(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 10.33%35.78亿 | -3.21%61.88亿 | -22.86%59.79亿 | -22.86%59.79亿 | 22.62%52.47亿 | 2.37%32.43亿 | --63.93亿 | 93.05%77.51亿 | --77.51亿 | --42.79亿 |
-现金及现金等价物 | 10.33%35.78亿 | -3.21%61.88亿 | -29.38%53.45亿 | -29.38%53.45亿 | 22.62%52.47亿 | 2.37%32.43亿 | --63.93亿 | 88.52%75.69亿 | --75.69亿 | --42.79亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | 248.35%6.34亿 | 248.35%6.34亿 | ---- | ---- | ---- | --1.82亿 | --1.82亿 | ---- |
应收款项 | 21.50%208.18亿 | 13.42%167.64亿 | 40.50%159.03亿 | 40.50%159.03亿 | 57.10%231.37亿 | 13.22%171.34亿 | --147.81亿 | 24.82%113.19亿 | --113.19亿 | --147.28亿 |
-应收账款净额 | 21.50%208.18亿 | 13.42%167.64亿 | 36.54%139.64亿 | 36.54%139.64亿 | 57.10%231.37亿 | 13.22%171.34亿 | --147.81亿 | 12.78%102.27亿 | --102.27亿 | --147.28亿 |
-其中:应收账款 | 21.50%208.18亿 | 13.42%167.64亿 | 36.54%139.64亿 | 36.54%139.64亿 | 57.10%231.37亿 | --171.34亿 | --147.81亿 | 12.78%102.27亿 | --102.27亿 | --147.28亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | 77.56%19.39亿 | 77.56%19.39亿 | ---- | ---- | ---- | --10.92亿 | --10.92亿 | ---- |
存货 | 286.54%18.67亿 | 148.24%16.88亿 | 44.40%10.44亿 | 44.40%10.44亿 | 296.72%27.85亿 | -27.80%4.83亿 | --6.8亿 | -15.24%7.23亿 | --7.23亿 | --7.02亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.00%17.08亿 | --17.08亿 | ---- |
其他流动资产 | -3.26%25.48亿 | 12.03%31.28亿 | 859.74%29.08亿 | 859.74%29.08亿 | 37.30%34.97亿 | 29.82%26.34亿 | --27.92亿 | 19.76%3.03亿 | --3.03亿 | --25.47亿 |
流动资产合计 | 22.63%288.11亿 | 12.67%277.68亿 | 18.48%258.34亿 | 18.48%258.34亿 | 55.76%346.66亿 | 11.88%234.94亿 | --246.46亿 | 33.35%218.04亿 | --218.04亿 | --222.56亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 47.30%188.13亿 | 48.15%179.77亿 | 31.29%180.94亿 | 31.29%180.94亿 | 14.82%135.84亿 | 7.53%127.72亿 | --121.34亿 | 30.26%137.82亿 | --137.82亿 | --118.31亿 |
-物业、厂房及设备 | 47.30%188.13亿 | 48.15%179.77亿 | 31.29%180.94亿 | 31.29%180.94亿 | 14.82%135.84亿 | 7.53%127.72亿 | --121.34亿 | 30.26%137.82亿 | --137.82亿 | --118.31亿 |
投资总额 | ---- | ---- | -14.15%14.07亿 | -14.15%14.07亿 | ---- | ---- | ---- | 41.05%16.39亿 | --16.39亿 | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.13%7.12亿 | --7.12亿 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 51.78%14.07亿 | 51.78%14.07亿 | ---- | ---- | ---- | 7.42%9.27亿 | --9.27亿 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 51.78%14.07亿 | 51.78%14.07亿 | ---- | ---- | ---- | 7.42%9.27亿 | --9.27亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -84.79%3.78亿 | -15.01%21.86亿 | 364.90%22.78亿 | 364.90%22.78亿 | 356.01%23.53亿 | 404.06%24.85亿 | --25.72亿 | -3.92%4.9亿 | --4.9亿 | --5.16亿 |
-商誉 | --0 | -13.91%17.77亿 | 61,066.67%18.35亿 | 61,066.67%18.35亿 | --18.92亿 | --20.07亿 | --20.64亿 | -84.21%300万 | --300万 | ---- |
-其他无形资产 | -20.92%3.78亿 | -19.49%4.09亿 | -9.03%4.43亿 | -9.03%4.43亿 | --4.61亿 | --4.78亿 | --5.08亿 | -0.81%4.87亿 | --4.87亿 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -2.46%6.75亿 | -2.46%6.75亿 | ---- | ---- | ---- | 24.91%6.92亿 | --6.92亿 | ---- |
其他非流动资产 | 4.17%53.99亿 | 5.11%53.1亿 | 250.00%13.16亿 | 250.00%13.16亿 | 19.83%52.51亿 | 18.14%51.83亿 | --50.52亿 | 14.29%3.76亿 | --3.76亿 | --43.82亿 |
非流动资产合计 | 20.30%245.9亿 | 28.92%254.73亿 | 40.00%237.7亿 | 40.00%237.7亿 | 26.65%211.88亿 | 21.97%204.4亿 | --197.58亿 | 29.27%169.79亿 | --169.79亿 | --167.29亿 |
总资产 | 21.55%534.04亿 | 19.90%532.43亿 | 27.90%496.08亿 | 27.90%496.08亿 | 43.27%558.56亿 | 16.36%439.36亿 | --444.05亿 | 31.53%387.88亿 | --387.88亿 | --389.87亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 133.28%28.88亿 | -10.61%35.38亿 | 219.47%36.26亿 | 219.47%36.26亿 | 29.23%12.38亿 | -67.06%12.38亿 | --39.58亿 | 20.49%11.35亿 | --11.35亿 | --9.58亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 133.28%28.88亿 | -10.61%35.38亿 | 219.47%36.26亿 | 219.47%36.26亿 | 29.23%12.38亿 | -67.06%12.38亿 | --39.58亿 | 20.49%11.35亿 | --11.35亿 | --9.58亿 |
-其中:短期借款 | 133.28%28.88亿 | -10.61%35.38亿 | 217.12%30.38亿 | 217.12%30.38亿 | 29.23%12.38亿 | -67.06%12.38亿 | --39.58亿 | 1.70%9.58亿 | --9.58亿 | --9.58亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 232.20%5.88亿 | 232.20%5.88亿 | ---- | ---- | ---- | --1.77亿 | --1.77亿 | ---- |
应付款项 | 46.53%107.19亿 | 6.25%92.81亿 | -32.56%55.61亿 | -32.56%55.61亿 | 69.06%191.46亿 | -8.92%73.15亿 | --87.35亿 | 29.41%82.46亿 | --82.46亿 | --113.25亿 |
-应付账款 | 58.65%102.79亿 | 6.97%87.99亿 | 10.27%52.28亿 | 10.27%52.28亿 | 83.33%189.86亿 | -6.72%64.79亿 | --82.26亿 | 6.73%47.41亿 | --47.41亿 | --103.56亿 |
-应交税费 | -47.37%4.4亿 | -5.30%4.82亿 | -83.98%3.33亿 | -83.98%3.33亿 | -83.49%1.6亿 | -22.95%8.36亿 | --5.09亿 | 119.07%20.79亿 | --20.79亿 | --9.69亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.36%14.26亿 | --14.26亿 | ---- |
现行拨备 | 113.39%2.39亿 | 317.24%1.21亿 | 135.29%4,000万 | 135.29%4,000万 | -3.68%1.31亿 | -20.00%1.12亿 | --2,900万 | 41.67%1,700万 | --1,700万 | --1.36亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 1.96%16.12亿 | 14.42%8.73亿 | 11.53%17.9亿 | 11.53%17.9亿 | 13.11%8.54亿 | -1.74%15.81亿 | --7.63亿 | 13.35%16.05亿 | --16.05亿 | --7.55亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 36.22%29.11亿 | 36.22%29.11亿 | ---- | ---- | ---- | 10.84%21.37亿 | --21.37亿 | ---- |
其他流动负债 | 12.83%58.64亿 | 23.00%71.71亿 | 1,152.69%32.57亿 | 1,152.69%32.57亿 | 23.75%59.45亿 | 51.34%51.97亿 | --58.3亿 | 4.84%2.6亿 | --2.6亿 | --48.04亿 |
流动负债合计 | 38.07%213.22亿 | 8.64%209.84亿 | 28.25%171.85亿 | 28.25%171.85亿 | 51.93%273.14亿 | -9.01%154.43亿 | --193.15亿 | 22.73%134亿 | --134亿 | --179.78亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 23.60%89.66亿 | 78.93%89亿 | 78.11%92.85亿 | 78.11%92.85亿 | 27.34%69.44亿 | 27.44%72.54亿 | --49.74亿 | 9.26%52.13亿 | --52.13亿 | --54.53亿 |
-长期借款及资本租赁 | 23.60%89.66亿 | 78.93%89亿 | 78.11%92.85亿 | 78.11%92.85亿 | 27.34%69.44亿 | 27.44%72.54亿 | --49.74亿 | 9.26%52.13亿 | --52.13亿 | --54.53亿 |
-其中:长期借款 | 23.60%89.66亿 | 78.93%89亿 | 78.11%92.85亿 | 78.11%92.85亿 | 27.34%69.44亿 | 27.44%72.54亿 | --49.74亿 | 9.26%52.13亿 | --52.13亿 | --54.53亿 |
长期拨备 | 42.86%2亿 | 43.31%1.82亿 | 43.48%1.65亿 | 43.48%1.65亿 | 47.57%1.52亿 | 53.85%1.4亿 | --1.27亿 | 51.32%1.15亿 | --1.15亿 | --1.03亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -0.28%3.59亿 | 0.00%3.49亿 | 9.62%3.76亿 | 9.62%3.76亿 | 9.91%3.66亿 | 11.46%3.6亿 | --3.49亿 | -4.99%3.43亿 | --3.43亿 | --3.33亿 |
其他非流动负债 | 155.41%3.78亿 | 7,480.00%3.79亿 | 6,200.00%3.78亿 | 6,200.00%3.78亿 | 7,460.00%3.78亿 | 770.59%1.48亿 | --500万 | -78.57%600万 | --600万 | --500万 |
非流动负债合计 | 25.32%99.03亿 | 79.84%98.1亿 | 79.74%102.04亿 | 79.74%102.04亿 | 33.02%78.4亿 | 29.05%79.02亿 | --54.55亿 | 8.42%56.77亿 | --56.77亿 | --58.94亿 |
负债总额 | 33.75%312.25亿 | 24.32%307.94亿 | 43.57%273.89亿 | 43.57%273.89亿 | 47.26%351.54亿 | 1.08%233.45亿 | --247.7亿 | 18.09%190.77亿 | --190.77亿 | --238.72亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.39亿 | 0.00%5.39亿 | 0.00%5.39亿 | 0.00%5.39亿 | 0.00%5.39亿 | 0.00%5.39亿 | --5.39亿 | 0.00%5.39亿 | --5.39亿 | --5.39亿 |
-普通股 | 0.00%5.39亿 | 0.00%5.39亿 | 0.00%5.39亿 | 0.00%5.39亿 | 0.00%5.39亿 | 0.00%5.39亿 | --5.39亿 | 0.00%5.39亿 | --5.39亿 | --5.39亿 |
资本公积 | 0.08%86.5亿 | 1.36%86.49亿 | 1.35%86.48亿 | 1.35%86.48亿 | 66.61%86.47亿 | 51.71%86.43亿 | --85.33亿 | 49.81%85.33亿 | --85.33亿 | --51.9亿 |
留存收益 | 11.87%130.04亿 | 22.38%133.13亿 | 21.86%130.89亿 | 21.86%130.89亿 | 12.26%115.44亿 | 18.37%116.24亿 | --108.78亿 | 29.43%107.41亿 | --107.41亿 | --102.83亿 |
减:库存股 | -1.33%2.97亿 | -20.11%2.98亿 | -20.11%2.98亿 | -20.11%2.98亿 | -69.24%2.99亿 | -79.65%3.01亿 | --3.73亿 | -74.78%3.73亿 | --3.73亿 | --9.72亿 |
其他储备 | 229.07%2.83亿 | 324.14%2.46亿 | -11.07%2.41亿 | -11.07%2.41亿 | 261.33%2.71亿 | -1.15%8,600万 | --5,800万 | -3.21%2.71亿 | --2.71亿 | --7,500万 |
股东权益 | 7.71%221.79亿 | 14.33%224.49亿 | 12.72%222.19亿 | 12.72%222.19亿 | 36.96%207.02亿 | 40.42%205.91亿 | --196.35亿 | 47.81%197.11亿 | --197.11亿 | --151.15亿 |
总权益 | 7.71%221.79亿 | 14.33%224.49亿 | 12.72%222.19亿 | 12.72%222.19亿 | 36.96%207.02亿 | 40.42%205.91亿 | --196.35亿 | 47.81%197.11亿 | --197.11亿 | --151.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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