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TSRCAP (5042)

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延时15分钟行情盘前竞价 05/29 09:03 (北京)

4274.03万总市值11.67市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

5042 TSRCAP

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2026/03/31

(Q2)2025/12/31

(Q1)2025/09/30

(FY)2025/06/30

(Q4)2025/06/30

(Q3)2025/03/31

(Q2)2024/12/31

(Q1)2024/09/30

(FY)2024/06/30

(Q4)2024/06/30

资产

流动资产

现金及现金等价物与短期投资

-58.36%205.2万

20.50%932.4万

-22.81%787.6万

31.69%584.3万

-10.82%492.8万

-69.71%773.8万

144.50%1,020.3万

33.12%443.7万

-现金及现金等价物

-58.36%205.2万

20.50%932.4万

-22.81%787.6万

31.69%584.3万

39.76%492.8万

-69.71%773.8万

144.50%1,020.3万

33.12%443.7万

-其中：现金

-58.36%205.2万

20.50%932.4万

-22.81%787.6万

31.69%584.3万

39.76%492.8万

-69.71%773.8万

144.50%1,020.3万

33.12%443.7万

应收款项

43.23%9,689.1万

28.04%8,992.4万

48.05%7,456.5万

33.29%6,834.2万

48.53%6,764.9万

48.23%7,023.2万

-11.51%5,036.4万

-27.76%5,127.4万

-应收账款净额

-4.81%5,929.4万

-3.10%6,064.3万

9.22%5,196.6万

22.19%4,342.5万

41.81%6,229.2万

35.66%6,258.3万

-4.41%4,757.9万

20.89%3,553.8万

-其中：应收账款

----

19.73%4,568.3万

----

15.96%3,815.4万

-其中：坏账准备

----

13.69%-225.8万

----

25.39%-261.6万

-其他应收款

601.83%3,759.7万

282.81%2,928.1万

711.45%2,259.9万

58.34%2,491.7万

230.88%535.7万

513.39%764.9万

-60.98%278.5万

-62.16%1,573.6万

存货

31.68%6,615.4万

26.07%6,709.4万

13.13%6,724.3万

20.36%6,987.8万

-21.92%5,023.9万

-4.79%5,322万

7.23%5,943.8万

14.78%5,805.6万

预付费用

----

46.17%464.1万

----

--317.5万

税项资产

42.32%131.5万

83.62%137.9万

167.80%197.1万

13.56%142.4万

-19.30%92.4万

-38.69%75.1万

-39.17%73.6万

-26.49%125.4万

递延资产

66.72%311.1万

26.90%180.7万

120.20%796.7万

120.76%600.9万

--186.6万

--142.4万

--361.8万

--272.2万

持有待售资产

----

--0

流动资产合计

34.96%1.7亿

27.12%1.7亿

28.36%1.6亿

29.13%1.56亿

7.76%1.26亿

0.05%1.33亿

2.81%1.24亿

-7.91%1.21亿

非流动资产

物业厂房及设备净额

122.91%5,628.2万

165.56%4,638.6万

601.17%3,785.6万

503.92%3,019.6万

336.31%2,524.9万

309.73%1,746.7万

82.21%539.9万

69.95%500万

-物业、厂房及设备

122.91%5,628.2万

165.56%4,638.6万

601.17%3,785.6万

49.19%8,612.5万

336.31%2,524.9万

309.73%1,746.7万

82.21%539.9万

3.50%5,772.9万

-累计折旧

----

-6.07%-5,592.9万

----

0.20%-5,272.9万

投资物业

-2.49%5,072.7万

-2.49%5,100.7万

-2.05%5,159.5万

-2.46%5,173.7万

-52.24%5,202万

-3.41%5,231.1万

-3.34%5,267.6万

-4.61%5,304.1万

投资总额

----

--0

----

--0

-长期股权投资

----

--0

----

--0

其他非流动资产

-33.22%4,264.4万

-34.95%4,067.3万

-32.20%4,135.8万

-33.47%4,149.6万

--6,385.9万

9.51%6,252.8万

6.83%6,099.6万

10.94%6,237.5万

非流动资产合计

6.04%1.5亿

4.35%1.38亿

9.86%1.31亿

2.50%1.23亿

23.02%1.41亿

14.53%1.32亿

3.94%1.19亿

4.92%1.2亿

总资产

19.66%3.19亿

15.78%3.08亿

19.31%2.9亿

15.84%2.8亿

15.33%2.67亿

6.78%2.66亿

3.36%2.43亿

-1.93%2.41亿

负债

流动负债

金融负债

87.40%5,266.5万

104.17%5,021.9万

149.70%3,075万

191.13%3,184.4万

795.00%2,810.3万

63.08%2,459.7万

-22.43%1,231.5万

-39.79%1,093.8万

-短期借款及资本租赁负债

87.40%5,266.5万

104.17%5,021.9万

149.70%3,075万

191.13%3,184.4万

795.00%2,810.3万

63.08%2,459.7万

-22.43%1,231.5万

-39.79%1,093.8万

-其中：短期借款

67.22%3,259.4万

64.87%3,192万

78.99%1,859.2万

130.01%2,199.4万

1,099.51%1,949.2万

39.70%1,936.1万

-30.59%1,038.7万

-44.84%956.2万

-其中：资本租赁负债

133.09%2,007.1万

249.48%1,829.9万

530.60%1,215.8万

615.84%985万

468.38%861.1万

327.78%523.6万

111.87%192.8万

65.58%137.6万

应付款项

17.33%8,136.4万

3.91%7,624.3万

27.15%8,243.5万

16.66%7,110.7万

25.81%6,934.7万

15.73%7,337.3万

8.85%6,483.5万

-8.60%6,095.4万

-应付账款

21.85%7,833.4万

7.16%7,271.8万

21.31%7,840.6万

4.63%4,740.6万

16.63%6,428.5万

7.04%6,786.1万

8.52%6,463.2万

27.97%4,530.8万

-应交税费

-40.14%303万

-36.05%352.5万

1,884.73%402.9万

--449.1万

506,100.00%506.2万

551,100.00%551.2万

20,200.00%20.3万

--0

-其他应付款

----

22.78%1,921万

----

-49.99%1,564.6万

应计及递延所得

--210万

--412.5万

----

--0

其他流动负债

----

-28.01%112.6万

----

--156.4万

流动负债合计

39.69%1.36亿

31.23%1.29亿

52.05%1.17亿

47.30%1.08亿

67.26%9,745万

24.83%9,797万

2.27%7,715万

-13.44%7,345.6万

非流动负债

非流动金融负债

50.82%3,028.4万

39.27%2,684.3万

18.76%2,171.9万

2.12%2,113.7万

-25.21%2,008万

-24.83%1,927.4万

-26.18%1,828.8万

-17.04%2,069.9万

-长期借款及资本租赁

50.82%3,028.4万

39.27%2,684.3万

18.76%2,171.9万

2.12%2,113.7万

-25.21%2,008万

-24.83%1,927.4万

-26.18%1,828.8万

-17.04%2,069.9万

-其中：长期借款

-58.92%310.3万

-67.49%310.3万

-74.66%391.6万

-77.90%391.6万

-67.96%755.3万

-59.51%954.4万

-34.44%1,545.5万

-25.66%1,772万

-其中：长期资本租赁负债

116.98%2,718.1万

143.99%2,374万

528.42%1,780.3万

478.08%1,722.1万

282.27%1,252.7万

370.73%973万

136.08%283.3万

167.17%297.9万

非流动负债合计

50.82%3,028.4万

39.27%2,684.3万

18.76%2,171.9万

2.12%2,113.7万

-25.21%2,008万

-24.83%1,927.4万

-26.18%1,828.8万

-17.04%2,069.9万

负债总额

41.59%1.66亿

32.55%1.55亿

45.67%1.39亿

37.37%1.29亿

38.09%1.18亿

12.60%1.17亿

-4.76%9,543.8万

-14.25%9,415.5万

所有者权益

股本

0.00%1.13亿

-普通股

0.00%1.13亿

留存收益

----

13.39%-2,013.7万

----

---2,243.6万

31.95%-2,325万

其他储备

9.82%4,055.4万

10.59%3,997.7万

-32.61%3,918.9万

0.00%5,815万

8.98%3,692.7万

11.55%3,614.9万

152.45%5,815万

0.00%5,815万

股东权益

2.41%1.54亿

2.56%1.53亿

2.33%1.52亿

2.10%1.51亿

2.07%1.5亿

2.57%1.49亿

9.30%1.49亿

7.95%1.48亿

非控制性权益

-6.65%-109万

-6.46%-108.7万

-6.37%-108.6万

-6.37%-108.5万

-0.39%-102.2万

-0.49%-102.1万

-0.29%-102.1万

-0.29%-102万

总权益

2.39%1.53亿

2.53%1.52亿

2.30%1.51亿

2.07%1.5亿

2.08%1.49亿

2.58%1.48亿

9.37%1.48亿

8.01%1.47亿

会计准则

NonUS-GAAP

	(Q3)2026/03/31	(Q2)2025/12/31	(Q1)2025/09/30	(FY)2025/06/30	(Q4)2025/06/30	(Q3)2025/03/31	(Q2)2024/12/31	(Q1)2024/09/30	(FY)2024/06/30	(Q4)2024/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物与短期投资	-58.36%205.2万	20.50%932.4万	-22.81%787.6万	31.69%584.3万	31.69%584.3万	-10.82%492.8万	-69.71%773.8万	144.50%1,020.3万	33.12%443.7万	33.12%443.7万
-现金及现金等价物	-58.36%205.2万	20.50%932.4万	-22.81%787.6万	31.69%584.3万	31.69%584.3万	39.76%492.8万	-69.71%773.8万	144.50%1,020.3万	33.12%443.7万	33.12%443.7万
-其中：现金	-58.36%205.2万	20.50%932.4万	-22.81%787.6万	31.69%584.3万	31.69%584.3万	39.76%492.8万	-69.71%773.8万	144.50%1,020.3万	33.12%443.7万	33.12%443.7万
应收款项	43.23%9,689.1万	28.04%8,992.4万	48.05%7,456.5万	33.29%6,834.2万	33.29%6,834.2万	48.53%6,764.9万	48.23%7,023.2万	-11.51%5,036.4万	-27.76%5,127.4万	-27.76%5,127.4万
-应收账款净额	-4.81%5,929.4万	-3.10%6,064.3万	9.22%5,196.6万	22.19%4,342.5万	22.19%4,342.5万	41.81%6,229.2万	35.66%6,258.3万	-4.41%4,757.9万	20.89%3,553.8万	20.89%3,553.8万
-其中：应收账款	----	----	----	19.73%4,568.3万	19.73%4,568.3万	----	----	----	15.96%3,815.4万	15.96%3,815.4万
-其中：坏账准备	----	----	----	13.69%-225.8万	13.69%-225.8万	----	----	----	25.39%-261.6万	25.39%-261.6万
-其他应收款	601.83%3,759.7万	282.81%2,928.1万	711.45%2,259.9万	58.34%2,491.7万	58.34%2,491.7万	230.88%535.7万	513.39%764.9万	-60.98%278.5万	-62.16%1,573.6万	-62.16%1,573.6万
存货	31.68%6,615.4万	26.07%6,709.4万	13.13%6,724.3万	20.36%6,987.8万	20.36%6,987.8万	-21.92%5,023.9万	-4.79%5,322万	7.23%5,943.8万	14.78%5,805.6万	14.78%5,805.6万
预付费用	----	----	----	46.17%464.1万	46.17%464.1万	----	----	----	--317.5万	--317.5万
税项资产	42.32%131.5万	83.62%137.9万	167.80%197.1万	13.56%142.4万	13.56%142.4万	-19.30%92.4万	-38.69%75.1万	-39.17%73.6万	-26.49%125.4万	-26.49%125.4万
递延资产	66.72%311.1万	26.90%180.7万	120.20%796.7万	120.76%600.9万	120.76%600.9万	--186.6万	--142.4万	--361.8万	--272.2万	--272.2万
持有待售资产	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	--0
流动资产合计	34.96%1.7亿	27.12%1.7亿	28.36%1.6亿	29.13%1.56亿	29.13%1.56亿	7.76%1.26亿	0.05%1.33亿	2.81%1.24亿	-7.91%1.21亿	-7.91%1.21亿
非流动资产
物业厂房及设备净额	122.91%5,628.2万	165.56%4,638.6万	601.17%3,785.6万	503.92%3,019.6万	503.92%3,019.6万	336.31%2,524.9万	309.73%1,746.7万	82.21%539.9万	69.95%500万	69.95%500万
-物业、厂房及设备	122.91%5,628.2万	165.56%4,638.6万	601.17%3,785.6万	49.19%8,612.5万	49.19%8,612.5万	336.31%2,524.9万	309.73%1,746.7万	82.21%539.9万	3.50%5,772.9万	3.50%5,772.9万
-累计折旧	----	----	----	-6.07%-5,592.9万	-6.07%-5,592.9万	----	----	----	0.20%-5,272.9万	0.20%-5,272.9万
投资物业	-2.49%5,072.7万	-2.49%5,100.7万	-2.05%5,159.5万	-2.46%5,173.7万	-2.46%5,173.7万	-52.24%5,202万	-3.41%5,231.1万	-3.34%5,267.6万	-4.61%5,304.1万	-4.61%5,304.1万
投资总额	----	----	----	--0	--0	----	----	----	--0	--0
-长期股权投资	----	----	----	--0	--0	----	----	----	--0	--0
其他非流动资产	-33.22%4,264.4万	-34.95%4,067.3万	-32.20%4,135.8万	-33.47%4,149.6万	-33.47%4,149.6万	--6,385.9万	9.51%6,252.8万	6.83%6,099.6万	10.94%6,237.5万	10.94%6,237.5万
非流动资产合计	6.04%1.5亿	4.35%1.38亿	9.86%1.31亿	2.50%1.23亿	2.50%1.23亿	23.02%1.41亿	14.53%1.32亿	3.94%1.19亿	4.92%1.2亿	4.92%1.2亿
总资产	19.66%3.19亿	15.78%3.08亿	19.31%2.9亿	15.84%2.8亿	15.84%2.8亿	15.33%2.67亿	6.78%2.66亿	3.36%2.43亿	-1.93%2.41亿	-1.93%2.41亿
负债
流动负债
金融负债	87.40%5,266.5万	104.17%5,021.9万	149.70%3,075万	191.13%3,184.4万	191.13%3,184.4万	795.00%2,810.3万	63.08%2,459.7万	-22.43%1,231.5万	-39.79%1,093.8万	-39.79%1,093.8万
-短期借款及资本租赁负债	87.40%5,266.5万	104.17%5,021.9万	149.70%3,075万	191.13%3,184.4万	191.13%3,184.4万	795.00%2,810.3万	63.08%2,459.7万	-22.43%1,231.5万	-39.79%1,093.8万	-39.79%1,093.8万
-其中：短期借款	67.22%3,259.4万	64.87%3,192万	78.99%1,859.2万	130.01%2,199.4万	130.01%2,199.4万	1,099.51%1,949.2万	39.70%1,936.1万	-30.59%1,038.7万	-44.84%956.2万	-44.84%956.2万
-其中：资本租赁负债	133.09%2,007.1万	249.48%1,829.9万	530.60%1,215.8万	615.84%985万	615.84%985万	468.38%861.1万	327.78%523.6万	111.87%192.8万	65.58%137.6万	65.58%137.6万
应付款项	17.33%8,136.4万	3.91%7,624.3万	27.15%8,243.5万	16.66%7,110.7万	16.66%7,110.7万	25.81%6,934.7万	15.73%7,337.3万	8.85%6,483.5万	-8.60%6,095.4万	-8.60%6,095.4万
-应付账款	21.85%7,833.4万	7.16%7,271.8万	21.31%7,840.6万	4.63%4,740.6万	4.63%4,740.6万	16.63%6,428.5万	7.04%6,786.1万	8.52%6,463.2万	27.97%4,530.8万	27.97%4,530.8万
-应交税费	-40.14%303万	-36.05%352.5万	1,884.73%402.9万	--449.1万	--449.1万	506,100.00%506.2万	551,100.00%551.2万	20,200.00%20.3万	--0	--0
-其他应付款	----	----	----	22.78%1,921万	22.78%1,921万	----	----	----	-49.99%1,564.6万	-49.99%1,564.6万
应计及递延所得	--210万	--210万	--412.5万	--412.5万	--412.5万	----	----	----	--0	--0
其他流动负债	----	----	----	-28.01%112.6万	-28.01%112.6万	----	----	----	--156.4万	--156.4万
流动负债合计	39.69%1.36亿	31.23%1.29亿	52.05%1.17亿	47.30%1.08亿	47.30%1.08亿	67.26%9,745万	24.83%9,797万	2.27%7,715万	-13.44%7,345.6万	-13.44%7,345.6万
非流动负债
非流动金融负债	50.82%3,028.4万	39.27%2,684.3万	18.76%2,171.9万	2.12%2,113.7万	2.12%2,113.7万	-25.21%2,008万	-24.83%1,927.4万	-26.18%1,828.8万	-17.04%2,069.9万	-17.04%2,069.9万
-长期借款及资本租赁	50.82%3,028.4万	39.27%2,684.3万	18.76%2,171.9万	2.12%2,113.7万	2.12%2,113.7万	-25.21%2,008万	-24.83%1,927.4万	-26.18%1,828.8万	-17.04%2,069.9万	-17.04%2,069.9万
-其中：长期借款	-58.92%310.3万	-67.49%310.3万	-74.66%391.6万	-77.90%391.6万	-77.90%391.6万	-67.96%755.3万	-59.51%954.4万	-34.44%1,545.5万	-25.66%1,772万	-25.66%1,772万
-其中：长期资本租赁负债	116.98%2,718.1万	143.99%2,374万	528.42%1,780.3万	478.08%1,722.1万	478.08%1,722.1万	282.27%1,252.7万	370.73%973万	136.08%283.3万	167.17%297.9万	167.17%297.9万
非流动负债合计	50.82%3,028.4万	39.27%2,684.3万	18.76%2,171.9万	2.12%2,113.7万	2.12%2,113.7万	-25.21%2,008万	-24.83%1,927.4万	-26.18%1,828.8万	-17.04%2,069.9万	-17.04%2,069.9万
负债总额	41.59%1.66亿	32.55%1.55亿	45.67%1.39亿	37.37%1.29亿	37.37%1.29亿	38.09%1.18亿	12.60%1.17亿	-4.76%9,543.8万	-14.25%9,415.5万	-14.25%9,415.5万
所有者权益
股本	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿
-普通股	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿	0.00%1.13亿
留存收益	----	----	----	13.39%-2,013.7万	13.39%-2,013.7万	----	----	---2,243.6万	31.95%-2,325万	31.95%-2,325万
其他储备	9.82%4,055.4万	10.59%3,997.7万	-32.61%3,918.9万	0.00%5,815万	0.00%5,815万	8.98%3,692.7万	11.55%3,614.9万	152.45%5,815万	0.00%5,815万	0.00%5,815万
股东权益	2.41%1.54亿	2.56%1.53亿	2.33%1.52亿	2.10%1.51亿	2.10%1.51亿	2.07%1.5亿	2.57%1.49亿	9.30%1.49亿	7.95%1.48亿	7.95%1.48亿
非控制性权益	-6.65%-109万	-6.46%-108.7万	-6.37%-108.6万	-6.37%-108.5万	-6.37%-108.5万	-0.39%-102.2万	-0.49%-102.1万	-0.29%-102.1万	-0.29%-102万	-0.29%-102万
总权益	2.39%1.53亿	2.53%1.52亿	2.30%1.51亿	2.07%1.5亿	2.07%1.5亿	2.08%1.49亿	2.58%1.48亿	9.37%1.48亿	8.01%1.47亿	8.01%1.47亿
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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