XDL
5156
XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ANEKA
0226
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -0.25%592.5万 | 87.95%-530.3万 | -104.41%-75.2万 | -133.68%-1,412.9万 | -65.35%686.6万 | 30.15%594万 | -702.24%-4,400万 | 66.31%1,706.5万 | 26.87%4,194.7万 | 136.52%1,981.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 103.18%146.4万 | 61.75%-429.8万 | -132.00%-282.6万 | -105.49%-6,263.4万 | 41.57%-1,425万 | -721.05%-4,597.9万 | -569.27%-1,123.7万 | 644.69%883.2万 | -232.67%-3,048万 | -203.41%-2,438.7万 |
非现金项目调整总额 | -78.53%1,110.1万 | -5.38%1,100.5万 | 210.00%1,104.3万 | 9.45%6,053.9万 | -71.71%724.3万 | 408.40%5,170.4万 | 20.11%1,163.1万 | -201.84%-1,003.9万 | 81.20%5,531.1万 | 833.25%2,559.9万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 3.05%3,071.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.60%2,980.5万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 142.87%3,873.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.94%1,594.8万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -26.50%-14.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.34%-11.7万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -72.15%-51.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -422.81%-29.8万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | -49.60%93.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.71%185.3万 | ---- |
-其他非现金项目 | -78.53%1,110.1万 | -5.38%1,100.5万 | 210.00%1,104.3万 | -213.07%-918.1万 | -189.35%-6,247.7万 | 408.40%5,170.4万 | 20.11%1,163.1万 | -201.84%-1,003.9万 | -20.02%812万 | -22.47%-2,159.2万 |
营运资本变动 | -3,188.37%-664万 | 72.95%-1,201万 | -149.09%-896.9万 | -170.31%-1,203.4万 | -25.43%1,387.3万 | 3,683.33%21.5万 | -6,251.07%-4,439.4万 | 2,433.59%1,827.2万 | 183.75%1,711.6万 | 203.66%1,860.4万 |
-应收款(增)减 | 10.24%-576.9万 | 19.60%726.9万 | 119.48%283.8万 | -137.75%-1,541.2万 | -104.41%-49.1万 | -161.74%-642.7万 | -47.77%607.8万 | -290.56%-1,457.2万 | 325.65%4,082.5万 | 135.89%1,113万 |
-存货(增)减 | -199.05%-519.3万 | -538.59%-1,145万 | 55.74%-91.3万 | 156.86%1,585.6万 | 11.53%1,446.9万 | -21.03%524.3万 | 81.46%-179.3万 | 45.26%-206.3万 | 169.85%617.3万 | 396.48%1,297.3万 |
-应付款(减)增 | 208.93%432.2万 | 83.92%-782.9万 | -131.21%-1,089.4万 | 58.24%-1,247.8万 | 98.09%-10.5万 | 108.20%139.9万 | -1,725.23%-4,867.9万 | 848.92%3,490.7万 | -560.29%-2,988.2万 | -152.61%-549.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -45.74%-1,326.1万 | 11.76%-909.9万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -63.86%9万 | 24.00%6.2万 | -63.06%5.8万 | -28.50%70万 | 24.4万 | 24.9万 | 5万 | 15.7万 | 511.88%97.9万 | |
已支付退税 | 21.98%-18.1万 | -71.00%-17.1万 | -140.78%-24.8万 | -234.14%-83.2万 | -113.44%-39.7万 | -1,004.76%-23.2万 | -426.32%-10万 | -347.83%-10.3万 | -137.14%-24.9万 | -232.14%-18.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -98.21%-77.7万 | -873.95%-115.9万 | -127.65%-116.1万 | 68.28%-221.5万 | 75.83%-119.4万 | 73.48%-39.2万 | 50.21%-11.9万 | -55.96%-51万 | -808.19%-698.4万 | -1,010.11%-494万 |
经营活动现金净额 | -9.13%505.7万 | 85.12%-657.1万 | -112.66%-210.3万 | -211.82%-2,973.7万 | -217.84%-774.2万 | 81.57%556.5万 | -726.69%-4,416.9万 | 67.58%1,660.9万 | 20.68%2,659.4万 | 388.79%657万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---54万 | ---92.7万 | ---52.4万 | ---640.3万 | ---640.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | 86.77%-79.9万 | -1.66%-189.6万 | 56.82%-262.9万 | -50.19%-701.7万 | -38.50%697.6万 | 10.16%-604万 | 75.65%-186.5万 | -273.04%-608.8万 | 46.41%-467.2万 | 1,968.70%1,134.3万 |
业务交易净额 | --13.1万 | --0 | --0 | ---4,453.2万 | --328.4万 | --0 | --0 | ---4,781.6万 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---72.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.7万 |
投资活动现金净额 | 80.00%-120.8万 | -51.37%-282.3万 | 94.15%-315.3万 | -1,155.95%-5,867.8万 | -70.53%313.1万 | 6.75%-604万 | 74.29%-186.5万 | -3,348.75%-5,390.4万 | 46.62%-467.2万 | 407.02%1,062.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -81.49%169.4万 | -72.51%1,406.8万 | 190.42%1,140.7万 | 200.30%4,170万 | -62.03%-600.5万 | 282.84%915.1万 | 1,259.77%5,116.9万 | 55.66%-1,261.5万 | -526.32%-4,157.5万 | -210.40%-370.6万 |
租赁融资增减 | -120.59%-195万 | -195.56%-103.2万 | -123.62%-27.4万 | -90.09%-310.8万 | 64.98%-446.4万 | -118.76%-88.4万 | -83.39%108万 | 1,237.25%116万 | -228.31%-163.5万 | -12,648.00%-1,274.8万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -7.98%-396.3万 | -17.00%-376.4万 | -56.64%-372.8万 | ---- | ---- | -63.04%-367万 | -48.59%-321.7万 | -2.94%-238万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -468.97%-16.5万 | -625.00%-8.7万 | -18.75%-1.9万 | -1,995.68%-339.5万 | ---333.8万 | ---2.9万 | ---1.2万 | ---1.6万 | -106.25%-16.2万 | ---- |
融资活动现金净额 | -195.97%-438.4万 | -81.26%918.5万 | 153.32%738.6万 | 181.15%3,519.7万 | 54.09%-454万 | 279.56%456.8万 | 66,343.24%4,902万 | 55.13%-1,385.1万 | -177.09%-4,337.2万 | -113.35%-988.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.82%728.6万 | 7.53%749.5万 | -90.77%536.5万 | -27.38%5,677.2万 | -72.01%1,404.9万 | -82.27%995.6万 | -87.65%697万 | -26.39%5,811.6万 | 805.09%7,817.3万 | 409.05%5,019.7万 |
现金变动 | -113.07%-53.5万 | -107.00%-20.9万 | 104.16%213万 | -148.10%-5,321.8万 | -225.27%-915.1万 | 168.72%409.3万 | 1,162.63%298.6万 | -127.13%-5,114.6万 | -130.84%-2,145万 | -89.31%730.5万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | 38.78%6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 916.67%4.9万 | ---- |
期末现金 | -51.95%675.1万 | -26.82%728.6万 | 7.53%749.5万 | -93.62%362.2万 | -93.62%362.2万 | -72.01%1,404.9万 | -82.27%995.6万 | -87.65%697万 | -27.38%5,677.2万 | -27.38%5,677.2万 |
自由现金流 | 728.21%298.4万 | 79.59%-939.4万 | -149.96%-525.6万 | -298.08%-4,317.6万 | -140.41%-718.8万 | 87.01%-47.5万 | -7,421.90%-4,603.4万 | 27.08%1,052.1万 | 67.44%2,179.7万 | 659.02%1,778.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。