(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 0.34%108.38亿 | -4.28%108.01亿 | 29.64%112.84亿 | -13.12%87.04亿 | 40.76%100.18亿 | 14.55%71.17亿 | -22.40%62.13亿 | 22.23%80.06亿 | -5.78%65.5亿 | -28.92%69.52亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -17.26%93.22亿 | 16.25%112.67亿 | 37.91%96.92亿 | 28.62%70.28亿 | -1.03%54.64亿 | -10.04%55.21亿 | 18.50%61.37亿 | 12.27%51.79亿 | -4.53%46.13亿 | -15.35%48.32亿 |
非现金项目调整总额 | 124.51%34.44亿 | -14.78%15.34亿 | 18.66%18亿 | -52.58%15.17亿 | 0.31%31.99亿 | 53.69%31.89亿 | -32.98%20.75亿 | 5.27%30.96亿 | 23.47%29.41亿 | -6.40%23.82亿 |
-折旧与摊销 | 9.03%46.12亿 | 12.56%42.3亿 | 25.14%37.58亿 | -10.97%30.03亿 | -1.26%33.73亿 | 12.00%34.16亿 | -0.97%30.5亿 | -2.04%30.8亿 | 8.04%31.44亿 | 5.17%29.1亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.17亿 | ---- | ---- | -36.07%3,900万 | --6,100万 | ---- |
-处置利润 | 47.83%-11.4亿 | 1.89%-21.85亿 | -42.03%-22.27亿 | 48.37%-15.68亿 | -709.87%-30.37亿 | -13.64%-3.75亿 | -3.77%-3.3亿 | -335.62%-3.18亿 | 44.27%-7,300万 | -35.05%-1.31亿 |
-汇兑损益净额 | 88.64%-3,500万 | -396.77%-3.08亿 | -369.57%-6,200万 | 4.55%2,300万 | 2,300.00%2,200万 | 98.75%-100万 | -134.04%-8,000万 | 244.17%2.35亿 | 14.66%-1.63亿 | 57.56%-1.91亿 |
-以股票支付的报酬 | -15.38%5,500万 | 0.00%6,500万 | -5.80%6,500万 | 4.55%6,900万 | -13.16%6,600万 | 46.15%7,600万 | 40.54%5,200万 | --3,700万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 82.09%-4,800万 | -200.75%-2.68亿 | 2,760.00%2.66亿 | -102.18%-1,000万 | 527.40%4.58亿 | 111.83%7,300万 | -2,782.61%-6.17亿 | 182.14%2,300万 | 86.41%-2,800万 | -83.93%-2.06亿 |
营运资本变动 | 3.85%-19.25亿 | -844.34%-20.02亿 | -232.50%-2.12亿 | -88.11%1.6亿 | 184.55%13.46亿 | 20.28%-15.92亿 | -631.50%-19.97亿 | 72.89%-2.73亿 | -285.82%-10.07亿 | -117.11%-2.61亿 |
-应收款(增)减 | -159.85%-10.42亿 | 63.11%-4.01亿 | -409.69%-10.87亿 | -68.60%3.51亿 | 499.29%11.18亿 | 74.87%-2.8亿 | -357.27%-11.14亿 | 138.05%4.33亿 | -362.82%-11.38亿 | -70.36%4.33亿 |
-存货(增)减 | 103.73%6,700万 | -407.36%-17.95亿 | 33.64%5.84亿 | 235.71%4.37亿 | 81.94%-3.22亿 | -88.08%-17.83亿 | -85.16%-9.48亿 | -10.58%-5.12亿 | 30.38%-4.63亿 | -252.17%-6.65亿 |
-应付款(减)增 | -1,173.33%-9.66亿 | 475.00%9,000万 | 97.49%-2,400万 | -455.02%-9.55亿 | -35.65%2.69亿 | 323.53%4.18亿 | -128.59%-1.87亿 | 13.94%6.54亿 | 387.00%5.74亿 | 68.40%-2亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -84.16%1,600万 | -68.24%1.01亿 | -2.45%3.18亿 | 16.85%3.26亿 | 398.21%2.79亿 | -79.03%5,600万 | 131.37%2.67亿 | -4,355.00%-8.51亿 | -88.30%2,000万 | -34.23%1.71亿 |
-其他流动资产变动 | --0 | 200.00%300万 | -400.00%-300万 | -50.00%100万 | 166.67%200万 | 80.00%-300万 | -600.00%-1,500万 | --300万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -50.00%-600万 | 50.00%-400万 | -166.67%-800万 | -300万 | 0 | 0 | 60.00%-400万 | -11.11%-1,000万 | -350.00%-900万 | 50.00%-200万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -5.77%4.08亿 | 8.79%4.33亿 | 0.25%3.98亿 | -4.57%3.97亿 | 20.23%4.16亿 | 18.49%3.46亿 | 11.03%2.92亿 | 5.62%2.63亿 | 4.62%2.49亿 | -24.20%2.38亿 |
已支付退税 | 0.06%-32.26亿 | -90.67%-32.28亿 | 37.57%-16.93亿 | -125.44%-27.12亿 | 23.33%-12.03亿 | 4.45%-15.69亿 | -3.08%-16.42亿 | -94.27%-15.93亿 | 62.19%-8.2亿 | -35.73%-21.69亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 100万 | 0 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 0.14%80.12亿 | -19.83%80.01亿 | 56.25%99.8亿 | -30.80%63.87亿 | 56.60%92.3亿 | 21.28%58.94亿 | -27.09%48.6亿 | 11.68%66.66亿 | 18.93%59.69亿 | -40.90%50.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 21.14%-28.43亿 | -38.81%-36.05亿 | -0.27%-25.97亿 | -24.76%-25.9亿 | -12.46%-20.76亿 | 43.75%-18.46亿 | 0.18%-32.82亿 | 4.78%-32.88亿 | 36.39%-34.53亿 | -83.56%-54.28亿 |
无形资产交易净额 | -34.42%-7.03亿 | -215.06%-5.23亿 | -151.52%-1.66亿 | 26.67%-6,600万 | 39.19%-9,000万 | -167.27%-1.48亿 | 254.93%2.2亿 | -2.90%-1.42亿 | -50.00%-1.38亿 | -10.84%-9,200万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---128.85亿 | ---- | ---- | 99.33%-4,100万 | ---61.6亿 | ---- | -12,340.00%-31.1亿 | ---2,500万 |
投资产品交易净额 | -91.49%4.54亿 | 251.28%53.36亿 | -31.76%15.19亿 | 2,161.11%22.26亿 | 93.18%-1.08亿 | -661.54%-15.84亿 | -186.67%-2.08亿 | 447.83%2.4亿 | -101.71%-6,900万 | 363.30%40.39亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 | -400.00%-500万 | -101.69%-100万 | 5,800.00%5,900万 | 108.33%100万 | 91.11%-1,200万 |
投资活动现金净额 | -355.96%-30.92亿 | 108.55%12.08亿 | -3,178.42%-141.3亿 | 81.05%-4.31亿 | 37.22%-22.75亿 | 61.68%-36.24亿 | -202.01%-94.56亿 | 53.75%-31.31亿 | -345.92%-67.69亿 | 67.76%-15.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | 85.71%-100万 | 94.07%-700万 | -436.36%-1.18亿 | 88.83%-2,200万 | -25.48%-1.97亿 | -2.61%-1.57亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---8.46亿 | --0 | ---15.65亿 | --0 | --0 | --0 | 1,071.71%17.81亿 | 2.01%1.52亿 |
租赁融资增减 | -0.97%-1.04亿 | -68.85%-1.03亿 | -221.05%-6,100万 | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.78%-200万 |
已支付现金股息 | -0.16%-25.52亿 | -39.69%-25.48亿 | -22.33%-18.24亿 | -1.57%-14.91亿 | 3.80%-14.68亿 | -9.08%-15.26亿 | -9.98%-13.99亿 | -2.09%-12.72亿 | 14.25%-12.46亿 | -39.98%-14.53亿 |
其他筹资费用净额 | 98.57%-100万 | -3,400.00%-7,000万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | 2.35%-26.57亿 | 0.44%-27.21亿 | -80.87%-27.33亿 | 50.21%-15.11亿 | -97.85%-30.35亿 | -0.99%-15.34亿 | -17.30%-15.19亿 | -484.27%-12.95亿 | 123.08%3.37亿 | -38.92%-14.6亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 45.39%274.25亿 | -25.62%188.63亿 | 21.35%253.6亿 | 21.35%208.98亿 | 4.30%172.21亿 | -26.00%165.11亿 | 8.31%223.13亿 | -1.42%206.01亿 | 12.39%208.98亿 | 22.67%185.95亿 |
现金变动 | -65.12%22.63亿 | 194.26%64.88亿 | -254.85%-68.83亿 | 13.39%44.45亿 | 432.61%39.2亿 | 112.04%7.36亿 | -372.99%-61.15亿 | 583.80%22.4亿 | -122.68%-4.63亿 | -25.32%20.41亿 |
汇率变动影响 | -82.81%2.68亿 | 304.94%15.59亿 | 2,164.71%3.85亿 | 107.02%1,700万 | -374.51%-2.42亿 | -116.24%-5,100万 | 159.58%3.14亿 | -419.39%-5.27亿 | -37.02%1.65亿 | -62.68%2.62亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -99.81%100万 | 51,400.00%5.15亿 | --100万 | ---- | -104.00%-100万 | 2,600.00%2,500万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
期末现金 | 9.23%299.57亿 | 45.39%274.25亿 | -25.62%188.63亿 | 21.35%253.6亿 | 21.35%208.98亿 | 4.30%172.21亿 | -26.00%165.11亿 | 8.31%223.13亿 | -1.42%206.01亿 | 12.39%208.98亿 |
自由现金流 | 15.65%44.64亿 | -46.51%38.6亿 | 132.85%72.16亿 | -56.10%30.99亿 | 81.68%70.6亿 | 157.35%38.86亿 | -52.02%15.1亿 | 32.34%31.47亿 | 574.65%23.78亿 | -109.19%-5.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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