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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
TESS控股 (5074)
- 653
- +15+2.35%
延时20分钟行情交易中 04/17 14:34 (东京)
461.34亿总市值225.17市盈率(静)
660最高价637最低价126.54万股成交量648今开638昨收8.20亿成交额77152周最高3.68%换手率7064.91万总股本29752周最低13.12每股收益TTM224.34亿流通值2890历史最高225.17市盈率(静)3435.55万流通股249历史最低2.9每股收益(静)3.61%振幅5.00股息TTM0.97市净率100股每手0.78%股息率TTM
TESS控股 (5074) 资产负债表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物与短期投资 | -15.94%171.06亿 | -15.46%184.3亿 | 24.73%228.75亿 | 24.73%228.75亿 | -18.43%205.59亿 | -24.04%203.49亿 | -17.35%218.01亿 | 19.40%183.39亿 | 19.40%183.39亿 | 62.50%252.03亿 |
| -现金及现金等价物 | -15.94%171.06亿 | -15.46%184.3亿 | 24.73%228.75亿 | 24.73%228.75亿 | -18.43%205.59亿 | -24.04%203.49亿 | -17.35%218.01亿 | 19.40%183.39亿 | 19.40%183.39亿 | 62.50%252.03亿 |
| 应收款项 | 158.47%145.93亿 | 32.22%106.13亿 | 6.13%72.15亿 | 6.13%72.15亿 | -0.73%61.18亿 | -2.60%56.46亿 | 118.18%80.27亿 | 86.09%67.98亿 | 86.09%67.98亿 | 28.29%61.63亿 |
| -应收账款净额 | 110.23%72.72亿 | 62.45%38.89亿 | 40.44%30.25亿 | 40.44%30.25亿 | 21.85%40.37亿 | 54.42%34.59亿 | -0.21%23.94亿 | -11.18%21.54亿 | -11.18%21.54亿 | -8.61%33.13亿 |
| -其中：应收账款 | 110.23%72.72亿 | 62.45%38.89亿 | 40.44%30.25亿 | 40.44%30.25亿 | 21.85%40.37亿 | 54.42%34.59亿 | -0.21%23.94亿 | -11.18%21.54亿 | -11.18%21.54亿 | -8.61%33.13亿 |
| -其他应收款 | 234.75%73.21亿 | 19.37%67.24亿 | -9.78%41.9亿 | -9.78%41.9亿 | -26.98%20.81亿 | -38.52%21.87亿 | 340.08%56.33亿 | 278.18%46.44亿 | 278.18%46.44亿 | 141.73%28.5亿 |
| 存货 | 32.17%35.33亿 | 10.57%27.61亿 | -3.32%22.74亿 | -3.32%22.74亿 | -14.14%22.53亿 | 4.29%26.73亿 | 7.72%24.97亿 | 7.45%23.52亿 | 7.45%23.52亿 | -47.35%26.24亿 |
| 预付费用 | -12.81%58.22亿 | -28.56%46.87亿 | 19.93%77.26亿 | 19.93%77.26亿 | 42.57%82.29亿 | 25.30%66.77亿 | 61.36%65.61亿 | 58.40%64.42亿 | 58.40%64.42亿 | 68.82%57.72亿 |
| 其他流动资产 | 133.95%39.28亿 | 77.53%38.08亿 | -9.33%18.96亿 | -9.33%18.96亿 | 44.23%22.5亿 | 30.16%16.79亿 | -6.25%21.45亿 | -1.04%20.91亿 | -1.04%20.91亿 | -2.56%15.6亿 |
| 流动资产合计 | 21.49%449.82亿 | -1.78%402.99亿 | 16.56%419.86亿 | 16.56%419.86亿 | -4.63%394.09亿 | -11.36%370.24亿 | 5.95%410.31亿 | 31.56%360.22亿 | 31.56%360.22亿 | 36.30%413.22亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 物业厂房及设备净额 | 4.76%806.43亿 | 12.32%814.68亿 | 28.83%787.38亿 | 28.83%787.38亿 | 35.74%791.04亿 | 47.89%769.82亿 | 39.72%725.32亿 | 19.79%611.18亿 | 19.79%611.18亿 | 15.66%582.75亿 |
| -物业、厂房及设备 | 8.57%1,085.7亿 | 14.05%1,079.21亿 | 27.97%1,037.27亿 | 27.97%1,037.27亿 | 40.00%1,031.03亿 | 49.93%999.97亿 | 43.64%946.27亿 | 26.07%810.53亿 | 26.07%810.53亿 | 16.91%736.47亿 |
| -累计折旧 | -21.35%-279.26亿 | -19.72%-264.52亿 | -25.35%-249.88亿 | -25.35%-249.88亿 | -56.14%-239.99亿 | -57.21%-230.13亿 | -58.24%-220.95亿 | -50.22%-199.34亿 | -50.22%-199.34亿 | -21.91%-153.7亿 |
| 投资总额 | -0.91%16.26亿 | -0.63%15.9亿 | -42.02%16.67亿 | -42.02%16.67亿 | -18.61%22.56亿 | -38.59%16.41亿 | -40.28%16亿 | 81.85%28.75亿 | 81.85%28.75亿 | 67.70%27.72亿 |
| -长期股权投资 | -46.27%6.85亿 | -44.30%6.79亿 | -72.09%6.96亿 | -72.09%6.96亿 | -47.94%12.5亿 | -44.59%12.75亿 | -47.02%12.19亿 | 115.00%24.94亿 | 115.00%24.94亿 | 122.31%24.01亿 |
| -金融资产投资 | 157.10%9.41亿 | 139.11%9.11亿 | 154.86%9.71亿 | 154.86%9.71亿 | 171.16%10.06亿 | -1.35%3.66亿 | 0.79%3.81亿 | -9.50%3.81亿 | -9.50%3.81亿 | -35.25%3.71亿 |
| -其中：可供出售证券 | 157.10%9.41亿 | 139.11%9.11亿 | 154.86%9.71亿 | 154.86%9.71亿 | 171.16%10.06亿 | -1.35%3.66亿 | 0.79%3.81亿 | -9.50%3.81亿 | -9.50%3.81亿 | -35.25%3.71亿 |
| 金融资产 | 101.65%121.33亿 | 47.01%82.15亿 | 25.78%71.39亿 | 25.78%71.39亿 | 224.38%76.65亿 | 2,438.82%60.17亿 | 5,544.44%55.88亿 | --56.76亿 | --56.76亿 | --23.63亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -5.32%147.59亿 | -5.11%149.89亿 | 99.72%152.09亿 | 99.72%152.09亿 | 99.38%154.02亿 | 99.74%155.88亿 | 100.64%157.96亿 | -4.00%76.15亿 | -4.00%76.15亿 | -2.92%77.25亿 |
| -商誉 | -5.90%5.1亿 | -5.99%5.18亿 | -5.90%5.26亿 | -5.90%5.26亿 | -5.82%5.34亿 | -5.74%5.42亿 | -5.49%5.51亿 | -5.41%5.59亿 | -5.41%5.59亿 | -5.34%5.67亿 |
| -其他无形资产 | -5.30%142.49亿 | -5.08%144.71亿 | 108.09%146.83亿 | 108.09%146.83亿 | 107.71%148.68亿 | 108.13%150.46亿 | 109.12%152.45亿 | -3.88%70.56亿 | -3.88%70.56亿 | -2.72%71.58亿 |
| 非流动递延所得税资产 | 4.71%28.02亿 | 10.18%30.84亿 | 21.09%33.3亿 | 21.09%33.3亿 | 22.02%27.49亿 | 14.21%26.76亿 | 14.71%27.99亿 | 4.72%27.5亿 | 4.72%27.5亿 | -13.51%22.53亿 |
| 其他非流动资产 | 4.02%32.12亿 | 4.09%32.34亿 | 3.94%31.93亿 | 3.94%31.93亿 | 5.45%32.14亿 | -1.94%30.88亿 | -3.00%31.07亿 | -13.34%30.72亿 | -13.34%30.72亿 | -18.44%30.48亿 |
| 非流动资产合计 | 8.66%1,151.75亿 | 11.00%1,125.8亿 | 31.49%1,092.76亿 | 31.49%1,092.76亿 | 44.42%1,103.9亿 | 55.28%1,059.92亿 | 48.70%1,014.22亿 | 24.58%831.06亿 | 24.58%831.06亿 | 15.22%764.36亿 |
| 总资产 | 11.98%1,601.57亿 | 7.32%1,528.8亿 | 26.97%1,512.62亿 | 26.97%1,512.62亿 | 27.21%1,498亿 | 29.98%1,430.17亿 | 33.22%1,424.54亿 | 26.61%1,191.28亿 | 26.61%1,191.28亿 | 21.83%1,177.58亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 金融负债 | 30.53%264.35亿 | 19.84%232.51亿 | 21.36%213.54亿 | 21.36%213.54亿 | 32.88%222.39亿 | 30.44%202.52亿 | 44.17%194.01亿 | 23.32%175.96亿 | 23.32%175.96亿 | -7.58%167.36亿 |
| -短期借款及资本租赁负债 | 30.53%264.35亿 | 19.84%232.51亿 | 21.36%213.54亿 | 21.36%213.54亿 | 32.88%222.39亿 | 30.44%202.52亿 | 44.17%194.01亿 | 23.32%175.96亿 | 23.32%175.96亿 | -7.58%167.36亿 |
| -其中：短期借款 | 30.61%260.52亿 | 19.77%228.74亿 | 21.24%209.75亿 | 21.24%209.75亿 | 32.40%218.39亿 | 30.60%199.47亿 | 44.76%190.98亿 | 23.68%173.01亿 | 23.68%173.01亿 | -6.31%164.95亿 |
| -其中：资本租赁负债 | 25.57%3.83亿 | 24.42%3.77亿 | 28.47%3.79亿 | 28.47%3.79亿 | 65.98%4亿 | 20.55%3.05亿 | 14.77%3.03亿 | 4.98%2.95亿 | 4.98%2.95亿 | -52.09%2.41亿 |
| 应付款项 | 47.70%40.78亿 | 53.79%37.51亿 | 24.18%33.02亿 | 24.18%33.02亿 | -17.55%33.21亿 | -19.13%27.61亿 | 5.49%24.39亿 | -2.03%26.59亿 | -2.03%26.59亿 | 66.17%40.28亿 |
| -应付账款 | 53.63%32.14亿 | 56.76%34.55亿 | 23.85%28.87亿 | 23.85%28.87亿 | 3.45%28.19亿 | -21.82%20.92亿 | 31.19%22.04亿 | 25.93%23.31亿 | 25.93%23.31亿 | 35.37%27.25亿 |
| -应交税费 | 29.15%8.64亿 | 25.96%2.96亿 | 26.52%4.15亿 | 26.52%4.15亿 | -61.47%5.02亿 | -9.35%6.69亿 | -62.82%2.35亿 | -61.99%3.28亿 | -61.99%3.28亿 | 217.03%13.03亿 |
| 现行拨备 | 193.33%4,400万 | 28.57%1,800万 | 23.08%3,200万 | 23.08%3,200万 | -35.29%2,200万 | 66.67%1,500万 | 7.69%1,400万 | -16.13%2,600万 | -16.13%2,600万 | -2.86%3,400万 |
| 养老金及其他退休福利计划 | 45.45%1,600万 | 14.84%1.78亿 | 39.46%3.64亿 | 39.46%3.64亿 | 27.62%1.34亿 | 10.00%1,100万 | 19.23%1.55亿 | -9.06%2.61亿 | -9.06%2.61亿 | -18.60%1.05亿 |
| 应计及递延所得 | 21.27%26.74亿 | 35.43%26.95亿 | 124.67%39.52亿 | 124.67%39.52亿 | 348.49%48.93亿 | 54.09%22.05亿 | 175.24%19.9亿 | 208.60%17.59亿 | 208.60%17.59亿 | 627.33%10.91亿 |
| 其他流动负债 | -0.42%9.54亿 | 3.10%10.63亿 | 4.64%9.92亿 | 4.64%9.92亿 | 6.89%10.86亿 | -11.38%9.58亿 | -31.99%10.31亿 | -16.18%9.48亿 | -16.18%9.48亿 | 85.74%10.16亿 |
| 流动负债合计 | 30.53%342.01亿 | 23.68%309.56亿 | 29.02%299.96亿 | 29.02%299.96亿 | 37.74%316.95亿 | 22.03%262.02亿 | 37.90%250.3亿 | 22.35%232.49亿 | 22.35%232.49亿 | 7.55%230.1亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动金融负债 | 2.85%691.66亿 | 1.30%703.68亿 | 49.00%715.92亿 | 49.00%715.92亿 | 38.64%670.64亿 | 55.33%672.51亿 | 56.95%694.64亿 | 10.09%480.49亿 | 10.09%480.49亿 | 7.23%483.74亿 |
| -长期借款及资本租赁 | 2.85%691.66亿 | 1.30%703.68亿 | 48.64%714.2亿 | 48.64%714.2亿 | 38.64%670.64亿 | 55.33%672.51亿 | 56.95%694.64亿 | 10.09%480.49亿 | 10.09%480.49亿 | 7.23%483.74亿 |
| -其中：长期借款 | 0.83%642.71亿 | -0.60%654.86亿 | 47.66%665.15亿 | 47.66%665.15亿 | 35.74%623.27亿 | 54.87%637.43亿 | 56.62%658.8亿 | 8.83%450.47亿 | 8.83%450.47亿 | 7.08%459.17亿 |
| -其中：长期资本租赁负债 | 39.54%48.95亿 | 36.22%48.82亿 | 63.39%49.05亿 | 63.39%49.05亿 | 92.80%47.37亿 | 64.16%35.08亿 | 63.21%35.84亿 | 33.13%30.02亿 | 33.13%30.02亿 | 10.18%24.57亿 |
| -衍生品负债 | ---- | --0 | --1.72亿 | --1.72亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 长期拨备 | 26.56%38.22亿 | 26.42%38.09亿 | 27.93%30.41亿 | 27.93%30.41亿 | 89.49%30.28亿 | 89.46%30.2亿 | 89.50%30.13亿 | 64.04%23.77亿 | 64.04%23.77亿 | 1.98%15.98亿 |
| 长期养老金及其他退休后福利计划 | 9.87%4.23亿 | 8.97%4.13亿 | 9.21%4.03亿 | 9.21%4.03亿 | 11.80%3.98亿 | 12.24%3.85亿 | 12.46%3.79亿 | 11.82%3.69亿 | 11.82%3.69亿 | 14.10%3.56亿 |
| 非流动递延所得税负债 | 52.58%44.14亿 | 22.77%33.7亿 | 4.23%28.86亿 | 4.23%28.86亿 | 349.10%34.85亿 | 239.16%28.93亿 | 262.62%27.45亿 | 257.75%27.69亿 | 257.75%27.69亿 | -3.96%7.76亿 |
| 其他非流动负债 | -3.71%4.93亿 | -5.02%4.92亿 | -5.37%4.93亿 | -5.37%4.93亿 | -6.81%4.93亿 | -3.94%5.12亿 | -3.54%5.18亿 | -5.27%5.21亿 | -5.27%5.21亿 | -3.47%5.29亿 |
| 非流动负债合计 | 5.75%783.18亿 | 3.06%784.52亿 | 44.98%784.15亿 | 44.98%784.15亿 | 44.23%744.68亿 | 58.86%740.61亿 | 60.32%761.19亿 | 15.69%540.85亿 | 15.69%540.85亿 | 6.80%516.33亿 |
| 负债总额 | 12.22%1,125.19亿 | 8.17%1,094.08亿 | 40.19%1,084.11亿 | 40.19%1,084.11亿 | 42.23%1,061.63亿 | 47.25%1,002.63亿 | 54.12%1,011.49亿 | 17.61%773.34亿 | 17.61%773.34亿 | 7.03%746.43亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%67.6亿 | 0.00%67.6亿 | 0.00%67.6亿 | 0.00%67.6亿 | 0.04%67.6亿 | 0.06%67.6亿 | 0.06%67.6亿 | 25,900.00%67.6亿 | 25,900.00%67.6亿 | 26,928.00%67.57亿 |
| -普通股 | 0.00%67.6亿 | 0.00%67.6亿 | 0.00%67.6亿 | 0.00%67.6亿 | 0.04%67.6亿 | 0.06%67.6亿 | 0.06%67.6亿 | 25,900.00%67.6亿 | 25,900.00%67.6亿 | 26,928.00%67.57亿 |
| 资本公积 | 0.00%196.08亿 | 0.00%196.08亿 | 0.00%196.08亿 | 0.00%196.08亿 | -1.34%196.08亿 | -3.47%196.08亿 | -3.47%196.08亿 | 44.37%196.08亿 | 44.37%196.08亿 | 46.34%198.74亿 |
| 留存收益 | 3.99%147.35亿 | -5.72%134.42亿 | -6.37%137.78亿 | -6.37%137.78亿 | -10.91%141.89亿 | -0.89%141.7亿 | 4.26%142.57亿 | 1.88%147.15亿 | 1.88%147.15亿 | 20.84%159.27亿 |
| 减：库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他储备 | 230.81%61.63亿 | 792.51%33.38亿 | 462.85%24.09亿 | 462.85%24.09亿 | 852.88%28.11亿 | 334.27%18.63亿 | -15.58%3.74亿 | 120.62%4.28亿 | 120.62%4.28亿 | 346.97%2.95亿 |
| 股东权益 | 11.47%472.66亿 | 5.24%431.48亿 | 2.51%425.55亿 | 2.51%425.55亿 | 1.20%433.68亿 | 1.45%424.01亿 | -0.45%409.99亿 | 46.96%415.11亿 | 46.96%415.11亿 | 59.59%428.53亿 |
| 非控制性权益 | 5.38%3.72亿 | 5.88%3.24亿 | 4.59%2.96亿 | 4.59%2.96亿 | 2.67%2.69亿 | 146.85%3.53亿 | 157.14%3.06亿 | 210.99%2.83亿 | 210.99%2.83亿 | 315.87%2.62亿 |
| 总权益 | 11.42%476.38亿 | 5.25%434.72亿 | 2.53%428.51亿 | 2.53%428.51亿 | 1.21%436.37亿 | 1.95%427.54亿 | 0.00%413.05亿 | 47.49%417.94亿 | 47.49%417.94亿 | 60.19%431.15亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
