(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -34.70%3,057.4万 | -15.05%3,961.5万 | 13.58%6,444.5万 | 13.58%6,444.5万 | -13.16%3,651.3万 | 3.48%4,681.9万 | -4.23%4,663.5万 | 3.74%5,674.2万 | 3.74%5,674.2万 | 30.43%4,204.8万 |
-现金及现金等价物 | 17.59%3,057.4万 | 9.91%2,511.7万 | -17.38%2,619.9万 | -17.38%2,619.9万 | -65.75%1,440.2万 | -42.54%2,600万 | -53.07%2,285.2万 | -22.88%3,170.9万 | -22.88%3,170.9万 | 30.43%4,204.8万 |
-其中:现金 | -71.50%741.1万 | 9.91%2,511.7万 | -17.38%2,619.9万 | -17.38%2,619.9万 | --1,440.2万 | --2,600万 | --2,285.2万 | -22.88%3,170.9万 | -22.88%3,170.9万 | ---- |
-其中:现金等价物 | --2,316.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期投资 | ---- | -39.04%1,449.8万 | 52.78%3,824.6万 | 52.78%3,824.6万 | --2,211.1万 | --2,081.9万 | --2,378.3万 | 84.35%2,503.3万 | 84.35%2,503.3万 | ---- |
应收款项 | -21.62%9,787.5万 | -11.46%1.04亿 | -2.06%1.04亿 | -2.06%1.04亿 | -5.87%1.26亿 | -2.40%1.25亿 | -2.67%1.17亿 | 13.65%1.06亿 | 13.65%1.06亿 | 50.17%1.34亿 |
-应收账款净额 | -31.77%3,949.8万 | -29.92%3,981.1万 | -9.35%4,598.8万 | -9.35%4,598.8万 | -5.24%6,786.1万 | -20.34%5,788.9万 | 25.80%5,680.6万 | 19.16%5,073.1万 | 19.16%5,073.1万 | 59.24%7,161万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | -9.38%4,615.6万 | -9.38%4,615.6万 | ---- | ---- | ---- | 19.33%5,093.1万 | 19.33%5,093.1万 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | 16.00%-16.8万 | 16.00%-16.8万 | ---- | ---- | ---- | -83.49%-20万 | -83.49%-20万 | ---- |
-其他应收款 | -12.84%5,837.7万 | 5.84%6,412.9万 | 4.63%5,783万 | 4.63%5,783万 | -6.60%5,821.8万 | 21.17%6,697.7万 | -19.70%6,058.9万 | 9.02%5,526.9万 | 9.02%5,526.9万 | 40.95%6,233万 |
融资租赁应收款 | ---- | ---- | -28.33%194万 | -28.33%194万 | ---- | ---- | ---- | 19.20%270.7万 | 19.20%270.7万 | ---- |
存货 | 60.17%1,369.3万 | 2.89%1,660万 | -27.34%657.2万 | -27.34%657.2万 | 15.05%807.4万 | -41.05%854.9万 | 119.05%1,613.3万 | -32.46%904.5万 | -32.46%904.5万 | -37.04%701.8万 |
预付费用 | ---- | ---- | 7.40%1,358.8万 | 7.40%1,358.8万 | ---- | ---- | ---- | -7.85%1,265.2万 | -7.85%1,265.2万 | ---- |
税项资产 | 2,060.00%21.6万 | -3.74%18万 | 19.11%18.7万 | 19.11%18.7万 | -97.59%7,000 | -96.74%1万 | -30.22%18.7万 | -32.62%15.7万 | -32.62%15.7万 | -1.36%29.1万 |
流动资产合计 | -21.02%1.42亿 | -11.10%1.6亿 | 1.73%1.91亿 | 1.73%1.91亿 | -6.89%1.71亿 | -4.12%1.8亿 | 1.93%1.8亿 | 5.47%1.87亿 | 5.47%1.87亿 | 37.95%1.83亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.59%3,455.7万 | -2.54%3,478.4万 | -2.63%3,492.6万 | -2.63%3,492.6万 | -2.16%3,515.1万 | -1.93%3,547.6万 | -2.14%3,569万 | -2.40%3,587.1万 | -2.40%3,587.1万 | -3.24%3,592.8万 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 0.46%8,951.4万 | 0.46%8,951.4万 | ---- | ---- | ---- | -18.62%8,910.3万 | -18.62%8,910.3万 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | -2.55%-5,458.8万 | -2.55%-5,458.8万 | ---- | ---- | ---- | 26.82%-5,323.2万 | 26.82%-5,323.2万 | ---- |
投资总额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | -19.39%639.4万 | 102.53%921.3万 | 29.63%829.4万 | 29.63%829.4万 | 33.92%858.8万 | 54.32%793.2万 | -15.05%454.9万 | 534.09%639.8万 | 534.09%639.8万 | -7.43%641.3万 |
长期融资租赁应收款 | -31.12%252.3万 | -32.84%280.4万 | -34.84%307.5万 | -34.84%307.5万 | 721.79%339.4万 | 284.37%366.3万 | 503.32%417.5万 | 326.67%471.9万 | 326.67%471.9万 | -65.55%41.3万 |
商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非流动递延所得税资产 | 89.42%240万 | 89.42%240万 | 89.42%240万 | 89.42%240万 | -4.16%126.7万 | -4.16%126.7万 | -4.16%126.7万 | -4.16%126.7万 | -4.16%126.7万 | -29.19%132.2万 |
其他非流动资产 | --493万 | --609.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 5.10%5,080.4万 | 21.04%5,529.4万 | 0.91%4,869.5万 | 0.91%4,869.5万 | 9.81%4,840万 | 10.89%4,833.8万 | 4.20%4,568.1万 | 10.12%4,825.5万 | 10.12%4,825.5万 | -6.47%4,407.6万 |
总资产 | -15.50%1.93亿 | -4.60%2.16亿 | 1.57%2.39亿 | 1.57%2.39亿 | -3.65%2.19亿 | -1.30%2.29亿 | 2.38%2.26亿 | 6.39%2.36亿 | 6.39%2.36亿 | 26.32%2.27亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 1.19%1,271.4万 | 16.45%893.5万 | 39.78%1,204.8万 | 39.78%1,204.8万 | 21.32%1,175.3万 | -47.39%1,256.4万 | -66.10%767.3万 | -14.20%861.9万 | -14.20%861.9万 | 11.28%968.8万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 1.19%1,271.4万 | 16.45%893.5万 | 39.78%1,204.8万 | 39.78%1,204.8万 | 21.32%1,175.3万 | -47.39%1,256.4万 | -66.10%767.3万 | -14.20%861.9万 | -14.20%861.9万 | 11.28%968.8万 |
-其中:短期借款 | 1.19%1,271.4万 | 16.45%893.5万 | 55.62%1,053.4万 | 55.62%1,053.4万 | 21.32%1,175.3万 | -47.39%1,256.4万 | -66.10%767.3万 | -21.58%676.9万 | -21.58%676.9万 | 11.28%968.8万 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | -18.16%151.4万 | -18.16%151.4万 | ---- | ---- | ---- | 30.93%185万 | 30.93%185万 | ---- |
应付款项 | -43.33%4,261.6万 | -26.97%5,679.2万 | -0.76%7,197.4万 | -0.76%7,197.4万 | -24.93%6,032.3万 | -1.87%7,520.2万 | 17.66%7,776.4万 | -1.27%7,252.6万 | -1.27%7,252.6万 | 72.10%8,035.4万 |
-应付账款 | -45.31%4,106.2万 | -26.87%5,679.2万 | 0.10%6,931.4万 | 0.10%6,931.4万 | -24.79%6,025.7万 | -1.64%7,508万 | 17.98%7,766.4万 | -1.82%6,924.2万 | -1.82%6,924.2万 | 71.61%8,012.1万 |
-应交税费 | -63.93%4.4万 | ---- | --0 | --0 | -71.67%6.6万 | -59.60%12.2万 | -61.83%10万 | -25.00%7.5万 | -25.00%7.5万 | --23.3万 |
-应付股息 | --151万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | -17.11%266万 | -17.11%266万 | ---- | ---- | ---- | 13.47%320.9万 | 13.47%320.9万 | ---- |
应计及递延所得 | -5.17%1,829.9万 | 45.93%2,145.2万 | 4.79%2,919.9万 | 4.79%2,919.9万 | 29.92%2,426.2万 | 51.44%1,929.7万 | 24.27%1,470万 | 54.24%2,786.3万 | 54.24%2,786.3万 | 138.16%1,867.4万 |
流动负债合计 | -31.23%7,362.9万 | -12.94%8,717.9万 | 3.86%1.13亿 | 3.86%1.13亿 | -11.39%9,633.8万 | -5.47%1.07亿 | -0.42%1亿 | 7.33%1.09亿 | 7.33%1.09亿 | 71.92%1.09亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -79.90%8.3万 | -66.67%16.5万 | -38.23%295.2万 | -38.23%295.2万 | -50.00%33万 | -44.41%41.3万 | -40.00%49.5万 | 243.57%477.9万 | 243.57%477.9万 | -33.33%66万 |
-长期借款及资本租赁 | -79.90%8.3万 | -66.67%16.5万 | -38.23%295.2万 | -38.23%295.2万 | -50.00%33万 | -44.41%41.3万 | -40.00%49.5万 | 243.57%477.9万 | 243.57%477.9万 | -33.33%66万 |
-其中:长期借款 | -79.90%8.3万 | -66.67%16.5万 | -57.09%24.8万 | -57.09%24.8万 | -50.00%33万 | -44.41%41.3万 | -40.00%49.5万 | -36.34%57.8万 | -36.34%57.8万 | -33.33%66万 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | -35.63%270.4万 | -35.63%270.4万 | ---- | ---- | ---- | 769.77%420.1万 | 769.77%420.1万 | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | ---- | ---- | 47.47%542.7万 | 47.47%542.7万 | ---- | ---- | ---- | -37.40%368万 | -37.40%368万 | ---- |
其他非流动负债 | 10.11%756.9万 | 8.07%769.6万 | ---- | ---- | 8.63%662.1万 | 13.94%687.4万 | 20.19%712.1万 | ---- | ---- | 64.91%609.5万 |
非流动负债合计 | 5.01%765.2万 | 3.22%786.1万 | -0.95%837.9万 | -0.95%837.9万 | 2.90%695.1万 | 7.54%728.7万 | 12.83%761.6万 | 16.35%845.9万 | 16.35%845.9万 | 44.15%675.5万 |
负债总额 | -28.92%8,128.1万 | -11.80%9,504万 | 3.52%1.22亿 | 3.52%1.22亿 | -10.55%1.03亿 | -4.74%1.14亿 | 0.42%1.08亿 | 7.93%1.17亿 | 7.93%1.17亿 | 70.01%1.15亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 |
-普通股 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 | 0.00%6,452.8万 |
资本公积 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
留存收益 | 8.88%4,867.2万 | 7.62%5,240.8万 | 1.82%4,939.9万 | 1.82%4,939.9万 | --4,623万 | 1.59%4,470.4万 | 6.08%4,869.6万 | 7.75%4,851.6万 | 7.75%4,851.6万 | ---- |
其他储备 | -57.92%-352万 | -57.92%-352万 | -57.92%-352万 | -57.92%-352万 | -105.55%-222.9万 | 45.30%-222.9万 | 45.30%-222.9万 | 45.30%-222.9万 | 45.30%-222.9万 | -0.70%4,018万 |
股东权益 | 2.50%1.1亿 | 2.18%1.13亿 | -0.37%1.1亿 | -0.37%1.1亿 | 3.65%1.09亿 | 2.44%1.07亿 | 4.36%1.11亿 | 5.06%1.11亿 | 5.06%1.11亿 | -0.27%1.05亿 |
非控制性权益 | -69.55%220.1万 | -1.51%717.3万 | -0.52%723.8万 | -0.52%723.8万 | 0.85%725.5万 | 1.87%722.9万 | 2.42%728.3万 | 2.59%727.6万 | 2.59%727.6万 | 1.58%719.4万 |
总权益 | -2.06%1.12亿 | 1.95%1.21亿 | -0.38%1.18亿 | -0.38%1.18亿 | 3.47%1.16亿 | 2.40%1.14亿 | 4.24%1.18亿 | 4.90%1.18亿 | 4.90%1.18亿 | -0.15%1.12亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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