(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 543.01%2,140.2万 | 132.38%1,794.7万 | 164.64%1,388.3万 | 234.55%2,393.26万 | 397.68%1,579.46万 | -362.13%-483.1万 | 347.06%772.3万 | -0.32%524.6万 | -91.16%715.36万 | -94.81%317.36万 |
扣除非现金调整前净利润 | 142.47%347.7万 | 34.33%125.2万 | 0.59%136.8万 | 1.76%784.56万 | -79.00%411.96万 | 123.31%143.4万 | 112.97%93.2万 | -5.03%136万 | 115.68%770.96万 | 137.29%1,961.86万 |
非现金项目调整总额 | -0.80%498.3万 | -23.17%279.5万 | 0.60%320.4万 | -40.78%1,017.37万 | 78.29%-167.23万 | -17.51%502.3万 | -81.23%363.8万 | 638.01%318.5万 | -50.23%1,717.87万 | -121.02%-770.43万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -2.21%362.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.43%371.18万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 407.68%470.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.44%-152.96万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---815.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.60%625.5万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -134.15%-3,696 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,746.00%1.08万 | ---- |
-其他非现金项目 | -0.80%498.3万 | -23.17%279.5万 | 0.60%320.4万 | 14.45%999.22万 | 88.52%-185.38万 | -17.51%502.3万 | -81.23%363.8万 | 638.01%318.5万 | -22.53%873.08万 | -220.52%-1,615.22万 |
营运资本变动 | 214.65%1,294.2万 | 340.85%1,390万 | 1,228.25%931.1万 | 133.34%591.33万 | 252.70%1,334.73万 | -125.99%-1,128.8万 | 137.44%315.3万 | -84.15%70.1万 | -118.56%-1,773.47万 | -111.33%-874.07万 |
-应收款(增)减 | 85.18%-137.3万 | 50.23%-85.9万 | 269.46%405.3万 | -525.39%-1,741.73万 | 54.50%-752.13万 | -1,812.94%-926.7万 | -184.11%-172.6万 | -93.92%109.7万 | -90.34%409.44万 | -151.33%-1,653.16万 |
-存货(增)减 | -54.17%192.9万 | -38.07%903.1万 | 421.85%621.5万 | -15.18%1,987.63万 | -60.12%301.63万 | 17.41%420.9万 | 206.73%1,458.2万 | -125.65%-193.1万 | -68.05%2,343.23万 | -85.16%756.43万 |
-应付款(减)增 | 209.76%787.5万 | 136.35%202.3万 | -139.77%-119.8万 | 123.92%882.44万 | 32,354.73%1,855.24万 | -54.00%-717.5万 | 62.28%-556.5万 | 117.17%301.2万 | -1,686.78%-3,689.68万 | -99.47%5.72万 |
-其他流动资产变动 | 377.35%451.1万 | 189.54%370.5万 | 116.32%24.1万 | 35.80%-537.01万 | -513.13%-70.01万 | 121.18%94.5万 | -774.84%-413.8万 | 58.96%-147.7万 | 53.79%-836.45万 | 101.01%16.95万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.68%-39.1万 | -1.94%-42.1万 | -12.50%-41.4万 | -34.65%-164.62万 | -107.70%-44.62万 | 78.49%-41.9万 | 82.40%-41.3万 | 86.49%-36.8万 | 4.22%-122.26万 | -26.65%579.64万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -66.67%2.1万 | 140.00%3.6万 | 155.56%2.3万 | 91.75%20.24万 | 411.90%11.54万 | 2,000.00%6.3万 | 66.67%1.5万 | -87.32%9,000 | -70.34%10.55万 | -85.90%2.25万 |
已支付退税 | -290.98%-398.8万 | -722.87%-117.1万 | -392.56%-119.2万 | 79.30%-179.73万 | -82.02%-72.33万 | 41.48%-102万 | 106.47%18.8万 | 93.34%-24.2万 | -156.08%-868.14万 | 83.98%-39.74万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 374.59%1,704.4万 | 118.17%1,639.1万 | 164.80%1,230万 | 882.35%2,069.15万 | 71.50%1,474.05万 | -236.42%-620.7万 | 189.76%751.3万 | 553.17%464.5万 | -103.45%-264.48万 | -87.12%859.52万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 77.14%-8,000 | -784.62%-11.5万 | -20.00%-6,000 | -175.97%-7.15万 | -213.10%-1.85万 | -683.33%-3.5万 | -121.67%-1.3万 | 94.19%-5,000 | 93.37%-2.59万 | 95.88%-5,907 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---2.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 77.14%-8,000 | -858.33%-11.5万 | 0.00%-6,000 | -276.06%-9.74万 | -652.11%-4.44万 | -683.33%-3.5万 | -120.00%-1.2万 | 93.02%-6,000 | 94.72%-2.59万 | 97.57%-5,907 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -17.97%-420.8万 | -149.96%-1,531.5万 | -56.79%-988.1万 | 31.82%-2,877.8万 | -288.49%-1,278.2万 | 71.02%-356.7万 | -12.53%-612.7万 | 70.23%-630.2万 | -72.95%-4,221.12万 | 73.45%-329.02万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --1,584万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 26.95%-10.3万 | 59.71%-11.2万 | 41.62%-10.1万 | 3.77%-76.32万 | 59.81%-17.12万 | 34.11%-14.1万 | -122.40%-27.8万 | -517.86%-17.3万 | 27.76%-79.31万 | 28.38%-42.61万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 13.15%-297.2万 | 17.87%-265.7万 | -7.64%-328.2万 | -9.88%-1,306.89万 | 60.25%-336.29万 | -202.30%-342.2万 | -166.69%-323.5万 | -179.98%-304.9万 | 21.82%-1,189.34万 | 23.18%-845.94万 |
其他筹资费用净额 | --0 | 15,326.32%293.1万 | 85.71%-1,000 | -45.59%224.22万 | 1,087.28%227.52万 | -350.00%-4.5万 | -99.52%1.9万 | -133.33%-7,000 | 192.42%412.06万 | 104.33%19.16万 |
融资活动现金净额 | -184.05%-728.3万 | -57.50%-1,515.3万 | -39.18%-1,326.5万 | 51.69%-2,452.79万 | -17.16%-1,404.09万 | 163.41%866.5万 | -238.65%-962.1万 | 57.24%-953.1万 | -12.40%-5,077.7万 | 57.85%-1,198.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.77%-1,907.7万 | 4.17%-2,019.9万 | -18.79%-1,922.8万 | -140.09%-1,529.44万 | -74.59%-2,077.6万 | -743.88%-2,319.9万 | -242.87%-2,107.9万 | -142.43%-1,618.7万 | 427.94%3,815.33万 | -14,100.00%-1,190万 |
现金变动 | 302.52%975.3万 | 152.97%112.3万 | 80.15%-97.1万 | 92.64%-393.38万 | 119.30%65.52万 | 115.63%242.3万 | 80.99%-212万 | 79.09%-489.2万 | -272.82%-5,344.77万 | -108.92%-339.47万 |
期末现金 | 55.13%-932.3万 | 17.77%-1,907.7万 | 4.17%-2,019.9万 | -25.72%-1,922.82万 | -25.72%-1,922.82万 | -74.59%-2,077.6万 | -743.88%-2,319.9万 | -242.87%-2,107.9万 | -140.09%-1,529.44万 | -140.09%-1,529.44万 |
自由现金流 | 372.93%1,703.6万 | 116.68%1,625.1万 | 164.96%1,229.4万 | 870.28%2,059.04万 | 71.10%1,469.24万 | -239.42%-624.2万 | 190.25%750万 | 517.64%464万 | -103.51%-267.31万 | -87.09%858.69万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据