(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -1,117.66%-616.7万 | -100.07%-1,000 | -52.06%264.8万 | -34.43%1,002.1万 | -32.62%247万 | -87.92%60.6万 | -72.10%142.1万 | 266.31%552.4万 | 71.19%1,528.4万 | 48.06%366.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | ---- | ---- | ---- | -14.61%170.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.23%199.9万 | ---- |
非现金项目调整总额 | ---- | ---- | ---- | -0.33%674.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.92%676.4万 | ---- |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -8.76%623.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.76%683.5万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -73.76%31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.44%118.5万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | 69.12%-8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.28%-27.2万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%6,000 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 76.90%-6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.68%-27.7万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | 2,135.85%118.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.93%5.3万 | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -11.49%-85.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.12%-76.6万 | ---- |
营运资本变动 | ---- | ---- | ---- | -75.89%157.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.82%652.1万 | ---- |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -165.25%-56.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.16%87.2万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -104.67%-24.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.47%516.5万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | -647.34%-154.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.46%-20.7万 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 468.60%392.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.08%69.1万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -31.00%-35.5万 | -106.25%-33万 | -172.55%-27.8万 | -98.52%-80.6万 | -196.74%-27.3万 | -176.53%-27.1万 | -58.42%-16万 | 11.30%-10.2万 | 16.97%-40.6万 | 4.17%-9.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 66.57%-23.3万 | 30.43%-22.4万 | -59.54%-61.9万 | -40.71%-258.9万 | -43.45%-118.2万 | -59.86%-69.7万 | -61.81%-32.2万 | -1.84%-38.8万 | -13.30%-184万 | -45.58%-82.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -1,766.02%-675.5万 | -159.11%-55.5万 | -65.22%175.1万 | -49.18%662.6万 | -63.09%101.5万 | -108.08%-36.2万 | -80.41%93.9万 | 397.43%503.4万 | 91.31%1,303.8万 | 51.60%275万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 49.46%-9.4万 | -24.18%-11.3万 | -169.41%-22.9万 | -53.76%-53.2万 | -226.92%-17万 | -36.76%-18.6万 | -313.64%-9.1万 | 37.50%-8.5万 | 32.16%-34.6万 | 62.04%-5.2万 |
无形资产交易净额 | 27.27%-3.2万 | 66.67%-3,000 | -580.00%-3.4万 | 50.69%-7.1万 | 85.87%-1.3万 | -25.71%-4.4万 | 18.18%-9,000 | 16.67%-5,000 | -200.00%-14.4万 | -441.18%-9.2万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 1,089.89%372.2万 | 91.80%-8.4万 | -117.31%-76.8万 | 1.28%-501万 | -201,250.00%-804.6万 | 74.63%-37.6万 | 10.25%-102.4万 | 280.62%443.6万 | 52.47%-507.5万 | 100.14%4,000 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -8.11%3.4万 | --0 | 111.54%5.5万 | -13.70%6.3万 | --0 | -28.85%3.7万 | --0 | 23.81%2.6万 | -37.61%7.3万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 29.07%55.5万 | 58.19%56万 | 78.27%55.8万 | 53.75%165.9万 | 94.46%56.2万 | 51.94%43万 | 38.28%35.4万 | 24.70%31.3万 | 4.96%107.9万 | 24.03%28.9万 |
投资活动现金净额 | 3,110.79%418.5万 | 147.13%37.8万 | -108.92%-41.8万 | 11.10%-392.3万 | -5,245.64%-766.7万 | 89.45%-13.9万 | 12.64%-80.2万 | 301.42%468.5万 | 56.43%-441.3万 | 105.16%14.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -2,030.00%-19.3万 | 172.03%34万 | -133.63%-15.3万 | 83.76%-150.7万 | -38.89%-150万 | 100.27%1万 | -173.98%-47.2万 | 108.95%45.5万 | -172.76%-927.8万 | -109.38%-108万 |
租赁融资增减 | -28.30%-6.8万 | -9.84%-6.7万 | 42.34%-6.4万 | 63.93%-28.1万 | 54.10%-5.6万 | 57.60%-5.3万 | 80.70%-6.1万 | 48.61%-11.1万 | -4.01%-77.9万 | 35.45%-12.2万 |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | -50.03%-253.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-168.7万 | --0 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | -506.98%-26.1万 | 26.31%-225.8万 | -163.08%-21.7万 | 63.22%-431.9万 | -29.45%-155.6万 | 98.89%-4.3万 | -124.47%-306.4万 | 106.49%34.4万 | -213.86%-1,174.4万 | -110.61%-120.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.59%5,813.9万 | -15.48%6,065.6万 | -5.28%6,152.4万 | -6.11%6,495.2万 | 7.59%6,893.9万 | 2.01%6,576万 | 14.68%7,176.5万 | -6.11%6,495.2万 | 14.44%6,918.1万 | 5.40%6,407.6万 |
现金变动 | -420.40%-283.1万 | 16.81%-243.5万 | -88.91%111.6万 | 48.19%-161.6万 | -583.68%-820.8万 | 24.02%-54.4万 | -216.57%-292.7万 | 252.22%1,006.3万 | -144.55%-311.9万 | -83.46%169.7万 |
汇率变动影响 | -79.43%76.6万 | 97.34%-8.2万 | 38.95%-198.4万 | -63.24%-181.2万 | 196.59%79.3万 | 1,045.54%372.3万 | -395.65%-307.8万 | -46,528.57%-325万 | -164.24%-111万 | 56.10%-82.1万 |
期末现金 | -18.66%5,607.4万 | -11.59%5,813.9万 | -15.48%6,065.6万 | -5.28%6,152.4万 | -5.28%6,152.4万 | 7.59%6,893.9万 | 2.01%6,576万 | 14.68%7,176.5万 | -6.11%6,495.2万 | -6.11%6,495.2万 |
自由现金流 | -1,056.47%-688.1万 | -180.57%-67.6万 | -70.42%146.2万 | -51.96%601.7万 | -68.09%83.1万 | -113.81%-59.5万 | -82.33%83.9万 | 471.33%494.2万 | 101.06%1,252.4万 | 58.39%260.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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