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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Liberta (4935)
- 277
- -4-1.42%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
83.83亿总市值181.05市盈率(静)
283最高价276最低价17.03万股成交量282今开281昨收4762.82万成交额84452周最高1.28%换手率3026.26万总股本24052周最低1.53每股收益TTM37.00亿流通值1320历史最高181.05市盈率(静)1335.67万流通股47历史最低1.53每股收益(静)2.49%振幅2.00股息TTM5.24市净率100股每手0.72%股息率TTM
Liberta (4935) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 80.37%-1.02亿 | -208.77%-5.19亿 | 350.72%4.77亿 | -132.08%-1.9亿 | 770.02%5.93亿 | -216.99%-8,848.1万 | -54.65%7,563.4万 | 1.67亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -16.73%4,244.4万 | -68.41%5,097万 | -19.86%1.61亿 | -24.58%2.01亿 | 4.53%2.67亿 | 119.78%2.55亿 | -63.27%1.16亿 | --3.16亿 |
| 非现金项目调整总额 | 36.85%3.1亿 | 32.24%2.26亿 | 44.29%1.71亿 | 1,072.38%1.19亿 | -84.40%1,011.3万 | 177.83%6,482.1万 | -33.16%2,333.1万 | --3,490.8万 |
| -折旧与摊销 | 33.40%2.4亿 | 29.99%1.8亿 | 52.67%1.38亿 | 660.78%9,051.8万 | -10.61%1,189.8万 | -9.26%1,331万 | -41.99%1,466.8万 | --2,528.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --485万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | 14.90%-119.9万 | -715.28%-140.9万 | 122.25%22.9万 | -2,672.50%-102.9万 | --4万 |
| -其他非现金项目 | 50.15%6,995.9万 | 41.69%4,659.4万 | 12.45%3,288.4万 | 7,877.66%2,924.4万 | -100.81%-37.6万 | 379.08%4,643.2万 | 1.13%969.2万 | --958.4万 |
| 营运资本变动 | 42.97%-4.54亿 | -651.34%-7.96亿 | 128.30%1.44亿 | -261.53%-5.1亿 | 177.27%3.16亿 | -539.68%-4.09亿 | 65.37%-6,388.6万 | ---1.84亿 |
| -应收款（增）减 | -42.76%-7.57亿 | -1,519.98%-5.3亿 | 89.93%-3,271.8万 | -295.38%-3.25亿 | 1,312.38%1.66亿 | 85.56%-1,372.1万 | -250.48%-9,500.7万 | --6,313.4万 |
| -存货（增）减 | -7.58%-5.48亿 | -2,132.71%-5.09亿 | 233.95%2,505万 | -108.53%-1,870.1万 | 146.40%2.19亿 | -3,869.45%-4.72亿 | 91.59%-1,190万 | ---1.42亿 |
| -应付款（减）增 | 329.59%4.47亿 | -293.25%-1.95亿 | 1,296.10%1.01亿 | -91.05%721.2万 | 296.59%8,058.5万 | -218.42%-4,099.2万 | 140.52%3,461.7万 | ---8,543万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 471.43%1.52亿 | 1,259.74%2,651.5万 | 115.68%195万 | 78.17%-1,243.7万 | -1,571.98%-5,698.1万 | -893.59%-340.8万 | -101.84%-34.3万 | --1,865.8万 |
| -其他流动资产变动 | -88.81%3,430.9万 | 921.41%3.07亿 | 167.04%3,003万 | 53.16%-4,479.4万 | -212.62%-9,563.9万 | -152.80%-3,059.3万 | 873.71%5,794.3万 | ---748.9万 |
| -其他流动负债变动 | 108.21%2.18亿 | 441.53%1.05亿 | 116.63%1,934.2万 | -5,166.68%-1.16亿 | -98.49%229.6万 | 409.81%1.52亿 | -54.69%-4,919.6万 | ---3,180.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -52.08%-5,430.4万 | -63.98%-3,570.7万 | 33.07%-2,177.5万 | -307.54%-3,253.4万 | 18.62%-798.3万 | 5.26%-980.9万 | 1.96%-1,035.4万 | -1,056.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 358.88%147.3万 | -75.15%32.1万 | 412.70%129.2万 | 26.00%25.2万 | -14.53%20万 | -29.09%23.4万 | -75.82%33万 | 136.5万 |
| 已支付退税 | -537.96%-1.49亿 | 49.99%-2,334.8万 | 65.13%-4,668.9万 | 20.52%-1.34亿 | -219.99%-1.68亿 | -162.18%-5,265.1万 | 89.76%-2,008.2万 | -1.96亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-2,000 | -100.04%-2,000 | 101.02%452.6万 | -44,290,800.00%-4.43亿 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 47.42%-3.04亿 | -239.41%-5.77亿 | 151.81%4.14亿 | -291.87%-7.99亿 | 376.41%4.17亿 | -431.03%-1.51亿 | 217.90%4,552.7万 | ---3,861.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -275.06%-1.06亿 | -133.00%-2,823.3万 | 34.05%-1,211.7万 | -1,404.05%-1,837.4万 | --140.9万 | --0 | 89.63%-277.2万 | ---2,674.2万 |
| 无形资产交易净额 | 88.68%-219万 | 78.74%-1,935万 | -1,324.10%-9,100万 | 74.31%-639万 | -358.69%-2,487.5万 | -80.77%-542.3万 | ---300万 | ---- |
| 业务交易净额 | 103.46%465.2万 | -687.07%-1.34亿 | 97.39%-1,707.9万 | ---6.55亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -3.70%-2,385万 | 4.18%-2,300万 | 0.01%-2,400.3万 | 0.01%-2,400.6万 | 0.05%-2,400.9万 | 45.43%-2,402.1万 | -190.23%-4,401.8万 | --4,878.4万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 78.48%-187.2万 | ---870万 | --0 | ---137.4万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -67.69%223.8万 | 1,274.21%692.6万 | --50.4万 | ---- | --50.5万 |
| 其他投资变动净额 | 1,429.89%3,460.6万 | 397.24%226.2万 | -107.31%-76.1万 | 657.60%1,041.6万 | -193.07%-186.8万 | -44.83%200.7万 | 118.88%363.8万 | ---1,927万 |
| 投资活动现金净额 | 54.29%-9,267.3万 | -39.86%-2.03亿 | 79.08%-1.45亿 | -1,255.60%-6.93亿 | -89.79%-5,111.7万 | 43.33%-2,693.3万 | -1,550.29%-4,752.6万 | --327.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -34.59%6.25亿 | 380.14%9.55亿 | -121.17%-3.41亿 | 542.47%16.1亿 | -408.41%-3.64亿 | -12.27%1.18亿 | 1,832.35%1.34亿 | --695.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.55%-4.9万 | -88.88%-1,095.5万 | -196.31%-580万 | -61.15%602.2万 | -95.23%1,550.1万 | 2,409.47%3.25亿 | --1,296万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -0.26%-5,369.8万 | 0.21%-5,355.9万 | 15.66%-5,367万 | -2.73%-6,363.9万 | -691.74%-6,194.6万 | 65.98%-782.4万 | 50.00%-2,300万 | ---4,600万 |
| 其他筹资费用净额 | 99.98%-1,000 | ---444.2万 | ---- | ---4,468.3万 | ---- | ---1,629.9万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -35.56%5.71亿 | 321.30%8.86亿 | -126.55%-4亿 | 467.45%15.08亿 | -197.90%-4.1亿 | 236.79%4.19亿 | 418.72%1.24亿 | ---3,904.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | 19.12%6.29亿 | -19.72%5.28亿 | 2.27%6.58亿 | -5.29%6.43亿 | 53.05%6.79亿 | 37.69%4.44亿 | -18.97%3.22亿 | --3.98亿 |
| 现金变动 | 65.05%1.75亿 | 180.66%1.06亿 | -951.34%-1.31亿 | 134.35%1,540.2万 | -118.57%-4,483.6万 | 97.20%2.41亿 | 264.61%1.22亿 | ---7,437.9万 |
| 汇率变动影响 | 24.35%-365.6万 | -435.63%-483.3万 | 278.88%144万 | -109.00%-80.5万 | 246.28%894.2万 | -505.25%-611.3万 | 3.35%-101万 | ---104.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 27.18%8亿 | 19.12%6.29亿 | -19.72%5.28亿 | 2.27%6.58亿 | -5.29%6.43亿 | 53.05%6.79亿 | 37.69%4.44亿 | --3.22亿 |
| 自由现金流 | 34.13%-4.12亿 | -300.93%-6.25亿 | 137.69%3.11亿 | -310.68%-8.25亿 | 350.88%3.92亿 | -505.09%-1.56亿 | 151.35%3,854.2万 | ---7,506.4万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
