(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 528.40%1,891.04万 | -137.17%-441.42万 | ||||||||
扣除非现金调整前净利润 | ---- | ---- | ---- | 92.41%324.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.15%168.48万 | ---- |
非现金项目调整总额 | ---- | ---- | ---- | 5.38%399.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.11%378.98万 | ---- |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -9.51%305.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.33%337.41万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44,500.00%892 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -169.23%-1.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.98%1.76万 | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 139.78%95.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.76%39.72万 | ---- |
营运资本变动 | ---- | ---- | ---- | 218.06%1,167.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -464.58%-988.88万 | ---- |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 122.12%309.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.08%-1,397.05万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 165.34%480.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.85%181.01万 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 66.47%378.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.27%227.15万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -61.99%-122.33万 | -45.28%-75.52万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 178.06%27.08万 | -9.02%9.74万 | ||||||||
已支付退税 | 14.68%-184.75万 | -13.26%-216.53万 | ||||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | -23.65%-2,122.9万 | 13.61%1,689.1万 | -120.45%-234.7万 | 322.60%1,611.03万 | 181.38%693.63万 | -651.70%-1,716.9万 | 390.11%1,486.8万 | 247.83%1,147.5万 | -175.79%-723.74万 | -296.14%-852.34万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | -168.81%-140.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.55%-52.42万 | ---- |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | -90.56%-34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.78%-18万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | -17,692.89%-47.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.95%-2,660 | ---- |
投资活动现金净额 | -180.76%-230.5万 | 66.45%-57.4万 | 71.71%-14.6万 | -214.83%-222.53万 | 69.56%82.27万 | 41.40%-82.1万 | -683.96%-171.1万 | -514.29%-51.6万 | 32.84%-70.68万 | -83.28%48.52万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | 42.43%130.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.86%91.39万 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | -1.04%-129.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.58%-127.85万 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-101.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-101.33万 | ---- |
融资活动现金净额 | 548.65%216万 | -281.27%-964万 | 517.58%805.1万 | 27.18%-100.34万 | -160.57%-472.64万 | -61.64%33.3万 | 1,876.95%531.8万 | -175.04%-192.8万 | 49.31%-137.79万 | 58.47%-181.39万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.47%2,580.5万 | 58.17%1,912.8万 | 343.17%1,357万 | -93.14%68.66万 | 0.00%1,053.7万 | 254.23%2,819.3万 | -5.12%1,209.3万 | -70.07%306.2万 | 136.49%1,000.79万 | 47.85%1,053.7万 |
现金变动 | -21.05%-2,137.4万 | -63.86%667.7万 | -38.46%555.8万 | 238.18%1,288.16万 | 130.78%303.26万 | -784.65%-1,765.7万 | 504.89%1,847.5万 | 259.23%903.1万 | -261.31%-932.21万 | -442.09%-985.21万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | 105.14%1,637 | -64.57%637 | ---- | ---- | ---- | 128.26%798 | 52.89%1,798 |
期末现金 | -57.95%443.1万 | -8.47%2,580.5万 | 58.17%1,912.8万 | 1,876.37%1,356.98万 | 1,876.37%1,356.98万 | 0.00%1,053.7万 | 254.23%2,819.3万 | -5.12%1,209.3万 | -93.14%68.66万 | -93.14%68.66万 |
自由现金流 | -23.65%-2,122.9万 | 13.61%1,689.1万 | -120.45%-234.7万 | 280.80%1,435.83万 | 156.18%518.43万 | -651.70%-1,716.9万 | 390.11%1,486.8万 | 247.83%1,147.5万 | -194.68%-794.15万 | -389.85%-922.75万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
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