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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 0.38%1.74亿 | 595.25%1.73亿 | -89.67%2,491.1万 | -35.59%2.41亿 | 3.74亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 54.62%2.13亿 | 70.42%1.37亿 | -61.25%8,066万 | -37.05%2.08亿 | --3.31亿 |
非现金项目调整总额 | -286.49%-122.9万 | -52.76%65.9万 | 42.93%139.5万 | -82.28%97.6万 | --550.9万 |
-折旧与摊销 | 16.33%356.1万 | -7.47%306.1万 | 99.28%330.8万 | -9.04%166万 | --182.5万 |
-处置利润 | 99.16%-2万 | ---239.1万 | --0 | ---2.9万 | --0 |
-其他非现金项目 | -43,263.64%-477万 | 99.42%-1.1万 | -192.06%-191.3万 | -117.78%-65.5万 | --368.4万 |
营运资本变动 | -206.81%-3,746.3万 | 161.38%3,507.5万 | -278.22%-5,714.4万 | -16.27%3,206.4万 | --3,829.3万 |
-应收款(增)减 | -6,416.21%-1.03亿 | 97.10%-158.5万 | -262.71%-5,459.9万 | 274.89%3,355.6万 | --895.1万 |
-存货(增)减 | -482.05%-363.2万 | -552.17%-62.4万 | 116.27%13.8万 | -530.46%-84.8万 | --19.7万 |
-预付费用(增)减 | 223.79%1,320.4万 | 220.97%407.8万 | -783.77%-337.1万 | 104.51%49.3万 | ---1,093.9万 |
-应付款(减)增 | 148.63%4,913.7万 | 282.10%1,976.3万 | -368.24%-1,085.3万 | -89.30%404.6万 | --3,780.1万 |
-应计费用(减)增 | -128.79%-215.3万 | 147.62%747.8万 | 254.71%302万 | ---195.2万 | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 55.29%926.3万 | -30.00%596.5万 | 238.82%852.1万 | -140.88%-613.8万 | --1,501.5万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 6,156.25%290.7万 | ---4.8万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,268.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | -84.42%1.2万 | 148.39%7.7万 | 3.1万 |
已支付退税 | -427.74%-5,757.6万 | 76.88%-1,091万 | 62.12%-4,718.7万 | -76.57%-1.25亿 | -7,054.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -82.63%79.9万 | 153,233.33%460万 | 3,000 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -29.85%1.17亿 | 849.72%1.67亿 | -119.08%-2,226.1万 | -61.61%1.17亿 | --3.04亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | 42.27%-225.5万 | -99.90%-390.6万 | 15.74%-195.4万 | -27.21%-231.9万 | ---182.3万 |
无形资产交易净额 | -2,234.38%-522.9万 | 71.89%-22.4万 | 30.51%-79.7万 | ---114.7万 | ---- |
投资产品交易净额 | 0.00%-1,080.5万 | 20.00%-1,080.5万 | 6.28%-1,350.7万 | 91.42%-1,441.2万 | ---1.68亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -65.91%30万 | --88万 |
其他投资变动净额 | -120.46%-1,358.7万 | 11.11%-616.3万 | -0.29%-693.3万 | -5.59%-691.3万 | ---654.7万 |
投资活动现金净额 | -51.09%-3,187.6万 | 9.03%-2,109.8万 | 5.31%-2,319.1万 | 86.07%-2,449.1万 | ---1.76亿 |
融资活动现金流量 | |||||
已支付现金股息 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | ---2,000万 | --0 | ---- |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 21.84%7.02亿 | -10.21%5.76亿 | 16.79%6.41亿 | 30.42%5.49亿 | --4.21亿 |
现金变动 | -48.17%6,520.6万 | 292.20%1.26亿 | -170.99%-6,545.2万 | -28.02%9,219.9万 | --1.28亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 9.29%7.67亿 | 21.84%7.02亿 | -10.21%5.76亿 | 16.79%6.41亿 | --5.49亿 |
自由现金流 | -31.61%1.1亿 | 740.60%1.6亿 | -122.10%-2,501.2万 | -62.53%1.13亿 | --3.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |