(FY)2023/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 223.55%2.49亿 | -16.29%7,691.2万 | 778.41%9,188.2万 | 1,046万 |
扣除非现金调整前净利润 | -76.91%3,491.7万 | 230.16%1.51亿 | 243.66%4,579.9万 | --1,332.7万 |
非现金项目调整总额 | -11.64%4,410.2万 | -35.51%4,991.4万 | 244.35%7,739.7万 | --2,247.6万 |
-折旧与摊销 | 1.50%4,034.5万 | 14.37%3,974.8万 | 85.17%3,475.3万 | --1,876.8万 |
-以股票支付的报酬 | 65.44%1,203.1万 | -81.06%727.2万 | 1,283.99%3,839.2万 | --277.4万 |
-其他非现金项目 | -385.90%-827.4万 | -31.94%289.4万 | 355.25%425.2万 | --93.4万 |
营运资本变动 | 236.72%1.7亿 | -296.63%-1.24亿 | -23.57%-3,131.7万 | ---2,534.3万 |
-应收款(增)减 | 216.94%1.61亿 | -72.62%-1.38亿 | -521.55%-7,972万 | ---1,282.6万 |
-存货(增)减 | -109.63%-49.5万 | 2,006.97%514.1万 | 105.17%24.4万 | ---472.4万 |
-预付费用(增)减 | -167.94%-151.7万 | 48.97%223.3万 | 115.12%149.9万 | ---991.2万 |
-应付款(减)增 | 1,107.14%1,606.7万 | -97.46%133.1万 | 693.97%5,230.5万 | ---880.6万 |
-其他流动资产变动 | -209.67%-514.8万 | 183.15%469.4万 | -151.67%-564.5万 | --1,092.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已支付退税 | -147.53%-5,778万 | -962.98%-2,334.3万 | 86.97%-219.6万 | -1,685.7万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 256.67%1.91亿 | -40.27%5,356.9万 | 1,501.99%8,968.5万 | ---639.7万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 36.78%-264.9万 | 61.53%-419万 | -10.67%-1,089.1万 | ---984.1万 |
无形资产交易净额 | 28.82%-801.7万 | 35.00%-1,126.3万 | 86.21%-1,732.7万 | ---1.26亿 |
投资产品交易净额 | ---- | ---6,744万 | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
其他投资变动净额 | 119.19%24.2万 | 49.66%-126.1万 | 64.80%-250.5万 | ---711.7万 |
投资活动现金净额 | 87.62%-1,042.1万 | -173.91%-8,415.2万 | 78.46%-3,072.2万 | ---1.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | --3,000万 |
普通股发行/回购的净额 | -2,239.08%-2.81亿 | -41.40%1,313.9万 | -74.80%2,242万 | --8,896.9万 |
发行费用 | --0 | ---440.4万 | --0 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 26.55%-24.9万 | -2.42%-33.9万 | -1,279.17%-33.1万 | ---2.4万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -3,451.24%-2.81亿 | -62.00%839.4万 | -81.43%2,208.9万 | --1.19亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 128.11%4.62亿 | 66.75%2.02亿 | -19.84%1.21亿 | --1.51亿 |
现金变动 | -353.63%-1.01亿 | -127.38%-2,218.9万 | 369.73%8,105.2万 | ---3,004.9万 |
期末现金 | 100.36%3.61亿 | -10.96%1.8亿 | 66.75%2.02亿 | --1.21亿 |
自由现金流 | 373.29%1.8亿 | -37.99%3,811.6万 | 143.32%6,146.7万 | ---1.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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