(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -105.62%-669.2万 | 1.19亿 | ||
扣除非现金调整前净利润 | -61.44%5,412.9万 | --1.4亿 | ---- | ---- |
非现金项目调整总额 | 116.93%4,572万 | --2,107.6万 | ---- | ---- |
-折旧与摊销 | -8.74%1,108.2万 | --1,214.3万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---106.6万 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 299.69%3,570.4万 | --893.3万 | ---- | ---- |
营运资本变动 | -151.01%-1.07亿 | ---4,244.6万 | ---- | ---- |
-应收款(增)减 | 127.18%1,762.2万 | ---6,483.7万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -1,118.46%-3,980.7万 | ---326.7万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -567.19%-717.6万 | --153.6万 | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,232.03%-8,772.1万 | --774.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -35.64%1,053.7万 | --1,637.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 106.6万 | 0 | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 47.33%-52.2万 | -99.1万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 200.00%6,000 | 2,000 | ||
已支付退税 | 8.03%-85.9万 | -93.4万 | ||
其他经营现金流入(流出) | -2,523,800.00%-2,523.9万 | -1,000 | ||
经营活动现金净额 | -127.54%-3,224万 | --1.17亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||
资本支出 | ---- | ---- | 4,534,047.56%5,884.19 | --0.1298 |
物业、厂房及设备交易净额 | -1,303.64%-6,093.2万 | ---434.1万 | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | ---1,225.2万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---4,154.8万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -59.48%-7,318.4万 | -28,721,553,313.33%-4,588.9万 | -71.92%0.1598 | --0.5689 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -261.95%-7,239万 | ---2,000万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --5.76亿 | --0 | ---- | ---- |
发行费用 | -468.83%-1,244.6万 | ---218.8万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -1,183,425.27%-1,027.505 | --0.0868 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 2,312.50%4.91亿 | ---2,218.8万 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 20.34%2.9亿 | --2.41亿 | ---- | ---- |
现金变动 | 686.77%3.85亿 | --4,899.6万 | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 132.99%6.75亿 | --2.9亿 | ---- | ---- |
自由现金流 | -193.52%-1.05亿 | --1.13亿 | ---- | ---- |
货币单位 | 日元 | 日元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据