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4935 Liberta

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-25-4.42%

延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)

32.33亿总市值28.88市盈率(静)

Liberta关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

350.72%4.77亿

-132.08%-1.9亿

770.02%5.93亿

-216.99%-8,848.1万

-54.65%7,563.4万

1.67亿

扣除非现金调整前净利润

-19.86%1.61亿

-24.58%2.01亿

4.53%2.67亿

119.78%2.55亿

-63.27%1.16亿

--3.16亿

非现金项目调整总额

44.29%1.71亿

1,072.38%1.19亿

-84.40%1,011.3万

177.83%6,482.1万

-33.16%2,333.1万

--3,490.8万

-折旧与摊销

52.67%1.38亿

660.78%9,051.8万

-10.61%1,189.8万

-9.26%1,331万

-41.99%1,466.8万

--2,528.4万

-在损益中确认的减值损失回拨

----

----

----

--485万

----

----

-处置利润

--0

14.90%-119.9万

-715.28%-140.9万

122.25%22.9万

-2,672.50%-102.9万

--4万

-其他非现金项目

12.45%3,288.4万

7,877.66%2,924.4万

-100.81%-37.6万

379.08%4,643.2万

1.13%969.2万

--958.4万

营运资本变动

128.30%1.44亿

-261.53%-5.1亿

177.27%3.16亿

-539.68%-4.09亿

65.37%-6,388.6万

---1.84亿

-应收款（增）减

89.93%-3,271.8万

-295.38%-3.25亿

1,312.38%1.66亿

85.56%-1,372.1万

-250.48%-9,500.7万

--6,313.4万

-存货（增）减

233.95%2,505万

-108.53%-1,870.1万

146.40%2.19亿

-3,869.45%-4.72亿

91.59%-1,190万

---1.42亿

-应付款（减）增

1,296.10%1.01亿

-91.05%721.2万

296.59%8,058.5万

-218.42%-4,099.2万

140.52%3,461.7万

---8,543万

-贷款、租赁及其他损失准备金

115.68%195万

78.17%-1,243.7万

-1,571.98%-5,698.1万

-893.59%-340.8万

-101.84%-34.3万

--1,865.8万

-其他流动资产变动

167.04%3,003万

53.16%-4,479.4万

-212.62%-9,563.9万

-152.80%-3,059.3万

873.71%5,794.3万

---748.9万

-其他流动负债变动

116.63%1,934.2万

-5,166.68%-1.16亿

-98.49%229.6万

409.81%1.52亿

-54.69%-4,919.6万

---3,180.2万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

33.07%-2,177.5万

-307.54%-3,253.4万

18.62%-798.3万

5.26%-980.9万

1.96%-1,035.4万

-1,056.1万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

412.70%129.2万

26.00%25.2万

-14.53%20万

-29.09%23.4万

-75.82%33万

136.5万

已支付退税

65.13%-4,668.9万

20.52%-1.34亿

-219.99%-1.68亿

-162.18%-5,265.1万

89.76%-2,008.2万

-1.96亿

其他经营现金流入（流出）

101.02%452.6万

-44,290,800.00%-4.43亿

0.00%-1,000

0.00%-1,000

-1,000

0

经营活动现金净额

151.81%4.14亿

-291.87%-7.99亿

376.41%4.17亿

-431.03%-1.51亿

217.90%4,552.7万

---3,861.5万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

34.05%-1,211.7万

-1,404.05%-1,837.4万

--140.9万

--0

89.63%-277.2万

---2,674.2万

无形资产交易净额

-1,324.10%-9,100万

74.31%-639万

-358.69%-2,487.5万

-80.77%-542.3万

---300万

----

业务交易净额

97.39%-1,707.9万

---6.55亿

--0

----

----

----

投资产品交易净额

0.01%-2,400.3万

0.01%-2,400.6万

0.05%-2,400.9万

45.43%-2,402.1万

-190.23%-4,401.8万

--4,878.4万

向其他方提供的预付现金及贷款

--0

78.48%-187.2万

---870万

--0

---137.4万

----

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

----

-67.69%223.8万

1,274.21%692.6万

--50.4万

----

--50.5万

其他投资变动净额

-107.31%-76.1万

657.60%1,041.6万

-193.07%-186.8万

-44.83%200.7万

118.88%363.8万

---1,927万

投资活动现金净额

79.08%-1.45亿

-1,255.60%-6.93亿

-89.79%-5,111.7万

43.33%-2,693.3万

-1,550.29%-4,752.6万

--327.7万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-121.17%-3.41亿

542.47%16.1亿

-408.41%-3.64亿

-12.27%1.18亿

1,832.35%1.34亿

--695.9万

普通股发行/回购的净额

-196.31%-580万

-61.15%602.2万

-95.23%1,550.1万

2,409.47%3.25亿

--1,296万

----

已支付现金股息

15.66%-5,367万

-2.73%-6,363.9万

-691.74%-6,194.6万

65.98%-782.4万

50.00%-2,300万

---4,600万

其他筹资费用净额

----

---4,468.3万

----

---1,629.9万

----

----

融资活动现金净额

-126.55%-4亿

467.45%15.08亿

-197.90%-4.1亿

236.79%4.19亿

418.72%1.24亿

---3,904.1万

现金净流量

期初现金流

2.27%6.58亿

-5.29%6.43亿

53.05%6.79亿

37.69%4.44亿

-18.97%3.22亿

--3.98亿

现金变动

-951.34%-1.31亿

134.35%1,540.2万

-118.57%-4,483.6万

97.20%2.41亿

264.61%1.22亿

---7,437.9万

汇率变动影响

278.88%144万

-109.00%-80.5万

246.28%894.2万

-505.25%-611.3万

3.35%-101万

---104.5万

现金变动之外的其他现金调整

----

-150.00%-1,000

200.00%2,000

---2,000

----

----

期末现金

-19.72%5.28亿

2.27%6.58亿

-5.29%6.43亿

53.05%6.79亿

37.69%4.44亿

--3.22亿

自由现金流

137.69%3.11亿

-310.68%-8.25亿

350.88%3.92亿

-505.09%-1.56亿

151.35%3,854.2万

---7,506.4万

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	350.72%4.77亿	-132.08%-1.9亿	770.02%5.93亿	-216.99%-8,848.1万	-54.65%7,563.4万	1.67亿
扣除非现金调整前净利润	-19.86%1.61亿	-24.58%2.01亿	4.53%2.67亿	119.78%2.55亿	-63.27%1.16亿	--3.16亿
非现金项目调整总额	44.29%1.71亿	1,072.38%1.19亿	-84.40%1,011.3万	177.83%6,482.1万	-33.16%2,333.1万	--3,490.8万
-折旧与摊销	52.67%1.38亿	660.78%9,051.8万	-10.61%1,189.8万	-9.26%1,331万	-41.99%1,466.8万	--2,528.4万
-在损益中确认的减值损失回拨	----	----	----	--485万	----	----
-处置利润	--0	14.90%-119.9万	-715.28%-140.9万	122.25%22.9万	-2,672.50%-102.9万	--4万
-其他非现金项目	12.45%3,288.4万	7,877.66%2,924.4万	-100.81%-37.6万	379.08%4,643.2万	1.13%969.2万	--958.4万
营运资本变动	128.30%1.44亿	-261.53%-5.1亿	177.27%3.16亿	-539.68%-4.09亿	65.37%-6,388.6万	---1.84亿
-应收款（增）减	89.93%-3,271.8万	-295.38%-3.25亿	1,312.38%1.66亿	85.56%-1,372.1万	-250.48%-9,500.7万	--6,313.4万
-存货（增）减	233.95%2,505万	-108.53%-1,870.1万	146.40%2.19亿	-3,869.45%-4.72亿	91.59%-1,190万	---1.42亿
-应付款（减）增	1,296.10%1.01亿	-91.05%721.2万	296.59%8,058.5万	-218.42%-4,099.2万	140.52%3,461.7万	---8,543万
-贷款、租赁及其他损失准备金	115.68%195万	78.17%-1,243.7万	-1,571.98%-5,698.1万	-893.59%-340.8万	-101.84%-34.3万	--1,865.8万
-其他流动资产变动	167.04%3,003万	53.16%-4,479.4万	-212.62%-9,563.9万	-152.80%-3,059.3万	873.71%5,794.3万	---748.9万
-其他流动负债变动	116.63%1,934.2万	-5,166.68%-1.16亿	-98.49%229.6万	409.81%1.52亿	-54.69%-4,919.6万	---3,180.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	33.07%-2,177.5万	-307.54%-3,253.4万	18.62%-798.3万	5.26%-980.9万	1.96%-1,035.4万	-1,056.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	412.70%129.2万	26.00%25.2万	-14.53%20万	-29.09%23.4万	-75.82%33万	136.5万
已支付退税	65.13%-4,668.9万	20.52%-1.34亿	-219.99%-1.68亿	-162.18%-5,265.1万	89.76%-2,008.2万	-1.96亿
其他经营现金流入（流出）	101.02%452.6万	-44,290,800.00%-4.43亿	0.00%-1,000	0.00%-1,000	-1,000	0
经营活动现金净额	151.81%4.14亿	-291.87%-7.99亿	376.41%4.17亿	-431.03%-1.51亿	217.90%4,552.7万	---3,861.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	34.05%-1,211.7万	-1,404.05%-1,837.4万	--140.9万	--0	89.63%-277.2万	---2,674.2万
无形资产交易净额	-1,324.10%-9,100万	74.31%-639万	-358.69%-2,487.5万	-80.77%-542.3万	---300万	----
业务交易净额	97.39%-1,707.9万	---6.55亿	--0	----	----	----
投资产品交易净额	0.01%-2,400.3万	0.01%-2,400.6万	0.05%-2,400.9万	45.43%-2,402.1万	-190.23%-4,401.8万	--4,878.4万
向其他方提供的预付现金及贷款	--0	78.48%-187.2万	---870万	--0	---137.4万	----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	----	-67.69%223.8万	1,274.21%692.6万	--50.4万	----	--50.5万
其他投资变动净额	-107.31%-76.1万	657.60%1,041.6万	-193.07%-186.8万	-44.83%200.7万	118.88%363.8万	---1,927万
投资活动现金净额	79.08%-1.45亿	-1,255.60%-6.93亿	-89.79%-5,111.7万	43.33%-2,693.3万	-1,550.29%-4,752.6万	--327.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-121.17%-3.41亿	542.47%16.1亿	-408.41%-3.64亿	-12.27%1.18亿	1,832.35%1.34亿	--695.9万
普通股发行/回购的净额	-196.31%-580万	-61.15%602.2万	-95.23%1,550.1万	2,409.47%3.25亿	--1,296万	----
已支付现金股息	15.66%-5,367万	-2.73%-6,363.9万	-691.74%-6,194.6万	65.98%-782.4万	50.00%-2,300万	---4,600万
其他筹资费用净额	----	---4,468.3万	----	---1,629.9万	----	----
融资活动现金净额	-126.55%-4亿	467.45%15.08亿	-197.90%-4.1亿	236.79%4.19亿	418.72%1.24亿	---3,904.1万
现金净流量
期初现金流	2.27%6.58亿	-5.29%6.43亿	53.05%6.79亿	37.69%4.44亿	-18.97%3.22亿	--3.98亿
现金变动	-951.34%-1.31亿	134.35%1,540.2万	-118.57%-4,483.6万	97.20%2.41亿	264.61%1.22亿	---7,437.9万
汇率变动影响	278.88%144万	-109.00%-80.5万	246.28%894.2万	-505.25%-611.3万	3.35%-101万	---104.5万
现金变动之外的其他现金调整	----	-150.00%-1,000	200.00%2,000	---2,000	----	----
期末现金	-19.72%5.28亿	2.27%6.58亿	-5.29%6.43亿	53.05%6.79亿	37.69%4.44亿	--3.22亿
自由现金流	137.69%3.11亿	-310.68%-8.25亿	350.88%3.92亿	-505.09%-1.56亿	151.35%3,854.2万	---7,506.4万
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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