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4976 东洋德来路博

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延时20分钟行情交易中 12/03 11:30 (东京)
38.75亿总市值6.13市盈率(静)

东洋德来路博关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
213.53%12.33亿
-46.90%3.93亿
34.29%7.41亿
-4.91%5.52亿
-5.40%5.8亿
-17.07%6.13亿
20.14%7.39亿
46.48%6.15亿
-21.86%4.2亿
-17.83%5.38亿
扣除非现金调整前净利润
98.06%8.08亿
-44.85%4.08亿
16.69%7.4亿
86.60%6.34亿
-43.48%3.4亿
-22.98%6.01亿
51.94%7.81亿
497.43%5.14亿
-83.20%8,602.8万
26.34%5.12亿
非现金项目调整总额
61.66%2.35亿
4,346.11%1.45亿
-103.18%-341.8万
-18.61%1.07亿
1,790.22%1.32亿
168.71%698.1万
-95.08%259.8万
-84.16%5,278.3万
308.66%3.33亿
-62.79%8,152.9万
-折旧与摊销
18.10%3.76亿
42.93%3.19亿
-10.93%2.23亿
5.77%2.5亿
10.22%2.37亿
-0.67%2.15亿
0.96%2.16亿
-7.86%2.14亿
-18.42%2.32亿
26.92%2.85亿
-在损益中确认的减值损失回拨
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--9,795.6万
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-资产准备金与勾销
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-201.61%-258.6万
287.37%254.5万
-联营企业份额
15.11%-1.07亿
37.78%-1.26亿
-1.03%-2.03亿
-77.58%-2.01亿
38.63%-1.13亿
-1.93%-1.84亿
-91.20%-1.81亿
17.48%-9,460.8万
0.57%-1.15亿
-731.25%-1.15亿
-处置利润
-85.52%198.5万
772.31%1,370.4万
549.17%157.1万
-93.00%24.2万
185.08%345.8万
-95.15%121.3万
83.28%2,501万
5,515.08%1,364.6万
-527.12%-25.2万
117.00%5.9万
-汇兑损益净额
4.95%-1,333.6万
75.69%-1,403.1万
-636.64%-5,770.8万
-166.08%-783.4万
155.54%1,185.5万
-119.07%-2,134.6万
88.36%-974.4万
-140.44%-8,370.8万
237.33%2.07亿
-1,666.37%-1.51亿
-养老金及员工福利费用
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123.70%150.1万
--67.1万
-其他非现金项目
50.44%-2,330.4万
-243.82%-4,701.8万
200.76%3,269.2万
-367.06%-3,244.7万
-111.48%-694.7万
93.16%-328.5万
-1,552.19%-4,799.5万
-66.07%330.5万
-83.61%974.1万
255.09%5,941.7万
营运资本变动
218.66%1.9亿
-4,182.96%-1.6亿
102.06%392万
-275.82%-1.9亿
2,193.13%1.08亿
110.68%471.6万
-190.79%-4,417.3万
5,217.49%4,865.5万
101.63%91.5万
-287.77%-5,601.8万
-应收款（增）减
95.49%-762.9万
-257.93%-1.69亿
126.20%1.07亿
-311.74%-4.09亿
266.63%1.93亿
194.37%5,271.3万
53.38%-5,585.8万
-270.65%-1.2亿
293.44%7,020.6万
-174.71%-3,629.3万
-存货（增）减
47.33%-2,573.8万
-173.11%-4,886.4万
345.89%6,683.2万
-4,030.70%-2,718万
96.20%-65.8万
3.90%-1,732.8万
-376.23%-1,803.2万
-48.51%652.8万
206.31%1,267.7万
-224.88%-1,192.4万
-应付款（减）增
2,071.88%1.75亿
98.26%-885.7万
-319.32%-5.09亿
518.72%2.32亿
-14.53%-5,546.8万
-595.90%-4,843万
-92.38%976.6万
531.63%1.28亿
49.49%-2,967.5万
-446.23%-5,875.2万
-应计费用（减）增
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-217.82%-4,647.2万
1,346.26%3,944.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金
251.80%2,667.7万
-75.66%758.3万
41.96%3,115万
81.27%2,194.3万
5.89%1,210.5万
516.77%1,143.2万
-275.50%-274.3万
--156.3万
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-其他流动资产变动
344.52%1,486.2万
93.73%-607.8万
-640.64%-9,698万
-461.71%-1,309.4万
151.77%362万
-221.33%-699.2万
-81.03%576.3万
536.22%3,038.3万
-119.29%-696.5万
656.44%3,611.3万
-其他流动负债变动
-89.16%709.9万
-83.84%6,546.7万
7,756.77%4.05亿
111.53%515.6万
-435.70%-4,471.8万
-21.32%1,332.1万
789.70%1,693.1万
66.35%190.3万
104.65%114.4万
-212.26%-2,460.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
175.06%233万
-47.25%-310.4万
16.84%-210.8万
11.49%-253.5万
-28.09%-286.4万
49.19%-223.6万
47.40%-440.1万
3.09%-836.7万
14.56%-863.4万
16.25%-1,010.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
149.10%1.93亿
-65.60%7,751.6万
10.05%2.25亿
38.03%2.05亿
1,937.52%1.48亿
-93.70%728.1万
86.44%1.16亿
4.10%6,200.1万
317.90%5,955.9万
1,096.64%1,425.2万
已支付退税
24.43%-1.06亿
41.92%-1.4亿
-283.75%-2.42亿
53.41%-6,296.7万
-66.60%-1.35亿
70.76%-8,111.8万
-379.21%-2.77亿
69.47%-5,790万
-1,003.95%-1.9亿
108.17%2,097.7万
其他经营现金流入（流出）
5.20%7,620.1万
1,698.19%7,243.1万
402,900.00%402.8万
-200.00%-1,000
0.00%1,000
200.00%1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
200.00%1,000
经营活动现金净额
249.84%13.99亿
-44.96%4亿
5.14%7.26亿
17.01%6.91亿
9.93%5.9亿
-6.28%5.37亿
-6.23%5.73亿
117.16%6.11亿
-49.99%2.81亿
45.51%5.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
10.11%-8.75亿
-94.93%-9.73亿
-149.79%-4.99亿
-95.91%-2亿
-26.91%-1.02亿
47.52%-8,037.8万
-45.58%-1.53亿
-1,114.87%-1.05亿
92.03%-866万
45.10%-1.09亿
无形资产交易净额
49.16%-452.7万
75.29%-890.5万
4.52%-3,603.8万
-1,955.83%-3,774.5万
-866.32%-183.6万
85.82%-19万
86.70%-134万
74.07%-1,007.6万
-11,032.38%-3,885.2万
68.92%-34.9万
业务交易净额
--0
--6,240万
--0
----
----
---865.5万
----
----
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----
投资产品交易净额
25.95%-2.04亿
-1,634.28%-2.75亿
-96.22%1,794.1万
194.29%4.74亿
-252.63%-5.03亿
137,924.69%3.29亿
0.00%-23.9万
0.00%-23.9万
0.00%-23.9万
0.00%-23.9万
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
---4,000万
--0
----
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---1,230万
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----
其他投资变动净额
645.05%150.5万
160.84%20.2万
67.39%-33.2万
-158.98%-101.8万
-61.14%172.6万
-84.16%444.2万
38.55%2,804.7万
305.85%2,024.3万
95.15%-983.4万
-168,775.00%-2.03亿
投资活动现金净额
12.40%-10.82亿
-138.52%-12.35亿
-319.87%-5.18亿
138.92%2.35亿
-360.36%-6.05亿
283.38%2.32亿
-32.96%-1.27亿
-65.46%-9,528万
81.54%-5,758.5万
37.87%-3.12亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-221.88%-7,021.2万
132.29%5,760.8万
129.81%2,480万
-13,384.60%-8,320万
99.71%-61.7万
-32.61%-2.12亿
-338.34%-1.6亿
180.48%6,696万
0.00%-8,320万
-165.85%-8,320万
普通股发行/回购的净额
----
----
----
----
----
---2,000
----
----
---4万
----
已支付现金股息
-10.87%-6,752.5万
-6.20%-6,090.5万
-8.29%-5,734.9万
0.00%-5,296.1万
-5.26%-5,296.1万
-5.56%-5,031.3万
-5.88%-4,766.5万
-6.25%-4,501.7万
-6.67%-4,236.9万
0.00%-3,972.1万
其他筹资费用净额
78.82%-94万
8.38%-443.8万
3.83%-484.4万
-20.21%-503.7万
-45.69%-419万
---287.6万
----
0.00%-1,000
---1,000
----
融资活动现金净额
-1,692.85%-1.39亿
79.31%-773.5万
73.52%-3,739.3万
-144.42%-1.41亿
78.19%-5,776.8万
-27.78%-2.65亿
-1,044.56%-2.07亿
117.47%2,194.2万
-2.19%-1.26亿
-241.91%-1.23亿
现金净流量
期初现金流
-16.84%39.51亿
4.59%47.51亿
23.17%45.42亿
-2.72%36.88亿
15.30%37.91亿
8.25%32.88亿
22.88%30.37亿
0.78%24.72亿
16.26%24.52亿
-0.94%21.09亿
现金变动
121.17%1.78亿
-592.03%-8.43亿
-78.18%1.71亿
1,185.90%7.85亿
-114.33%-7,229万
111.01%5.05亿
-55.54%2.39亿
447.48%5.38亿
-23.21%9,823万
546.41%1.28亿
汇率变动影响
14.34%4,850.4万
14.30%4,242万
-46.68%3,711.3万
326.50%6,960.3万
-2,157.90%-3,073万
-111.81%-136.1万
-58.47%1,152.1万
135.11%2,773.9万
-318.35%-7,900.1万
315.06%3,618.1万
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
0.00%1,000
200.00%1,000
50.00%-1,000
---2,000
----
--1,000
----
--1.79亿
期末现金
5.74%41.77亿
-16.84%39.51亿
4.59%47.51亿
23.17%45.42亿
-2.72%36.88亿
15.30%37.91亿
8.25%32.88亿
22.88%30.37亿
0.78%24.72亿
16.26%24.52亿
自由现金流
188.52%5.18亿
-406.58%-5.85亿
-57.88%1.91亿
-6.86%4.53亿
6.70%4.86亿
8.96%4.56亿
-15.08%4.18亿
395.47%4.93亿
-78.08%9,945.3万
143.13%4.54亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 213.53%12.33亿-46.90%3.93亿34.29%7.41亿-4.91%5.52亿-5.40%5.8亿-17.07%6.13亿20.14%7.39亿46.48%6.15亿-21.86%4.2亿-17.83%5.38亿
扣除非现金调整前净利润 98.06%8.08亿-44.85%4.08亿16.69%7.4亿86.60%6.34亿-43.48%3.4亿-22.98%6.01亿51.94%7.81亿497.43%5.14亿-83.20%8,602.8万26.34%5.12亿
非现金项目调整总额 61.66%2.35亿4,346.11%1.45亿-103.18%-341.8万-18.61%1.07亿1,790.22%1.32亿168.71%698.1万-95.08%259.8万-84.16%5,278.3万308.66%3.33亿-62.79%8,152.9万
-折旧与摊销 18.10%3.76亿42.93%3.19亿-10.93%2.23亿5.77%2.5亿10.22%2.37亿-0.67%2.15亿0.96%2.16亿-7.86%2.14亿-18.42%2.32亿26.92%2.85亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------9,795.6万------------------------
-资产准备金与勾销 ---------------------------------201.61%-258.6万287.37%254.5万
-联营企业份额 15.11%-1.07亿37.78%-1.26亿-1.03%-2.03亿-77.58%-2.01亿38.63%-1.13亿-1.93%-1.84亿-91.20%-1.81亿17.48%-9,460.8万0.57%-1.15亿-731.25%-1.15亿
-处置利润 -85.52%198.5万772.31%1,370.4万549.17%157.1万-93.00%24.2万185.08%345.8万-95.15%121.3万83.28%2,501万5,515.08%1,364.6万-527.12%-25.2万117.00%5.9万
-汇兑损益净额 4.95%-1,333.6万75.69%-1,403.1万-636.64%-5,770.8万-166.08%-783.4万155.54%1,185.5万-119.07%-2,134.6万88.36%-974.4万-140.44%-8,370.8万237.33%2.07亿-1,666.37%-1.51亿
-养老金及员工福利费用 --------------------------------123.70%150.1万--67.1万
-其他非现金项目 50.44%-2,330.4万-243.82%-4,701.8万200.76%3,269.2万-367.06%-3,244.7万-111.48%-694.7万93.16%-328.5万-1,552.19%-4,799.5万-66.07%330.5万-83.61%974.1万255.09%5,941.7万
营运资本变动 218.66%1.9亿-4,182.96%-1.6亿102.06%392万-275.82%-1.9亿2,193.13%1.08亿110.68%471.6万-190.79%-4,417.3万5,217.49%4,865.5万101.63%91.5万-287.77%-5,601.8万
-应收款（增）减 95.49%-762.9万-257.93%-1.69亿126.20%1.07亿-311.74%-4.09亿266.63%1.93亿194.37%5,271.3万53.38%-5,585.8万-270.65%-1.2亿293.44%7,020.6万-174.71%-3,629.3万
-存货（增）减 47.33%-2,573.8万-173.11%-4,886.4万345.89%6,683.2万-4,030.70%-2,718万96.20%-65.8万3.90%-1,732.8万-376.23%-1,803.2万-48.51%652.8万206.31%1,267.7万-224.88%-1,192.4万
-应付款（减）增 2,071.88%1.75亿98.26%-885.7万-319.32%-5.09亿518.72%2.32亿-14.53%-5,546.8万-595.90%-4,843万-92.38%976.6万531.63%1.28亿49.49%-2,967.5万-446.23%-5,875.2万
-应计费用（减）增 ---------------------------------217.82%-4,647.2万1,346.26%3,944.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金 251.80%2,667.7万-75.66%758.3万41.96%3,115万81.27%2,194.3万5.89%1,210.5万516.77%1,143.2万-275.50%-274.3万--156.3万--------
-其他流动资产变动 344.52%1,486.2万93.73%-607.8万-640.64%-9,698万-461.71%-1,309.4万151.77%362万-221.33%-699.2万-81.03%576.3万536.22%3,038.3万-119.29%-696.5万656.44%3,611.3万
-其他流动负债变动 -89.16%709.9万-83.84%6,546.7万7,756.77%4.05亿111.53%515.6万-435.70%-4,471.8万-21.32%1,332.1万789.70%1,693.1万66.35%190.3万104.65%114.4万-212.26%-2,460.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 175.06%233万-47.25%-310.4万16.84%-210.8万11.49%-253.5万-28.09%-286.4万49.19%-223.6万47.40%-440.1万3.09%-836.7万14.56%-863.4万16.25%-1,010.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 149.10%1.93亿-65.60%7,751.6万10.05%2.25亿38.03%2.05亿1,937.52%1.48亿-93.70%728.1万86.44%1.16亿4.10%6,200.1万317.90%5,955.9万1,096.64%1,425.2万
已支付退税 24.43%-1.06亿41.92%-1.4亿-283.75%-2.42亿53.41%-6,296.7万-66.60%-1.35亿70.76%-8,111.8万-379.21%-2.77亿69.47%-5,790万-1,003.95%-1.9亿108.17%2,097.7万
其他经营现金流入（流出） 5.20%7,620.1万1,698.19%7,243.1万402,900.00%402.8万-200.00%-1,0000.00%1,000200.00%1,0000.00%-1,000-1,0000200.00%1,000
经营活动现金净额 249.84%13.99亿-44.96%4亿5.14%7.26亿17.01%6.91亿9.93%5.9亿-6.28%5.37亿-6.23%5.73亿117.16%6.11亿-49.99%2.81亿45.51%5.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 10.11%-8.75亿-94.93%-9.73亿-149.79%-4.99亿-95.91%-2亿-26.91%-1.02亿47.52%-8,037.8万-45.58%-1.53亿-1,114.87%-1.05亿92.03%-866万45.10%-1.09亿
无形资产交易净额 49.16%-452.7万75.29%-890.5万4.52%-3,603.8万-1,955.83%-3,774.5万-866.32%-183.6万85.82%-19万86.70%-134万74.07%-1,007.6万-11,032.38%-3,885.2万68.92%-34.9万
业务交易净额 --0--6,240万--0-----------865.5万----------------
投资产品交易净额 25.95%-2.04亿-1,634.28%-2.75亿-96.22%1,794.1万194.29%4.74亿-252.63%-5.03亿137,924.69%3.29亿0.00%-23.9万0.00%-23.9万0.00%-23.9万0.00%-23.9万
向其他方提供的预付现金及贷款 --0---4,000万--0-----------1,230万----------------
其他投资变动净额 645.05%150.5万160.84%20.2万67.39%-33.2万-158.98%-101.8万-61.14%172.6万-84.16%444.2万38.55%2,804.7万305.85%2,024.3万95.15%-983.4万-168,775.00%-2.03亿
投资活动现金净额 12.40%-10.82亿-138.52%-12.35亿-319.87%-5.18亿138.92%2.35亿-360.36%-6.05亿283.38%2.32亿-32.96%-1.27亿-65.46%-9,528万81.54%-5,758.5万37.87%-3.12亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -221.88%-7,021.2万132.29%5,760.8万129.81%2,480万-13,384.60%-8,320万99.71%-61.7万-32.61%-2.12亿-338.34%-1.6亿180.48%6,696万0.00%-8,320万-165.85%-8,320万
普通股发行/回购的净额 -----------------------2,000-----------4万----
已支付现金股息 -10.87%-6,752.5万-6.20%-6,090.5万-8.29%-5,734.9万0.00%-5,296.1万-5.26%-5,296.1万-5.56%-5,031.3万-5.88%-4,766.5万-6.25%-4,501.7万-6.67%-4,236.9万0.00%-3,972.1万
其他筹资费用净额 78.82%-94万8.38%-443.8万3.83%-484.4万-20.21%-503.7万-45.69%-419万---287.6万----0.00%-1,000---1,000----
融资活动现金净额 -1,692.85%-1.39亿79.31%-773.5万73.52%-3,739.3万-144.42%-1.41亿78.19%-5,776.8万-27.78%-2.65亿-1,044.56%-2.07亿117.47%2,194.2万-2.19%-1.26亿-241.91%-1.23亿
现金净流量
期初现金流 -16.84%39.51亿4.59%47.51亿23.17%45.42亿-2.72%36.88亿15.30%37.91亿8.25%32.88亿22.88%30.37亿0.78%24.72亿16.26%24.52亿-0.94%21.09亿
现金变动 121.17%1.78亿-592.03%-8.43亿-78.18%1.71亿1,185.90%7.85亿-114.33%-7,229万111.01%5.05亿-55.54%2.39亿447.48%5.38亿-23.21%9,823万546.41%1.28亿
汇率变动影响 14.34%4,850.4万14.30%4,242万-46.68%3,711.3万326.50%6,960.3万-2,157.90%-3,073万-111.81%-136.1万-58.47%1,152.1万135.11%2,773.9万-318.35%-7,900.1万315.06%3,618.1万
现金变动之外的其他现金调整 --1,000----0.00%1,000200.00%1,00050.00%-1,000---2,000------1,000------1.79亿
期末现金 5.74%41.77亿-16.84%39.51亿4.59%47.51亿23.17%45.42亿-2.72%36.88亿15.30%37.91亿8.25%32.88亿22.88%30.37亿0.78%24.72亿16.26%24.52亿
自由现金流 188.52%5.18亿-406.58%-5.85亿-57.88%1.91亿-6.86%4.53亿6.70%4.86亿8.96%4.56亿-15.08%4.18亿395.47%4.93亿-78.08%9,945.3万143.13%4.54亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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