(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3,635.29%6.01亿 | 750.00%10.14亿 | 341.67%2.65亿 | 95.90%-1,700万 | -0.31%-1.56亿 | -58.72%6,000万 | -4.15亿 | -497.81%-1.56亿 | 1.45亿 | 105.40%3,909.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 528.00%3.21亿 | 92.64%6.28亿 | 48.79%3.08亿 | -341.18%-7,500万 | 160.53%3.26亿 | 105.31%2.07亿 | ---1,700万 | 48.49%-5.39亿 | --1.01亿 | -191.67%-10.46亿 |
非现金项目调整总额 | 30.13%3.11亿 | 101.28%10.97亿 | 11.11%3.2亿 | 236.62%2.39亿 | -50.18%5.45亿 | 299.91%2.88亿 | --7,100万 | 4.86%10.94亿 | --7,201.7万 | 2,524.07%10.43亿 |
-折旧与摊销 | 33.62%3.14亿 | 18.70%10.6亿 | 24.78%2.87亿 | 8.80%2.35亿 | 16.44%8.93亿 | 11.86%2.3亿 | --2.16亿 | 23.61%7.67亿 | --2.06亿 | 76.50%6.2亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 403.50%2,029.1万 |
-处置利润 | --0 | --200万 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | 107.25%800.3万 | ---20.4万 | ---1.1亿 |
-其他非现金项目 | -200.00%-300万 | 110.06%3,500万 | -43.10%3,300万 | 102.07%300万 | -209.12%-3.48亿 | 143.48%5,800万 | ---1.45亿 | -37.81%3.19亿 | ---1.33亿 | 262.38%5.13亿 |
营运资本变动 | 82.87%-3,100万 | 30.77%-7.11亿 | 16.55%-3.63亿 | 61.41%-1.81亿 | -44.49%-10.27亿 | -1,482.39%-4.35亿 | ---4.69亿 | -1,808.97%-7.11亿 | ---2,749万 | 110.26%4,159万 |
-应收款(增)减 | -160.34%-2.48亿 | -4.31%-21.28亿 | -33.20%-17.09亿 | 562.90%4.11亿 | -21.14%-20.4亿 | -58.98%-12.83亿 | --6,200万 | -350.40%-16.84亿 | ---8.07亿 | -34.41%-3.74亿 |
-存货(增)减 | -195.45%-2.6亿 | -315.79%-3.16亿 | 100.00%4,400万 | -109.52%-8,800万 | 58.39%-7,600万 | 121.69%2,200万 | ---4,200万 | -495.52%-1.83亿 | ---1.01亿 | ---3,067.2万 |
-应付款(减)增 | 255.78%5.39亿 | 51.14%16.61亿 | 31.67%10.31亿 | 18.78%-3.46亿 | -2.45%10.99亿 | 2.44%7.83亿 | ---4.26亿 | 141.37%11.27亿 | --7.64亿 | 444.22%4.67亿 |
-其他流动资产变动 | 60.76%-6,200万 | 820.00%7,200万 | 530.23%2.71亿 | -150.79%-1.58亿 | -134.12%-1,000万 | -63.13%4,300万 | ---6,300万 | 242.25%2,930.8万 | --1.17亿 | -344.60%-2,060.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -40.00%-1,400万 | -33.33%-4,800万 | -22.22%-1,100万 | -150.00%-1,000万 | -10.19%-3,600万 | -2.61%-900万 | -400万 | -17.86%-3,267万 | -877.1万 | -65.94%-2,772万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 200.00%300万 | 300.00%1,200万 | 0.00%300万 | 100万 | 26.48%300万 | 101.88%300万 | 0 | -72.81%237.2万 | 148.6万 | -76.08%872.3万 |
已支付退税 | -287.18%-1.51亿 | 109.53%4,900万 | 45.83%-1,300万 | 83.40%-3,900万 | -668.20%-5.14亿 | -162.44%-2,400万 | -2.35亿 | -366.66%-6,691万 | 3,843.4万 | 18.94%-1,433.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 33.33%-200万 | 100万 | 99,900.00%100万 | -300万 | 0 | 1,000 | 2,000 |
经营活动现金净额 | 755.22%4.39亿 | 246.44%10.28亿 | 690.32%2.45亿 | 89.80%-6,700万 | -177.77%-7.02亿 | -82.44%3,100万 | ---6.57亿 | -4,486.88%-2.53亿 | --1.77亿 | 100.80%576.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 37.59%-8,300万 | -180.54%-4.18亿 | -47.37%-2,800万 | -104.62%-1.33亿 | -2.13%-1.49亿 | 48.22%-1,900万 | ---6,500万 | -22.26%-1.46亿 | ---3,669.4万 | -3.99%-1.19亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,685.25%1.51亿 |
业务交易净额 | ---1.13亿 | ---7.06亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 125.67%1.46亿 | --0 | -94.86%-5.67亿 |
投资产品交易净额 | ---- | -84.81%1,200万 | -67.09%2,600万 | ---- | 183.23%7,900万 | 62,104.72%7,900万 | ---- | -18.51%2,789.3万 | --12.7万 | -94.72%3,422.8万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
其他投资变动净额 | -288.89%-3,500万 | -403.13%-1.61亿 | -367.74%-1.45亿 | -200.00%-900万 | 78.02%-3,200万 | 71.56%-3,100万 | ---300万 | 36.61%-1.46亿 | ---1.09亿 | -692.50%-2.3亿 |
投资活动现金净额 | -62.68%-2.31亿 | -1,136.27%-12.61亿 | -606.90%-1.47亿 | -108.82%-1.42亿 | 13.59%-1.02亿 | 119.92%2,900万 | ---6,800万 | 83.74%-1.18亿 | ---1.46亿 | -445.89%-7.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 4,995.08%29.86亿 | 148.28%1,400万 | 266.67%2,500万 | -916.67%-6,100万 | -25.32%-2,900万 | 58.71%-1,500万 | ---600万 | 92.74%-2,314万 | ---3,633.1万 | -418.62%-3.19亿 |
普通股发行/回购的净额 | -98.03%1,600万 | -75.93%9.61亿 | --3,000万 | --8.12亿 | --39.92亿 | --0 | --0 | --0 | ---- | --9,824.9万 |
优先股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.85%27.44亿 |
租赁融资增减 | -16.48%-2.05亿 | -21.80%-7.71亿 | -38.04%-2.25亿 | -22.22%-1.76亿 | -29.13%-6.33亿 | -28.09%-1.63亿 | ---1.44亿 | -143.64%-4.9亿 | ---1.27亿 | -24.67%-2.01亿 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---100万 | 97.37%-600万 | --0 | ---- | -158,416.67%-2.28亿 | ---1,000 | -99.66%14.4万 |
融资活动现金净额 | 386.93%27.95亿 | -93.86%2.04亿 | 4.49%-1.7亿 | 482.67%5.74亿 | 548.40%33.24亿 | -8.81%-1.78亿 | ---1.5亿 | -131.92%-7.41亿 | ---1.64亿 | 153.12%23.22亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.04%62.66亿 | 76.92%61.41亿 | 1.66%65.36亿 | 76.92%61.41亿 | -19.34%34.71亿 | 80.41%64.29亿 | --34.71亿 | 49.18%43.03亿 | --35.63亿 | 21.73%28.85亿 |
现金变动 | 722.74%30.03亿 | -101.15%-2,900万 | 38.98%-7,200万 | 141.71%3.65亿 | 326.60%25.2亿 | 11.05%-1.18亿 | ---8.75亿 | -169.40%-11.12亿 | ---1.33亿 | 295.34%16.02亿 |
汇率变动影响 | 14.63%4,700万 | 2.67%1.54亿 | -16.47%-1.98亿 | -49.38%4,100万 | -46.43%1.5亿 | -521.86%-1.7亿 | --8,100万 | 252.26%2.8亿 | --4,029.8万 | -267.68%-1.84亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
期末现金 | 42.29%93.17亿 | 2.04%62.66亿 | 2.04%62.66亿 | 144.60%65.48亿 | 76.92%61.41亿 | 76.92%61.41亿 | --26.77亿 | -19.34%34.71亿 | --34.71亿 | 49.18%43.03亿 |
自由现金流 | 278.00%3.56亿 | 170.63%6.06亿 | 1,836.36%2.13亿 | 72.38%-2亿 | -108.79%-8.58亿 | -91.38%1,100万 | ---7.24亿 | -173.35%-4.11亿 | --1.28亿 | 82.13%-1.5亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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