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5074 TESS控股

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延时20分钟行情交易中 11/20 10:04 (东京)
200.63亿总市值16.90市盈率(静)

TESS控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-90.38%14.47亿
-14.50%150.49亿
388.81%176.02亿
1,223.90%36.01亿
-70.91%2.72亿
9.35亿
扣除非现金调整前净利润
-30.46%37.21亿
24.15%53.51亿
25.73%43.1亿
35.28%34.28亿
579.36%25.34亿
--3.73亿
非现金项目调整总额
-63.11%17.75亿
19.32%48.12亿
5.63%40.33亿
88.26%38.18亿
-10.31%20.28亿
--22.61亿
-折旧与摊销
3.29%32.63亿
9.92%31.59亿
13.19%28.74亿
30.67%25.39亿
-8.00%19.43亿
--21.12亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--39.39亿
--0
----
--4.08亿
----
----
-联营企业份额
-522.22%-1.14亿
139.71%2,700万
-134.48%-6,800万
35.56%-2,900万
-95.65%-4,500万
---2,300万
-处置利润
-984.54%-56.08亿
50.24%6.34亿
160.49%4.22亿
--1.62亿
--0
--0
-汇兑损益净额
-349.02%-1.27亿
131.10%5,100万
-925.00%-1.64亿
---1,600万
--0
--0
-其他非现金项目
-55.15%4.22亿
-2.89%9.41亿
28.51%9.69亿
480.00%7.54亿
-24.42%1.3亿
--1.72亿
营运资本变动
-182.96%-40.47亿
-47.30%48.78亿
353.69%92.57亿
14.96%-36.49亿
-152.26%-42.91亿
---17.01亿
-应收款（增）减
-214.15%-31.39亿
-72.90%27.5亿
626.35%101.48亿
-41.25%-19.28亿
-850.00%-13.65亿
--1.82亿
-存货（增）减
-105.34%-1.42亿
2,683.50%26.61亿
97.16%-1.03亿
-129.90%-36.21亿
3.26%-15.75亿
---16.28亿
-预付费用（增）减
-247.11%-23.7亿
183.17%16.11亿
-623.51%-19.37亿
--3.7亿
----
----
-应付款（减）增
113.44%2.74亿
-331.18%-20.39亿
-39.59%8.82亿
32.85%14.6亿
162.94%10.99亿
---17.46亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
75.90%-4,700万
-172.49%-1.95亿
5,280.00%2.69亿
102.46%500万
-333.33%-2.03亿
--8,700万
-其他流动资产变动
1,430.00%13.77亿
4,600.00%9,000万
-103.08%-200万
102.89%6,500万
-260.04%-22.47亿
--14.04亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-2.78%-7.77亿
6.20%-7.56亿
20.12%-8.06亿
-19.13%-10.09亿
-10.86%-8.47亿
-7.64亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
350.00%1,800万
-75.00%400万
23.08%1,600万
225.00%1,300万
-55.56%400万
900万
已支付退税
-55.65%-7.3亿
78.34%-4.69亿
0.37%-21.65亿
-109.34%-21.73亿
-203.59%-10.38亿
10.02亿
其他经营现金流入（流出）
0
0.00%-100万
0.00%-100万
-200.00%-100万
200.00%100万
-100万
经营活动现金净额
-100.30%-4,200万
-5.59%138.27亿
3,298.14%146.46亿
126.80%4.31亿
-236.16%-16.08亿
--11.81亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-2.27%-151.42亿
-604.38%-148.06亿
36.46%-21.02亿
75.32%-33.08亿
-60.60%-134.02亿
---83.45亿
无形资产交易净额
94.20%-6,500万
12.29%-11.2亿
-47.12%-12.77亿
35.13%-8.68亿
-1,338.71%-13.38亿
---9,300万
业务交易净额
-1,301.79%-7.85亿
97.87%-5,600万
---26.32亿
----
---4,600万
--0
投资产品交易净额
295.12%2.4亿
40.29%-1.23亿
31.79%-2.06亿
54.10%-3.02亿
-892.77%-6.58亿
--8,300万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
77.78%1.6亿
--9,000万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
-91.03%700万
1,014.29%7,800万
--700万
----
----
----
其他投资变动净额
12,850.00%2.55亿
60.00%-200万
-266.67%-500万
104.69%300万
60.49%-6,400万
---1.62亿
投资活动现金净额
3.36%-154.9亿
-157.91%-160.29亿
-38.88%-62.15亿
70.84%-44.75亿
-82.13%-153.48亿
---84.27亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
286.99%69.41亿
66.17%-37.12亿
-259.30%-109.74亿
-69.49%68.89亿
210.82%225.78亿
--72.64亿
普通股发行/回购的净额
74,716.67%134.67亿
-61.70%1,800万
-99.65%4,700万
7,262.70%136.21亿
--1.85亿
--0
租赁融资增减
48.89%-2.77亿
-80.07%-5.42亿
50.17%-3.01亿
-68.25%-6.04亿
-82.23%-3.59亿
---1.97亿
已支付现金股息
-24.15%-9.15亿
-3.08%-7.37亿
-1,301.96%-7.15亿
-104.00%-5,100万
-25.00%-2,500万
---2,000万
非控制性权益现金股息
15.38%-9,900万
-32.95%-1.17亿
56.22%-8,800万
-11.05%-2.01亿
39.06%-1.81亿
---2.97亿
其他筹资费用净额
-567.65%-6.81亿
72.13%-1.02亿
85.68%-3.66亿
14.17%-25.56亿
-431.26%-29.78亿
--8.99亿
融资活动现金净额
455.08%184.36亿
58.12%-51.92亿
-172.51%-123.97亿
-11.04%170.98亿
151.27%192.2亿
--76.49亿
现金净流量
期初现金流
-39.97%110.26亿
-17.14%183.69亿
143.78%221.69亿
32.33%90.94亿
6.03%68.72亿
--64.81亿
现金变动
139.28%29.04亿
-86.43%-73.94亿
-130.38%-39.66亿
476.59%130.54亿
461.79%22.64亿
--4.03亿
汇率变动影响
234.00%1.67亿
-69.70%5,000万
685.71%1.65亿
151.22%2,100万
-241.67%-4,100万
---1,200万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%100万
0.00%100万
--100万
----
---100万
----
期末现金
27.86%140.98亿
-39.97%110.26亿
-17.14%183.69亿
143.78%221.69亿
32.33%90.94亿
--68.72亿
自由现金流
-626.49%-152.49亿
-118.63%-20.99亿
400.85%112.67亿
77.74%-37.45亿
-131.87%-168.27亿
---72.57亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -90.38%14.47亿-14.50%150.49亿388.81%176.02亿1,223.90%36.01亿-70.91%2.72亿9.35亿
扣除非现金调整前净利润 -30.46%37.21亿24.15%53.51亿25.73%43.1亿35.28%34.28亿579.36%25.34亿--3.73亿
非现金项目调整总额 -63.11%17.75亿19.32%48.12亿5.63%40.33亿88.26%38.18亿-10.31%20.28亿--22.61亿
-折旧与摊销 3.29%32.63亿9.92%31.59亿13.19%28.74亿30.67%25.39亿-8.00%19.43亿--21.12亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --39.39亿--0------4.08亿--------
-联营企业份额 -522.22%-1.14亿139.71%2,700万-134.48%-6,800万35.56%-2,900万-95.65%-4,500万---2,300万
-处置利润 -984.54%-56.08亿50.24%6.34亿160.49%4.22亿--1.62亿--0--0
-汇兑损益净额 -349.02%-1.27亿131.10%5,100万-925.00%-1.64亿---1,600万--0--0
-其他非现金项目 -55.15%4.22亿-2.89%9.41亿28.51%9.69亿480.00%7.54亿-24.42%1.3亿--1.72亿
营运资本变动 -182.96%-40.47亿-47.30%48.78亿353.69%92.57亿14.96%-36.49亿-152.26%-42.91亿---17.01亿
-应收款（增）减 -214.15%-31.39亿-72.90%27.5亿626.35%101.48亿-41.25%-19.28亿-850.00%-13.65亿--1.82亿
-存货（增）减 -105.34%-1.42亿2,683.50%26.61亿97.16%-1.03亿-129.90%-36.21亿3.26%-15.75亿---16.28亿
-预付费用（增）减 -247.11%-23.7亿183.17%16.11亿-623.51%-19.37亿--3.7亿--------
-应付款（减）增 113.44%2.74亿-331.18%-20.39亿-39.59%8.82亿32.85%14.6亿162.94%10.99亿---17.46亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 75.90%-4,700万-172.49%-1.95亿5,280.00%2.69亿102.46%500万-333.33%-2.03亿--8,700万
-其他流动资产变动 1,430.00%13.77亿4,600.00%9,000万-103.08%-200万102.89%6,500万-260.04%-22.47亿--14.04亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -2.78%-7.77亿6.20%-7.56亿20.12%-8.06亿-19.13%-10.09亿-10.86%-8.47亿-7.64亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 350.00%1,800万-75.00%400万23.08%1,600万225.00%1,300万-55.56%400万900万
已支付退税 -55.65%-7.3亿78.34%-4.69亿0.37%-21.65亿-109.34%-21.73亿-203.59%-10.38亿10.02亿
其他经营现金流入（流出） 00.00%-100万0.00%-100万-200.00%-100万200.00%100万-100万
经营活动现金净额 -100.30%-4,200万-5.59%138.27亿3,298.14%146.46亿126.80%4.31亿-236.16%-16.08亿--11.81亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -2.27%-151.42亿-604.38%-148.06亿36.46%-21.02亿75.32%-33.08亿-60.60%-134.02亿---83.45亿
无形资产交易净额 94.20%-6,500万12.29%-11.2亿-47.12%-12.77亿35.13%-8.68亿-1,338.71%-13.38亿---9,300万
业务交易净额 -1,301.79%-7.85亿97.87%-5,600万---26.32亿-------4,600万--0
投资产品交易净额 295.12%2.4亿40.29%-1.23亿31.79%-2.06亿54.10%-3.02亿-892.77%-6.58亿--8,300万
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------------------0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ----------------77.78%1.6亿--9,000万
已收到的股息（投资活动产生的现金流） -91.03%700万1,014.29%7,800万--700万------------
其他投资变动净额 12,850.00%2.55亿60.00%-200万-266.67%-500万104.69%300万60.49%-6,400万---1.62亿
投资活动现金净额 3.36%-154.9亿-157.91%-160.29亿-38.88%-62.15亿70.84%-44.75亿-82.13%-153.48亿---84.27亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 286.99%69.41亿66.17%-37.12亿-259.30%-109.74亿-69.49%68.89亿210.82%225.78亿--72.64亿
普通股发行/回购的净额 74,716.67%134.67亿-61.70%1,800万-99.65%4,700万7,262.70%136.21亿--1.85亿--0
租赁融资增减 48.89%-2.77亿-80.07%-5.42亿50.17%-3.01亿-68.25%-6.04亿-82.23%-3.59亿---1.97亿
已支付现金股息 -24.15%-9.15亿-3.08%-7.37亿-1,301.96%-7.15亿-104.00%-5,100万-25.00%-2,500万---2,000万
非控制性权益现金股息 15.38%-9,900万-32.95%-1.17亿56.22%-8,800万-11.05%-2.01亿39.06%-1.81亿---2.97亿
其他筹资费用净额 -567.65%-6.81亿72.13%-1.02亿85.68%-3.66亿14.17%-25.56亿-431.26%-29.78亿--8.99亿
融资活动现金净额 455.08%184.36亿58.12%-51.92亿-172.51%-123.97亿-11.04%170.98亿151.27%192.2亿--76.49亿
现金净流量
期初现金流 -39.97%110.26亿-17.14%183.69亿143.78%221.69亿32.33%90.94亿6.03%68.72亿--64.81亿
现金变动 139.28%29.04亿-86.43%-73.94亿-130.38%-39.66亿476.59%130.54亿461.79%22.64亿--4.03亿
汇率变动影响 234.00%1.67亿-69.70%5,000万685.71%1.65亿151.22%2,100万-241.67%-4,100万---1,200万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%100万0.00%100万--100万-------100万----
期末现金 27.86%140.98亿-39.97%110.26亿-17.14%183.69亿143.78%221.69亿32.33%90.94亿--68.72亿
自由现金流 -626.49%-152.49亿-118.63%-20.99亿400.85%112.67亿77.74%-37.45亿-131.87%-168.27亿---72.57亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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