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5105 CANONE

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延时15分钟行情未开盘 03/05 16:34 (北京)
4.32亿总市值-22.06市盈率TTM

CANONE关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-47.35%2.62亿
20.84%2.77亿
-183.66%-8,893.4万
-92.83%579.6万
-16.43%6,812.7万
2.47%4.98亿
-3.03%2.29亿
-40.37%1.06亿
24.03%8,082.4万
1,249.17%8,151.7万
扣除非现金调整前净利润
-57.97%2,113.4万
109.95%6,698.6万
-921.58%-1.01亿
-32.53%1,237.6万
332.77%4,308.2万
-61.00%5,028.5万
1,065.36%3,190.5万
-137.28%-991.7万
-63.49%1,834.2万
-82.03%995.5万
非现金项目调整总额
41.63%3.61亿
-25.80%4,806.5万
179.69%1.64亿
21.22%8,123.3万
4.95%6,768.7万
0.27%2.55亿
-42.89%6,478万
82.64%5,867.2万
24.44%6,701.1万
17.54%6,449.2万
-折旧与摊销
19.54%2.05亿
37.45%6,469万
-1.02%4,313.2万
16.04%4,806.4万
24.61%4,863.5万
14.29%1.71亿
5.26%4,706.4万
24.46%4,357.8万
17.15%4,141.9万
12.75%3,902.9万
-在损益中确认的减值损失回拨
134.70%4,417万
12,669.50%2,513.9万
58.41%497.1万
0.76%890.9万
-26.83%515.1万
-58.56%1,882万
-100.40%-20万
117.05%313.8万
9.70%884.2万
24.54%704万
-处置利润
59.54%-561万
-39.02%-1,122.9万
1,120.58%744万
-2.19%-144.6万
89.71%-37.5万
2.45%-1,386.4万
37.59%-807.7万
-10.79%-72.9万
-237.71%-141.5万
-1,787.56%-364.3万
-汇兑损益净额
384.18%1,934.7万
-1,453.22%-5,204.5万
856.30%8,057.6万
139.97%103万
-496.35%-1,021.4万
-177.05%-680.8万
--384.6万
---1,065.4万
---257.7万
--257.7万
-养老金及员工福利费用
-52.18%785.9万
-80.97%214.4万
30.27%232.4万
8.31%196.9万
-9.25%142.2万
104.00%1,643.4万
288.85%1,126.5万
2.59%178.4万
4.06%181.8万
-6.34%156.7万
-其他非现金项目
31.05%9,079.7万
77.96%1,936.6万
19.03%2,565.6万
19.99%2,270.7万
28.71%2,306.8万
22.66%6,928.3万
-45.12%1,088.2万
49.37%2,155.5万
107.77%1,892.4万
36.62%1,792.2万
营运资本变动
-162.22%-1.2亿
22.18%1.62亿
-363.63%-1.52亿
-1,838.90%-8,781.3万
-703.14%-4,264.2万
87.48%1.93亿
4.97%1.33亿
-51.86%5,755.2万
88.36%-452.9万
106.78%707万
-应收款（增）减
-253.63%-1,975.2万
6,978.87%9,245.2万
-2,783.25%-1.26亿
34.48%1,612.1万
-140.23%-264.4万
-68.11%1,285.7万
-101.47%-134.4万
-235.37%-435.9万
133.09%1,198.8万
135.89%657.2万
-存货（增）减
-66.63%4,930.3万
239.59%2,581.9万
-103.40%-202.3万
-197.66%-2,227.9万
-17.38%4,778.6万
737.45%1.48亿
--760.3万
--5,950.2万
68.46%2,281.3万
209.70%5,783.7万
-应付款（减）增
-738.66%-1.35亿
-77.40%2,727.4万
-16,392.95%-2,572.9万
-42.75%-7,158.2万
-30.97%-6,459.2万
-72.90%2,108万
221.47%1.21亿
-100.57%-15.6万
-306.99%-5,014.5万
-327.63%-4,931.9万
-其他流动资产变动
-233.80%-1,491.6万
187.47%1,663.9万
-33.33%171万
-193.14%-1,007.3万
-189.18%-2,319.2万
-35.03%1,114.8万
-80.50%578.8万
-94.83%256.5万
126.73%1,081.5万
62.96%-802万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-20.35%-787.6万
-30.46%-210.7万
26.28%-183.7万
15.67%-195.4万
-1,548.33%-197.8万
-1,087.66%-654.4万
-485.14%-161.5万
-2,579.57%-249.2万
-2,989.33%-231.7万
-12.15%-12万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-60.35%-4,656.2万
-226.21%-1,932.8万
-80.18%-888.3万
-23.05%-967.3万
15.92%-867.8万
37.88%-2,903.7万
63.61%-592.5万
61.87%-493万
6.66%-786.1万
-13.23%-1,032.1万
其他经营现金流入（流出）
-400.80%-1,493.4万
-7.19%-83.5万
-125.28%-119.4万
-1,723.81%-1,110.7万
-68.98%-179.8万
4.61%-298.2万
-53.35%-77.9万
28.18%-53万
18.03%-60.9万
6.42%-106.4万
经营活动现金净额
-58.03%1.93亿
15.31%2.55亿
-202.53%-1.01亿
-124.18%-1,693.8万
-20.48%5,567.3万
5.48%4.6亿
0.72%2.21亿
-40.21%9,835.5万
25.23%7,003.7万
1,721.77%7,001.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
48.34%-1.84亿
18.74%-6,003.6万
53.52%-4,704.8万
71.92%-3,099.5万
35.02%-4,579.5万
-101.60%-3.56亿
-113.49%-7,388.2万
-3.86%-1.01亿
-402.87%-1.1亿
-212.57%-7,047.1万
无形资产交易净额
13.26%-210.7万
-33.87%-24.9万
-140.73%-77.1万
96.13%-14.3万
-114.06%-94.4万
-38.56%-242.9万
74.24%-18.6万
351.06%189.3万
-1,626.64%-369.5万
-600.00%-44.1万
投资物业交易净额
--250万
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
23.11%302.6万
15.99%77.6万
-17.01%64.9万
38.89%75万
82.23%85.1万
115.05%245.8万
51.02%66.9万
107.98%78.2万
185.71%54万
245.93%46.7万
其他投资变动净额
-0.40%123.7万
----
----
-61.12%19.4万
-21.30%25.5万
162.03%124.2万
----
----
178.77%49.9万
440.00%32.4万
投资活动现金净额
49.47%-1.79亿
19.25%-5,911.5万
52.43%-4,677.6万
75.50%-2,769.4万
34.92%-4,563.3万
-100.27%-3.55亿
-116.97%-7,320.3万
-0.41%-9,832.9万
-410.51%-1.13亿
-201.03%-7,012.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
517.76%1.03亿
48.68%-3,728.4万
-578.25%-1.44亿
301.51%3.18亿
44.98%-3,381.3万
49.69%-2,466.1万
-57.01%-7,265.1万
266.72%3,016万
507.77%7,929.1万
-276.66%-6,146.1万
已支付现金股息
0.00%-768.6万
--0
----
----
----
0.00%-768.6万
--0
----
----
----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-32.05%-8,594.5万
-63.95%-1,801.1万
-30.69%-2,448.4万
-25.90%-2,151.1万
-20.02%-2,193.9万
-21.24%-6,508.6万
35.53%-1,098.6万
-31.25%-1,873.5万
-39.68%-1,708.6万
-80.28%-1,827.9万
融资活动现金净额
109.64%939.3万
33.89%-5,529.5万
-4,818.13%-1.76亿
377.21%2.97亿
30.08%-5,575.2万
17.97%-9,743.3万
-16.66%-8,363.7万
109.34%373.9万
296.37%6,220.5万
-423.46%-7,974万
现金净流量
期初现金流
0.23%3.87亿
9.64%3.37亿
83.87%5.78亿
6.54%3.25亿
0.23%3.87亿
55.20%3.86亿
13.90%3.07亿
33.92%3.14亿
24.92%3.05亿
55.20%3.86亿
现金变动
210.97%2,302.7万
118.68%1.41亿
-8,706.51%-3.24亿
1,212.55%2.52亿
42.75%-4,571.2万
-94.70%740.5万
-43.67%6,427.3万
-85.81%376.5万
810.71%1,921.6万
-2,598.51%-7,984.9万
汇率变动影响
337.62%1,548.1万
-430.73%-5,174.9万
858.24%8,286.8万
102.56%26.5万
-1,740.63%-1,590.3万
-168.99%-651.5万
546.04%1,564.7万
-229.64%-1,092.9万
13.05%-1,036.9万
35.95%-86.4万
期末现金
9.95%4.26亿
9.95%4.26亿
9.64%3.37亿
83.87%5.78亿
6.54%3.25亿
0.23%3.87亿
0.23%3.87亿
13.90%3.07亿
33.92%3.14亿
24.92%3.05亿
自由现金流
-94.01%429.6万
47.62%1.93亿
-1,241.50%-1.49亿
-8.76%-4,843.1万
346.46%865.8万
-61.32%7,173.5万
3.99%1.31亿
-120.56%-1,111.9万
-235.02%-4,453.2万
87.22%-351.3万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -47.35%2.62亿20.84%2.77亿-183.66%-8,893.4万-92.83%579.6万-16.43%6,812.7万2.47%4.98亿-3.03%2.29亿-40.37%1.06亿24.03%8,082.4万1,249.17%8,151.7万
扣除非现金调整前净利润 -57.97%2,113.4万109.95%6,698.6万-921.58%-1.01亿-32.53%1,237.6万332.77%4,308.2万-61.00%5,028.5万1,065.36%3,190.5万-137.28%-991.7万-63.49%1,834.2万-82.03%995.5万
非现金项目调整总额 41.63%3.61亿-25.80%4,806.5万179.69%1.64亿21.22%8,123.3万4.95%6,768.7万0.27%2.55亿-42.89%6,478万82.64%5,867.2万24.44%6,701.1万17.54%6,449.2万
-折旧与摊销 19.54%2.05亿37.45%6,469万-1.02%4,313.2万16.04%4,806.4万24.61%4,863.5万14.29%1.71亿5.26%4,706.4万24.46%4,357.8万17.15%4,141.9万12.75%3,902.9万
-在损益中确认的减值损失回拨 134.70%4,417万12,669.50%2,513.9万58.41%497.1万0.76%890.9万-26.83%515.1万-58.56%1,882万-100.40%-20万117.05%313.8万9.70%884.2万24.54%704万
-处置利润 59.54%-561万-39.02%-1,122.9万1,120.58%744万-2.19%-144.6万89.71%-37.5万2.45%-1,386.4万37.59%-807.7万-10.79%-72.9万-237.71%-141.5万-1,787.56%-364.3万
-汇兑损益净额 384.18%1,934.7万-1,453.22%-5,204.5万856.30%8,057.6万139.97%103万-496.35%-1,021.4万-177.05%-680.8万--384.6万---1,065.4万---257.7万--257.7万
-养老金及员工福利费用 -52.18%785.9万-80.97%214.4万30.27%232.4万8.31%196.9万-9.25%142.2万104.00%1,643.4万288.85%1,126.5万2.59%178.4万4.06%181.8万-6.34%156.7万
-其他非现金项目 31.05%9,079.7万77.96%1,936.6万19.03%2,565.6万19.99%2,270.7万28.71%2,306.8万22.66%6,928.3万-45.12%1,088.2万49.37%2,155.5万107.77%1,892.4万36.62%1,792.2万
营运资本变动 -162.22%-1.2亿22.18%1.62亿-363.63%-1.52亿-1,838.90%-8,781.3万-703.14%-4,264.2万87.48%1.93亿4.97%1.33亿-51.86%5,755.2万88.36%-452.9万106.78%707万
-应收款（增）减 -253.63%-1,975.2万6,978.87%9,245.2万-2,783.25%-1.26亿34.48%1,612.1万-140.23%-264.4万-68.11%1,285.7万-101.47%-134.4万-235.37%-435.9万133.09%1,198.8万135.89%657.2万
-存货（增）减 -66.63%4,930.3万239.59%2,581.9万-103.40%-202.3万-197.66%-2,227.9万-17.38%4,778.6万737.45%1.48亿--760.3万--5,950.2万68.46%2,281.3万209.70%5,783.7万
-应付款（减）增 -738.66%-1.35亿-77.40%2,727.4万-16,392.95%-2,572.9万-42.75%-7,158.2万-30.97%-6,459.2万-72.90%2,108万221.47%1.21亿-100.57%-15.6万-306.99%-5,014.5万-327.63%-4,931.9万
-其他流动资产变动 -233.80%-1,491.6万187.47%1,663.9万-33.33%171万-193.14%-1,007.3万-189.18%-2,319.2万-35.03%1,114.8万-80.50%578.8万-94.83%256.5万126.73%1,081.5万62.96%-802万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -20.35%-787.6万-30.46%-210.7万26.28%-183.7万15.67%-195.4万-1,548.33%-197.8万-1,087.66%-654.4万-485.14%-161.5万-2,579.57%-249.2万-2,989.33%-231.7万-12.15%-12万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -60.35%-4,656.2万-226.21%-1,932.8万-80.18%-888.3万-23.05%-967.3万15.92%-867.8万37.88%-2,903.7万63.61%-592.5万61.87%-493万6.66%-786.1万-13.23%-1,032.1万
其他经营现金流入（流出） -400.80%-1,493.4万-7.19%-83.5万-125.28%-119.4万-1,723.81%-1,110.7万-68.98%-179.8万4.61%-298.2万-53.35%-77.9万28.18%-53万18.03%-60.9万6.42%-106.4万
经营活动现金净额 -58.03%1.93亿15.31%2.55亿-202.53%-1.01亿-124.18%-1,693.8万-20.48%5,567.3万5.48%4.6亿0.72%2.21亿-40.21%9,835.5万25.23%7,003.7万1,721.77%7,001.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 48.34%-1.84亿18.74%-6,003.6万53.52%-4,704.8万71.92%-3,099.5万35.02%-4,579.5万-101.60%-3.56亿-113.49%-7,388.2万-3.86%-1.01亿-402.87%-1.1亿-212.57%-7,047.1万
无形资产交易净额 13.26%-210.7万-33.87%-24.9万-140.73%-77.1万96.13%-14.3万-114.06%-94.4万-38.56%-242.9万74.24%-18.6万351.06%189.3万-1,626.64%-369.5万-600.00%-44.1万
投资物业交易净额 --250万--0--0----------0--0--0--------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 23.11%302.6万15.99%77.6万-17.01%64.9万38.89%75万82.23%85.1万115.05%245.8万51.02%66.9万107.98%78.2万185.71%54万245.93%46.7万
其他投资变动净额 -0.40%123.7万---------61.12%19.4万-21.30%25.5万162.03%124.2万--------178.77%49.9万440.00%32.4万
投资活动现金净额 49.47%-1.79亿19.25%-5,911.5万52.43%-4,677.6万75.50%-2,769.4万34.92%-4,563.3万-100.27%-3.55亿-116.97%-7,320.3万-0.41%-9,832.9万-410.51%-1.13亿-201.03%-7,012.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 517.76%1.03亿48.68%-3,728.4万-578.25%-1.44亿301.51%3.18亿44.98%-3,381.3万49.69%-2,466.1万-57.01%-7,265.1万266.72%3,016万507.77%7,929.1万-276.66%-6,146.1万
已支付现金股息 0.00%-768.6万--0------------0.00%-768.6万--0------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） -32.05%-8,594.5万-63.95%-1,801.1万-30.69%-2,448.4万-25.90%-2,151.1万-20.02%-2,193.9万-21.24%-6,508.6万35.53%-1,098.6万-31.25%-1,873.5万-39.68%-1,708.6万-80.28%-1,827.9万
融资活动现金净额 109.64%939.3万33.89%-5,529.5万-4,818.13%-1.76亿377.21%2.97亿30.08%-5,575.2万17.97%-9,743.3万-16.66%-8,363.7万109.34%373.9万296.37%6,220.5万-423.46%-7,974万
现金净流量
期初现金流 0.23%3.87亿9.64%3.37亿83.87%5.78亿6.54%3.25亿0.23%3.87亿55.20%3.86亿13.90%3.07亿33.92%3.14亿24.92%3.05亿55.20%3.86亿
现金变动 210.97%2,302.7万118.68%1.41亿-8,706.51%-3.24亿1,212.55%2.52亿42.75%-4,571.2万-94.70%740.5万-43.67%6,427.3万-85.81%376.5万810.71%1,921.6万-2,598.51%-7,984.9万
汇率变动影响 337.62%1,548.1万-430.73%-5,174.9万858.24%8,286.8万102.56%26.5万-1,740.63%-1,590.3万-168.99%-651.5万546.04%1,564.7万-229.64%-1,092.9万13.05%-1,036.9万35.95%-86.4万
期末现金 9.95%4.26亿9.95%4.26亿9.64%3.37亿83.87%5.78亿6.54%3.25亿0.23%3.87亿0.23%3.87亿13.90%3.07亿33.92%3.14亿24.92%3.05亿
自由现金流 -94.01%429.6万47.62%1.93亿-1,241.50%-1.49亿-8.76%-4,843.1万346.46%865.8万-61.32%7,173.5万3.99%1.31亿-120.56%-1,111.9万-235.02%-4,453.2万87.22%-351.3万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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