(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 109.65%1.08亿 | 109.65%1.08亿 | -34.62%6,102.7万 | 29.36%7,482.9万 | 11.34%5,238.8万 | -19.63%5,166万 | -19.63%5,166万 | 68.26%9,334.1万 | -14.22%5,784.4万 | -14.33%4,705.3万 |
-现金及现金等价物 | 109.65%1.08亿 | 109.65%1.08亿 | -34.62%6,102.7万 | 29.36%7,482.9万 | 11.34%5,238.8万 | -19.63%5,166万 | -19.63%5,166万 | 68.26%9,334.1万 | -14.22%5,784.4万 | -14.33%4,705.3万 |
-其中:现金 | 126.49%8,930.5万 | 126.49%8,930.5万 | ---- | ---- | ---- | -28.92%3,943万 | -28.92%3,943万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:现金等价物 | 55.36%1,900万 | 55.36%1,900万 | ---- | ---- | ---- | 38.98%1,223万 | 38.98%1,223万 | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | 20.87%8,524.5万 | 20.87%8,524.5万 | -8.21%9,683.1万 | -2.13%1.01亿 | 26.88%1.01亿 | -6.27%7,052.7万 | -6.27%7,052.7万 | 43.72%1.05亿 | 82.89%1.03亿 | 78.66%7,982.7万 |
-应收账款净额 | 22.59%8,414.9万 | 22.59%8,414.9万 | -8.21%9,683.1万 | -2.13%1.01亿 | 26.88%1.01亿 | -4.88%6,864.3万 | -4.88%6,864.3万 | 43.72%1.05亿 | 82.89%1.03亿 | 78.66%7,982.7万 |
-其中:应收账款 | 22.46%8,461.8万 | 22.46%8,461.8万 | ---- | ---- | ---- | -4.63%6,909.7万 | -4.63%6,909.7万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | -3.30%-46.9万 | -3.30%-46.9万 | ---- | ---- | ---- | -58.74%-45.4万 | -58.74%-45.4万 | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | -41.83%109.6万 | -41.83%109.6万 | ---- | ---- | ---- | -38.73%188.4万 | -38.73%188.4万 | ---- | ---- | ---- |
存货 | -0.49%1.27亿 | -0.49%1.27亿 | -10.32%1.2亿 | -22.45%1.17亿 | -27.99%1.16亿 | -22.29%1.27亿 | -22.29%1.27亿 | 22.41%1.33亿 | 58.96%1.51亿 | 72.73%1.6亿 |
预付费用 | 76.49%894.8万 | 76.49%894.8万 | ---- | ---- | ---- | -4.23%507万 | -4.23%507万 | ---- | ---- | ---- |
税项资产 | -75.00%1,000 | -75.00%1,000 | -96.00%1,000 | -36.36%3.5万 | -99.22%1,000 | -97.52%4,000 | -97.52%4,000 | -95.15%2.5万 | -91.47%5.5万 | -80.15%12.9万 |
套期保值资产 | -94.86%3.2万 | -94.86%3.2万 | ---- | ---- | ---- | 4,684.62%62.2万 | 4,684.62%62.2万 | ---- | ---- | ---- |
持有待售资产 | --121.6万 | --121.6万 | --121.6万 | --121.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 29.50%3.3亿 | 29.50%3.3亿 | -16.12%2.79亿 | -5.76%2.94亿 | -6.35%2.69亿 | -17.36%2.55亿 | -17.36%2.55亿 | 39.38%3.32亿 | 42.17%3.12亿 | 48.83%2.87亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.82%7.39亿 | -4.82%7.39亿 | -5.52%7.45亿 | -5.92%7.54亿 | -5.90%7.65亿 | -6.26%7.76亿 | -6.26%7.76亿 | -6.23%7.89亿 | -6.38%8.02亿 | -6.55%8.13亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.57%13.85亿 | 0.57%13.85亿 | -5.52%7.45亿 | -5.92%7.54亿 | -5.90%7.65亿 | 0.83%13.77亿 | 0.83%13.77亿 | -6.23%7.89亿 | -6.38%8.02亿 | -6.55%8.13亿 |
-累计折旧 | -7.55%-6.46亿 | -7.55%-6.46亿 | ---- | ---- | ---- | -11.74%-6.01亿 | -11.74%-6.01亿 | ---- | ---- | ---- |
投资物业 | -4.28%567.9万 | -4.28%567.9万 | -4.25%574.2万 | -4.21%580.6万 | -4.15%587万 | -4.12%593.3万 | -4.12%593.3万 | -4.08%599.7万 | -4.02%606.1万 | -4.00%612.4万 |
投资总额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-长期股权投资 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 | 0.00%1.45亿 |
非流动递延所得税资产 | -40.07%248.3万 | -40.07%248.3万 | -68.89%266.8万 | -68.02%289.3万 | -60.93%370.3万 | -58.19%414.3万 | -58.19%414.3万 | -17.59%857.7万 | -16.48%904.5万 | -15.73%947.9万 |
非流动资产合计 | -4.23%8.92亿 | -4.23%8.92亿 | -5.24%8.98亿 | -5.61%9.07亿 | -5.55%9.19亿 | -5.85%9.31亿 | -5.85%9.31亿 | -5.44%9.48亿 | -5.57%9.61亿 | -5.72%9.73亿 |
总资产 | 3.02%12.22亿 | 3.02%12.22亿 | -8.06%11.77亿 | -5.64%12.02亿 | -5.73%11.88亿 | -8.59%11.86亿 | -8.59%11.86亿 | 3.18%12.8亿 | 2.90%12.73亿 | 2.88%12.61亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -70.77%1.26亿 | -70.77%1.26亿 | -75.05%1.28亿 | -65.26%1.88亿 | -14.88%3.67亿 | 12.79%4.3亿 | 12.79%4.3亿 | 45.95%5.14亿 | 74.44%5.4亿 | 33.06%4.32亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -70.77%1.26亿 | -70.77%1.26亿 | -75.05%1.28亿 | -65.26%1.88亿 | -14.88%3.67亿 | 12.79%4.3亿 | 12.79%4.3亿 | 45.95%5.14亿 | 74.44%5.4亿 | 33.06%4.32亿 |
-其中:短期借款 | -70.98%1.25亿 | -70.98%1.25亿 | -75.25%1.27亿 | -65.46%1.86亿 | -15.00%3.66亿 | 13.05%4.29亿 | 13.05%4.29亿 | 46.30%5.14亿 | 74.63%5.39亿 | 33.08%4.31亿 |
-其中:资本租赁负债 | 303.77%96.5万 | 303.77%96.5万 | 126.71%112.9万 | 77.39%135.7万 | 40.90%131.6万 | -77.62%23.9万 | -77.62%23.9万 | -57.90%49.8万 | -0.52%76.5万 | 23.06%93.4万 |
应付款项 | 32.47%1.41亿 | 32.47%1.41亿 | -3.10%1.44亿 | 21.91%1.74亿 | 3.10%1.36亿 | -37.59%1.06亿 | -37.59%1.06亿 | -5.73%1.49亿 | -6.96%1.43亿 | -0.44%1.32亿 |
-应付账款 | 29.69%1.34亿 | 29.69%1.34亿 | -3.12%1.43亿 | 21.77%1.74亿 | 3.02%1.35亿 | -37.88%1.03亿 | -37.88%1.03亿 | -6.10%1.48亿 | -7.17%1.43亿 | -0.54%1.31亿 |
-应交税费 | 178.89%125.5万 | 178.89%125.5万 | 0.97%72.8万 | 67.59%72.9万 | 50.00%30.3万 | 71.10%45万 | 71.10%45万 | 430.15%72.1万 | 268.64%43.5万 | 155.70%20.2万 |
-其他应付款 | 128.44%527万 | 128.44%527万 | ---- | ---- | ---- | -31.46%230.7万 | -31.46%230.7万 | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | 4.30%3,190.8万 | 4.30%3,190.8万 | 40.00%1,002.1万 | 16.22%831.9万 | 24.84%893.6万 | 3.87%3,059.2万 | 3.87%3,059.2万 | 0.00%715.8万 | 0.00%715.8万 | 0.00%715.8万 |
流动负债合计 | -47.36%2.98亿 | -47.36%2.98亿 | -57.85%2.83亿 | -46.35%3.7亿 | -10.24%5.12亿 | -2.43%5.66亿 | -2.43%5.66亿 | 29.55%6.7亿 | 46.72%6.9亿 | 23.00%5.7亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 101.27%1.81亿 | 101.27%1.81亿 | 35.75%1.62亿 | 37.31%1.76亿 | -64.36%8,461.3万 | -63.67%8,968.9万 | -63.67%8,968.9万 | -53.59%1.19亿 | -57.32%1.28亿 | -21.52%2.37亿 |
-长期借款及资本租赁 | 101.27%1.81亿 | 101.27%1.81亿 | 35.75%1.62亿 | 37.31%1.76亿 | -64.36%8,461.3万 | -63.67%8,968.9万 | -63.67%8,968.9万 | -53.59%1.19亿 | -57.32%1.28亿 | -21.52%2.37亿 |
-其中:长期借款 | 97.81%1.77亿 | 97.81%1.77亿 | 32.97%1.58亿 | 35.66%1.74亿 | -65.39%8,216.8万 | -63.66%8,963.7万 | -63.66%8,963.7万 | -53.53%1.19亿 | -57.25%1.28亿 | -21.35%2.37亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 6,063.46%320.5万 | 6,063.46%320.5万 | 6,047.27%338.1万 | 35,333.33%212.6万 | 4,889.80%244.5万 | -77.39%5.2万 | -77.39%5.2万 | -88.30%5.5万 | -98.88%6,000 | -93.29%4.9万 |
长期应付账款及其他应付款 | 0.00%57.9万 | 0.00%57.9万 | 0.00%57.9万 | 0.00%57.9万 | 0.00%57.9万 | 0.00%57.9万 | 0.00%57.9万 | 0.00%57.9万 | 0.00%57.9万 | 0.00%57.9万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 5.60%26.4万 | 5.60%26.4万 | 7.08%25.7万 | 7.14%25.5万 | 7.66%25.3万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | -45.21%24万 | -52.87%23.8万 | -52.43%23.5万 |
非流动递延所得税负债 | 288.43%8,667万 | 288.43%8,667万 | 241.16%7,314.2万 | 313.37%5,506.5万 | 207.07%3,709.4万 | 38.82%2,231.3万 | 38.82%2,231.3万 | 36.65%2,143.9万 | -14.72%1,332.1万 | -11.81%1,208万 |
长期应计及递延收入 | -9.15%7,106.4万 | -9.15%7,106.4万 | -8.95%7,285.3万 | -8.75%7,464.3万 | -8.56%7,643.2万 | -8.38%7,822.2万 | -8.38%7,822.2万 | -8.21%8,001.1万 | -8.05%8,180.1万 | -7.89%8,359万 |
非流动负债合计 | 77.49%3.39亿 | 77.49%3.39亿 | 39.37%3.08亿 | 36.78%3.07亿 | -40.41%1.99亿 | -45.28%1.91亿 | -45.28%1.91亿 | -38.59%2.21亿 | -44.81%2.24亿 | -18.17%3.34亿 |
负债总额 | -15.86%6.37亿 | -15.86%6.37亿 | -33.72%5.91亿 | -25.96%6.77亿 | -21.38%7.11亿 | -18.53%7.57亿 | -18.53%7.57亿 | 1.58%8.92亿 | 4.30%9.14亿 | 3.73%9.04亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 30.06%6.52亿 | 30.06%6.52亿 | 17.50%5.83亿 | 16.44%5.78亿 | 1.07%5.02亿 | 0.95%5.01亿 | 0.95%5.01亿 | 0.35%4.96亿 | 0.37%4.96亿 | 0.38%4.96亿 |
-普通股 | 30.06%6.52亿 | 30.06%6.52亿 | 17.50%5.83亿 | 16.44%5.78亿 | 1.07%5.02亿 | 0.95%5.01亿 | 0.95%5.01亿 | 0.35%4.96亿 | 0.37%4.96亿 | 0.38%4.96亿 |
留存收益 | 66.30%-6,661.4万 | 66.30%-6,661.4万 | 77.35%-5,383.2万 | 56.92%-1.14亿 | 44.49%-1.49亿 | 23.13%-1.98亿 | 23.13%-1.98亿 | 9.27%-2.38亿 | -0.31%-2.65亿 | 0.84%-2.69亿 |
减:库存股 | 466.40%70.8万 | 466.40%70.8万 | --12.5万 | 150.00%12.5万 | 150.00%12.5万 | 150.00%12.5万 | 150.00%12.5万 | --0 | --5万 | --5万 |
其他储备 | -96.71%3.2万 | -96.71%3.2万 | -91.10%11.7万 | --0 | 95.21%110.1万 | 190.45%97.3万 | 190.45%97.3万 | 369.29%131.4万 | -454.75%-93.3万 | 114.45%56.4万 |
其他股本权益 | -99.53%58.6万 | -99.53%58.6万 | -56.04%5,641.7万 | -52.59%6,095.4万 | -3.49%1.24亿 | -3.07%1.25亿 | -3.07%1.25亿 | -1.13%1.28亿 | -1.21%1.29亿 | -1.23%1.29亿 |
股东权益 | 36.38%5.85亿 | 36.38%5.85亿 | 50.84%5.86亿 | 46.08%5.25亿 | 33.99%4.77亿 | 16.52%4.29亿 | 16.52%4.29亿 | 7.04%3.88亿 | -0.50%3.59亿 | 0.80%3.56亿 |
总权益 | 36.38%5.85亿 | 36.38%5.85亿 | 50.84%5.86亿 | 46.08%5.25亿 | 33.99%4.77亿 | 16.52%4.29亿 | 16.52%4.29亿 | 7.04%3.88亿 | -0.50%3.59亿 | 0.80%3.56亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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