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5078 CEL

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延时20分钟行情已收盘 11/25 15:30 (东京)
140.37亿总市值12.46市盈率(静)

CEL关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-55.28%17.27亿
316.48%38.61亿
-203.33%-17.83亿
-23.13%17.26亿
22.45亿
扣除非现金调整前净利润
32.18%16.58亿
-92.86%12.55亿
1,722.47%175.64亿
-41.55%9.64亿
--16.49亿
非现金项目调整总额
-39.15%2.78亿
102.84%4.57亿
-1,921.84%-160.93亿
107.96%8.83亿
--4.25亿
-折旧与摊销
1.55%1.59亿
-62.18%1.57亿
-15.44%4.14亿
0.36%4.9亿
--4.88亿
-处置利润
----
----
-10,820.21%-165.84亿
--1.55亿
----
-其他非现金项目
-60.35%1.19亿
291.81%3.01亿
-67.84%7,677.1万
476.50%2.39亿
---6,340.6万
营运资本变动
-109.78%-2.1亿
166.02%21.49亿
-2,589.49%-32.55亿
-170.42%-1.21亿
--1.72亿
-应收款（增）减
-2,785.42%-6.1亿
-802.60%-2,115.7万
-102.47%-234.4万
293.22%9,505.6万
---4,919.6万
-存货（增）减
-103.89%-8,487.4万
159.82%21.8亿
-1,198.18%-36.45亿
254.75%3.32亿
--9,355.1万
-应付款（减）增
285.37%1.57亿
-131.56%-8,486.5万
632.86%2.69亿
-5.75%-5,047.1万
---4,772.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
131.12%8,728.3万
680.46%3,776.5万
97.33%-650.6万
-8,443.29%-2.44亿
---285.5万
-其他流动资产变动
554.34%2.41亿
-71.60%3,678.4万
151.08%1.3亿
-242.38%-2.54亿
--1.78亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-145.65%-212万
95.77%-86.3万
4.21%-2,038.3万
34.54%-2,127.9万
-3,250.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
65.00%201.8万
-84.35%122.3万
-49.36%781.4万
-27.28%1,543万
2,121.7万
已支付退税
132.55%26.16亿
-265.93%-80.38亿
-482.17%-21.97亿
49.57%-3.77亿
-7.48亿
其他经营现金流入（流出）
0
97.49%-472.8万
-18,838,400.00%-1.88亿
-1,000
0
经营活动现金净额
203.87%43.43亿
-0.00%-41.81亿
-411.33%-41.81亿
-9.63%13.43亿
--14.86亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-1.19%-1.93亿
-145.33%-1.91亿
-227.43%-7,792.5万
96.24%-2,379.9万
---6.33亿
无形资产交易净额
-91.34%-1.25亿
-282.71%-6,530.1万
35.95%-1,706.3万
63.06%-2,663.9万
---7,211.4万
业务交易净额
----
----
--173.47亿
----
----
其他投资变动净额
-334.83%-2,367.2万
91.47%-544.4万
-68.67%-6,381.9万
-315.14%-3,783.6万
---911.4万
投资活动现金净额
-30.60%-3.42亿
-101.52%-2.62亿
19,571.46%171.88亿
87.64%-8,827.4万
---7.14亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
-790.91%-9.8亿
45.00%-1.1亿
-290.48%-2亿
--1.05亿
普通股发行/回购的净额
-148.87%-2.04亿
660.72%4.18亿
-296.11%-7,448.1万
-284.99%-1,880.3万
---488.4万
租赁融资增减
----
----
25.46%-2.02亿
1.71%-2.71亿
---2.76亿
已支付现金股息
-7.37%-2.77亿
0.94%-2.58亿
11.32%-2.61亿
0.06%-2.94亿
---2.94亿
其他筹资费用净额
-200.00%-1,000
--1,000
----
----
----
融资活动现金净额
41.33%-4.81亿
-26.81%-8.21亿
17.43%-6.47亿
-66.85%-7.84亿
---4.7亿
现金净流量
期初现金流
-27.01%142.22亿
174.83%194.86亿
7.09%70.9亿
4.37%66.2亿
--63.43亿
现金变动
166.86%35.19亿
-142.59%-52.64亿
2,524.71%123.6亿
56.00%4.71亿
--3.02亿
汇率变动影响
----
----
3,026.95%3,529.9万
95.11%-120.6万
---2,468.1万
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
150.00%1,000
-100.00%-2,000
---1,000
期末现金
24.75%177.41亿
-27.01%142.22亿
174.83%194.86亿
7.09%70.9亿
--66.2亿
自由现金流
190.69%40.25亿
-3.78%-44.38亿
-430.83%-42.76亿
65.55%12.92亿
--7.81亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -55.28%17.27亿316.48%38.61亿-203.33%-17.83亿-23.13%17.26亿22.45亿
扣除非现金调整前净利润 32.18%16.58亿-92.86%12.55亿1,722.47%175.64亿-41.55%9.64亿--16.49亿
非现金项目调整总额 -39.15%2.78亿102.84%4.57亿-1,921.84%-160.93亿107.96%8.83亿--4.25亿
-折旧与摊销 1.55%1.59亿-62.18%1.57亿-15.44%4.14亿0.36%4.9亿--4.88亿
-处置利润 ---------10,820.21%-165.84亿--1.55亿----
-其他非现金项目 -60.35%1.19亿291.81%3.01亿-67.84%7,677.1万476.50%2.39亿---6,340.6万
营运资本变动 -109.78%-2.1亿166.02%21.49亿-2,589.49%-32.55亿-170.42%-1.21亿--1.72亿
-应收款（增）减 -2,785.42%-6.1亿-802.60%-2,115.7万-102.47%-234.4万293.22%9,505.6万---4,919.6万
-存货（增）减 -103.89%-8,487.4万159.82%21.8亿-1,198.18%-36.45亿254.75%3.32亿--9,355.1万
-应付款（减）增 285.37%1.57亿-131.56%-8,486.5万632.86%2.69亿-5.75%-5,047.1万---4,772.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 131.12%8,728.3万680.46%3,776.5万97.33%-650.6万-8,443.29%-2.44亿---285.5万
-其他流动资产变动 554.34%2.41亿-71.60%3,678.4万151.08%1.3亿-242.38%-2.54亿--1.78亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -145.65%-212万95.77%-86.3万4.21%-2,038.3万34.54%-2,127.9万-3,250.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 65.00%201.8万-84.35%122.3万-49.36%781.4万-27.28%1,543万2,121.7万
已支付退税 132.55%26.16亿-265.93%-80.38亿-482.17%-21.97亿49.57%-3.77亿-7.48亿
其他经营现金流入（流出） 097.49%-472.8万-18,838,400.00%-1.88亿-1,0000
经营活动现金净额 203.87%43.43亿-0.00%-41.81亿-411.33%-41.81亿-9.63%13.43亿--14.86亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -1.19%-1.93亿-145.33%-1.91亿-227.43%-7,792.5万96.24%-2,379.9万---6.33亿
无形资产交易净额 -91.34%-1.25亿-282.71%-6,530.1万35.95%-1,706.3万63.06%-2,663.9万---7,211.4万
业务交易净额 ----------173.47亿--------
其他投资变动净额 -334.83%-2,367.2万91.47%-544.4万-68.67%-6,381.9万-315.14%-3,783.6万---911.4万
投资活动现金净额 -30.60%-3.42亿-101.52%-2.62亿19,571.46%171.88亿87.64%-8,827.4万---7.14亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0-790.91%-9.8亿45.00%-1.1亿-290.48%-2亿--1.05亿
普通股发行/回购的净额 -148.87%-2.04亿660.72%4.18亿-296.11%-7,448.1万-284.99%-1,880.3万---488.4万
租赁融资增减 --------25.46%-2.02亿1.71%-2.71亿---2.76亿
已支付现金股息 -7.37%-2.77亿0.94%-2.58亿11.32%-2.61亿0.06%-2.94亿---2.94亿
其他筹资费用净额 -200.00%-1,000--1,000------------
融资活动现金净额 41.33%-4.81亿-26.81%-8.21亿17.43%-6.47亿-66.85%-7.84亿---4.7亿
现金净流量
期初现金流 -27.01%142.22亿174.83%194.86亿7.09%70.9亿4.37%66.2亿--63.43亿
现金变动 166.86%35.19亿-142.59%-52.64亿2,524.71%123.6亿56.00%4.71亿--3.02亿
汇率变动影响 --------3,026.95%3,529.9万95.11%-120.6万---2,468.1万
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000----150.00%1,000-100.00%-2,000---1,000
期末现金 24.75%177.41亿-27.01%142.22亿174.83%194.86亿7.09%70.9亿--66.2亿
自由现金流 190.69%40.25亿-3.78%-44.38亿-430.83%-42.76亿65.55%12.92亿--7.81亿
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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