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50765 Infroneer Holdings

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Infroneer Holdings关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
575.16亿
-53.35%552.99亿
9,913.58%1,185.48亿
-12.08亿
扣除非现金调整前净利润
--36.28亿
10.51%494.39亿
0.48%447.39亿
--445.24亿
非现金项目调整总额
--56.13亿
23.10%361.87亿
36.36%293.96亿
--215.57亿
-折旧与摊销
--82.48亿
-1.51%335.49亿
7.66%340.62亿
--316.38亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--100万
-78.82%3.72亿
255.47%17.56亿
--4.94亿
-联营企业份额
--1,700万
-62.59%-16.73亿
-57.82%-10.29亿
---6.52亿
-处置利润
---4,200万
-65.72%-9.91亿
91.33%-5.98亿
---69.01亿
-汇兑损益净额
----
----
----
---1.69亿
-其他非现金项目
---26.11亿
202.82%49.3亿
-68.07%-47.95亿
---28.53亿
营运资本变动
--482.78亿
-168.29%-303.29亿
166.00%444.13亿
---672.88亿
-应收款（增）减
--812.97亿
-412.77%-529.86亿
142.11%169.41亿
---402.31亿
-存货（增）减
---11.65亿
-48.57%-18.69亿
17.51%-12.58亿
---15.25亿
-预付费用（增）减
----
----
----
---208.4亿
-应付款（减）增
---345.34亿
-90.20%24.56亿
20,452.46%250.74亿
--1.22亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
---1.18亿
225.04%7.59亿
-309.31%-6.07亿
--2.9亿
-其他流动资产变动
--27.98亿
399.91%213.11亿
183.52%42.63亿
---51.04亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
25.23亿
-7.14%24.32亿
26.19亿
已付利息（经营活动产生的现金流）
-12.65亿
-10.83%-28.15亿
-11.11%-25.4亿
-22.86亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1.18亿
334.20%8.38亿
-93.84%1.93亿
31.31亿
已支付退税
-100.5亿
-4.87%-168.39亿
-0.54%-160.57亿
-159.7亿
其他经营现金流入（流出）
0
0.00%100万
100万
0
经营活动现金净额
--488.42亿
-62.13%389.16亿
729.18%1,027.64亿
---163.33亿
投资活动现金流量
资本支出
---99.44亿
-9.94%-445.64亿
---405.33亿
----
物业、厂房及设备交易净额
--4.24亿
-57.70%11.87亿
113.35%28.06亿
---210.12亿
业务交易净额
---2.62亿
-3,892.29%-2,169.01亿
-64.09%-54.33亿
---33.11亿
投资物业交易净额
----
--0
--20.36亿
----
投资产品交易净额
---6,400万
-201.91%-189.51亿
2,884.91%185.96亿
--6.23亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
---2,000万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
--7.04亿
其他投资变动净额
---2.05亿
-105.53%-2,500万
-3.62%4.52亿
--4.69亿
投资活动现金净额
---100.51亿
-1,164.97%-2,792.54亿
2.09%-220.76亿
---225.47亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
---135.96亿
1,016.46%3,028.06亿
-172.46%-330.41亿
--455.97亿
普通股发行/回购的净额
--0
17.83%-100.03亿
24.79%-121.73亿
---161.86亿
租赁融资增减
---24.02亿
6.94%-106.79亿
-2,550.12%-114.75亿
---4.33亿
已支付现金股息
---89.21亿
-91.89%-205.73亿
-50.07%-107.21亿
---71.44亿
非控制性权益现金股息
---2.92亿
46.67%-1.68亿
94.06%-3.15亿
---53.04亿
其他筹资费用净额
---3,500万
5.63%-6,700万
94.28%-7,100万
---12.42亿
融资活动现金净额
---252.46亿
485.44%2,613.16亿
-543.46%-677.96亿
--152.88亿
现金净流量
期初现金流
--1,134.21亿
18.00%919.38亿
-21.28%779.11亿
--989.76亿
现金变动
--135.45亿
62.72%209.78亿
154.65%128.92亿
---235.92亿
汇率变动影响
--1.51亿
403.00%5.03亿
-38.65%1亿
--1.63亿
现金变动之外的其他现金调整
----
-99.81%200万
119.75%10.35亿
--4.71亿
期末现金
--1,271.17亿
23.37%1,134.21亿
20.94%919.38亿
--760.18亿
自由现金流
--388.98亿
-109.08%-56.48亿
263.63%622.31亿
---380.31亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 575.16亿-53.35%552.99亿9,913.58%1,185.48亿-12.08亿
扣除非现金调整前净利润 --36.28亿10.51%494.39亿0.48%447.39亿--445.24亿
非现金项目调整总额 --56.13亿23.10%361.87亿36.36%293.96亿--215.57亿
-折旧与摊销 --82.48亿-1.51%335.49亿7.66%340.62亿--316.38亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --100万-78.82%3.72亿255.47%17.56亿--4.94亿
-联营企业份额 --1,700万-62.59%-16.73亿-57.82%-10.29亿---6.52亿
-处置利润 ---4,200万-65.72%-9.91亿91.33%-5.98亿---69.01亿
-汇兑损益净额 ---------------1.69亿
-其他非现金项目 ---26.11亿202.82%49.3亿-68.07%-47.95亿---28.53亿
营运资本变动 --482.78亿-168.29%-303.29亿166.00%444.13亿---672.88亿
-应收款（增）减 --812.97亿-412.77%-529.86亿142.11%169.41亿---402.31亿
-存货（增）减 ---11.65亿-48.57%-18.69亿17.51%-12.58亿---15.25亿
-预付费用（增）减 ---------------208.4亿
-应付款（减）增 ---345.34亿-90.20%24.56亿20,452.46%250.74亿--1.22亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 ---1.18亿225.04%7.59亿-309.31%-6.07亿--2.9亿
-其他流动资产变动 --27.98亿399.91%213.11亿183.52%42.63亿---51.04亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 25.23亿-7.14%24.32亿26.19亿
已付利息（经营活动产生的现金流） -12.65亿-10.83%-28.15亿-11.11%-25.4亿-22.86亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1.18亿334.20%8.38亿-93.84%1.93亿31.31亿
已支付退税 -100.5亿-4.87%-168.39亿-0.54%-160.57亿-159.7亿
其他经营现金流入（流出） 00.00%100万100万0
经营活动现金净额 --488.42亿-62.13%389.16亿729.18%1,027.64亿---163.33亿
投资活动现金流量
资本支出 ---99.44亿-9.94%-445.64亿---405.33亿----
物业、厂房及设备交易净额 --4.24亿-57.70%11.87亿113.35%28.06亿---210.12亿
业务交易净额 ---2.62亿-3,892.29%-2,169.01亿-64.09%-54.33亿---33.11亿
投资物业交易净额 ------0--20.36亿----
投资产品交易净额 ---6,400万-201.91%-189.51亿2,884.91%185.96亿--6.23亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ---------------2,000万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------7.04亿
其他投资变动净额 ---2.05亿-105.53%-2,500万-3.62%4.52亿--4.69亿
投资活动现金净额 ---100.51亿-1,164.97%-2,792.54亿2.09%-220.76亿---225.47亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---135.96亿1,016.46%3,028.06亿-172.46%-330.41亿--455.97亿
普通股发行/回购的净额 --017.83%-100.03亿24.79%-121.73亿---161.86亿
租赁融资增减 ---24.02亿6.94%-106.79亿-2,550.12%-114.75亿---4.33亿
已支付现金股息 ---89.21亿-91.89%-205.73亿-50.07%-107.21亿---71.44亿
非控制性权益现金股息 ---2.92亿46.67%-1.68亿94.06%-3.15亿---53.04亿
其他筹资费用净额 ---3,500万5.63%-6,700万94.28%-7,100万---12.42亿
融资活动现金净额 ---252.46亿485.44%2,613.16亿-543.46%-677.96亿--152.88亿
现金净流量
期初现金流 --1,134.21亿18.00%919.38亿-21.28%779.11亿--989.76亿
现金变动 --135.45亿62.72%209.78亿154.65%128.92亿---235.92亿
汇率变动影响 --1.51亿403.00%5.03亿-38.65%1亿--1.63亿
现金变动之外的其他现金调整 -----99.81%200万119.75%10.35亿--4.71亿
期末现金 --1,271.17亿23.37%1,134.21亿20.94%919.38亿--760.18亿
自由现金流 --388.98亿-109.08%-56.48亿263.63%622.31亿---380.31亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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