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4
上海石油化工股份
00338
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
HOUSEI (5035)
- 402
- -1-0.25%
延时20分钟行情已收盘 04/15 15:30 (东京)
28.52亿总市值-14.10市盈率(静)
405最高价402最低价3.12万股成交量403今开403昨收1260.28万成交额54852周最高309.22%换手率709.42万总股本39252周最低-28.52每股收益TTM405.62万流通值1785历史最高亏损市盈率(静)1.01万流通股331历史最低-28.52每股收益(静)0.74%振幅3.00股息TTM0.88市净率100股每手0.75%股息率TTM
HOUSEI (5035) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 152.79%10.02亿 | 197.25%3.96亿 | -205.00%-4.08亿 | -6.50%3.88亿 | 1,066.32%4.15亿 | 3,560.1万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -252.26%-2.04亿 | -34.28%1.34亿 | 2.73%2.04亿 | -22.77%1.98亿 | 8.85%2.57亿 | --2.36亿 |
| 非现金项目调整总额 | 145.62%5.15亿 | 57.98%2.1亿 | 15.33%1.33亿 | -4.23%1.15亿 | -16.15%1.2亿 | --1.43亿 |
| -折旧与摊销 | 1.91%2.61亿 | 44.31%2.56亿 | 13.36%1.78亿 | 2.66%1.57亿 | 8.44%1.53亿 | --1.41亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2.57亿 | --0 | ---- | ---- | --867.3万 | --0 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | -222.84%-1,904.1万 | --1,550.1万 | --0 |
| -处置利润 | 115.17%87.3万 | -1,435.03%-575.4万 | -34.10%43.1万 | -96.97%65.4万 | 20.89%2,156.9万 | --1,784.2万 |
| -汇兑损益净额 | 136.47%823.6万 | 21.72%-2,258万 | -84.64%-2,884.4万 | 57.95%-1,562.2万 | ---3,714.8万 | --0 |
| -其他非现金项目 | 31.26%-1,253万 | -11.00%-1,822.7万 | -117.77%-1,642万 | 81.61%-754万 | -169.13%-4,100.7万 | ---1,523.7万 |
| 营运资本变动 | 1,211.69%6.91亿 | 107.08%5,268万 | -1,096.96%-7.44亿 | 96.15%7,465.5万 | 111.07%3,806.1万 | ---3.44亿 |
| -应收款（增）减 | -85.28%7,719.7万 | 194.70%5.25亿 | -273.42%-5.54亿 | 189.23%3.19亿 | -7.86%-3.58亿 | ---3.32亿 |
| -存货（增）减 | -60.41%-8,817万 | -797.82%-5,496.7万 | -22.55%787.7万 | -66.36%1,017.1万 | 190.85%3,023.4万 | --1,039.5万 |
| -应付款（减）增 | -61.01%4,504.8万 | 349.30%1.16亿 | -36.74%-4,634.4万 | -128.23%-3,389.1万 | 275.31%1.2亿 | ---6,847.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 22.47%1,005.5万 | 186.06%821万 | -44.84%287万 | 109.14%520.3万 | -197.15%-5,695.4万 | --5,862.6万 |
| -其他流动资产变动 | 200.58%6.27亿 | -264.14%-6.24亿 | 22.06%-1.71亿 | -171.86%-2.2亿 | 528.41%3.06亿 | ---7,139.7万 |
| -其他流动负债变动 | -76.57%1,947.9万 | 402.78%8,312.5万 | 356.80%1,653.3万 | -101.57%-643.8万 | -105.42%-319.4万 | --5,891万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 5.85%-835.8万 | -55.00%-887.7万 | 22.56%-572.7万 | 3.45%-739.5万 | 13.16%-765.9万 | -882万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -80.52%122.7万 | -22.27%629.9万 | 224.16%810.4万 | -41.31%250万 | -24.62%426万 | 565.1万 |
| 已支付退税 | 112.80%804.2万 | -96.44%-6,281.1万 | -1,368.72%-3,197.4万 | 94.58%-217.7万 | -116.03%-4,016.3万 | -1,859.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 6.24%3,199.4万 | 50.19%3,011.4万 | 39.41%2,005万 | -65.34%1,438.2万 | 48.26%4,149.7万 | 2,798.9万 |
| 经营活动现金净额 | 186.60%10.35亿 | 186.57%3.61亿 | -205.47%-4.17亿 | -4.26%3.96亿 | 887.70%4.13亿 | --4,183万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 22.15%-2,209.4万 | 45.74%-2,838.1万 | -29.57%-5,230.2万 | -20.08%-4,036.5万 | 82.51%-3,361.4万 | ---1.92亿 |
| 无形资产交易净额 | -14.64%-6,052.9万 | -51.77%-5,280万 | -83.01%-3,479万 | ---1,901万 | --0 | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | 64.20%-1.93亿 | ---5.39亿 | --0 | --594.8万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -113.68%-2,880万 | --2.11亿 | --0 | -3,905.81%-2.02亿 | -102.16%-504万 | --2.33亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -376.19%-200万 | ---42万 | --0 | ---- | 45.35%-113.5万 | ---207.7万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -56.23%40.4万 | -20.43%92.3万 | -1.94%116万 | -58.45%118.3万 | -60.18%284.7万 | --714.9万 |
| 其他投资变动净额 | -77.03%-4,589.8万 | -69.05%-2,592.7万 | -1,271.66%-1,533.7万 | -45.95%130.9万 | 189.77%242.2万 | ---269.8万 |
| 投资活动现金净额 | -78.82%-1.59亿 | 86.11%-8,887万 | -147.26%-6.4亿 | -805.70%-2.59亿 | -165.52%-2,857.2万 | --4,360.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -847.68%-2.29亿 | -85.67%3,067.2万 | 176.39%2.14亿 | -487.41%-2.8亿 | -1.78%-4,770.1万 | ---4,686.8万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 41.95%-5,346.7万 | -290.50%-9,211.1万 | -88.29%4,835.3万 | --4.13亿 | --0 | ---- |
| 租赁融资增减 | -3.37%-125.7万 | -3.31%-121.6万 | 28.67%-117.7万 | 5.66%-165万 | 0.00%-174.9万 | ---174.9万 |
| 已支付现金股息 | 0.40%-2,111.2万 | -0.91%-2,119.6万 | ---2,100.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 1,500.00%1.4万 | -100.00%-1,000 | 2,940,000.00%2,939.9万 | ---1,000 | ---- | --980万 |
| 融资活动现金净额 | -263.91%-3.05亿 | -131.10%-8,385.2万 | 105.68%2.7亿 | 365.09%1.31亿 | -27.39%-4,945万 | ---3,881.7万 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 33.12%8.4亿 | -54.41%6.31亿 | 26.86%13.85亿 | 57.93%10.91亿 | 8.02%6.91亿 | --6.4亿 |
| 现金变动 | 203.02%5.71亿 | 123.93%1.88亿 | -393.97%-7.87亿 | -20.08%2.68亿 | 618.83%3.35亿 | --4,662.2万 |
| 汇率变动影响 | -57.95%868.1万 | -39.43%2,064.3万 | 34.75%3,407.9万 | -61.21%2,529.1万 | 1,294.82%6,519.4万 | --467.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 68.98%14.2亿 | 33.12%8.4亿 | -54.41%6.31亿 | 26.86%13.85亿 | 57.93%10.91亿 | --6.91亿 |
| 自由现金流 | 240.19%9.52亿 | 155.52%2.8亿 | -250.01%-5.04亿 | -11.43%3.36亿 | 352.39%3.8亿 | ---1.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
