(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 367.80%1.11亿 | 494.26%2,806.1万 | -9.97%7,502.44万 | 83.29%2,660.04万 | 3,387.48%2,005.3万 | -56.23%2,364.9万 | -66.77%472.2万 | 5.94%8,333.06万 | -53.23%1,451.26万 | -97.20%57.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | 265.70%743.1万 | 50.71%-956万 | 189.21%1,732.63万 | 800.16%2,662.73万 | 174.92%806.1万 | -86.01%203.2万 | -421.41%-1,939.4万 | 105.98%599.1万 | -316.80%-380.3万 | -215.30%-1,076万 |
非现金项目调整总额 | -13.03%1,390.4万 | -10.08%1,499.4万 | -56.49%3,279.02万 | -193.02%-1,664.08万 | -23.26%1,677万 | -18.79%1,598.7万 | 4.67%1,667.4万 | -1.96%7,535.79万 | -37.82%1,788.89万 | 42.31%2,185.4万 |
-折旧与摊销 | -7.51%1,195.8万 | -9.39%1,170万 | 3.99%6,855.78万 | 82.93%2,975.38万 | -21.75%1,296.3万 | -21.82%1,292.9万 | -22.01%1,291.2万 | -1.10%6,592.58万 | -37.94%1,626.48万 | 24.50%1,656.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 5.48%38.5万 | 62.09%29.5万 | -2,963.26%-4,890.42万 | -2,377.56%-5,362.62万 | 2,181.42%417.5万 | 285.28%36.5万 | -68.73%18.2万 | -106.92%-159.65万 | -48.91%-216.45万 | 622.86%18.3万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --11.28万 | 1,058.37%11.58万 | 80.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --1万 | ---5,000 |
-处置利润 | 46.05%-19.1万 | ---14.3万 | 142.50%143.99万 | 8,181.05%250.99万 | ---71.6万 | ---35.4万 | --0 | -1,303.44%-338.81万 | 86.69%-3.11万 | --0 |
-其他非现金项目 | -42.54%175.2万 | -12.23%314.2万 | -19.65%1,158.39万 | 20.90%460.59万 | -93.17%34.9万 | -8.96%304.9万 | 66.67%358万 | 28.46%1,441.67万 | -10.47%380.97万 | 145.56%511万 |
营运资本变动 | 1,486.04%8,929.4万 | 204.04%2,262.7万 | 1,156.87%2,490.79万 | 3,793.20%1,661.39万 | 54.58%-477.8万 | -71.60%563万 | 196.00%744.2万 | 278.13%198.17万 | -86.54%42.67万 | -155.44%-1,051.9万 |
-应收款(增)减 | -357.54%-627.1万 | -106.25%-17.2万 | -132.80%-38.58万 | 651.01%489.62万 | -868.46%-1,046.9万 | -74.99%243.5万 | 133.84%275.2万 | 129.24%117.6万 | -88.81%65.2万 | 90.08%-108.1万 |
-存货(增)减 | -185.53%-220.4万 | -77.91%159.3万 | 210.75%1,218.57万 | 208.41%629.97万 | -356.10%-390.3万 | 154.97%257.7万 | 455.62%721.2万 | -362.77%-1,100.31万 | -649.60%-581.11万 | 139.39%152.4万 |
-应付款(减)增 | 15,720.23%9,776.9万 | 940.84%2,120.6万 | 11.00%1,310.8万 | -3.01%541.8万 | 187.52%959.4万 | -95.82%61.8万 | -204.73%-252.2万 | 123.37%1,180.89万 | 250.51%558.59万 | -202.94%-1,096.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 21.35%-180.9万 | 16.89%-167.3万 | -21.23%-781.43万 | -158.98%-218.43万 | 63.43%-131.7万 | 31.38%-230万 | 37.02%-201.3万 | 5.36%-644.56万 | -3.34%370.34万 | -11.38%-360.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 500.00%6,000 | -50.00%1,000 | -86.95%1.86万 | -35.45%1.46万 | -98.15%1,000 | -97.56%1,000 | -92.00%2,000 | 305.23%14.26万 | -13.60%2.26万 | 980.00%5.4万 |
已支付退税 | -4.95%-180.3万 | -3.44%-358.2万 | 1.87%-1,307.32万 | -11.36%-543.52万 | 35.90%-245.7万 | 15.66%-171.8万 | -34.69%-346.3万 | -19.61%-1,332.17万 | -29.19%-488.07万 | -112.47%-383.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 445.15%1.07亿 | 3,132.85%2,280.7万 | -14.99%5,415.55万 | 42.20%1,899.55万 | 339.24%1,628万 | -59.67%1,963.2万 | -108.88%-75.2万 | 4.87%6,370.6万 | -57.06%1,335.8万 | -143.79%-680.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | -438.46%-7万 | -95.24%-4.1万 | 69.63%-4.96万 | 87.97%-8,576 | -40.00%-7,000 | 83.95%-1.3万 | -250.00%-2.1万 | 58.47%-16.33万 | 81.73%-7.13万 | -66.67%-5,000 |
物业、厂房及设备交易净额 | 35.73%-946.6万 | 26.26%-781.6万 | -42.63%-3,521.99万 | 100.89%7.51万 | -18.46%-996.7万 | -245.35%-1,472.9万 | -195.24%-1,059.9万 | -82.98%-2,469.29万 | -277.23%-842.39万 | -73.77%-841.4万 |
无形资产交易净额 | ---1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---1.08万 | --215 | ---51.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | --184.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投资活动现金净额 | 40.72%-953.7万 | 26.00%-785.9万 | -41.94%-3,528.03万 | 122.50%191.17万 | -24.54%-1,048.5万 | -270.16%-1,608.7万 | -195.33%-1,062万 | -78.75%-2,485.61万 | -223.77%-849.51万 | -73.77%-841.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -2,354.21%-2,249.7万 | -838.23%-1,533.3万 | 73.30%-991.54万 | -27.57%-882.44万 | -171.05%-416.6万 | 106.25%99.8万 | 116.35%207.7万 | -70.84%-3,713.15万 | -52.97%-691.75万 | 88.41%-153.7万 |
租赁融资增减 | -126.28%-12.3万 | 87.89%-2.3万 | -45.18%-187.16万 | -935.87%-337.86万 | 478.15%122.9万 | 245.79%46.8万 | 40.06%-19万 | -4.55%-128.92万 | -72.48%-32.62万 | -6.56%-32.5万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---327万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -20.71%-224.4万 | -20.43%-218.7万 | -16.38%-893.62万 | 68.86%-239.12万 | ---287万 | ---185.9万 | ---181.6万 | 3.34%-767.87万 | ---767.87万 | --0 |
融资活动现金净额 | -6,226.72%-2,486.4万 | -24,808.45%-1,754.3万 | 47.95%-2,399.32万 | -19.71%-1,786.42万 | -211.87%-580.7万 | 97.59%-39.3万 | 100.55%7.1万 | -48.27%-4,609.93万 | -16.26%-1,492.23万 | 86.27%-186.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 101.79%6.3万 | -65.82%265.8万 | -48.25%777.63万 | -102.16%-38.5万 | -101.07%-37.3万 | -151.25%-352.5万 | -48.25%777.6万 | 2,183.33%1,502.58万 | 2,967.52%1,783.6万 | 1,455.55%3,492.2万 |
现金变动 | 2,204.00%7,262.2万 | 77.04%-259.5万 | 29.40%-511.8万 | 130.25%304.3万 | 99.93%-1.2万 | -88.76%315.2万 | -38.70%-1,130.1万 | -146.04%-724.95万 | -164.29%-1,005.95万 | -495.95%-1,708.6万 |
期末现金 | 19,586.60%7,268.5万 | 101.79%6.3万 | -65.82%265.83万 | -65.82%265.83万 | -102.16%-38.5万 | -101.07%-37.3万 | -151.25%-352.5万 | -48.25%777.63万 | -48.25%777.63万 | 2,967.52%1,783.6万 |
自由现金流 | 1,866.29%9,583.7万 | 222.90%1,427.1万 | -56.31%1,675.7万 | 305.16%1,807.1万 | 135.40%542.4万 | -89.01%487.4万 | -338.29%-1,161.2万 | -14.02%3,835.02万 | -83.62%446.02万 | -248.61%-1,532万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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