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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Infroneer Holdings (50765)
- 4622.0
- 0.00.00%
延时20分钟行情已收盘 04/17 15:15 (东京)
1.17万亿总市值0.00市盈率(静)
4622.0最高价4621.0最低价3000股成交量4622.0今开4622.0昨收1386.57万成交额4707.052周最高0.00%换手率2.53亿总股本4550.052周最低--每股收益TTM8457.80亿流通值4875.0历史最高0.00市盈率(静)1.83亿流通股4550.0历史最低--每股收益(静)0.02%振幅--股息TTM0.00市净率100股每手--股息率TTM
Infroneer Holdings (50765) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 30.05%-241.02亿 | 326.11%163.25亿 | 13.70%653.94亿 | -0.55%549.94亿 | -344.54亿 | -72.2亿 | 575.16亿 | -53.35%552.99亿 | 9,913.58%1,185.48亿 | -12.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 103.28%413.91亿 | 151.45%233.09亿 | 222.22%116.9亿 | 0.64%497.56亿 | --203.62亿 | --92.7亿 | --36.28亿 | 10.51%494.39亿 | 0.48%447.39亿 | --445.24亿 |
| 非现金项目调整总额 | 542.20%162.99亿 | -128.24%-14.11亿 | -0.21%56.01亿 | -45.09%198.7亿 | --25.38亿 | --49.96亿 | --56.13亿 | 23.10%361.87亿 | 36.36%293.96亿 | --215.57亿 |
| -折旧与摊销 | -21.03%71.93亿 | 2.92%90.72亿 | 18.97%98.13亿 | 5.27%353.18亿 | --91.08亿 | --88.15亿 | --82.48亿 | -1.51%335.49亿 | 7.66%340.62亿 | --316.38亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 253,450.00%50.71亿 | --0 | --0 | 252.15%13.1亿 | --200万 | --0 | --100万 | -78.82%3.72亿 | 255.47%17.56亿 | --4.94亿 |
| -联营企业份额 | 82.18%-7,700万 | 62.81%-1.51亿 | 705.88%1.37亿 | 19.01%-13.55亿 | ---4.32亿 | ---4.06亿 | --1,700万 | -62.59%-16.73亿 | -57.82%-10.29亿 | ---6.52亿 |
| -处置利润 | -50,486.21%-146.7亿 | 89.69%-3,300万 | 54.76%-1,900万 | 56.41%-4.32亿 | ---2,900万 | ---3.2亿 | ---4,200万 | -65.72%-9.91亿 | 91.33%-5.98亿 | ---69.01亿 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.69亿 |
| -其他非现金项目 | 407.35%187.82亿 | -232.98%-102.99亿 | -65.84%-43.3亿 | -403.67%-149.71亿 | ---61.11亿 | ---30.93亿 | ---26.11亿 | 202.82%49.3亿 | -68.07%-47.95亿 | ---28.53亿 |
| 营运资本变动 | -42.61%-817.89亿 | 74.09%-55.67亿 | -0.37%481亿 | 51.75%-146.33亿 | ---573.52亿 | ---214.88亿 | --482.78亿 | -168.29%-303.29亿 | 166.00%444.13亿 | ---672.88亿 |
| -应收款（增）减 | -11.57%-743.73亿 | -6.59%-170.75亿 | 1.04%821.4亿 | 69.54%-161.38亿 | ---666.62亿 | ---160.2亿 | --812.97亿 | -412.77%-529.86亿 | 142.11%169.41亿 | ---402.31亿 |
| -存货（增）减 | 107.83%8,300万 | 84.31%-6,700万 | -15.19%-13.42亿 | 87.48%-2.34亿 | ---10.6亿 | ---4.27亿 | ---11.65亿 | -48.57%-18.69亿 | 17.51%-12.58亿 | ---15.25亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---208.4亿 |
| -应付款（减）增 | -3.30%80.94亿 | 721.73%110.73亿 | -12.81%-389.58亿 | 145.85%60.38亿 | --83.7亿 | ---17.81亿 | ---345.34亿 | -90.20%24.56亿 | 20,452.46%250.74亿 | --1.22亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,948.74%-24.38亿 | -67.16%-1.12亿 | -631.36%-8.63亿 | 71.67%13.03亿 | ---1.19亿 | ---6,700万 | ---1.18亿 | 225.04%7.59亿 | -309.31%-6.07亿 | --2.9亿 |
| -其他流动资产变动 | -709.10%-131.26亿 | 119.23%6.14亿 | 154.57%71.23亿 | -126.29%-56.02亿 | --21.55亿 | ---31.93亿 | --27.98亿 | 399.91%213.11亿 | 183.52%42.63亿 | ---51.04亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -54.27%6.74亿 | 12.99%1.74亿 | -21.96%19.69亿 | 77.34%43.13亿 | 14.74亿 | 1.54亿 | 25.23亿 | -7.14%24.32亿 | 26.19亿 | |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -46.32%-24.26亿 | 2.22%-11.91亿 | -31.70%-16.66亿 | -98.19%-55.79亿 | -16.58亿 | -12.18亿 | -12.65亿 | -10.83%-28.15亿 | -11.11%-25.4亿 | -22.86亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 171.76%4.62亿 | 3,434.62%8.67亿 | 72.88%2.04亿 | -62.65%3.13亿 | 1.7亿 | -2,600万 | 1.18亿 | 334.20%8.38亿 | -93.84%1.93亿 | 31.31亿 |
| 已支付退税 | -220.39%-137亿 | 30.15%-2.27亿 | -49.56%-150.31亿 | 14.26%-144.37亿 | -42.76亿 | -3.25亿 | -100.5亿 | -4.87%-168.39亿 | -0.54%-160.57亿 | -159.7亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -0.90%-390.92亿 | 284.69%159.48亿 | 4.15%508.7亿 | 1.77%396.04亿 | ---387.44亿 | ---86.35亿 | --488.42亿 | -62.13%389.16亿 | 729.18%1,027.64亿 | ---163.33亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | 1.91%-129.94亿 | 32.70%-103.01亿 | -4.48%-103.89亿 | 10.21%-400.12亿 | ---132.47亿 | ---153.05亿 | ---99.44亿 | -9.94%-445.64亿 | ---405.33亿 | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | 267.65%1.25亿 | -79.03%6,500万 | -96.93%1,300万 | 13.14%13.43亿 | --3,400万 | --3.1亿 | --4.24亿 | -57.70%11.87亿 | 113.35%28.06亿 | ---210.12亿 |
| 业务交易净额 | 3,055.39%260.37亿 | -291.29%-185.98亿 | -871.76%-25.46亿 | 95.91%-88.72亿 | ---8.81亿 | ---47.53亿 | ---2.62亿 | -3,892.29%-2,169.01亿 | -64.09%-54.33亿 | ---33.11亿 |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --20.36亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -20.94%93.18亿 | 13,834.33%92.02亿 | 990.63%5.7亿 | 226.86%240.42亿 | --117.86亿 | ---6,700万 | ---6,400万 | -201.91%-189.51亿 | 2,884.91%185.96亿 | --6.23亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.04亿 |
| 其他投资变动净额 | 115.91%5.15亿 | -356.14%-5.2亿 | 241.95%2.91亿 | -15,904.00%-40.01亿 | ---32.36亿 | ---1.14亿 | ---2.05亿 | -105.53%-2,500万 | -3.62%4.52亿 | --4.69亿 |
| 投资活动现金净额 | 408.33%228.66亿 | -1.12%-201.52亿 | -20.00%-120.61亿 | 90.15%-275亿 | ---74.16亿 | ---199.29亿 | ---100.51亿 | -1,164.97%-2,792.54亿 | 2.09%-220.76亿 | ---225.47亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -21.52%414.59亿 | 141.07%496.9亿 | 12.19%-119.38亿 | -126.58%-804.78亿 | --528.25亿 | --206.12亿 | ---135.96亿 | 1,016.46%3,028.06亿 | -172.46%-330.41亿 | --455.97亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---100万 | --0 | --0 | 1,086.14%986.44亿 | --0 | --0 | --0 | 17.83%-100.03亿 | 24.79%-121.73亿 | ---161.86亿 |
| 租赁融资增减 | -100.26%-45.78亿 | -36.12%-27.36亿 | -14.53%-27.51亿 | 14.57%-91.23亿 | ---22.86亿 | ---20.1亿 | ---24.02亿 | 6.94%-106.79亿 | -2,550.12%-114.75亿 | ---4.33亿 |
| 已支付现金股息 | -8.67%-87.88亿 | --0 | -0.33%-89.5亿 | 17.33%-170.08亿 | ---80.87亿 | --0 | ---89.21亿 | -91.89%-205.73亿 | -50.07%-107.21亿 | ---71.44亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -415.29%-4.38亿 | --0 | -38.36%-4.04亿 | -141.67%-4.06亿 | ---8,500万 | ---2,900万 | ---2.92亿 | 46.67%-1.68亿 | 94.06%-3.15亿 | ---53.04亿 |
| 其他筹资费用净额 | 268.57%5,900万 | 700.00%800万 | 211.43%3,900万 | 5,307.46%34.89亿 | ---3,500万 | --100万 | ---3,500万 | 5.63%-6,700万 | 94.28%-7,100万 | ---12.42亿 |
| 融资活动现金净额 | -34.53%277.13亿 | 152.84%469.62亿 | 4.92%-240.04亿 | -101.87%-48.82亿 | --423.32亿 | --185.74亿 | ---252.46亿 | 485.44%2,613.16亿 | -543.46%-677.96亿 | --152.88亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 51.22%1,769.7亿 | 5.59%1,342.19亿 | 5.36%1,195.02亿 | 23.37%1,134.21亿 | --1,170.3亿 | --1,271.17亿 | --1,134.21亿 | 18.00%919.38亿 | -21.28%779.11亿 | --989.76亿 |
| 现金变动 | 400.08%114.87亿 | 528.01%427.58亿 | 9.30%148.05亿 | -65.57%72.22亿 | ---38.28亿 | ---99.9亿 | --135.45亿 | 62.72%209.78亿 | 154.65%128.92亿 | ---235.92亿 |
| 汇率变动影响 | 502.55%9.46亿 | 90.63%-900万 | -156.95%-8,600万 | -108.95%-4,500万 | --1.57亿 | ---9,600万 | --1.51亿 | 403.00%5.03亿 | -38.65%1亿 | --1.63亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---200万 | -54,900.00%-10.96亿 | --200万 | ---- | ---- | -99.81%200万 | 119.75%10.35亿 | --4.71亿 |
| 期末现金 | 67.08%1,894.03亿 | 51.22%1,769.7亿 | 5.59%1,342.19亿 | 5.36%1,195.02亿 | --1,133.61亿 | --1,170.3亿 | --1,271.17亿 | 23.37%1,134.21亿 | 20.94%919.38亿 | --760.18亿 |
| 自由现金流 | -0.18%-520.86亿 | 123.59%56.47亿 | 4.07%404.81亿 | 92.78%-4.08亿 | ---519.91亿 | ---239.4亿 | --388.98亿 | -109.08%-56.48亿 | 263.63%622.31亿 | ---380.31亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
