(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -0.08%1.06亿 | 15.19%1.16亿 | -12.87%4.23亿 | -17.69%1.08亿 | -10.67%1.09亿 | -7.33%1.06亿 | -15.16%1亿 | 10.01%4.86亿 | 49.37%1.31亿 | 18.41%1.22亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 88.35%5,379.4万 | 82.86%5,785.9万 | -11.92%1.57亿 | 9.04%5,181.9万 | -0.15%4,478万 | -2.92%2,856万 | -43.72%3,164.2万 | 40.93%1.78亿 | 39.37%4,752.1万 | 80.21%4,484.7万 |
非现金项目调整总额 | -13.22%6,414.9万 | -9.87%6,748.1万 | 1.44%2.97亿 | 25.44%7,903.9万 | -2.68%6,933.5万 | -8.02%7,392.2万 | -4.41%7,487.2万 | -8.37%2.93亿 | -12.93%6,301万 | -10.74%7,124.4万 |
-折旧与摊销 | 25.96%5,434.6万 | 26.35%5,391.5万 | 2.96%2.2亿 | 51.70%7,456.6万 | 13.73%6,005.5万 | -23.33%4,314.7万 | -23.61%4,267.2万 | -7.04%2.14亿 | -15.49%4,915.3万 | -8.34%5,280.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.66%172.3万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | 19.71%1,097.1万 | 29.32%1,185.2万 | 116.40%6,113.7万 | 1,497.29%2,833.7万 | 42.20%1,447万 | -9.93%916.5万 | -7.69%916.5万 | -22.16%2,825.2万 | -246.32%-202.8万 | 0.72%1,017.6万 |
-处置利润 | -49.01%-693.8万 | 8.61%-542.6万 | -1,494.95%-2,042.2万 | -220.13%-521.5万 | -54.73%-461.4万 | -416.30%-465.6万 | -334.31%-593.7万 | 120.54%146.4万 | 451.21%434.1万 | 11.96%-298.2万 |
-汇兑损益净额 | -562.50%-11.1万 | 1,462.50%12.5万 | --0 | -111.95%-33.7万 | 10,266.67%30.5万 | -64.71%2.4万 | -95.74%8,000 | -36.05%9.4万 | 70.06%-15.9万 | -101.49%-3,000 |
-养老金及员工福利费用 | 145.59%33.4万 | -22.79%10.5万 | -0.55%54.4万 | -11.11%8.8万 | 5.14%18.4万 | 0.00%13.6万 | -0.73%13.6万 | --54.7万 | --9.9万 | --17.5万 |
-其他非现金项目 | -78.75%554.7万 | -76.03%691万 | -24.17%3,546.9万 | -286.22%-1,840万 | -109.62%-106.5万 | 113.21%2,610.6万 | 112.31%2,882.8万 | -21.67%4,677.5万 | -30.40%988.1万 | -27.55%1,107.2万 |
营运资本变动 | -456.01%-1,214万 | -57.86%-980万 | -309.52%-3,081.9万 | -209.02%-2,272.2万 | -192.70%-529.9万 | -23.80%341万 | 61.97%-620.8万 | 423.49%1,470.9万 | 212.56%2,084.2万 | 412.35%571.6万 |
-应收款(增)减 | -234.61%-280.4万 | -69.10%535.9万 | 83.06%-75.7万 | -97.17%-3,426.4万 | 111.11%1,408.3万 | -73.76%208.3万 | 1,120.06%1,734.1万 | -6.76%-446.8万 | 2.50%-1,737.8万 | -43.65%667.1万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | -148.72%-9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.56%-3.9万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -803.54%-933.6万 | 35.63%-1,515.9万 | -255.80%-1,359.5万 | 0.86%2,800.9万 | -1,929.53%-1,938.2万 | 138.31%132.7万 | -61.03%-2,354.9万 | 963.96%872.6万 | 2,169.23%2,776.9万 | 93.01%-95.5万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | -256.05%-1,637万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,753.36%1,049万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -1,309.56%-1,049.9万 | -115.86%-1,072.6万 | 45.72%-2,180.4万 | -114.85%-920.4万 | 22.51%-849.9万 | 106.62%86.8万 | 57.92%-496.9万 | 31.92%-4,016.9万 | 73.23%-428.4万 | 28.11%-1,096.8万 |
其他经营现金流入(流出) | -3.18%-4,166.3万 | -4.85%-4,183.3万 | -52.24%-4,019万 | -28.12%8,665.7万 | 0.14%-4,657.3万 | 16.20%-4,037.7万 | 23.48%-3,989.7万 | -213.49%-2,639.9万 | -11.76%1.21亿 | 10.02%-4,663.8万 |
经营活动现金净额 | -19.19%5,364.1万 | 13.60%6,298.1万 | -13.83%3.61亿 | -25.06%1.86亿 | -16.29%5,374.4万 | 25.32%6,638.3万 | 2.13%5,544万 | 12.04%4.19亿 | 18.73%2.48亿 | 79.43%6,420.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -27.79%-226.7万 | -2,721.81%-3,493.4万 | 83.27%-522万 | 96.67%-86.7万 | 51.87%-134.1万 | -40.24%-177.4万 | -13.89%-123.8万 | -142.62%-3,120.3万 | -341.33%-2,606.5万 | -16.57%-278.6万 |
无形资产交易净额 | -46.05%-135.1万 | 39.36%-28.5万 | -215.90%-472.9万 | -296.30%-153.7万 | -13.30%-179.7万 | -33.29%-92.5万 | ---47万 | 83.98%-149.7万 | 147.40%78.3万 | 21.06%-158.6万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | --1,876.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -121.62%-400万 | 1,070.87%400万 | 96.28%-363.3万 | 96.61%-195.2万 | 50.58%-1,977万 | --1,850.1万 | ---41.2万 | -40.56%-9,754.3万 | -13,512.82%-5,754.1万 | -4,000,100.00%-4,000.2万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 28.34%788万 | 0.35%602.2万 | 71.01%2,982.2万 | 103.65%1,300.5万 | 25.87%467.6万 | 47.53%614万 | 88.95%600.1万 | 25.41%1,743.9万 | 66.65%638.6万 | 0.68%371.5万 |
投资活动现金净额 | -98.81%26.2万 | -749.24%-2,519.7万 | 131.03%3,500.5万 | 135.86%2,741.4万 | 55.16%-1,823.2万 | 896.01%2,194.2万 | 85.78%388.1万 | -45.19%-1.13亿 | -2,218.38%-7,643.7万 | -5,626.62%-4,065.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --931.4万 | --3,438.6万 | ---6,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | 15.43%-1.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.98%-1.78亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | 14.29%-5,520万 | 0.00%-2,760万 | 40.00%-1,380万 | ---- | ---- | -27.27%-6,440万 | 0.00%-2,760万 | -66.67%-2,300万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | -4.82%-5,482.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.45%-5,230万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
融资活动现金净额 | 31.76%-2,222.2万 | --3,438.6万 | -8.74%-3.21亿 | -14.56%-2.75亿 | 40.00%-1,380万 | ---3,256.3万 | --0 | -7.95%-2.95亿 | -3.47%-2.4亿 | -66.67%-2,300万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -70.77%2.12亿 | -64.60%2.36亿 | -0.87%6.66亿 | 6.77%8.03亿 | 1.57%7.63亿 | -0.39%7.25亿 | -0.87%6.66亿 | 3.56%6.72亿 | 7.83%7.53亿 | 11.00%7.51亿 |
现金变动 | -43.19%3,168.1万 | 21.66%7,217万 | 573.28%7,525.3万 | 10.09%-6,154.2万 | 3,905.90%2,171.2万 | 145.49%5,576.2万 | 5.23%5,932.1万 | -51.38%1,117.7万 | -159.83%-6,845.2万 | -97.45%54.2万 |
汇率变动影响 | -118.18%-11.4万 | -52.16%12.2万 | -35.92%109.7万 | -59.47%18.2万 | -95.86%3.3万 | 92.92%62.7万 | 82.14%25.5万 | 1,388.70%171.2万 | 331.73%44.9万 | 661.97%79.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---5.66亿 | ---9,600万 | -2,598.76%-5.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,876.5万 | ---- | ---- |
期末现金 | -75.89%1.84亿 | -70.77%2.12亿 | -64.60%2.36亿 | -64.60%2.36亿 | 6.77%8.03亿 | 1.57%7.63亿 | -0.39%7.25亿 | -0.87%6.66亿 | -0.87%6.66亿 | 7.83%7.53亿 |
自由现金流 | -21.45%5,002.3万 | -48.33%2,776.2万 | -9.05%3.51亿 | -17.63%1.83亿 | -15.04%5,060.4万 | 24.84%6,368.4万 | 1.00%5,372.9万 | 9.74%3.86亿 | 10.62%2.22亿 | 89.80%5,956.3万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据