亿 | -6.49%33.14亿 | 2.85%32.14亿 | 28.06%33.59亿 | 33.15%31.97亿 | 33.15%31.97亿 | 31.21%35.44亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 0.00%9,600万 | -3.45%5,600万 | -3.96%9,700万 | -3.96%9,700万 | -1.82%5,400万 | -2.04%9,600万 | 3.57%5,800万 | -0.98%1.01亿 | -0.98%1.01亿 | 0.00%5,500万 |
其他流动负债 | 1.13%24.96亿 | -21.66%26.18亿 | 0.85%22.61亿 | 0.85%22.61亿 | -1.88%21.93亿 | -0.32%24.68亿 | 0.97%33.42亿 | 87.77%22.42亿 | 87.77%22.42亿 | 72.72%22.35亿 |
流动负债合计 | 13.64%128.27亿 | 4.73%115.05亿 | 8.84%105.06亿 | 8.84%105.06亿 | 6.23%108.99亿 | 8.01%112.87亿 | 13.25%109.85亿 | 11.74%96.53亿 | 11.74%96.53亿 | 11.01%102.6亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -9.77%7.85亿 | -9.64%8.06亿 | -9.32%8.27亿 | -9.32%8.27亿 | -9.10%8.49亿 | -8.90%8.7亿 | -8.61%8.92亿 | -8.80%9.12亿 | -8.80%9.12亿 | -9.14%9.34亿 |
-长期借款及资本租赁 | -9.77%7.85亿 | -9.64%8.06亿 | -9.32%8.27亿 | -9.32%8.27亿 | -9.10%8.49亿 | -8.90%8.7亿 | -8.61%8.92亿 | -8.80%9.12亿 | -8.80%9.12亿 | -9.14%9.34亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -9.77%7.85亿 | -9.64%8.06亿 | -9.32%8.27亿 | -9.32%8.27亿 | -9.10%8.49亿 | -8.90%8.7亿 | -8.61%8.92亿 | -8.80%9.12亿 | -8.80%9.12亿 | -9.14%9.34亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 2.47%5.39亿 | 3.28%5.35亿 | 3.89%5.34亿 | 3.89%5.34亿 | 0.19%5.25亿 | 1.94%5.26亿 | -90.55%5.18亿 | -90.71%5.14亿 | -90.71%5.14亿 | -90.21%5.24亿 |
非流动递延所得税负债 | 23.93%6.68亿 | 40.10%5.52亿 | 48.23%4.61亿 | 48.23%4.61亿 | 85.31%5.93亿 | 0.00%5.39亿 | -30.27%3.94亿 | -36.79%3.11亿 | -36.79%3.11亿 | -52.38%3.2亿 |
其他非流动负债 | -9.88%114.94亿 | -9.86%115.99亿 | -9.96%117.13亿 | -9.96%117.13亿 | -10.07%117.94亿 | -9.97%127.54亿 | 3.42%128.68亿 | 3.62%130.08亿 | 3.62%130.08亿 | 1.83%131.15亿 |
非流动负债合计 | -8.19%134.86亿 | -8.04%134.92亿 | -8.21%135.35亿 | -8.21%135.35亿 | -7.60%137.61亿 | -9.20%146.89亿 | -24.64%146.72亿 | -24.68%147.45亿 | -24.68%147.45亿 | -25.28%148.93亿 |
负债总额 | 1.30%263.13亿 | -2.57%249.97亿 | -1.46%240.41亿 | -1.46%240.41亿 | -1.96%246.6亿 | -2.44%259.76亿 | -12.04%256.57亿 | -13.53%243.98亿 | -13.53%243.98亿 | -13.78%251.53亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 |
-普通股 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 | 0.00%73.19亿 |
留存收益 | 0.22%383.96亿 | -0.04%368.04亿 | 0.77%433.12亿 | 0.77%433.12亿 | 0.72%403.34亿 | -0.17%383.11亿 | 1.57%368.19亿 | -0.13%429.82亿 | -0.13%429.82亿 | -0.36%400.46亿 |
减:库存股 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
其他储备 | 25.25%25.79亿 | 28.57%21.96亿 | 23.08%21.6亿 | 23.08%21.6亿 | 44.01%23.82亿 | 25.93%20.59亿 | -3.23%17.08亿 | 11.93%17.55亿 | 11.93%17.55亿 | 22.07%16.54亿 |
股东权益 | 1.27%482.93亿 | 1.03%463.18亿 | 1.41%527.9亿 | 1.41%527.9亿 | 2.07%500.34亿 | 0.76%476.88亿 | 1.13%458.45亿 | 0.25%520.55亿 | 0.25%520.55亿 | 0.31%490.18亿 |
非控制性权益 | 24.50%4.98亿 | 18.46%4.3亿 | 26.52%4.15亿 | 26.52%4.15亿 | 4.82%4.57亿 | 0.25%4亿 | 3.42%3.63亿 | 7.19%3.28亿 | 7.19%3.28亿 | 16.27%4.36亿 |
总权益 | 1.46%487.91亿 | 1.17%467.48亿 | 1.57%532.05亿 | 1.57%532.05亿 | 2.10%504.91亿 | 0.76%480.88亿 | 1.14%462.08亿 | 0.29%523.83亿 | 0.29%523.83亿 | 0.43%494.54亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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