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4980 迪睿合制造

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)
4524.04亿总市值20.45市盈率(静)

迪睿合制造关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
12.83%360.95亿
8.85%319.92亿
91.84%293.9亿
42.22%153.2亿
12.83%107.72亿
0.29%95.47亿
50.45%95.19亿
-51.95%63.27亿
15.09%131.67亿
114.41亿
扣除非现金调整前净利润
1.02%299.35亿
24.62%296.32亿
208.95%237.77亿
79.10%76.96亿
14.34%42.97亿
-29.78%37.58亿
212.43%53.52亿
-77.46%17.13亿
-20.92%75.99亿
--96.09亿
非现金项目调整总额
82.51%77.66亿
-51.02%42.55亿
-18.97%86.88亿
53.17%107.22亿
13.45%70亿
1.75%61.7亿
4.43%60.64亿
22.30%58.07亿
23.10%47.48亿
--38.57亿
-折旧与摊销
-1.52%67.93亿
15.06%68.98亿
-7.37%59.95亿
1.05%64.72亿
3.51%64.05亿
10.56%61.88亿
9.06%55.97亿
7.45%51.32亿
-4.80%47.76亿
--50.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-41.67%700万
-94.06%1,200万
-78.87%2.02亿
--9.56亿
----
----
-53.77%4,900万
-79.73%1.06亿
1,484.85%5.23亿
--3,300万
-联营企业份额
31.25%-1,100万
-103.71%-1,600万
138.12%4.31亿
-30.65%1.81亿
--2.61亿
----
----
----
----
----
-处置利润
-61.26%2.53亿
12.39%6.53亿
47.46%5.81亿
45.39%3.94亿
55.75%2.71亿
270.21%1.74亿
-66.90%4,700万
246.34%1.42亿
-97.38%4,100万
--15.62亿
-汇兑损益净额
-913.04%-1.87亿
165.71%2,300万
-112.41%-3,500万
379.21%2.82亿
51.21%-1.01亿
-169.46%-2.07亿
441.82%2.98亿
205.56%5,500万
103.32%1,800万
---5.42亿
-其他非现金项目
127.48%9.11亿
-318.96%-33.15亿
-37.87%15.14亿
1,385.98%24.37亿
993.33%1.64亿
-79.45%1,500万
-80.38%7,300万
160.98%3.72亿
72.44%-6.1亿
---22.13亿
营运资本变动
15.24%-16.07亿
38.42%-18.96亿
0.68%-30.79亿
-486.01%-31亿
-39.21%-5.29亿
79.99%-3.8亿
-58.78%-18.99亿
-245.85%-11.96亿
140.49%8.2亿
---20.25亿
-应收款（增）减
-149.90%-32.46亿
242.47%65.05亿
-69.87%-45.66亿
-669.49%-26.88亿
3.74%4.72亿
-37.07%4.55亿
148.98%7.23亿
-260.78%-14.76亿
170.00%9.18亿
--3.4亿
-存货（增）减
84.65%14.31亿
123.36%7.75亿
-87.35%-33.18亿
-775.95%-17.71亿
-64.21%2.62亿
9.75%7.32亿
121.15%6.67亿
-888.50%-31.54亿
240.85%4亿
---2.84亿
-应付款（减）增
108.00%6.57亿
-284.80%-82.09亿
193.98%44.42亿
222.65%15.11亿
-215.09%-12.32亿
71.77%-3.91亿
-132.77%-13.85亿
849.89%42.27亿
119.62%4.45亿
---22.68亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
87.71%-6,600万
-197.46%-5.37亿
-40.63%5.51亿
195.54%9.28亿
407.84%3.14亿
78.79%-1.02亿
-330.14%-4.81亿
268.55%2.09亿
-230.53%-1.24亿
--9,500万
-其他流动资产变动
10.93%-3.83亿
-128.72%-4.3亿
82.59%-1.88亿
-213.04%-10.8亿
67.88%-3.45亿
24.53%-10.74亿
-42.02%-14.23亿
-22.34%-10.02亿
-990.22%-8.19亿
--9,200万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
10.00%-6,300万
-45.83%-7,000万
22.58%-4,800万
26.19%-6,200万
6.67%-8,400万
-5.88%-9,000万
-4.94%-8,500万
27.68%-8,100万
61.64%-1.12亿
-2.92亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
231.58%2.52亿
850.00%7,600万
-20.00%800万
-80.39%1,000万
50.00%5,100万
3.03%3,400万
106.25%3,300万
166.67%1,600万
20.00%600万
500万
已支付退税
17.55%-88.26亿
-234.85%-107.05亿
-49.11%-31.97亿
-84.51%-21.44亿
17.35%-11.62亿
-122.82%-14.06亿
44.36%-6.31亿
-19.87%-11.34亿
-51.12%-9.46亿
-6.26亿
其他经营现金流入（流出）
-102.17%-100万
113.18%4,600万
-653.97%-3.49亿
-20.25%6,300万
130.50%7,900万
-270.39%-2.59亿
1.52亿
0
0
28.1亿
经营活动现金净额
28.67%274.57亿
-17.30%213.39亿
95.68%258.04亿
36.57%131.87亿
23.38%96.56亿
-12.93%78.26亿
75.27%89.88亿
-57.67%51.28亿
-9.17%121.15亿
--133.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-23.72%-100.65亿
-73.49%-81.35亿
-148.62%-46.89亿
32.67%-18.86亿
53.66%-28.01亿
21.64%-60.44亿
-52.85%-77.13亿
15.87%-50.46亿
-125.15%-59.98亿
---26.64亿
无形资产交易净额
21.44%-8.54亿
-113.56%-10.87亿
-44.19%-5.09亿
-44.67%-3.53亿
-19.02%-2.44亿
47.84%-2.05亿
-15.25%-3.93亿
28.81%-3.41亿
-444.32%-4.79亿
---8,800万
业务交易净额
268.33%1.01亿
99.15%-6,000万
-20,705.88%-70.74亿
95.14%-3,400万
---7亿
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
70.24%-5,000万
-6.33%-1.68亿
21.00%-1.58亿
-33.33%-2亿
51.46%-1.5亿
17.60%-3.09亿
-650.00%-3.75亿
9.09%-5,000万
-450.00%-5,500万
---1,000万
其他投资变动净额
-33.33%200万
175.00%300万
-300.00%-400万
-50.00%200万
0.00%400万
-85.19%400万
345.45%2,700万
-120.00%-1,100万
-110.42%-500万
--4,800万
投资活动现金净额
-15.02%-108.66亿
24.02%-94.47亿
-403.20%-124.34亿
36.49%-24.71亿
40.63%-38.91亿
22.47%-65.54亿
-55.18%-84.54亿
16.66%-54.48亿
-140.86%-65.37亿
---27.14亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
622.86%20.24亿
-84.64%2.8亿
198.70%18.23亿
-10.86%-18.47亿
20.02%-16.66亿
-292.16%-20.83亿
-75.91%10.84亿
--45亿
--0
---115亿
普通股发行/回购的净额
34.15%-58.87亿
-130.89%-89.4亿
-2,304.97%-38.72亿
-287.21%-1.61亿
0.00%8,600万
-58.65%8,600万
246.67%2.08亿
101.85%6,000万
---32.35亿
----
租赁融资增减
46.22%-6,400万
-41.67%-1.19亿
-10.53%-8,400万
-85.37%-7,600万
-115.79%-4,100万
-18.75%-1,900万
5.88%-1,600万
15.00%-1,700万
-5.26%-2,000万
---1,900万
已支付现金股息
-13.26%-42.54亿
-2.90%-37.56亿
-67.89%-36.5亿
-9.85%-21.74亿
22.33%-19.79亿
15.32%-25.48亿
20.44%-30.09亿
-118.36%-37.82亿
---17.32亿
----
其他筹资费用净额
---21.62亿
----
----
---100万
----
----
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
----
融资活动现金净额
17.49%-103.43亿
-116.76%-125.35亿
-35.78%-57.83亿
-18.31%-42.59亿
21.12%-36亿
-163.21%-45.64亿
-328.16%-17.34亿
115.24%7.6亿
56.70%-49.88亿
---115.19亿
现金净流量
期初现金流
-0.26%292.86亿
43.02%293.63亿
49.00%205.31亿
16.51%137.79亿
-20.56%118.26亿
-9.40%148.87亿
1.06%164.32亿
-1.20%162.59亿
4.31%164.56亿
--157.76亿
现金变动
1,071.70%62.48亿
-108.48%-6.43亿
17.50%75.87亿
198.24%64.57亿
165.77%21.65亿
-174.33%-32.92亿
-372.73%-12亿
-25.42%4.4亿
165.92%5.9亿
---8.95亿
汇率变动影响
231.27%18.75亿
-54.57%5.66亿
322.37%12.46亿
239.81%2.95亿
-190.95%-2.11亿
167.44%2.32亿
-28.84%-3.44亿
66.03%-2.67亿
-149.87%-7.86亿
--15.76亿
现金变动之外的其他现金调整
--100万
----
---100万
----
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
----
0.00%-100万
---100万
期末现金
27.74%374.1亿
-0.26%292.86亿
43.02%293.63亿
49.00%205.31亿
16.51%137.79亿
-20.56%118.26亿
-9.40%148.87亿
1.06%164.32亿
-1.20%162.59亿
--164.56亿
自由现金流
73.01%165.17亿
-53.55%95.47亿
96.66%205.53亿
58.09%104.51亿
319.21%66.11亿
78.80%15.77亿
440.54%8.82亿
-104.59%-2.59亿
-46.74%56.38亿
--105.86亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 12.83%360.95亿8.85%319.92亿91.84%293.9亿42.22%153.2亿12.83%107.72亿0.29%95.47亿50.45%95.19亿-51.95%63.27亿15.09%131.67亿114.41亿
扣除非现金调整前净利润 1.02%299.35亿24.62%296.32亿208.95%237.77亿79.10%76.96亿14.34%42.97亿-29.78%37.58亿212.43%53.52亿-77.46%17.13亿-20.92%75.99亿--96.09亿
非现金项目调整总额 82.51%77.66亿-51.02%42.55亿-18.97%86.88亿53.17%107.22亿13.45%70亿1.75%61.7亿4.43%60.64亿22.30%58.07亿23.10%47.48亿--38.57亿
-折旧与摊销 -1.52%67.93亿15.06%68.98亿-7.37%59.95亿1.05%64.72亿3.51%64.05亿10.56%61.88亿9.06%55.97亿7.45%51.32亿-4.80%47.76亿--50.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -41.67%700万-94.06%1,200万-78.87%2.02亿--9.56亿---------53.77%4,900万-79.73%1.06亿1,484.85%5.23亿--3,300万
-联营企业份额 31.25%-1,100万-103.71%-1,600万138.12%4.31亿-30.65%1.81亿--2.61亿--------------------
-处置利润 -61.26%2.53亿12.39%6.53亿47.46%5.81亿45.39%3.94亿55.75%2.71亿270.21%1.74亿-66.90%4,700万246.34%1.42亿-97.38%4,100万--15.62亿
-汇兑损益净额 -913.04%-1.87亿165.71%2,300万-112.41%-3,500万379.21%2.82亿51.21%-1.01亿-169.46%-2.07亿441.82%2.98亿205.56%5,500万103.32%1,800万---5.42亿
-其他非现金项目 127.48%9.11亿-318.96%-33.15亿-37.87%15.14亿1,385.98%24.37亿993.33%1.64亿-79.45%1,500万-80.38%7,300万160.98%3.72亿72.44%-6.1亿---22.13亿
营运资本变动 15.24%-16.07亿38.42%-18.96亿0.68%-30.79亿-486.01%-31亿-39.21%-5.29亿79.99%-3.8亿-58.78%-18.99亿-245.85%-11.96亿140.49%8.2亿---20.25亿
-应收款（增）减 -149.90%-32.46亿242.47%65.05亿-69.87%-45.66亿-669.49%-26.88亿3.74%4.72亿-37.07%4.55亿148.98%7.23亿-260.78%-14.76亿170.00%9.18亿--3.4亿
-存货（增）减 84.65%14.31亿123.36%7.75亿-87.35%-33.18亿-775.95%-17.71亿-64.21%2.62亿9.75%7.32亿121.15%6.67亿-888.50%-31.54亿240.85%4亿---2.84亿
-应付款（减）增 108.00%6.57亿-284.80%-82.09亿193.98%44.42亿222.65%15.11亿-215.09%-12.32亿71.77%-3.91亿-132.77%-13.85亿849.89%42.27亿119.62%4.45亿---22.68亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 87.71%-6,600万-197.46%-5.37亿-40.63%5.51亿195.54%9.28亿407.84%3.14亿78.79%-1.02亿-330.14%-4.81亿268.55%2.09亿-230.53%-1.24亿--9,500万
-其他流动资产变动 10.93%-3.83亿-128.72%-4.3亿82.59%-1.88亿-213.04%-10.8亿67.88%-3.45亿24.53%-10.74亿-42.02%-14.23亿-22.34%-10.02亿-990.22%-8.19亿--9,200万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 10.00%-6,300万-45.83%-7,000万22.58%-4,800万26.19%-6,200万6.67%-8,400万-5.88%-9,000万-4.94%-8,500万27.68%-8,100万61.64%-1.12亿-2.92亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 231.58%2.52亿850.00%7,600万-20.00%800万-80.39%1,000万50.00%5,100万3.03%3,400万106.25%3,300万166.67%1,600万20.00%600万500万
已支付退税 17.55%-88.26亿-234.85%-107.05亿-49.11%-31.97亿-84.51%-21.44亿17.35%-11.62亿-122.82%-14.06亿44.36%-6.31亿-19.87%-11.34亿-51.12%-9.46亿-6.26亿
其他经营现金流入（流出） -102.17%-100万113.18%4,600万-653.97%-3.49亿-20.25%6,300万130.50%7,900万-270.39%-2.59亿1.52亿0028.1亿
经营活动现金净额 28.67%274.57亿-17.30%213.39亿95.68%258.04亿36.57%131.87亿23.38%96.56亿-12.93%78.26亿75.27%89.88亿-57.67%51.28亿-9.17%121.15亿--133.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -23.72%-100.65亿-73.49%-81.35亿-148.62%-46.89亿32.67%-18.86亿53.66%-28.01亿21.64%-60.44亿-52.85%-77.13亿15.87%-50.46亿-125.15%-59.98亿---26.64亿
无形资产交易净额 21.44%-8.54亿-113.56%-10.87亿-44.19%-5.09亿-44.67%-3.53亿-19.02%-2.44亿47.84%-2.05亿-15.25%-3.93亿28.81%-3.41亿-444.32%-4.79亿---8,800万
业务交易净额 268.33%1.01亿99.15%-6,000万-20,705.88%-70.74亿95.14%-3,400万---7亿--------------------
投资产品交易净额 70.24%-5,000万-6.33%-1.68亿21.00%-1.58亿-33.33%-2亿51.46%-1.5亿17.60%-3.09亿-650.00%-3.75亿9.09%-5,000万-450.00%-5,500万---1,000万
其他投资变动净额 -33.33%200万175.00%300万-300.00%-400万-50.00%200万0.00%400万-85.19%400万345.45%2,700万-120.00%-1,100万-110.42%-500万--4,800万
投资活动现金净额 -15.02%-108.66亿24.02%-94.47亿-403.20%-124.34亿36.49%-24.71亿40.63%-38.91亿22.47%-65.54亿-55.18%-84.54亿16.66%-54.48亿-140.86%-65.37亿---27.14亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 622.86%20.24亿-84.64%2.8亿198.70%18.23亿-10.86%-18.47亿20.02%-16.66亿-292.16%-20.83亿-75.91%10.84亿--45亿--0---115亿
普通股发行/回购的净额 34.15%-58.87亿-130.89%-89.4亿-2,304.97%-38.72亿-287.21%-1.61亿0.00%8,600万-58.65%8,600万246.67%2.08亿101.85%6,000万---32.35亿----
租赁融资增减 46.22%-6,400万-41.67%-1.19亿-10.53%-8,400万-85.37%-7,600万-115.79%-4,100万-18.75%-1,900万5.88%-1,600万15.00%-1,700万-5.26%-2,000万---1,900万
已支付现金股息 -13.26%-42.54亿-2.90%-37.56亿-67.89%-36.5亿-9.85%-21.74亿22.33%-19.79亿15.32%-25.48亿20.44%-30.09亿-118.36%-37.82亿---17.32亿----
其他筹资费用净额 ---21.62亿-----------100万--------0.00%-100万0.00%-100万---100万----
融资活动现金净额 17.49%-103.43亿-116.76%-125.35亿-35.78%-57.83亿-18.31%-42.59亿21.12%-36亿-163.21%-45.64亿-328.16%-17.34亿115.24%7.6亿56.70%-49.88亿---115.19亿
现金净流量
期初现金流 -0.26%292.86亿43.02%293.63亿49.00%205.31亿16.51%137.79亿-20.56%118.26亿-9.40%148.87亿1.06%164.32亿-1.20%162.59亿4.31%164.56亿--157.76亿
现金变动 1,071.70%62.48亿-108.48%-6.43亿17.50%75.87亿198.24%64.57亿165.77%21.65亿-174.33%-32.92亿-372.73%-12亿-25.42%4.4亿165.92%5.9亿---8.95亿
汇率变动影响 231.27%18.75亿-54.57%5.66亿322.37%12.46亿239.81%2.95亿-190.95%-2.11亿167.44%2.32亿-28.84%-3.44亿66.03%-2.67亿-149.87%-7.86亿--15.76亿
现金变动之外的其他现金调整 --100万-------100万----0.00%-100万0.00%-100万---100万----0.00%-100万---100万
期末现金 27.74%374.1亿-0.26%292.86亿43.02%293.63亿49.00%205.31亿16.51%137.79亿-20.56%118.26亿-9.40%148.87亿1.06%164.32亿-1.20%162.59亿--164.56亿
自由现金流 73.01%165.17亿-53.55%95.47亿96.66%205.53亿58.09%104.51亿319.21%66.11亿78.80%15.77亿440.54%8.82亿-104.59%-2.59亿-46.74%56.38亿--105.86亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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