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5036 EDARAN

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1.09亿总市值29.38市盈率TTM

EDARAN关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/09/30
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-113.15%-248.73万
528.40%1,891.04万
扣除非现金调整前净利润
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57.89%511.84万
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92.41%324.18万
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非现金项目调整总额
----
248.22%1,390.64万
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----
5.38%399.35万
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-折旧与摊销
----
294.64%1,204.88万
----
----
----
----
-9.51%305.31万
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-在损益中确认的减值损失回拨
----
--334
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--0
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-处置利润
----
59.73%-4,892
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----
-169.23%-1.21万
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----
-其他非现金项目
----
95.49%186.21万
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----
139.78%95.25万
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----
营运资本变动
----
-284.26%-2,151.2万
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218.06%1,167.51万
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-应收款（增）减
----
-974.72%-2,703.4万
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----
122.12%309.06万
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----
----
-存货（增）减
----
---67.28万
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----
--0
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-应付款（减）增
----
28.14%615.47万
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165.34%480.3万
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-其他流动资产变动
----
-98.94%4万
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66.47%378.15万
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-65.60%-202.59万
-61.99%-122.33万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-39.52%16.38万
178.06%27.08万
已支付退税
19.19%-149.31万
14.68%-184.75万
其他经营现金流入（流出）
0
0
经营活动现金净额
152.92%124.2万
-136.27%-584.25万
-87.85%84.25万
-23.65%-2,122.9万
13.61%1,689.1万
-120.45%-234.7万
322.60%1,611.03万
181.38%693.63万
-651.70%-1,716.9万
390.11%1,486.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
----
-59.63%-224.92万
----
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----
-168.81%-140.9万
----
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无形资产交易净额
----
94.17%-2万
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-90.56%-34.3万
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----
投资产品交易净额
----
--2.74万
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--0
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已收到的股息（投资活动产生的现金流）
----
--0
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----
--0
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其他投资变动净额
----
95.77%-2万
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----
-17,692.89%-47.33万
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----
投资活动现金净额
-237.67%-49.3万
-1.64%-226.18万
-7.23%76.32万
-180.76%-230.5万
66.45%-57.4万
71.71%-14.6万
-214.83%-222.53万
69.56%82.27万
41.40%-82.1万
-683.96%-171.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
647.25%972.72万
----
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----
----
42.43%130.17万
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----
租赁融资增减
----
-0.57%-129.92万
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----
-1.04%-129.18万
----
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----
已支付现金股息
----
-71.43%-173.72万
----
----
----
----
0.00%-101.33万
----
----
----
融资活动现金净额
-69.64%244.4万
766.81%669.08万
229.48%611.98万
548.65%216万
-281.27%-964万
517.58%805.1万
27.18%-100.34万
-160.57%-472.64万
-61.64%33.3万
1,876.95%531.8万
现金净流量
期初现金流
-10.38%1,216.2万
1,876.37%1,356.98万
-57.95%443.1万
-8.47%2,580.5万
58.17%1,912.8万
343.17%1,357万
-93.14%68.66万
0.00%1,053.7万
254.23%2,819.3万
-5.12%1,209.3万
现金变动
-42.55%319.3万
-110.97%-141.34万
154.75%772.56万
-21.05%-2,137.4万
-63.86%667.7万
-38.46%555.8万
238.18%1,288.16万
130.78%303.26万
-784.65%-1,765.7万
504.89%1,847.5万
汇率变动影响
----
188.82%4,728
642.23%4,728
----
----
----
105.14%1,637
-64.57%637
----
----
期末现金
-19.73%1,535.5万
-10.38%1,216.11万
-10.38%1,216.11万
-57.95%443.1万
-8.47%2,580.5万
58.17%1,912.8万
1,876.37%1,356.98万
1,876.37%1,356.98万
0.00%1,053.7万
254.23%2,819.3万
自由现金流
152.92%124.2万
-156.49%-811.17万
-127.52%-142.67万
-23.65%-2,122.9万
13.61%1,689.1万
-120.45%-234.7万
280.80%1,435.83万
156.18%518.43万
-651.70%-1,716.9万
390.11%1,486.8万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/09/30(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -113.15%-248.73万528.40%1,891.04万
扣除非现金调整前净利润 ----57.89%511.84万----------------92.41%324.18万------------
非现金项目调整总额 ----248.22%1,390.64万----------------5.38%399.35万------------
-折旧与摊销 ----294.64%1,204.88万-----------------9.51%305.31万------------
-在损益中确认的减值损失回拨 ------334------------------0------------
-处置利润 ----59.73%-4,892-----------------169.23%-1.21万------------
-其他非现金项目 ----95.49%186.21万----------------139.78%95.25万------------
营运资本变动 -----284.26%-2,151.2万----------------218.06%1,167.51万------------
-应收款（增）减 -----974.72%-2,703.4万----------------122.12%309.06万------------
-存货（增）减 -------67.28万------------------0------------
-应付款（减）增 ----28.14%615.47万----------------165.34%480.3万------------
-其他流动资产变动 -----98.94%4万----------------66.47%378.15万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -65.60%-202.59万-61.99%-122.33万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -39.52%16.38万178.06%27.08万
已支付退税 19.19%-149.31万14.68%-184.75万
其他经营现金流入（流出） 00
经营活动现金净额 152.92%124.2万-136.27%-584.25万-87.85%84.25万-23.65%-2,122.9万13.61%1,689.1万-120.45%-234.7万322.60%1,611.03万181.38%693.63万-651.70%-1,716.9万390.11%1,486.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -----59.63%-224.92万-----------------168.81%-140.9万------------
无形资产交易净额 ----94.17%-2万-----------------90.56%-34.3万------------
投资产品交易净额 ------2.74万------------------0------------
已收到的股息（投资活动产生的现金流） ------0------------------0------------
其他投资变动净额 ----95.77%-2万-----------------17,692.89%-47.33万------------
投资活动现金净额 -237.67%-49.3万-1.64%-226.18万-7.23%76.32万-180.76%-230.5万66.45%-57.4万71.71%-14.6万-214.83%-222.53万69.56%82.27万41.40%-82.1万-683.96%-171.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ----647.25%972.72万----------------42.43%130.17万------------
租赁融资增减 -----0.57%-129.92万-----------------1.04%-129.18万------------
已支付现金股息 -----71.43%-173.72万----------------0.00%-101.33万------------
融资活动现金净额 -69.64%244.4万766.81%669.08万229.48%611.98万548.65%216万-281.27%-964万517.58%805.1万27.18%-100.34万-160.57%-472.64万-61.64%33.3万1,876.95%531.8万
现金净流量
期初现金流 -10.38%1,216.2万1,876.37%1,356.98万-57.95%443.1万-8.47%2,580.5万58.17%1,912.8万343.17%1,357万-93.14%68.66万0.00%1,053.7万254.23%2,819.3万-5.12%1,209.3万
现金变动 -42.55%319.3万-110.97%-141.34万154.75%772.56万-21.05%-2,137.4万-63.86%667.7万-38.46%555.8万238.18%1,288.16万130.78%303.26万-784.65%-1,765.7万504.89%1,847.5万
汇率变动影响 ----188.82%4,728642.23%4,728------------105.14%1,637-64.57%637--------
期末现金 -19.73%1,535.5万-10.38%1,216.11万-10.38%1,216.11万-57.95%443.1万-8.47%2,580.5万58.17%1,912.8万1,876.37%1,356.98万1,876.37%1,356.98万0.00%1,053.7万254.23%2,819.3万
自由现金流 152.92%124.2万-156.49%-811.17万-127.52%-142.67万-23.65%-2,122.9万13.61%1,689.1万-120.45%-234.7万280.80%1,435.83万156.18%518.43万-651.70%-1,716.9万390.11%1,486.8万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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