(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 92.40%1.57亿 | -27.36%9,061.3万 | 27.87%7,008.67万 | 27.87%7,008.67万 | -21.94%7,665.8万 | 49.21%8,174.2万 | 90.34%1.25亿 | -9.05%5,481.2万 | -9.05%5,481.2万 | -8.52%9,820.5万 |
-现金及现金等价物 | 92.40%1.57亿 | -27.36%9,061.3万 | 27.87%7,008.67万 | 27.87%7,008.67万 | -21.94%7,665.8万 | 49.21%8,174.2万 | 90.34%1.25亿 | -9.05%5,481.2万 | -9.05%5,481.2万 | -8.52%9,820.5万 |
-其中:现金 | ---- | ---- | 14.67%5,419.75万 | 14.67%5,419.75万 | ---- | ---- | ---- | -10.64%4,726.35万 | -10.64%4,726.35万 | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | 110.49%1,588.91万 | 110.49%1,588.91万 | ---- | ---- | ---- | 2.35%754.86万 | 2.35%754.86万 | ---- |
应收款项 | 103.46%15.83亿 | 90.38%12.6亿 | 36.64%8.23亿 | 36.64%8.23亿 | 58.29%6.25亿 | 77.59%7.78亿 | 61.15%6.62亿 | 45.48%6.03亿 | 45.48%6.03亿 | -26.69%3.95亿 |
-应收账款净额 | 103.46%15.83亿 | 90.38%12.6亿 | 13.11%4.74亿 | 13.11%4.74亿 | 58.29%6.25亿 | 77.59%7.78亿 | 61.15%6.62亿 | 15.46%4.2亿 | 15.46%4.2亿 | -26.69%3.95亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | 12.69%4.89亿 | 12.69%4.89亿 | ---- | ---- | ---- | 12.07%4.34亿 | 12.07%4.34亿 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | -0.45%-1,429.32万 | -0.45%-1,429.32万 | ---- | ---- | ---- | 39.95%-1,422.96万 | 39.95%-1,422.96万 | ---- |
-其他应收款 | ---- | ---- | 90.56%3.49亿 | 90.56%3.49亿 | ---- | ---- | ---- | 259.94%1.83亿 | 259.94%1.83亿 | ---- |
存货 | 103.23%33.71亿 | 48.91%24亿 | 58.84%25.24亿 | 58.84%25.24亿 | 42.15%21.21亿 | 12.34%16.59亿 | -1.20%16.11亿 | -15.26%15.89亿 | -15.26%15.89亿 | -10.36%14.92亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 20.33%2,668.38万 | 20.33%2,668.38万 | ---- | ---- | ---- | 27.00%2,217.53万 | 27.00%2,217.53万 | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | 4.96%1,500.78万 | 4.96%1,500.78万 | ---- | ---- | ---- | 5.59%1,429.88万 | 5.59%1,429.88万 | ---- |
税项资产 | 42.30%2,314.5万 | 75.36%2,398.4万 | 74.14%2,392.45万 | 74.14%2,392.45万 | 67.14%2,542万 | 52.95%1,626.5万 | 26.36%1,367.7万 | 58.44%1,373.87万 | 58.44%1,373.87万 | 105.19%1,520.9万 |
套期保值资产 | -39.85%7.13亿 | 301.09%7.94亿 | 742.30%4.67亿 | 742.30%4.67亿 | 1,805.26%10.97亿 | 2,686.35%11.86亿 | 380.18%1.98亿 | 65.52%5,539.05万 | 65.52%5,539.05万 | -14.56%5,758.3万 |
流动资产合计 | 57.18%58.48亿 | 75.05%45.69亿 | 67.92%39.5亿 | 67.92%39.5亿 | 91.72%39.44亿 | 83.94%37.2亿 | 20.86%26.1亿 | -2.92%23.52亿 | -2.92%23.52亿 | -13.72%20.57亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 5.12%14.42亿 | 12.38%14.34亿 | 17.65%14.07亿 | 17.65%14.07亿 | 22.72%13.82亿 | 30.27%13.72亿 | 28.23%12.76亿 | 24.92%11.96亿 | 24.92%11.96亿 | 23.57%11.26亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 17.36%19.92亿 | 17.36%19.92亿 | ---- | ---- | ---- | 21.67%16.97亿 | 21.67%16.97亿 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | -16.67%-5.85亿 | -16.67%-5.85亿 | ---- | ---- | ---- | -14.55%-5.01亿 | -14.55%-5.01亿 | ---- |
投资物业 | 164.54%5,124.4万 | 166.21%5,150.6万 | 163.75%5,162.38万 | 163.75%5,162.38万 | -4.84%1,914.1万 | -3.65%1,937.1万 | -3.82%1,934.8万 | -3.67%1,957.27万 | -3.67%1,957.27万 | -2.35%2,011.4万 |
投资总额 | 13.31%539.8万 | 16.44%530.5万 | 5.64%474.26万 | 5.64%474.26万 | 5.77%471.2万 | 0.55%476.4万 | 0.40%455.6万 | -1.37%448.95万 | -1.37%448.95万 | 0.34%445.5万 |
-长期股权投资 | 13.31%539.8万 | 16.44%530.5万 | 5.64%474.26万 | 5.64%474.26万 | 5.77%471.2万 | 0.55%476.4万 | 0.40%455.6万 | -1.37%448.95万 | -1.37%448.95万 | 0.34%445.5万 |
商誉及其他无形资产 | -6.33%8,632.8万 | -0.58%8,716.6万 | 0.55%8,689.75万 | 0.55%8,689.75万 | -1.16%8,534.8万 | 6.29%9,215.9万 | -0.03%8,767.2万 | -2.20%8,641.81万 | -2.20%8,641.81万 | -15.81%8,635.2万 |
-商誉 | -8.30%6,241.5万 | -2.66%6,282.8万 | 7.41%7,057.11万 | 7.41%7,057.11万 | -4.17%6,161万 | 6.50%6,806.5万 | 0.90%6,454.5万 | 0.83%6,570.44万 | 0.83%6,570.44万 | -3.70%6,429.2万 |
-其他无形资产 | -0.75%2,391.3万 | 5.24%2,433.8万 | -21.18%1,632.64万 | -21.18%1,632.64万 | 7.61%2,373.8万 | 5.70%2,409.4万 | -2.52%2,312.7万 | -10.71%2,071.37万 | -10.71%2,071.37万 | -38.39%2,206万 |
非流动递延所得税资产 | -3.14%166.4万 | 2.27%166.4万 | 0.07%161.8万 | 0.07%161.8万 | -10.61%172.8万 | -6.53%171.8万 | -7.24%162.7万 | -6.92%161.69万 | -6.92%161.69万 | --193.3万 |
非流动资产合计 | 6.50%15.87亿 | 13.71%15.8亿 | 18.64%15.52亿 | 18.64%15.52亿 | 20.50%14.93亿 | 27.73%14.9亿 | 25.24%13.89亿 | 21.98%13.08亿 | 21.98%13.08亿 | 19.25%12.39亿 |
总资产 | 42.68%74.35亿 | 53.74%61.48亿 | 50.31%55.02亿 | 50.31%55.02亿 | 64.95%54.37亿 | 63.38%52.11亿 | 22.34%39.99亿 | 4.72%36.6亿 | 4.72%36.6亿 | -3.71%32.96亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 44.24%32.38亿 | 115.50%25.96亿 | 95.91%17.59亿 | 95.91%17.59亿 | 164.99%23.06亿 | 161.62%22.45亿 | 18.17%12.05亿 | -4.56%8.98亿 | -4.56%8.98亿 | -31.17%8.7亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | -63.14%4.6亿 | 15.03%3.17亿 | 129.95%2.11亿 | 129.95%2.11亿 | 1,373.36%8.73亿 | 2,103.94%12.48亿 | 1,608.62%2.76亿 | 236.95%9,191.27万 | 236.95%9,191.27万 | -37.60%5,922.3万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 178.69%27.78亿 | 145.33%22.79亿 | 92.03%15.48亿 | 92.03%15.48亿 | 76.77%14.34亿 | 24.38%9.97亿 | -7.41%9.29亿 | -11.77%8.06亿 | -11.77%8.06亿 | -30.65%8.11亿 |
-其中:短期借款 | 180.89%27.63亿 | 146.77%22.62亿 | 92.61%15.34亿 | 92.61%15.34亿 | 77.19%14.2亿 | 24.19%9.84亿 | -7.78%9.16亿 | -11.56%7.96亿 | -11.56%7.96亿 | -30.84%8.01亿 |
-其中:资本租赁负债 | 16.77%1,567万 | 39.13%1,730.9万 | 43.82%1,373.87万 | 43.82%1,373.87万 | 41.77%1,376万 | 40.16%1,342万 | 31.93%1,244.1万 | -26.12%955.24万 | -26.12%955.24万 | -10.95%970.6万 |
应付款项 | 246.52%14.6亿 | 178.17%8.71亿 | 94.81%11.03亿 | 94.81%11.03亿 | 46.60%5.69亿 | 7.79%4.21亿 | -7.18%3.13亿 | -10.54%5.66亿 | -10.54%5.66亿 | 14.78%3.88亿 |
-应付账款 | 248.17%14.32亿 | 177.77%8.47亿 | 94.67%9.75亿 | 94.67%9.75亿 | 48.99%5.61亿 | 8.60%4.11亿 | -5.03%3.05亿 | -10.93%5.01亿 | -10.93%5.01亿 | 13.33%3.77亿 |
-应交税费 | 180.42%2,873.7万 | 193.03%2,431.6万 | 44.00%1,414.41万 | 44.00%1,414.41万 | -32.95%757.8万 | -17.03%1,024.8万 | -49.25%829.8万 | -24.60%982.21万 | -24.60%982.21万 | 99.82%1,130.2万 |
-应付股息 | ---- | ---- | --2,349.03万 | --2,349.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他应付款 | ---- | ---- | 62.57%8,959.33万 | 62.57%8,959.33万 | ---- | ---- | ---- | 18.26%5,511.17万 | 18.26%5,511.17万 | ---- |
现行拨备 | ---- | ---- | --1,167.41万 | --1,167.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 46.91%8,148.53万 | 46.91%8,148.53万 | ---- | ---- | ---- | -12.68%5,546.68万 | -12.68%5,546.68万 | ---- |
流动负债合计 | 76.20%46.99亿 | 128.43%34.67亿 | 94.48%29.55亿 | 94.48%29.55亿 | 128.48%28.75亿 | 113.48%26.67亿 | 11.87%15.18亿 | -7.19%15.19亿 | -7.19%15.19亿 | -21.48%12.58亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 1.25%7.36亿 | 1.91%7.43亿 | 67.39%7.11亿 | 67.39%7.11亿 | 68.82%7.18亿 | 68.70%7.27亿 | 69.06%7.29亿 | -2.99%4.25亿 | -2.99%4.25亿 | -4.51%4.25亿 |
-长期借款及资本租赁 | 1.25%7.36亿 | 1.91%7.43亿 | 67.39%7.11亿 | 67.39%7.11亿 | 68.82%7.18亿 | 68.70%7.27亿 | 69.06%7.29亿 | -2.99%4.25亿 | -2.99%4.25亿 | -4.51%4.25亿 |
-其中:长期借款 | 2.63%6.75亿 | 2.92%6.8亿 | 77.83%6.48亿 | 77.83%6.48亿 | 76.01%6.52亿 | 74.24%6.58亿 | 71.55%6.6亿 | -7.00%3.64亿 | -7.00%3.64亿 | -7.59%3.71亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -11.96%6,035.6万 | -7.83%6,325.5万 | 4.46%6,313.14万 | 4.46%6,313.14万 | 20.12%6,573.6万 | 29.21%6,855.2万 | 48.37%6,863.1万 | 31.08%6,043.68万 | 31.08%6,043.68万 | 23.34%5,472.4万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 11.47%300.4万 | 15.94%309.2万 | 13.00%307.38万 | 13.00%307.38万 | -26.29%261.3万 | -20.57%269.5万 | -17.63%266.7万 | -15.41%272.01万 | -15.41%272.01万 | 8.38%354.5万 |
非流动递延所得税负债 | 1.15%7,850.7万 | 7.79%8,099万 | 7.02%8,025.72万 | 7.02%8,025.72万 | 1.57%7,740.4万 | 3.04%7,761.6万 | 0.54%7,513.5万 | -0.13%7,499.59万 | -0.13%7,499.59万 | 5.56%7,620.9万 |
非流动负债合计 | 1.27%8.17亿 | 2.50%8.27亿 | 58.09%7.94亿 | 58.09%7.94亿 | 58.00%7.98亿 | 58.40%8.07亿 | 58.45%8.07亿 | -2.65%5.03亿 | -2.65%5.03亿 | -3.03%5.05亿 |
负债总额 | 58.80%55.16亿 | 84.73%42.94亿 | 85.43%37.49亿 | 85.43%37.49亿 | 108.30%36.73亿 | 97.52%34.74亿 | 24.58%23.25亿 | -6.10%20.22亿 | -6.10%20.22亿 | -16.95%17.64亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4.95亿 | 0.00%4.95亿 | 0.00%4.95亿 | 0.00%4.95亿 | 20.74%4.95亿 | 50.23%4.95亿 | 64.59%4.95亿 | 66.71%4.95亿 | 66.71%4.95亿 | 40.85%4.1亿 |
-普通股 | 0.00%4.95亿 | 0.00%4.95亿 | 0.00%4.95亿 | 0.00%4.95亿 | 20.74%4.95亿 | 50.23%4.95亿 | 64.59%4.95亿 | 66.71%4.95亿 | 66.71%4.95亿 | 40.85%4.1亿 |
留存收益 | 16.20%13.25亿 | 13.11%12.58亿 | ---- | ---- | 9.76%11.74亿 | 7.43%11.4亿 | 5.53%11.12亿 | ---- | ---- | 11.33%10.7亿 |
减:库存股 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 | 0.00%72万 |
其他储备 | -2.99%9,901.1万 | 49.97%1.02亿 | 9.98%12.58亿 | 9.98%12.58亿 | 77.56%9,522.1万 | 153.13%1.02亿 | 39.01%6,775.8万 | 9.37%11.44亿 | 9.37%11.44亿 | 10.38%5,362.8万 |
股东权益 | 10.46%19.18亿 | 10.73%18.54亿 | 6.97%17.53亿 | 6.97%17.53亿 | 15.08%17.64亿 | 21.40%17.37亿 | 19.37%16.74亿 | 22.07%16.39亿 | 22.07%16.39亿 | 17.91%15.33亿 |
总权益 | 10.46%19.18亿 | 10.73%18.54亿 | 6.97%17.53亿 | 6.97%17.53亿 | 15.08%17.64亿 | 21.40%17.37亿 | 19.37%16.74亿 | 22.07%16.39亿 | 22.07%16.39亿 | 17.91%15.33亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据