(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 51.32%6.32亿 | 67.03%6.47亿 | 8.44%4.11亿 | 35.59%4.83亿 | 35.59%4.83亿 | 12.50%4.18亿 | 21.84%3.87亿 | 32.00%3.79亿 | 16.05%3.56亿 | 16.05%3.56亿 |
-现金及现金等价物 | 20.13%4.97亿 | 67.97%6.37亿 | 8.25%4.06亿 | 35.57%4.79亿 | 35.57%4.79亿 | 13.87%4.14亿 | 22.43%3.79亿 | 34.52%3.75亿 | 18.10%3.53亿 | 18.10%3.53亿 |
-其中:现金 | ---- | ---- | ---- | 20.22%2.05亿 | 20.22%2.05亿 | ---- | ---- | ---- | 12.59%1.71亿 | 12.59%1.71亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | 49.91%2.74亿 | 49.91%2.74亿 | ---- | ---- | ---- | 23.76%1.82亿 | 23.76%1.82亿 |
-短期投资 | 3,182.87%1.35亿 | 23.19%1,000.9万 | 26.08%483万 | 38.18%439万 | 38.18%439万 | -49.00%412.1万 | -0.66%812.5万 | -53.42%383.1万 | -60.42%317.7万 | -60.42%317.7万 |
应收款项 | 5.93%3.6亿 | -20.83%2.49亿 | -14.03%3.03亿 | -25.16%2.38亿 | -25.16%2.38亿 | -1.17%3.4亿 | -1.08%3.14亿 | 2.15%3.53亿 | 19.93%3.18亿 | 19.93%3.18亿 |
-应收账款净额 | -6.14%2.81亿 | -10.15%2.49亿 | -15.54%2.63亿 | -24.38%2.36亿 | -24.38%2.36亿 | -1.25%2.99亿 | -12.83%2.77亿 | -10.01%3.11亿 | 19.56%3.12亿 | 19.56%3.12亿 |
-其中:应收账款 | -5.22%2.87亿 | -9.24%2.55亿 | -14.65%2.69亿 | -23.27%2.43亿 | -23.27%2.43亿 | -1.76%3.03亿 | --2.81亿 | --3.15亿 | 18.82%3.17亿 | 18.82%3.17亿 |
-其中:坏账准备 | -71.90%-613.7万 | -56.13%-605.3万 | -54.22%-621.2万 | -55.82%-680万 | -55.82%-680万 | 31.52%-357万 | ---387.7万 | ---402.8万 | 17.78%-436.4万 | 17.78%-436.4万 |
-其他应收款 | 94.21%7,947.3万 | ---- | -2.81%4,081.3万 | -68.59%175.7万 | -68.59%175.7万 | -0.61%4,092.1万 | --3,735.1万 | --4,199.2万 | 45.05%559.3万 | 45.05%559.3万 |
存货 | -13.70%3亿 | 1.75%3.44亿 | -8.65%3.12亿 | -0.59%3.72亿 | -0.59%3.72亿 | 2.31%3.47亿 | 0.58%3.38亿 | 8.40%3.42亿 | 4.11%3.75亿 | 4.11%3.75亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | -3.24%1,665万 | -3.24%1,665万 | ---- | ---- | ---- | -28.21%1,720.8万 | -28.21%1,720.8万 |
税项资产 | 81.69%333.4万 | 42.18%303.7万 | -37.27%273万 | 17.82%1,998.6万 | 17.82%1,998.6万 | -62.78%183.5万 | -62.19%213.6万 | -32.81%435.2万 | -3.91%1,696.3万 | -3.91%1,696.3万 |
套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | -81.60%6.9万 | -81.60%6.9万 | ---- | ---- | ---- | 971.43%37.5万 | 971.43%37.5万 |
持有待售资产 | --1,383.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | ---- | --4,245.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 18.28%13.09亿 | 23.37%12.85亿 | -4.52%10.29亿 | 4.31%11.3亿 | 4.31%11.3亿 | 4.45%11.07亿 | 6.59%10.41亿 | 12.95%10.78亿 | 11.28%10.84亿 | 11.28%10.84亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 13.05%6.81亿 | 16.44%7.17亿 | 17.54%7.28亿 | 14.18%7.16亿 | 14.18%7.16亿 | -3.70%6.02亿 | -2.41%6.16亿 | -3.22%6.19亿 | -3.40%6.27亿 | -3.40%6.27亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | ---- | 11.14%14.4亿 | 11.14%14.4亿 | ---- | ---- | ---- | -1.08%12.96亿 | -1.08%12.96亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -8.29%-7.24亿 | -8.29%-7.24亿 | ---- | ---- | ---- | -1.21%-6.68亿 | -1.21%-6.68亿 |
投资物业 | 0.26%1.07亿 | 0.06%1.07亿 | 0.06%1.07亿 | 0.06%1.07亿 | 0.06%1.07亿 | 0.04%1.07亿 | 0.04%1.07亿 | 0.04%1.07亿 | 0.04%1.07亿 | 0.04%1.07亿 |
投资总额 | 13.14%1.39亿 | 28.87%1.43亿 | 57.05%1.52亿 | 55.00%1.44亿 | 55.00%1.44亿 | 46.91%1.23亿 | 44.66%1.11亿 | 33.48%9,651.8万 | 28.52%9,273.9万 | 28.52%9,273.9万 |
-长期股权投资 | 13.58%1.35亿 | 25.29%1.39亿 | 52.92%1.48亿 | 50.70%1.4亿 | 50.70%1.4亿 | 42.14%1.19亿 | 44.66%1.11亿 | 33.48%9,651.8万 | 28.52%9,273.9万 | 28.52%9,273.9万 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | --398.6万 | --398.6万 | --398.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | --398.6万 | --398.6万 | --398.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他投资 | --398.6万 | --398.6万 | --398.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -9.99%1,781.2万 | -2.08%1,975万 | 2.82%2,073万 | 1.45%2,084万 | 1.45%2,084万 | -5.18%1,978.9万 | -3.98%2,017万 | -4.43%2,016.1万 | -15.69%2,054.2万 | -15.69%2,054.2万 |
-商誉 | ---- | ---- | ---- | 5.07%850.2万 | 5.07%850.2万 | ---- | ---- | ---- | -1.33%809.2万 | -1.33%809.2万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | -0.90%1,233.8万 | -0.90%1,233.8万 | ---- | ---- | ---- | -22.97%1,245万 | -22.97%1,245万 |
非流动递延所得税资产 | 21.31%3,258.3万 | 13.10%3,018.1万 | 9.23%2,821.9万 | 6.74%2,761.8万 | 6.74%2,761.8万 | 16.35%2,685.9万 | 15.75%2,668.6万 | 12.11%2,583.5万 | 15.90%2,587.4万 | 15.90%2,587.4万 |
非流动资产合计 | 11.24%9.77亿 | 15.50%10.17亿 | 19.19%10.35亿 | 16.27%10.15亿 | 16.27%10.15亿 | 2.18%8.78亿 | 2.55%8.81亿 | 0.63%8.69亿 | -0.20%8.73亿 | -0.20%8.73亿 |
总资产 | 15.17%22.87亿 | 19.76%23.02亿 | 6.06%20.64亿 | 9.65%21.46亿 | 9.65%21.46亿 | 3.43%19.86亿 | 4.70%19.22亿 | 7.10%19.46亿 | 5.84%19.57亿 | 5.84%19.57亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 51.18%1.23亿 | -2.48%6,964.8万 | 0.21%7,187.1万 | -7.47%7,279.7万 | -7.47%7,279.7万 | 5.45%8,133.6万 | -7.13%7,141.8万 | -9.16%7,171.7万 | -4.85%7,867万 | -4.85%7,867万 |
-金融或其他衍生品投资负债 | ---- | ---- | ---- | -89.09%1.8万 | -89.09%1.8万 | ---- | ---- | ---- | 39.83%16.5万 | 39.83%16.5万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 51.18%1.23亿 | -2.48%6,964.8万 | 0.21%7,187.1万 | -7.29%7,277.9万 | -7.29%7,277.9万 | 5.45%8,133.6万 | -7.13%7,141.8万 | -9.16%7,171.7万 | -4.91%7,850.5万 | -4.91%7,850.5万 |
-其中:短期借款 | 52.66%1.2亿 | -3.30%6,573.1万 | -0.61%6,766.5万 | -8.30%6,881.4万 | -8.30%6,881.4万 | 4.90%7,831.5万 | -8.45%6,797.3万 | -10.53%6,807.7万 | -5.58%7,504.5万 | -5.58%7,504.5万 |
-其中:资本租赁负债 | 12.91%341.1万 | 13.70%391.7万 | 15.55%420.6万 | 14.60%396.5万 | 14.60%396.5万 | 22.06%302.1万 | 29.46%344.5万 | 27.01%364万 | 12.37%346万 | 12.37%346万 |
应付款项 | 0.44%3.5亿 | 10.27%3.44亿 | -8.54%3.11亿 | 6.10%3.77亿 | 6.10%3.77亿 | 15.83%3.48亿 | 11.20%3.12亿 | 34.36%3.4亿 | 25.41%3.55亿 | 25.41%3.55亿 |
-应付账款 | -3.46%3.26亿 | 5.78%3.23亿 | -10.55%2.97亿 | 1.68%2.01亿 | 1.68%2.01亿 | 13.99%3.38亿 | 10.55%3.06亿 | 33.31%3.32亿 | 28.84%1.97亿 | 28.84%1.97亿 |
-应交税费 | 128.53%2,353.9万 | 220.46%2,094.5万 | 70.11%1,449.5万 | 72.30%871万 | 72.30%871万 | 146.12%1,030万 | 53.36%653.6万 | 93.22%852.1万 | 9.80%505.5万 | 9.80%505.5万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 9.62%1.68亿 | 9.62%1.68亿 | ---- | ---- | ---- | 21.79%1.53亿 | 21.79%1.53亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | 27.85%760.2万 | 27.85%760.2万 | ---- | ---- | ---- | -2.60%594.6万 | -2.60%594.6万 |
流动负债合计 | 10.06%4.72亿 | 7.90%4.14亿 | -7.01%3.83亿 | 3.97%4.57亿 | 3.97%4.57亿 | 13.71%4.29亿 | 7.26%3.84亿 | 24.02%4.12亿 | 18.22%4.4亿 | 18.22%4.4亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 214.23%2.16亿 | 294.04%2.67亿 | -0.41%6,776.5万 | -2.35%6,630万 | -2.35%6,630万 | -0.49%6,871.8万 | 283.10%6,778.6万 | 295.26%6,804.4万 | 316.18%6,789.5万 | 316.18%6,789.5万 |
-长期借款及资本租赁 | 214.23%2.16亿 | 294.04%2.67亿 | -0.41%6,776.5万 | -2.35%6,630万 | -2.35%6,630万 | -0.49%6,871.8万 | 283.10%6,778.6万 | 295.26%6,804.4万 | 316.18%6,789.5万 | 316.18%6,789.5万 |
-其中:长期借款 | 300.00%2亿 | 400.00%2.5亿 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -14.88%1,593.2万 | -3.85%1,710.1万 | -1.55%1,776.5万 | -8.91%1,630万 | -8.91%1,630万 | -1.79%1,871.8万 | 0.52%1,778.6万 | 4.82%1,804.4万 | 9.69%1,789.5万 | 9.69%1,789.5万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 1.12%3,750.2万 | 1.51%3,687.5万 | 2.59%3,612.4万 | 4.45%3,577.5万 | 4.45%3,577.5万 | 13.33%3,708.8万 | 10.83%3,632.5万 | 8.79%3,521.3万 | 7.75%3,425.2万 | 7.75%3,425.2万 |
非流动递延所得税负债 | 32.83%7,698.7万 | 32.61%7,794.8万 | 34.24%7,973万 | 33.55%8,238.8万 | 33.55%8,238.8万 | -6.78%5,795.9万 | -5.38%5,878.1万 | -7.16%5,939.3万 | -4.37%6,168.9万 | -4.37%6,168.9万 |
非流动负债合计 | 101.77%3.3亿 | 134.46%3.82亿 | 12.89%1.84亿 | 12.59%1.84亿 | 12.59%1.84亿 | -0.12%1.64亿 | 44.68%1.63亿 | 43.23%1.63亿 | 45.49%1.64亿 | 45.49%1.64亿 |
负债总额 | 35.38%8.03亿 | 45.62%7.96亿 | -1.38%5.67亿 | 6.31%6.42亿 | 6.31%6.42亿 | 9.52%5.93亿 | 16.22%5.47亿 | 28.91%5.75亿 | 24.56%6.04亿 | 24.56%6.04亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 |
-普通股 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 |
留存收益 | 5.94%9.99亿 | 6.71%9.77亿 | 4.19%9.63亿 | --9.6亿 | --9.6亿 | 2.93%9.43亿 | --9.15亿 | --9.24亿 | ---- | ---- |
减:库存股 | 0.00%1,350.6万 | 0.00%1,350.6万 | 0.00%1,350.6万 | 0.00%1,350.6万 | 0.00%1,350.6万 | 0.00%1,350.6万 | 0.00%1,350.6万 | 0.00%1,350.6万 | 0.00%1,350.6万 | 0.00%1,350.6万 |
固定资产重估价值准备 | 40.08%2.38亿 | 40.68%2.42亿 | 41.29%2.46亿 | --2.5亿 | --2.5亿 | -4.81%1.7亿 | --1.72亿 | --1.74亿 | ---- | ---- |
其他储备 | -482.58%-3,178.5万 | -76.38%282.3万 | 2,871.75%1,108.7万 | -98.73%1,368.7万 | -98.73%1,368.7万 | 23.54%830.8万 | -98.90%1,195.2万 | -100.04%-40万 | 43,065.53%10.82亿 | 43,065.53%10.82亿 |
股东权益 | 6.33%14.12亿 | 9.37%14.28亿 | 9.38%14.26亿 | 11.04%14.3亿 | 11.04%14.3亿 | 1.52%13.28亿 | 0.80%13.05亿 | 0.02%13.04亿 | -0.46%12.88亿 | -0.46%12.88亿 |
非控制性权益 | 11.15%7,203万 | 11.71%7,834.6万 | 5.41%7,130.4万 | 13.17%7,370.4万 | 13.17%7,370.4万 | -7.82%6,480.5万 | -0.44%7,013.4万 | -0.17%6,764.4万 | -7.16%6,512.6万 | -7.16%6,512.6万 |
总权益 | 6.56%14.84亿 | 9.49%15.06亿 | 9.18%14.97亿 | 11.14%15.04亿 | 11.14%15.04亿 | 1.04%13.92亿 | 0.74%13.75亿 | 0.01%13.72亿 | -0.81%13.53亿 | -0.81%13.53亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据