(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -92.83%579.6万 | -16.43%6,812.7万 | 3.97%5.05亿 | 8.93%2.58亿 | -52.15%8,530.1万 | 24.03%8,082.4万 | 1,249.17%8,151.7万 | 249.34%4.86亿 | 75.78%2.37亿 | 312.22%1.78亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -32.53%1,237.6万 | 332.77%4,308.2万 | -61.00%5,028.5万 | 1,065.36%3,190.5万 | -137.28%-991.7万 | -63.49%1,834.2万 | -82.03%995.5万 | 286.21%1.29亿 | 98.36%-330.5万 | -25.16%2,660.3万 |
非现金项目调整总额 | 21.22%8,123.3万 | 4.95%6,768.7万 | -1.60%2.5亿 | -180.02%-9,077.7万 | 552.07%2.09亿 | 24.44%6,701.1万 | 17.54%6,449.2万 | -48.76%2.54亿 | -65.08%1.13亿 | -50.62%3,212.5万 |
-折旧与摊销 | 16.04%4,806.4万 | 24.61%4,863.5万 | 14.45%1.71亿 | 5.78%4,729.5万 | 24.46%4,357.8万 | 17.15%4,141.9万 | 12.75%3,902.9万 | -3.79%1.5亿 | -12.29%4,471.1万 | 2.18%3,501.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 0.76%890.9万 | -26.83%515.1万 | -58.37%1,890.7万 | -379.93%-1.4亿 | 878.75%1.43亿 | 9.70%884.2万 | 24.54%704万 | -84.35%4,542万 | -80.71%5,010.7万 | -216.11%-1,840万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | -2.19%-144.6万 | 89.71%-37.5万 | 2.44%-1,386.5万 | 37.58%-807.8万 | -10.79%-72.9万 | -237.71%-141.5万 | -1,787.56%-364.3万 | -121.30%-1,421.2万 | -8,904.08%-1,294.2万 | 30.37%-65.8万 |
-汇兑损益净额 | 139.97%103万 | -496.35%-1,021.4万 | -177.06%-680.9万 | ---- | ---- | ---257.7万 | --257.7万 | 95.88%883.6万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | 8.31%196.9万 | -9.25%142.2万 | 103.17%1,636.7万 | 286.54%1,119.8万 | 2.59%178.4万 | 4.06%181.8万 | -6.34%156.7万 | 920.37%805.6万 | 146.59%289.7万 | -0.34%173.9万 |
-其他非现金项目 | 19.99%2,270.7万 | 28.71%2,306.8万 | 22.66%6,928.3万 | -45.12%1,088.2万 | 49.37%2,155.5万 | 107.77%1,892.4万 | 36.62%1,792.2万 | 5.84%5,648.5万 | 26.66%1,982.8万 | 2.07%1,443.1万 |
营运资本变动 | -1,838.90%-8,781.3万 | -703.14%-4,264.2万 | 99.19%2.05亿 | 150.36%3.17亿 | -195.58%-1.14亿 | 88.36%-452.9万 | 106.78%707万 | 135.73%1.03亿 | 1,077.44%1.26亿 | 308.43%1.2亿 |
-应收款(增)减 | 34.48%1,612.1万 | -140.23%-264.4万 | -57.50%1,713.8万 | -55.41%4,086万 | -1,413.11%-4,228.2万 | 133.09%1,198.8万 | 135.89%657.2万 | 199.79%4,032.3万 | 6,728.54%9,163.9万 | -94.31%322万 |
-存货(增)减 | -197.66%-2,227.9万 | -17.38%4,778.6万 | 738.49%1.48亿 | ---- | ---- | 68.46%2,281.3万 | 209.70%5,783.7万 | 93.52%-2,317.9万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 218.45%1,092.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.63%-922.4万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -42.75%-7,158.2万 | -30.97%-6,459.2万 | -69.66%2,359.6万 | 211.49%1.17亿 | -77.82%610.7万 | -306.99%-5,014.5万 | -327.63%-4,931.9万 | -20.07%7,777.8万 | -9.88%3,754.6万 | -23.50%2,753.9万 |
-其他流动资产变动 | -193.14%-1,007.3万 | -189.18%-2,319.2万 | -69.57%522.2万 | -100.47%-13.8万 | -94.83%256.5万 | 126.73%1,081.5万 | 62.96%-802万 | 2,774.20%1,715.9万 | 105.63%2,967.5万 | 8,112.25%4,960.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 15.67%-195.4万 | -1,548.33%-197.8万 | -1,087.66%-654.4万 | -485.14%-161.5万 | -2,579.57%-249.2万 | -2,989.33%-231.7万 | -12.15%-12万 | -24.94%-55.1万 | -105.97%-27.6万 | -12.05%-9.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -23.05%-967.3万 | 15.92%-867.8万 | 37.88%-2,903.7万 | 63.61%-592.5万 | 61.87%-493万 | 6.66%-786.1万 | -13.23%-1,032.1万 | -107.80%-4,674.7万 | -21.95%-1,628万 | -961.58%-1,293万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,723.81%-1,110.7万 | -68.98%-179.8万 | 4.64%-298.1万 | -53.15%-77.8万 | 28.18%-53万 | 18.03%-60.9万 | 6.42%-106.4万 | 32.83%-312.6万 | 74.33%-50.8万 | -73.65%-73.8万 |
经营活动现金净额 | -124.18%-1,693.8万 | -20.48%5,567.3万 | 7.15%4.67亿 | 13.61%2.49亿 | -52.98%7,734.9万 | 25.23%7,003.7万 | 1,721.77%7,001.2万 | 290.54%4.36亿 | 84.27%2.2亿 | 296.21%1.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 71.92%-3,099.5万 | 35.02%-4,579.5万 | -101.78%-3.56亿 | -114.42%-7,420.3万 | -3.86%-1.01亿 | -402.87%-1.1亿 | -212.57%-7,047.1万 | -67.34%-1.77亿 | -9.21%-3,460.6万 | -358.35%-9,746.4万 |
无形资产交易净额 | 96.13%-14.3万 | -114.06%-94.4万 | -38.56%-242.9万 | 74.24%-18.6万 | 351.06%189.3万 | -1,626.64%-369.5万 | -600.00%-44.1万 | -48.81%-175.3万 | -72,100.00%-72.2万 | -362.58%-75.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | 40.69%-23.9万 | -123.50%-23.9万 | --0 | ---- | ---- | 99.59%-40.3万 | 101.03%101.7万 | ---19.4万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 38.89%75万 | 82.23%85.1万 | 115.05%245.8万 | 51.02%66.9万 | 107.98%78.2万 | 185.71%54万 | 245.93%46.7万 | -83.12%114.3万 | -43.99%44.3万 | -81.56%37.6万 |
其他投资变动净额 | -61.12%19.4万 | -21.30%25.5万 | 162.03%124.2万 | ---- | ---- | 178.77%49.9万 | 440.00%32.4万 | -58.42%47.4万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 75.50%-2,769.4万 | 34.92%-4,563.3万 | -100.58%-3.55亿 | -118.63%-7,376.3万 | -0.41%-9,832.9万 | -410.51%-1.13亿 | -201.03%-7,012.1万 | 10.39%-1.77亿 | 73.95%-3,373.8万 | -412.57%-9,793.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 301.51%3.18亿 | 44.98%-3,381.3万 | 70.22%-1,459.9万 | -47.25%-6,813.4万 | 297.37%3,570.5万 | 507.77%7,929.1万 | -276.66%-6,146.1万 | -128.42%-4,901.5万 | -220.16%-4,627.1万 | 9.39%-1,809万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | -32.93%-1,114.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.64%-838.5万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | 0.00%-768.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-768.6万 | --0 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -25.90%-2,151.1万 | -20.02%-2,193.9万 | -21.24%-6,508.6万 | 35.53%-1,098.6万 | -31.25%-1,873.5万 | -39.68%-1,708.6万 | -80.28%-1,827.9万 | -17.40%-5,368.5万 | -49.34%-1,704万 | -12.53%-1,427.4万 |
融资活动现金净额 | 377.21%2.97亿 | 30.08%-5,575.2万 | 17.05%-9,851.7万 | -25.90%-9,026.6万 | 123.18%928.4万 | 296.37%6,220.5万 | -423.46%-7,974万 | -205.63%-1.19亿 | -450.15%-7,169.6万 | 0.71%-4,005万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.54%3.25亿 | 0.23%3.87亿 | 55.20%3.86亿 | 13.90%3.07亿 | 33.92%3.14亿 | 24.92%3.05亿 | 55.20%3.86亿 | 8.31%2.49亿 | 10.05%2.7亿 | -11.07%2.35亿 |
现金变动 | 1,212.55%2.52亿 | 42.75%-4,571.2万 | -90.66%1,304.8万 | -25.17%8,537.7万 | -144.09%-1,169.6万 | 810.71%1,921.6万 | -2,598.51%-7,984.9万 | 430.57%1.4亿 | 1,031.63%1.14亿 | 248.02%2,652.6万 |
汇率变动影响 | 102.56%26.5万 | -1,740.63%-1,590.3万 | -401.98%-1,215.8万 | -325.31%-545.7万 | -46.24%453.2万 | 13.05%-1,036.9万 | 35.95%-86.4万 | 66.56%-242.2万 | 138.45%242.2万 | 991.12%843万 |
期末现金 | 83.87%5.78亿 | 6.54%3.25亿 | 0.23%3.87亿 | 0.23%3.87亿 | 13.90%3.07亿 | 33.92%3.14亿 | 24.92%3.05亿 | 55.20%3.86亿 | 55.20%3.86亿 | 10.05%2.7亿 |
自由现金流 | -8.76%-4,843.1万 | 346.46%865.8万 | -57.56%7,870.1万 | 26.21%1.59亿 | -159.40%-3,212.5万 | -235.02%-4,453.2万 | 87.22%-351.3万 | 1,709.72%1.85亿 | 37.18%1.26亿 | 878.63%5,407.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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